AdviceOne Advisory Services, LLC
CIK 1998980 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $177.0M
- ตำแหน่ง
- 45
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #6,874 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 72.8%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 91.58%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 96.72%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 7
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 2.3
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.49% ประมาณการซื้อ $7,412,192 · ขาย $838,997
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 91.8% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 6
- เพิ่มขึ้น
- 19
- ลดลง
- 7
- ปิดแล้ว
- 2
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +25.8% · S&P 500: +18.0%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
83.7%
Technology
5.2%
Consumer Discretionary
5.0%
Communication Services
1.1%
Healthcare
1.0%
Financials
0.9%
Energy
0.6%
Financial Services
0.5%
Retail
0.5%
Utilities
0.3%
Consumer Staples
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
1.2%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 45 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX RTX Corporation Common Stock | $115,198,554 | 65.08% | 607,171 | $3,712,007 | ขึ้น ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $16,898,828 | 9.55% | 230,386 | $3,887,920 | ลง ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $10,041,697 | 5.67% | 140,247 | $-771,292 | ลง ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7,678,474 | 4.34% | 18,256 | $892,178 | ขึ้น ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4,235,705 | 2.39% | 14,638 | $586,464 | ขึ้น ×6 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $2,492,857 | 1.41% | 9,389 | $92,738 | ลง ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2,308,875 | 1.30% | 11,539 | $374,126 | ขึ้น ×3 | ||
| SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock | $1,191,438 | 0.67% | 184,148 | $202,563 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1,130,346 | 0.64% | 3,024 | $286,581 | ขึ้น ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $936,412 | 0.53% | 2,620 | $206,010 | ขึ้น ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $932,541 | 0.53% | 794 | $243,467 | ขึ้น ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $878,576 | 0.50% | 2,355 | $73,838 | ขึ้น ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $813,390 | 0.46% | 5,949 | $-210,021 | ลง ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $666,023 | 0.38% | 4,606 | $119,655 | |||
| IVV | $640,301 | 0.36% | 855 | $-120,689 | ลง ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $593,109 | 0.34% | 1,021 | $385,407 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $590,864 | 0.33% | 297 | $209,144 | ขึ้น ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $525,568 | 0.30% | 1,484 | $16,740 | ขึ้น ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $523,156 | 0.30% | 2,195 | $76,625 | ขึ้น ×6 | ||
| TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares | $521,280 | 0.29% | 2,000 | $170,320 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $502,619 | 0.28% | 1,979 | $31,377 | ขึ้น ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $500,458 | 0.28% | 417 | $116,740 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $478,904 | 0.27% | 850 | $38,242 | ขึ้น ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $468,979 | 0.26% | 4,900 | $-3,969 | |||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $456,664 | 0.26% | 3,446 | $-9,339 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $448,458 | 0.25% | 1,269 | $77,494 | ลง ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $418,317 | 0.24% | 1,278 | $42,685 | ขึ้น ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $398,222 | 0.22% | 6,989 | $57,768 | ขึ้น ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $371,053 | 0.21% | 1,475 | $50,355 | |||
| FJUN | $370,131 | 0.21% | 6,174 | $21,281 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $336,242 | 0.19% | 445 | $-16,825 | ขึ้น ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $323,164 | 0.18% | 2,853 | $-31,432 | |||
| V Visa Inc. | $296,535 | 0.17% | 864 | $12,642 | ลง ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $276,446 | 0.16% | 260 | ขึ้น ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $272,513 | 0.15% | 2,621 | $-71,285 | ขึ้น ×5 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $271,632 | 0.15% | 1,063 | ขึ้น ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $243,128 | 0.14% | 3,379 | $20,242 | ขึ้น ×1 | ||
| NKSH National Bankshares, Inc. - Common Stock | $236,726 | 0.13% | 6,516 | $-522 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $236,250 | 0.13% | 813 | $-7,771 | ขึ้น ×1 | ||
| TSPA | $233,477 | 0.13% | 4,912 | ขึ้น ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $225,338 | 0.13% | 306 | ขึ้น ×1 | |||
| SPYG | $222,749 | 0.13% | 1,872 | ขึ้น ×1 | |||
| SPYV | $215,318 | 0.12% | 3,542 | $14,912 | |||
| BRKB | $211,165 | 0.12% | 422 | $8,943 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $205,430 | 0.12% | 949 | ขึ้น ×1 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| AAPL | $4,235,705 | 2.39% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| NVDA | $2,308,875 | 1.30% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| GE | $1,130,346 | 0.64% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| GOOGL | $936,412 | 0.53% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| MSFT | $878,576 | 0.50% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| GD | $525,568 | 0.30% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| AMZN | $523,156 | 0.30% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| JNJ | $502,619 | 0.28% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| COP | $272,513 | 0.15% | เพิ่มขึ้น ×5 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 มิถุนายน 2025 | 540 | $282,829 | 26.6% |
| GOOG | 31 มีนาคม 2025 | 1,314 | $250,238 | 118.5% |
| JNJ | 30 มิถุนายน 2025 | 1,353 | $224,360 | 80.4% |
| HON | 30 มิถุนายน 2026 | 989 | $223,544 | 0.8% |
| MO | 31 ธันวาคม 2025 | 3,348 | $221,141 | 13.7% |
| CMCSA | 30 มิถุนายน 2026 | 7,670 | $220,204 | 9.0% |
| HON | 31 ธันวาคม 2025 | 997 | $209,868 | 15.7% |
| NFLX | 30 กันยายน 2025 | 150 | $200,870 | -93.3% |
| MO | 30 มิถุนายน 2025 | 3,334 | $200,081 | 11.8% |