การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 5.8%
Technology 4.8%
Communication Services 3.7%
Industrials 3.0%
Consumer Discretionary 2.9%
Retail 2.6%
Real Estate 1.2%
Healthcare 1.2%
Consumer Staples 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 74.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 173 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $159,527,499 11.96% 232,273 $20,480,603 ลง ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $77,420,507 5.80% 355,254 $7,349,800 ลง ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $70,721,706 5.30% 821,008 $9,734,606 ขึ้น ×2
IEFA iShares Trust $68,312,380 5.12% 707,313 $9,874,347 ขึ้น ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $39,341,756 2.95% 370,066 $4,104,619 ลง ×3
IWF iShares Trust $37,097,124 2.78% 298,760 $5,850,765 ขึ้น ×6
SMH SMH $36,440,593 2.73% 55,559 $16,826,999 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35,298,385 2.65% 121,987 $2,774,366 ลง ×6
IVE iShares Trust $33,671,821 2.52% 148,294 $2,086,065 ลง ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $33,274,294 2.49% 168,392 $1,735,243 ลง ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $27,171,239 2.04% 212,590 $3,391,073 ลง ×5
SPY SPY $25,875,812 1.94% 34,650 $2,510,368 ลง ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $25,730,508 1.93% 319,355 $2,645,771 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23,994,700 1.80% 67,142 $4,063,962 ลง ×5
IEMG iShares, Inc. $21,933,088 1.64% 264,764 $3,016,763 ลง ×1
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $20,815,694 1.56% 185,688 $9,442,310 ลง ×2
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $19,625,254 1.47% 64,072 $2,749,029 ลง ×6
MUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19,182,463 1.44% 438,656 $742,375 ขึ้น ×6
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $19,067,260 1.43% 855,417 $852,156 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,927,439 1.42% 50,741 $164,907 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16,847,547 1.26% 29,909 $-251,024 ขึ้น ×3
HYS PIMCO ETF Trust $16,683,172 1.25% 178,391 $567,486 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,591,098 1.24% 69,611 $2,038,216 ลง ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $16,547,271 1.24% 316,149 $736,793 ขึ้น ×5
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $14,274,931 1.07% 221,316 $3,948,700 ลง ×6
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $14,235,604 1.07% 421,983 $603,159 ขึ้น ×6
SMMU PIMCO ETF Trust $13,577,774 1.02% 268,866 $35,864 ขึ้น ×3
IJR iShares Trust $13,521,030 1.01% 91,167 $1,999,962 ลง ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $13,449,226 1.01% 265,506 $339,032 ขึ้น ×2
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $12,533,596 0.94% 514,726 $330,136 ขึ้น ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $11,225,765 0.84% 142,044 $340,645 ขึ้น ×5
FVAL FIDELITY COVINGTON TRUST $9,271,169 0.70% 118,961 $1,171,243 ขึ้น ×6
TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9,042,584 0.68% 177,881 $176,592 ขึ้น ×6
PBDC Putnam BDC Income ETF $8,890,563 0.67% 326,738 $-133,009 ลง ×2
SUB iShares Trust $8,408,118 0.63% 78,971 $147,468 ขึ้น ×6
BIZD VanEck ETF Trust $8,150,458 0.61% 643,796 $-1,450,736 ลง ×3
IWP iShares Trust $8,063,870 0.60% 55,077 $1,250,464 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $8,011,815 0.60% 23,351 $931,164 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,472,155 0.56% 14,548 $187,491 ลง ×1
TT Trane Technologies plc $7,435,063 0.56% 15,137 $1,072,030 ลง ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $7,237,850 0.54% 35,079 $2,695,119 ลง ×4
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7,177,694 0.54% 6,335 $2,498,494 ลง ×4
AXP American Express Company Common Stock $7,159,598 0.54% 21,166 $772,510 ขึ้น ×1
EMBX VanEck Funds $6,546,573 0.49% 127,588 $336,444 ขึ้น ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $6,428,170 0.48% 73,147 $-19,355 ลง ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $6,331,972 0.47% 20,889 $865,777 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6,165,346 0.46% 66,818 $-108,019 ขึ้น ×2
