ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +34.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -2.7%

ต่อปี: +26.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 83.7%
Technology 5.2%
Consumer Discretionary 5.0%
Financials 1.5%
Communication Services 1.1%
Healthcare 1.0%
Energy 0.6%
Retail 0.5%
Utilities 0.3%
Consumer Staples 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 1.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 45 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
RTX RTX Corporation Common Stock $115,198,554 65.08% 607,171 $3,712,007 ขึ้น ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $16,898,828 9.55% 230,386 $3,887,920 ลง ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $10,041,697 5.67% 140,247 $-771,292 ลง ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,678,474 4.34% 18,256 $892,178 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,235,705 2.39% 14,638 $586,464 ขึ้น ×6
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2,492,857 1.41% 9,389 $92,738 ลง ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,308,875 1.30% 11,539 $374,126 ขึ้น ×3
SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock $1,191,438 0.67% 184,148 $202,563
GE GE Aerospace Common Stock $1,130,346 0.64% 3,024 $286,581 ขึ้น ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $936,412 0.53% 2,620 $206,010 ขึ้น ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $932,541 0.53% 794 $243,467 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $878,576 0.50% 2,355 $73,838 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $813,390 0.46% 5,949 $-210,021 ลง ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $666,023 0.38% 4,606 $119,655
IVV iShares Trust $640,301 0.36% 855 $-120,689 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $593,109 0.34% 1,021 $385,407
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $590,864 0.33% 297 $209,144 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $525,568 0.30% 1,484 $16,740 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $523,156 0.30% 2,195 $76,625 ขึ้น ×6
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $521,280 0.29% 2,000 $170,320
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $502,619 0.28% 1,979 $31,377 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $500,458 0.28% 417 $116,740
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $478,904 0.27% 850 $38,242 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $468,979 0.26% 4,900 $-3,969
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $456,664 0.26% 3,446 $-9,339
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $448,458 0.25% 1,269 $77,494 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $418,317 0.24% 1,278 $42,685 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $398,222 0.22% 6,989 $57,768 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $371,053 0.21% 1,475 $50,355
FJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $370,131 0.21% 6,174 $21,281
MCK McKesson Corporation Common Stock $336,242 0.19% 445 $-16,825 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $323,164 0.18% 2,853 $-31,432
V Visa Inc. $296,535 0.17% 864 $12,642 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $276,446 0.16% 260 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $272,513 0.15% 2,621 $-71,285 ขึ้น ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $271,632 0.15% 1,063 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $243,128 0.14% 3,379 $20,242 ขึ้น ×1
NKSH National Bankshares, Inc. - Common Stock $236,726 0.13% 6,516 $-522
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $236,250 0.13% 813 $-7,771 ขึ้น ×1
TSPA T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $233,477 0.13% 4,912 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $225,338 0.13% 306 ขึ้น ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $222,749 0.13% 1,872 ขึ้น ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $215,318 0.12% 3,542 $14,912
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $211,165 0.12% 422 $8,943
BA Boeing Company (The) Common Stock $205,430 0.12% 949 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AAPL $4,235,705 2.39% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $2,308,875 1.30% เพิ่มขึ้น ×3
GE $1,130,346 0.64% เพิ่มขึ้น ×5
GOOGL $936,412 0.53% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $878,576 0.50% เพิ่มขึ้น ×6
GD $525,568 0.30% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $523,156 0.30% เพิ่มขึ้น ×6
JNJ $502,619 0.28% เพิ่มขึ้น ×3
COP $272,513 0.15% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CAT $276,446 260 0.16%
GLW $271,632 1,063 0.15%
TSPA $233,477 4,912 0.13%
QQQ $225,338 306 0.13%
SPYG $222,749 1,872 0.13%
BA $205,430 949 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CARR ลดลง -673 +$3.9M
RTX ซื้อเพิ่ม +29K +$3.7M
TSLA ซื้อเพิ่ม +1 +$892K
OTIS ลดลง -36 -$771K
AAPL ซื้อเพิ่ม +259 +$586K
AMD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$385K
NVDA ซื้อเพิ่ม +445 +$374K
GE ซื้อเพิ่ม +51 +$287K
GEV ซื้อเพิ่ม +5 +$243K
XOM ลดลง -83 -$210K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
UNH 30 มิถุนายน 2025 540 $282,829 19.2%
JNJ 30 มิถุนายน 2025 1,353 $224,360 67.6%
HON 30 มิถุนายน 2026 989 $223,544 -4.4%
MO 31 ธันวาคม 2025 3,348 $221,141 16.8%
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 7,670 $220,204 -12.1%
HON 31 ธันวาคม 2025 997 $209,868 9.7%
NFLX 30 กันยายน 2025 150 $200,870 -94.4%
MO 30 มิถุนายน 2025 3,334 $200,081 14.9%