ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +12.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -24.3%

ต่อปี: +10.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 22.6%
Communication Services 22.4%
Healthcare 16.1%
Financials 13.7%
Retail 8.5%
Industrials 5.0%
Utilities 3.5%
Consumer Discretionary 0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 7.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 37 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $73,924,056 14.94% 209,221 $6,052,980 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $53,404,065 10.79% 143,167 $595,702 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $41,900,410 8.47% 175,801 $4,937,692 ลง ×6
V Visa Inc. $35,787,828 7.23% 104,310 $4,303,088 ขึ้น ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $30,672,902 6.20% 158,746 $3,621,506 ขึ้น ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $25,340,984 5.12% 151,082 $-6,531,069 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $23,151,398 4.68% 19,302 $15,633,198 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,338,881 4.52% 77,201 $2,743,248 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21,033,861 4.25% 105,122 $2,747,672 ขึ้น ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $19,554,428 3.95% 206,772 $-284,685 ลง ×4
SLM SLM Corporation - Common Stock $18,593,066 3.76% 716,772 $3,443,842 ขึ้น ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $17,827,988 3.60% 79,607 $8,313,272 ขึ้น ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $17,204,379 3.48% 238,057 $-11,153,726 ลง ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $15,810,425 3.20% 50,217 $11,878,736 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,998,629 1.82% 27,491 $911,876
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,743,302 1.77% 354,554 $25,798 ขึ้น ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $8,626,803 1.74% 69,325 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $6,739,952 1.36% 8,920 $-979,059
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,184,909 1.25% 256,210 $293,221 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5,562,560 1.12% 77,907 $4,931,816 ขึ้น ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4,592,295 0.93% 17,595 $-454,444 ขึ้น ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $4,112,565 0.83% 74,530 $-1,302,815 ลง ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $3,937,305 0.80% 33,020 $543,840
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,861,025 0.78% 10,804 $240,645 ลง ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,364,126 0.68% 6,710 $65,960
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $3,048,434 0.62% 35,181 $281,097
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,999,680 0.40% 3,550 $-31,382
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,843,514 0.37% 6,820 $-276,074
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,411,616 0.29% 2,821 $-122 ลง ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,203,878 0.24% 2,344 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $984,749 0.20% 2,062 $282,489 ลง ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $754,595 0.15% 2,275 $20,270
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $680,304 0.14% 5,270 $117,679
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $628,296 0.13% 3,525 $34,641 ขึ้น ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $334,145 0.07% 1,189 $100,078
AXP American Express Company Common Stock $331,147 0.07% 979 $35,019
ORCL Oracle Corporation Common Stock $254,997 0.05% 1,740 $-974

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ACN $8,626,803 69,325 1.74%
MA $1,203,878 2,344 0.24%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
LLY ซื้อเพิ่ม +11K +$15.6M
SYK ซื้อเพิ่ม +38K +$11.9M
ES ลดลง -171K -$11.2M
ADP ซื้อเพิ่ม +33K +$8.3M
TMUS ลดลง -668 -$6.5M
GOOG ลดลง -27K +$6.1M
AMZN ลดลง -2K +$4.9M
V ซื้อเพิ่ม +139 +$4.3M
IQV ซื้อเพิ่ม +124 +$3.6M
SLM ซื้อเพิ่ม +9K +$3.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AZN 31 มีนาคม 2026 351,775 $32,338,676 -19.6%
SYY 30 มิถุนายน 2025 335,950 $25,209,688 2.3%
ARE 31 ธันวาคม 2025 275,290 $22,942,669 -6.2%
FISV 31 ธันวาคม 2025 156,060 $20,120,816 -32.3%
DIS 30 มิถุนายน 2026 201,332 $19,404,378 8.1%
ADBE 31 มีนาคม 2026 48,599 $17,009,164 -2.0%
AMGN 30 กันยายน 2025 46,220 $12,905,086 42.7%
BX 30 มิถุนายน 2025 50,504 $7,059,449 -24.2%
BND 30 มิถุนายน 2025 55,658 $4,088,080
VCIT 30 มิถุนายน 2025 9,444 $772,141
XLF 31 มีนาคม 2026 5,868 $321,390 9.7%
WTW 30 กันยายน 2025 1,029 $315,389 -15.5%
NOC 30 มิถุนายน 2025 526 $269,317 -3.4%
VTI 30 มิถุนายน 2025 970 $266,595 25.9%
PRU 31 มีนาคม 2026 1,990 $224,631 16.2%