การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 5.7%
Energy 5.0%
Healthcare 4.7%
Industrials 4.4%
Technology 3.4%
Communication Services 2.3%
Materials 2.3%
Consumer products 1.5%
Consumer Staples 1.4%
Real Estate 1.0%
Utilities 0.7%
Retail 0.7%
Consumer Discretionary 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 66.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 60 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $36,240,230 17.65% 166,292 $5,009,769 ขึ้น ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $31,281,750 15.23% 1,005,844 $4,487,070 ขึ้น ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $17,820,330 8.68% 221,178 $2,796,016 ขึ้น ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $17,523,855 8.53% 324,395 $2,112,257 ขึ้น ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $16,338,765 7.96% 102,979 $2,270,836 ขึ้น ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $15,049,347 7.33% 100,242 $-3,743,973 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,136,471 2.01% 35,216 $1,051,297 ลง ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,003,296 1.95% 29,280 $-1,817,923 ลง ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,809,331 1.85% 22,981 $-1,696,252 ลง ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,227,896 1.57% 6,759 $774,717 ลง ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $3,056,307 1.49% 21,837 $409,885 ลง ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,032,857 1.48% 23,602 $2,150 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,905,464 1.41% 10,041 $320,613 ลง ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,858,580 1.39% 5,611 $-850,561 ลง ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,732,717 1.33% 10,760 $-89,343 ลง ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $2,308,033 1.12% 24,313 $-120,865 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,290,600 1.12% 2,151 $501,030 ลง ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,170,885 1.06% 15,012 $99,862 ลง ×5
SON Sonoco Products Company Common Stock $2,041,391 0.99% 36,227 $16,694 ลง ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $2,003,909 0.98% 21,291 $444,355 ลง ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $1,976,242 0.96% 55,905 $-109,454 ลง ×1
PSA Public Storage Common Stock $1,962,381 0.96% 6,165 $224,144 ลง ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1,907,605 0.93% 16,779 $324,206 ลง ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,880,141 0.92% 17,128 $226,742 ลง ×1
SLB SLB Limited Common Shares $1,833,984 0.89% 39,449 $-385,550 ลง ×2
AMLP ALPS ETF Trust $1,797,795 0.88% 34,673 $-3,166,898 ลง ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,756,544 0.86% 12,973 $-262,071 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,709,717 0.83% 21,855 $-209,927 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,377,064 0.67% 10,879 $-135,555 ลง ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $931,851 0.45% 11,466 $-117,114 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $909,423 0.44% 2,438 $150,945 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $905,722 0.44% 2,767 $62,365 ลง ×2
V Visa Inc. $779,500 0.38% 2,272 $23,598 ลง ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $723,618 0.35% 6,389 $-70,407
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $723,032 0.35% 19,669 $-170,143 ลง ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $713,014 0.35% 1,969 $-111,722 ลง ×5
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $685,428 0.33% 11,401 $-172,255 ลง ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $659,139 0.32% 2,105 $-126,238 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $562,804 0.27% 3,838 $-102,198 ลง ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $540,933 0.26% 22,464 $-274,526 ลง ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $503,374 0.25% 2,112 $-45,626 ลง ×1
NVS Novartis AG Common Stock $496,802 0.24% 3,170 $-170,716 ลง ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $462,051 0.22% 8,109 $51,576 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $410,569 0.20% 1,162 $49,125 ลง ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $358,614 0.17% 1,609 $-11,118
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $337,534 0.16% 3,303 $-28,262 ลง ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $328,505 0.16% 645 $-213,876 ลง ×5
NEM Newmont Corporation $311,769 0.15% 3,338 $-49,570
GLD SPDR Gold Shares $303,177 0.15% 823 $-100,005 ลง ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $294,728 0.14% 832 $-18,975 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $283,095 0.14% 1,125 $38,419
PM Philip Morris International Inc Common Stock $272,993 0.13% 1,509 $23,495
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $257,673 0.13% 880 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $251,754 0.12% 5,946 $-101,955 ลง ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $239,446 0.12% 2,830 $-26,946 ลง ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $233,438 0.11% 6,018 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $220,920 0.11% 300 $-53,818 ลง ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $215,098 0.10% 904
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $204,800 0.10% 4,272
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $202,410 0.10% 918 $-49,937 ลง ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MSFT $909,423 0.44% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
GNRC $257,673 880 0.13%
DFSV $233,438 6,018 0.11%
ALL $215,098 904 0.10%
NVO $204,800 4,272 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VTV ซื้อเพิ่ม +7K +$5.0M
FNDX ซื้อเพิ่ม +44K +$4.5M
VDE ลดลง -8K -$3.7M
AMLP ลดลง -60K -$3.2M
VO ซื้อเพิ่ม +169K +$2.8M
XLV ซื้อเพิ่ม +7K +$2.3M
DFIV ซื้อเพิ่ม +32K +$2.1M
XOM ลดลง -5K -$1.8M
CVX ลดลง -4K -$1.7M
CSCO ลดลง -5K +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
NTR 30 กันยายน 2025 31,052 $1,808,468 19.3%
KVUE 30 กันยายน 2025 83,569 $1,749,099 6.0%
NVO 31 มีนาคม 2026 34,151 $1,737,603 1.6%
ACN 30 มิถุนายน 2026 8,469 $1,679,318 59.8%
HMC 30 กันยายน 2025 57,695 $1,663,347 1.8%
IRDM 30 กันยายน 2025 43,609 $1,315,684 180.4%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 17,864 $1,059,036 -8.7%
DOW 30 กันยายน 2025 20,657 $546,985 22.0%
MCD 30 มิถุนายน 2026 1,047 $325,397 -14.2%
ENR 30 มิถุนายน 2025 10,346 $309,552 9.7%
CVS 30 มิถุนายน 2025 4,416 $299,230 25.3%
ADP 31 มีนาคม 2026 1,070 $275,441 26.8%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 200 $239,784 -28.5%
TSLA 31 มีนาคม 2026 494 $222,162 -0.3%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 30 มิถุนายน 2026 457 $218,994 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALL 31 มีนาคม 2026 1,031 $214,603 7.9%
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,413 $211,865 -4.7%