การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 3.2%
Energy 1.1%
Financials 0.9%
Consumer Discretionary 0.6%
Industrials 0.4%
Consumer Staples 0.2%
Healthcare 0.2%
Materials 0.1%
Retail 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 93.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 64 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $52,352,602 15.38% 212,634 $10,641,299 ขึ้น ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $42,727,266 12.56% 270,374 $2,922,090 ขึ้น ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $36,256,298 10.65% 215,222 $9,531,307 ขึ้น ×3
IWB iShares Trust $33,357,205 9.80% 81,458 $5,669,851 ขึ้น ×2
CEMB iShares, Inc. $27,072,045 7.96% 593,035 $1,226,169 ขึ้น ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $25,450,573 7.48% 918,793 $2,766,754 ขึ้น ×1
HEFA iShares Trust $24,356,988 7.16% 519,062 $2,357,586 ขึ้น ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $16,154,301 4.75% 167,524 $5,492,653 ขึ้น ×2
GLD SPDR Gold Shares $14,325,561 4.21% 38,888 $-55,591 ขึ้น ×1
AGG iShares Trust $9,262,718 2.72% 93,582 $156,538 ขึ้น ×5
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $9,253,037 2.72% 172,599 $1,159,206 ขึ้น ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $8,368,662 2.46% 157,572 $-3,031,317 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,887,037 2.02% 23,801 $766,720 ลง ×4
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF $3,549,696 1.04% 41,435 $459,990 ขึ้น ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2,533,552 0.74% 50,090 $99,519 ขึ้น ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,395,413 0.70% 17,521 $-581,328 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,204,365 0.65% 5,241 $377,957 ขึ้น ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,706,672 0.50% 35,467 $51,102 ขึ้น ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,683,944 0.49% 72,803 $34,127 ขึ้น ×2
EEM iShares, Inc. $1,157,150 0.34% 16,915 $192,414 ลง ×1
MUB iShares Trust $1,024,612 0.30% 9,521 $91,467 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $946,979 0.28% 2,539 $5,133 ลง ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $921,558 0.27% 6,600 $568,518 ลง ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $917,770 0.27% 5,394 $108,821 ลง ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $787,714 0.23% 14,815 $-740
V Visa Inc. $766,806 0.23% 2,235 $91,300
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $758,586 0.22% 17,568 $58,607 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $692,729 0.20% 3,462 $76,774 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $685,116 0.20% 4,133 $-167,602 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $623,986 0.18% 1,247 $-187,300 ลง ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $614,716 0.18% 16,953 $66,263 ขึ้น ×2
HYD VanEck ETF Trust $603,457 0.18% 11,715 $43,638 ขึ้น ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $595,778 0.18% 3,803 $96,622 ขึ้น ×1
CLSE Trust for Professional Managers $585,435 0.17% 17,151 $167,202 ขึ้น ×3
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $536,073 0.16% 3,942 $141,001 ลง ×1
FELG Fidelity Covington Trust $468,412 0.14% 10,707 $67,448 ขึ้น ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $458,916 0.13% 454 $63,082 ลง ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $430,200 0.13% 22,500 $-4,050
BA Boeing Company (The) Common Stock $403,207 0.12% 1,863 $44,657 ขึ้น ×2
MO Altria Group, Inc. $381,789 0.11% 5,306 $26,364 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $348,701 0.10% 1,373 $13,085
INTU Intuit Inc. - Common Stock $324,945 0.10% 1,245 $-213,368
IWF iShares Trust $322,527 0.09% 2,597 $45,597 ขึ้น ×1
NEM Newmont Corporation $315,891 0.09% 3,382 $-105,959 ลง ×4
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $304,841 0.09% 11,025 $41,674
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $303,407 0.09% 1,273 $36,197 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $302,855 0.09% 1,674 $26,065
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $296,752 0.09% 1,091 $32,054
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $296,033 0.09% 402 $65,161 ขึ้น ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $286,314 0.08% 10,476 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $284,923 0.08% 1,363 $62,747 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $275,615 0.08% 842 $13,222 ลง ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $274,224 0.08% 920 ขึ้น ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $271,675 0.08% 7,368 $43,670 ขึ้น ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $269,580 0.08% 1,267 $7,993 ลง ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $266,325 0.08% 9,196 $35,821 ขึ้น ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $261,195 0.08% 500 $29,600
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $246,051 0.07% 2,720 $28,233
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $237,387 0.07% 1,060 $22,016
SLB SLB Limited Common Shares $237,099 0.07% 5,100 $-76,380 ลง ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $220,823 0.06% 5,441 ขึ้น ×1
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares $58,240 0.02% 16,000 $27,840
BTCS BTCS Inc. - Common Stock $26,640 0.01% 24,000 $-3,940 ขึ้น ×3
HUMA Humacyte, Inc. - Common Stock $8,880 0.00% 11,379 $1,976

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
PWB $36,256,298 10.65% เพิ่มขึ้น ×3
CEMB $27,072,045 7.96% เพิ่มขึ้น ×6
AGG $9,262,718 2.72% เพิ่มขึ้น ×5
XLF $9,253,037 2.72% เพิ่มขึ้น ×4
SPGM $3,549,696 1.04% เพิ่มขึ้น ×3
VTEB $2,533,552 0.74% เพิ่มขึ้น ×4
MUB $1,024,612 0.30% เพิ่มขึ้น ×3
CLSE $585,435 0.17% เพิ่มขึ้น ×3
FELG $468,412 0.14% เพิ่มขึ้น ×5
BTCS $26,640 0.01% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CGMS $286,314 10,476 0.08%
TXN $274,224 920 0.08%
LVHI $220,823 5,441 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VXF ซื้อเพิ่ม +10K +$10.6M
PWB ซื้อเพิ่ม +3K +$9.5M
IWB ซื้อเพิ่ม +4K +$5.7M
VNQ ซื้อเพิ่ม +47K +$5.5M
XLE ลดลง -29K -$3.0M
VYM ซื้อเพิ่ม +2K +$2.9M
SCHF ซื้อเพิ่ม +2K +$2.8M
HEFA ซื้อเพิ่ม +1K +$2.4M
CEMB ซื้อเพิ่ม +22K +$1.2M
XLF ซื้อเพิ่ม +9K +$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
WBD 31 มีนาคม 2026 30,370 $875,263 12.7%
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) 30 กันยายน 2025 1 $728,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LUV 31 ธันวาคม 2025 13,640 $435,252 2.8%
UNH 30 กันยายน 2025 912 $284,517 7.7%
SH 31 ธันวาคม 2025 7,682 $283,927 -10.9%
BA 30 กันยายน 2025 1,076 $225,556 -10.3%
BX 31 มีนาคม 2026 1,407 $216,876 -2.8%
PG 30 มิถุนายน 2025 1,206 $205,610 -9.0%
WFC 31 มีนาคม 2026 2,167 $201,964 1.1%
UBER 31 ธันวาคม 2025 2,050 $200,839 -16.6%
ATOM 30 มิถุนายน 2026 10,000 $38,100 -45.9%
FTHM 30 กันยายน 2025 22,000 $27,280 -81.4%
PLUG 31 มีนาคม 2026 12,000 $23,640 -15.9%
POWW 30 กันยายน 2025 16,000 $20,480 54.7%
WATT (ยื่นในฐานะ WATTXXXX) 30 กันยายน 2025 24,000 $6,550 72.8%
CENN 31 ธันวาคม 2025 10,000 $5,845 2675.7%