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $5,719,426 0.43% 462,362 $641,313 ขึ้น ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5,629,999 0.42% 79,017 $471,581 ลง ×3
SOXX iShares Trust $5,487,504 0.41% 8,564 $2,552,574 ลง ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,368,653 0.40% 16,401 $581,992 ขึ้น ×2
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $5,354,813 0.40% 415,746 $50,668 ลง ×1
EFG iShares Trust $5,238,360 0.39% 42,102 $519,153 ลง ×5
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $5,226,275 0.39% 624,405 $296,593 ลง ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5,179,668 0.39% 5,121 $779,553 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,076,306 0.38% 14,367 $798,063 ลง ×6
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III $4,960,530 0.37% 248,150 $-2,463 ลง ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $4,883,709 0.37% 7,323 $1,743,707 ขึ้น ×1
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $4,732,241 0.35% 279,188 $-712,563 ลง ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4,409,171 0.33% 4,507 $370,127 ลง ×6
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $4,353,374 0.33% 431,882 $-527,354 ลง ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,235,759 0.32% 152,915 $409,532 ลง ×5
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $4,185,234 0.31% 10,734 $-810,822 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $4,087,892 0.31% 5,458 $489,528 ลง ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $4,023,351 0.30% 217,126 $70,239 ลง ×2
SMB VanEck ETF Trust $3,964,433 0.30% 228,497 $22,342 ขึ้น ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,815,615 0.29% 10,818 $282,058 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3,766,445 0.28% 17,082 $-265,436 ขึ้น ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $3,554,813 0.27% 327,029 $-60,524 ขึ้น ×1
IWS iShares Trust $3,553,163 0.27% 21,586 $359,019 ลง ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $3,538,697 0.27% 211,898 ขึ้น ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,447,204 0.26% 117,132 $361,620 ลง ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $3,400,188 0.25% 10,799 $-113,191 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,388,701 0.25% 9,566 $101,514 ลง ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,368,784 0.25% 13,264 $110,971 ลง ×6
IYW iShares Trust $3,350,119 0.25% 13,282 $734,224 ลง ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,323,158 0.25% 3,552 $-213,489 ขึ้น ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3,290,819 0.25% 11,324 $-583,115 ขึ้น ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3,163,863 0.24% 63,556 $40,953 ขึ้น ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $3,122,457 0.23% 34,751 $944,164 ลง ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,093,106 0.23% 91,403 $359,930 ลง ×6
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $3,057,157 0.23% 279,959 $-1,144,632 ลง ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3,053,715 0.23% 10,429 $979,310 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,028,360 0.23% 6,052 $163,702 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,836,432 0.21% 25,043 $-247,265 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,717,710 0.20% 28,235 $-22,754 ลง ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2,619,202 0.20% 5,006 $141,975 ลง ×5
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $2,408,225 0.18% 147,022 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,393,181 0.18% 15,796 $-168,074 ลง ×6
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $2,317,380 0.17% 46,366 $393,165 ลง ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,073,666 0.16% 28,737 $36,029 ขึ้น ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2,004,467 0.15% 5,408 $203,712 ลง ×6
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1,950,581 0.15% 14,482 $26,236 ขึ้น ×4
IJH iShares Trust $1,861,057 0.14% 24,135 $158,340 ลง ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1,859,064 0.14% 10,352 $-10,143 ลง ×1
XSOE WisdomTree Trust $1,831,097 0.14% 37,232 $348,591 ขึ้น ×1
SCM Stellus Capital Investment Corporation Common Stock $1,784,934 0.13% 211,987 $-116,160 ขึ้น ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,740,045 0.13% 3,503 $-1,145,050 ลง ×3
