การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 4.6%
Financials 3.4%
Healthcare 3.3%
Materials 2.4%
Communication Services 2.1%
Retail 1.2%
Industrials 1.2%
Energy 1.2%
Utilities 1.2%
Consumer Staples 0.9%
Real Estate 0.8%
Consumer Discretionary 0.4%
Consumer products 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 76.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 160 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $11,902,858 5.60% 15,894 $1,686,653 ขึ้น ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $10,265,118 4.83% 93,023 $948,378 ขึ้น ×4
DFAS Dimensional ETF Trust $8,661,839 4.07% 105,196 $1,269,155 ขึ้น ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $8,416,073 3.96% 204,026 $-161,127 ลง ×1
ITOT iShares Trust $7,748,123 3.64% 47,167 $1,030,127
DFUV Dimensional ETF Trust $7,331,898 3.45% 133,283 $749,236 ลง ×4
DFAU Dimensional ETF Trust $7,154,103 3.36% 138,404 $706,996 ลง ×1
SPY SPY $7,024,865 3.30% 9,407 $-697,273 ลง ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $4,946,433 2.33% 123,015 $879,914 ขึ้น ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $4,696,216 2.21% 105,866 $584,245 ขึ้น ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4,692,632 2.21% 12,681 $624,311
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4,476,104 2.11% 76,909 $-275,237 ลง ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $4,207,306 1.98% 13,880 $571,856
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4,183,230 1.97% 58,712 $382,517 ลง ×4
DFIV Dimensional ETF Trust $3,652,940 1.72% 67,622 $83,850
DYN Dyne Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,332,166 1.57% 150,030 $884,072 ขึ้น ×4
DFAT Dimensional ETF Trust $3,175,417 1.49% 45,428 $291,600 ลง ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $3,117,321 1.47% 83,664 $146,906 ขึ้น ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $2,779,208 1.31% 95,934 $449,816 ขึ้น ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $2,537,074 1.19% 60,106 $182,971 ขึ้น ×3
IEFA iShares Trust $2,485,486 1.17% 25,735 $155,696
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,431,203 1.14% 8,402 $246,324 ลง ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,283,757 1.07% 45,466 $491,251 ขึ้น ×1
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2,246,550 1.06% 3 $92,130
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,185,072 1.03% 36,607 $315,158 ขึ้น ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,168,855 1.02% 78,298 $230,979
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,108,507 0.99% 3,070 $273,430 ลง ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,868,254 0.88% 9,337 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,834,503 0.86% 7,697 ขึ้น ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $1,750,802 0.82% 36,666 $-47,332 ลง ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $1,716,430 0.81% 42,235 $231,747 ลง ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,713,718 0.81% 20,871 $849,540 ขึ้น ×3
DFSV Dimensional ETF Trust $1,696,132 0.80% 43,726 $230,093 ขึ้น ×2
IWM iShares Trust $1,682,520 0.79% 5,600 $-1,441,040 ลง ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1,625,603 0.76% 6,690 $172,200
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,537,940 0.72% 20,950 $-4,818
SGOV iShares Trust $1,468,171 0.69% 14,584 $864,211 ขึ้น ×3
DFLV Dimensional ETF Trust $1,439,454 0.68% 36,405 $295,769 ขึ้น ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,422,856 0.67% 18,004 $185,530 ขึ้น ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,366,463 0.64% 17,539 $15,066 ขึ้น ×4
EFA iShares Trust $1,354,491 0.64% 13,039 $350,263 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,342,872 0.63% 675 $467,161 ขึ้น ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,334,526 0.63% 21,220 $85,980 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,313,328 0.62% 3,717 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,276,474 0.60% 3,422 ขึ้น ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1,228,471 0.58% 5,637 $122,491
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,212,556 0.57% 3,393 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,180,025 0.55% 3,605 ขึ้น ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1,139,160 0.54% 12,000 $19,680
IWD iShares Trust $1,139,128 0.54% 4,699 $135,137
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,003,348 0.47% 34,646 $140,987 ขึ้น ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $986,034 0.46% 20,400 $128,087 ขึ้น ×3
MMM 3M Company Common Stock $963,203 0.45% 5,949 $-927,111 ลง ×2
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $956,232 0.45% 10,800 $131,932 ขึ้น ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $935,980 0.44% 38,773 $218,898 ขึ้น ×1
IWV iShares Trust $852,800 0.40% 2,000
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $850,315 0.40% 2,251 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $843,884 0.40% 5,091 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $838,506 0.39% 3,745 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $833,472 0.39% 3,770 ขึ้น ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $831,260 0.39% 31,776 $79,757
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $795,470 0.37% 6,376 $91,113
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $782,903 0.37% 2,162 ขึ้น ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $760,895 0.36% 9,286 $458,463 ขึ้น ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $754,576 0.35% 4,171 $57,833 ลง ×4
