ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +33.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -3.1%

ต่อปี: +26.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 30.9%
Financials 14.2%
Communication Services 14.0%
Retail 13.3%
Industrials 7.9%
Healthcare 4.9%
Consumer Discretionary 2.7%
Real Estate 2.6%
Energy 2.1%
Utilities 1.8%
Consumer Staples 1.4%
Materials 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 3.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 62 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27,428,090 14.62% 94,788 $3,791,797 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21,500,871 11.46% 107,456 $1,949,061 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20,996,560 11.19% 58,753 $3,752,449 ลง ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,372,766 8.72% 68,695 $1,678,693 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,018,067 4.27% 24,495 $722,017 ลง ×1
V Visa Inc. $7,638,586 4.07% 22,264 $710,916 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,709,364 3.58% 17,986 $-58,084 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,296,749 3.36% 17,854 $832,242 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5,441,303 2.90% 95,494 $536,957 ลง ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,783,065 2.55% 13,537 $941,723 ขึ้น ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3,710,714 1.98% 22,685 $-69,787 ขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,659,852 1.95% 7,314 $194,757 ขึ้น ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,315,926 1.77% 7,978 $998,303 ลง ×3
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $3,245,110 1.73% 11,000 $208,965 ลง ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,025,736 1.61% 11,913 $225,676 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,810,091 1.50% 26,140 $145,296 ลง ×2
DE Deere & Company Common Stock $2,548,072 1.36% 4,016 $407,967 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,116,798 1.13% 7,831 $-306,121 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,018,211 1.08% 4,226 $568,405 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,907,423 1.02% 2,039 $-124,298
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,805,253 0.96% 37,981 $207,984 ลง ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,761,356 0.94% 6,763 $60,457 ลง ×6
SBIL Simplify Government Money Market ETF $1,688,813 0.90% 16,878 $799,880 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,610,834 0.86% 1,343 $350,749 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,531,405 0.82% 3,641 $153,699 ลง ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,498,031 0.80% 2,034 $312,929 ลง ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $1,467,155 0.78% 3,748 $345,474 ลง ×4
AMLP ALPS ETF Trust $1,283,209 0.68% 24,748 $-34,817 ลง ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,260,401 0.67% 5,655 $-58,149 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,239,885 0.66% 7,480 $-341,865 ลง ×4
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1,145,750 0.61% 8,237 $-107,289 ลง ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,137,564 0.61% 8,401 $-210,520 ลง ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,035,289 0.55% 2,858 $29,361
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,020,888 0.54% 7,467 $-241,382 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $907,655 0.48% 1,212 $113,352 ลง ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $888,104 0.47% 6,392 $152,087 ขึ้น ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $844,056 0.45% 8,818 $33,385 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $838,353 0.45% 6,623 $-18,387 ขึ้น ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $833,138 0.44% 12,200 $79,861 ขึ้น ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $817,817 0.44% 5,715 $24,273 ลง ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $796,249 0.42% 9,072 $-40,228 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $741,733 0.40% 10,279 $122,560 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $737,883 0.39% 692
MAR Marriott International - Class A Common Stock $693,040 0.37% 1,870 $46,215 ลง ×1
ONB Old National Bancorp - Common Stock $634,291 0.34% 24,490 $93,062
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $631,611 0.34% 18,973 $-144,896 ลง ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $619,614 0.33% 1,194 $27,677
CB Chubb Limited Common Stock $521,673 0.28% 1,531 $22,674
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $513,508 0.27% 28,402 $-638,055 ลง ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $503,662 0.27% 498 $40,059 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $426,877 0.23% 3,769 $86,847 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $369,453 0.20% 4,546 $-50,799 ลง ×2
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $304,970 0.16% 6,215 $-42,239 ลง ×2
IWM iShares Trust $296,845 0.16% 988 $15,365 ลง ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $281,778 0.15% 2,080 $6,844
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $273,000 0.15% 975 $12,860
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $259,715 0.14% 225 ขึ้น ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $238,201 0.13% 8,492 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $229,066 0.12% 446 $6,218
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $216,074 0.12% 737 $-6,441 ลง ×1
MMM 3M Company Common Stock $204,654 0.11% 1,264 ขึ้น ×1
ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock $16,828 0.01% 30,050 $-682

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AMT $3,710,714 1.98% เพิ่มขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $3,659,852 1.95% เพิ่มขึ้น ×3
MAA $888,104 0.47% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CAT $737,883 692 0.39%
MU $259,715 225 0.14%
IALT $238,201 8,492 0.13%
MMM $204,654 1,264 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AAPL ซื้อเพิ่ม +2K +$3.8M
GOOGL ลดลง -1K +$3.8M
NVDA ลดลง -5K +$1.9M
AMZN ลดลง -2K +$1.7M
UNH ลดลง -587 +$998K
GOOG ซื้อเพิ่ม +146 +$942K
HD ซื้อเพิ่ม +1K +$832K
SBIL ซื้อเพิ่ม +8K +$800K
JPM ลดลง -308 +$722K
V ลดลง -657 +$711K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CRM 31 มีนาคม 2026 1,778 $471,010 25.7%
PG 31 มีนาคม 2026 2,219 $318,005 0.3%
CAT 30 กันยายน 2025 692 $268,578 77.2%
AVGO 31 ธันวาคม 2025 812 $267,887 2.6%
DIS 30 มิถุนายน 2025 2,139 $211,119 -17.6%
BINC 30 มิถุนายน 2026 3,986 $206,993
FSLY 30 มิถุนายน 2025 10,200 $64,566 265.6%