21 West Wealth Management LLC

CIK 2067541 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$117.1M
อันดับที่ #8,081 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 85.6%
ตำแหน่ง
65
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
44.10%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
77.11%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
31
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
32.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.56% ประมาณการซื้อ $4,592,574 · ขาย $1,750,561

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q2 2025–Q2 2026 · 92.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
20
ลดลง
24
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.6%
Communication Services
1.8%
Retail
0.9%
Financials
0.7%
Healthcare
0.6%
Financial Services
0.5%
Industrials
0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
88.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 65 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $8,559,713 7.31% 12,463 $1,221,201 ขึ้น ×4
JMUB $8,086,108 6.91% 159,631 $418,842 ขึ้น ×4
MUB $6,160,169 5.26% 57,240 $62,488 ลง ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $5,316,782 4.54% 86,508 $408,425 ลง ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,730,886 4.04% 57,240 $101,851 ขึ้น ×4
JEPI $4,335,066 3.70% 76,754 $-279,309 ลง ×3
VIG $3,661,695 3.13% 15,475 $348,266 ขึ้น ×1
JSCP $3,620,453 3.09% 76,794 $-406,953 ลง ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $3,575,535 3.05% 38,776 $17,034 ขึ้น ×4
FBND $3,569,282 3.05% 78,463 $9,006 ขึ้น ×4
SPDW $3,507,295 3.00% 69,603 $240,079 ลง ×2
DFUS $3,500,559 2.99% 42,721 $532,975 ขึ้น ×4
CMF $3,048,118 2.60% 52,882 $209,610 ขึ้น ×4
VO $2,971,341 2.54% 36,879 $328,711 ขึ้น ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2,969,671 2.54% 31,802 $160,535 ขึ้น ×4
SPMD $2,853,599 2.44% 42,238 $343,026 ลง ×2
QEFA $2,529,419 2.16% 26,344 $54,779 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,515,932 2.15% 12,574 $322,329 ลง ×4
IVV $2,372,484 2.03% 3,168 $258,696 ลง ×3
SPY SPY $2,291,837 1.96% 3,069 $286,839 ลง ×4
VB $2,114,565 1.81% 6,976 $275,625 ลง ×2
SPSM $2,108,473 1.80% 36,561 $310,003 ลง ×2
STIP $2,020,623 1.73% 19,779 $136,128 ขึ้น ×1
VYM $1,997,183 1.71% 12,638 $49,964 ลง ×2
IJH $1,844,163 1.58% 23,916 $227,765 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,688,126 1.44% 5,834 $207,261 ลง ×4
ONEV $1,616,924 1.38% 11,302 $97,717 ลง ×2
JPRE $1,590,081 1.36% 30,473 $123,850 ลง ×1
FNDE $1,339,795 1.14% 33,765 $12,709 ลง ×2
FREL $1,310,911 1.12% 44,741 $107,657 ขึ้น ×4
SHYG $1,232,901 1.05% 29,071 $27,320 ขึ้น ×4
EFA $1,126,682 0.96% 10,846 $73,210
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,097,474 0.94% 10,728 $172,826 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,039,234 0.89% 2,786 $9,791 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $890,038 0.76% 2,519 $167,438
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $824,095 0.70% 2,306 $160,982
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $815,361 0.70% 3,421 $102,869
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $802,873 0.69% 9,759 $16,342 ลง ×2
IJR $781,742 0.67% 5,271 $124,639 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $692,574 0.59% 600 $484,802 ลง ×2
SRLN $670,949 0.57% 16,653 $11,328 ขึ้น ×4
IJK $634,970 0.54% 5,404 $91,220
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $609,488 0.52% 1,862 $59,997 ลง ×1
IWS $563,261 0.48% 3,422 $64,539
VEA $544,136 0.46% 7,637 $53,219 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $508,877 0.43% 876 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $498,147 0.43% 689 $262,654
NYF $456,683 0.39% 8,472 $6,650
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $434,355 0.37% 2,432 $82,420
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $431,391 0.37% 1,142 $77,931
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $421,000 0.36% 351 $98,161
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $402,752 0.34% 715 $-1,172 ขึ้น ×1
BRKB $361,782 0.31% 723 $15,320
V Visa Inc. $342,747 0.29% 999 $40,809
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $341,978 0.29% 1,148 ขึ้น ×1
VNQ $320,340 0.27% 3,322 $29,404 ขึ้น ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $317,066 0.27% 1,260 $43,029
AGG $310,599 0.27% 3,138 $4,748 ขึ้น ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $302,971 0.26% 711 $48,668
DFCF $299,733 0.26% 7,101 $5,417 ขึ้น ×2
TT Trane Technologies plc $266,700 0.23% 543 $40,410
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $250,293 0.21% 5,347 $4,791 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $227,558 0.19% 225 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $212,592 0.18% 3,731
WMT Walmart Inc. - Common Stock $212,476 0.18% 1,876 $-20,673

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VOO $8,559,713 7.31% เพิ่มขึ้น ×4
JMUB $8,086,108 6.91% เพิ่มขึ้น ×4
VCIT $4,730,886 4.04% เพิ่มขึ้น ×4
BOND $3,575,535 3.05% เพิ่มขึ้น ×4
FBND $3,569,282 3.05% เพิ่มขึ้น ×4
DFUS $3,500,559 2.99% เพิ่มขึ้น ×4
CMF $3,048,118 2.60% เพิ่มขึ้น ×4
VO $2,971,341 2.54% เพิ่มขึ้น ×4
VIGI $2,969,671 2.54% เพิ่มขึ้น ×4
FREL $1,310,911 1.12% เพิ่มขึ้น ×4
SHYG $1,232,901 1.05% เพิ่มขึ้น ×4
SRLN $670,949 0.57% เพิ่มขึ้น ×4
VNQ $320,340 0.27% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMD $508,877 876 0.43%
MRVL $341,978 1,148 0.29%
GS $227,558 225 0.19%
BAC $212,592 3,731 0.18%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +182 +$1.2M
DFUS ซื้อเพิ่ม +871 +$533K
MU ลดลง -15 +$485K
JMUB ซื้อเพิ่ม +6K +$419K
JEPQ ลดลง -2K +$408K
JSCP ลดลง -8K -$407K
VIG ซื้อเพิ่ม +68 +$348K
SPMD ลดลง -156 +$343K
VO ซื้อเพิ่ม +28K +$329K
NVDA ลดลง -4 +$322K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPSB 31 ธันวาคม 2025 23,000 $696,670 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLRN 31 ธันวาคม 2025 18,769 $579,211 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VDC 31 มีนาคม 2026 1,291 $272,711 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSV 30 มิถุนายน 2026 3,024 $237,112 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAC 31 มีนาคม 2026 3,731 $205,205 29.0%
COST 30 กันยายน 2025 205 $202,938 1.3%
COST 30 มิถุนายน 2026 203 $202,275 0.2%