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,726,649 0.13% 15,170 $74,346 ลง ×4
JAAA Janus Detroit Street Trust $1,701,306 0.13% 33,695 $49,336 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IWF $37,097,124 2.78% เพิ่มขึ้น ×6
MUSI $19,182,463 1.44% เพิ่มขึ้น ×6
CGCP $19,067,260 1.43% เพิ่มขึ้น ×6
META $16,847,547 1.26% เพิ่มขึ้น ×3
HYS $16,683,172 1.25% เพิ่มขึ้น ×6
BINC $16,547,271 1.24% เพิ่มขึ้น ×5
HTRB $14,235,604 1.07% เพิ่มขึ้น ×6
SMMU $13,577,774 1.02% เพิ่มขึ้น ×3
MMIT $12,533,596 0.94% เพิ่มขึ้น ×4
VCSH $11,225,765 0.84% เพิ่มขึ้น ×5
FVAL $9,271,169 0.70% เพิ่มขึ้น ×6
TAXF $9,042,584 0.68% เพิ่มขึ้น ×6
SUB $8,408,118 0.63% เพิ่มขึ้น ×6
IWP $8,063,870 0.60% เพิ่มขึ้น ×3
SMB $3,964,433 0.30% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
PDI $3,538,697 211,898 0.27%
STWD $2,408,225 147,022 0.18%
ABBV $1,458,010 5,794 0.11%
QINT $206,344 2,972 0.02%
MET $202,641 2,395 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G5235S131) $197,317 19,712 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G0344N123) $129,114 12,860 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VOO ลดลง -422 +$20.5M
SMH ซื้อเพิ่ม +4K +$16.8M
IEFA ซื้อเพิ่ม +62K +$9.9M
VUG ซื้อเพิ่ม +681K +$9.7M
SOXQ ลดลง -5K +$9.4M
VTV ลดลง -2K +$7.3M
IWF ซื้อเพิ่ม +225K +$5.9M
VONV ลดลง -6K +$4.1M
GOOGL ลดลง -2K +$4.1M
RSPT ลดลง -7K +$3.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
DXJ 30 กันยายน 2025 69,955 $7,993,849
HEDJ 30 มิถุนายน 2026 113,282 $5,924,661 -1.5%
NVO 30 กันยายน 2025 62,402 $4,307,028 -32.7%
SPG 31 ธันวาคม 2025 18,501 $3,472,095 8.6%
UNP 31 มีนาคม 2026 13,522 $3,127,994 14.7%
CRM 30 มิถุนายน 2026 15,519 $2,896,941 49.8%
FBRT 30 มิถุนายน 2026 338,294 $2,872,120 -23.0%
KREF 30 มิถุนายน 2026 410,742 $2,513,746 -9.9%
SNA 31 มีนาคม 2026 6,990 $2,409,066 1.6%
DHR 30 มิถุนายน 2025 11,498 $2,357,283 8.4%
AVY 30 มิถุนายน 2025 13,185 $2,346,609 -3.2%
SHW 31 มีนาคม 2026 7,200 $2,333,251 -0.3%
ADBE 31 มีนาคม 2026 6,596 $2,308,534 -2.2%
CGBD 31 ธันวาคม 2025 182,951 $2,286,888 -14.7%
UNH 30 กันยายน 2025 6,990 $2,180,921 7.7%
IHDG 31 มีนาคม 2026 44,144 $2,148,065
TSCO 31 มีนาคม 2026 41,738 $2,087,335 -31.4%
NDSN 30 กันยายน 2025 7,611 $1,631,654 47.0%
FISV 31 ธันวาคม 2025 11,736 $1,513,122 -34.0%
IGV 30 มิถุนายน 2025 15,989 $1,422,861 -3.2%
ADP 30 มิถุนายน 2025 3,734 $1,140,849 -16.4%
FSK 31 ธันวาคม 2025 58,451 $872,687 -25.9%
VOOG 31 ธันวาคม 2025 1,398 $609,144
SPOT 31 มีนาคม 2026 990 $574,909 -2.5%
ITM 30 กันยายน 2025 7,379 $335,523 -5.6%
DGIN 31 มีนาคม 2026 7,918 $324,238
AACT 30 มิถุนายน 2025 27,100 $302,165 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIL 31 มีนาคม 2026 3,085 $281,907
IBAC 30 กันยายน 2025 24,156 $252,189 3.6%
MET 30 มิถุนายน 2025 3,119 $250,425 17.4%
EIX 30 มิถุนายน 2026 3,421 $250,399 -27.6%
ETHE 31 ธันวาคม 2025 6,956 $238,382 -12.1%
XLE 30 มิถุนายน 2026 3,886 $238,056 18.3%
FNDX 30 กันยายน 2025 8,888 $218,132 21.6%
XLE 30 มิถุนายน 2025 2,274 $212,505 48.1%
HYAC 31 มีนาคม 2026 14,945 $170,074 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HVIIU 30 มิถุนายน 2025 15,550 $156,590 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LAFAU 31 มีนาคม 2026 15,250 $152,805 1.2%
CCIR 30 มิถุนายน 2025 13,151 $147,423 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LATAU 31 ธันวาคม 2025 14,090 $140,618 2.5%
ALF 30 มิถุนายน 2026 12,800 $137,728 0.4%
NMFC 31 มีนาคม 2026 14,107 $129,931 -10.6%
ANSC 30 มิถุนายน 2025 12,054 $128,593 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NETD 31 ธันวาคม 2025 11,226 $125,843 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WLAC 30 กันยายน 2025 11,500 $117,645 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RFAI 30 กันยายน 2025 10,900 $114,777 256.9%
GPAT 31 มีนาคม 2026 10,632 $113,656 1.8%
GRAF 30 กันยายน 2025 10,500 $109,830 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LPAA 31 มีนาคม 2026 10,260 $108,653 1.3%
HVII 31 ธันวาคม 2025 10,360 $105,465 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSII 30 มิถุนายน 2025 10,287 $104,413 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PNNT 30 กันยายน 2025 14,151 $96,796 -51.6%
RFAIR 30 กันยายน 2025 10,900 $741