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $743,239 0.35% 20,497 $68,967 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $736,877 0.35% 23,238 $273,609 ขึ้น ×1
EEM iShares, Inc. $685,879 0.32% 10,026 $-760,108 ลง ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $665,431 0.31% 5,257 $10,861 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $656,005 0.31% 2,583 $50,527 ขึ้น ×1
REET iShares Trust $651,003 0.31% 23,570 $58,594 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $603,509 0.28% 5,138 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $586,719 0.28% 1,010 $378,813 ลง ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $572,640 0.27% 6,000 $52,800
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $572,446 0.27% 1,144 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $569,722 0.27% 535 ขึ้น ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $560,100 0.26% 10,000 $77,258 ลง ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $540,120 0.25% 4,000 $-178,539 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $537,993 0.25% 3,935 ขึ้น ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $521,400 0.25% 10,000 $-142,431 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $511,488 0.24% 1,716 $149,611 ลง ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $502,053 0.24% 4,371 $1,264 ลง ×2
VFH VANGUARD WORLD FUND $500,080 0.24% 3,800 $41,002
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $498,180 0.23% 21,038 $46,073
DFIS Dimensional ETF Trust $487,442 0.23% 13,915 $9,294 ลง ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $478,800 0.23% 20,000
BP BP p.l.c. Common Stock $474,438 0.22% 12,840 $-129,042
CHGX Stance Sustainable Beta ETF $468,087 0.22% 14,096 $90,043
DISV Dimensional ETF Trust $462,458 0.22% 11,524 $-1,830 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $462,105 0.22% 5,907 $-58,315 ลง ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $461,549 0.22% 480 ขึ้น ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $450,447 0.21% 5,952 $-1,587,716 ลง ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $440,760 0.21% 12,000 $-48,720
IJR iShares Trust $440,481 0.21% 2,970
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $429,966 0.20% 37,766 $39,843
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $416,779 0.20% 2,672 $110,515 ขึ้น ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $411,178 0.19% 70,528 $76,522 ขึ้น ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $409,200 0.19% 4,000 $94,560
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $402,795 0.19% 7,684 $-23,052 ลง ×5
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $402,692 0.19% 4,176 $37,336 ขึ้น ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SHV $10,265,118 4.83% เพิ่มขึ้น ×4
DFAC $4,696,216 2.21% เพิ่มขึ้น ×3
DYN $3,332,166 1.57% เพิ่มขึ้น ×4
DFCF $2,537,074 1.19% เพิ่มขึ้น ×3
SHY $1,713,718 0.81% เพิ่มขึ้น ×3
SGOV $1,468,171 0.69% เพิ่มขึ้น ×3
DFLV $1,439,454 0.68% เพิ่มขึ้น ×4
BSV $1,366,463 0.64% เพิ่มขึ้น ×4
DFNM $986,034 0.46% เพิ่มขึ้น ×3
DFUS $760,895 0.36% เพิ่มขึ้น ×3
VNQ $402,692 0.19% เพิ่มขึ้น ×3
VUSB $378,210 0.18% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
NVDA $1,868,254 9,337 0.88%
AMZN $1,834,503 7,697 0.86%
GOOG $1,313,328 3,717 0.62%
MSFT $1,276,474 3,422 0.60%
GOOGL $1,212,556 3,393 0.57%
JPM $1,180,025 3,605 0.55%
IWV $852,800 2,000 0.40%
AVGO $850,315 2,251 0.40%
CVX $843,884 5,091 0.40%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $838,506 3,745 0.39%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $833,472 3,770 0.39%
AMGN $782,903 2,162 0.37%
CSCO $603,509 5,138 0.28%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $572,446 1,144 0.27%
CAT $569,722 535 0.27%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +254 +$1.7M
VBIL ลดลง -21K -$1.6M
IWM ลดลง -7K -$1.4M
DFAS ซื้อเพิ่ม +1K +$1.3M
ITOT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.0M
SHV ซื้อเพิ่ม +9K +$948K
MMM ลดลง -7K -$927K
DYN ซื้อเพิ่ม +15K +$884K
DFAE ซื้อเพิ่ม +3K +$880K
SGOV ซื้อเพิ่ม +9K +$864K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VYM 30 กันยายน 2025 18,870 $2,433,476
MUB 30 กันยายน 2025 11,575 $1,220,468
VXUS 30 กันยายน 2025 15,818 $982,312
IWV 30 มิถุนายน 2025 2,750 $873,510
DFUS 30 มิถุนายน 2025 10,716 $648,104
IJR 30 มิถุนายน 2025 4,770 $498,799 26.5%
RYN 30 มิถุนายน 2026 18,878 $389,265 -15.1%
KMB 30 กันยายน 2025 2,305 $327,818 -24.1%
BMY 31 มีนาคม 2026 6,049 $326,284 0.8%
WY 30 กันยายน 2025 10,800 $316,224 -25.5%
SBUX 30 มิถุนายน 2026 3,257 $291,795 -7.3%
VHT 30 กันยายน 2025 1,100 $291,203
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,460 $284,569 -3.3%
VTWO 30 มิถุนายน 2025 3,500 $282,275
HES 30 กันยายน 2025 1,609 $257,006 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMCSA 31 ธันวาคม 2025 7,905 $248,376 -23.0%
SCHP 30 กันยายน 2025 9,134 $245,614 -6.2%
PSA 31 ธันวาคม 2025 832 $240,324 9.4%
GOLD 30 มิถุนายน 2025 12,000 $233,280 90.7%
TMO 31 มีนาคม 2026 394 $228,304 33.2%
NKE 31 มีนาคม 2026 3,524 $224,517 -35.9%
HPQ 30 กันยายน 2025 7,982 $221,022 18.0%
MAR 31 มีนาคม 2026 709 $219,961 9.8%
BDX 31 ธันวาคม 2025 1,169 $218,802 15.9%
NVO 31 ธันวาคม 2025 3,902 $216,522 -26.7%
FIS 30 มิถุนายน 2026 4,607 $216,115 -16.6%
SGOV 30 มิถุนายน 2025 2,140 $215,434 0.0%
TGT 30 กันยายน 2025 2,049 $213,834 73.9%
GIS 31 มีนาคม 2026 4,527 $210,506 -14.0%
IJR 31 ธันวาคม 2025 1,770 $210,330 15.1%
EBS 31 ธันวาคม 2025 15,150 $133,623 -48.8%
GBIO 30 กันยายน 2025 88,890 $36,001 ไม่ติดตามอีกต่อไป