Alpha Financial Advisors, LLC

CIK 1972138 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$367.7M
อันดับที่ #4,583 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 48.5%
ตำแหน่ง
114
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
76.41%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
92.74%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 8.68% ประมาณการซื้อ $37,871,536 · ขาย $30,133,642

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
54
เพิ่มขึ้น
22
ลดลง
24
ปิดแล้ว
2

สถานะ Put-notional: 0.1% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.7%
Communication Services
0.6%
Health Care
0.5%
Financials
0.2%
Materials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Retail
0.1%
Consumer products
0.1%
Industrials
0.1%
Communications
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 114 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAU $51,181,943 13.92% 990,171 $8,224,026 ขึ้น ×4
DFIC $44,216,561 12.03% 1,186,703 $3,004,483 ขึ้น ×1
TSPA $38,712,704 10.53% 814,490 $5,828,974 ขึ้น ×4
DFCF $26,372,465 7.17% 624,792 $3,288,741 ขึ้น ×6
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $25,048,011 6.81% 467,359 $-11,660,116 ลง ×1
AVEM $22,929,072 6.24% 237,632 $4,025,650 ขึ้น ×1
CGGR $20,646,441 5.62% 437,425 $3,101,817 ขึ้น ×4
DFSV $20,023,725 5.45% 516,208 $1,931,142 ลง ×2
CGCP $18,480,590 5.03% 829,098 $17,097,096 ขึ้น ×1
DFUS $13,311,557 3.62% 162,455 $1,771,598 ลง ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $11,508,618 3.13% 37,986 $2,395,178 ลง ×4
VOO $10,375,639 2.82% 15,107 $1,258,819 ลง ×1
DFAS $7,423,357 2.02% 90,155 $999,185 ลง ×6
NEAR $6,145,799 1.67% 121,315 $273,073 ขึ้น ×3
DFAC $5,234,847 1.42% 118,008 $619,551 ลง ×6
DCOR $4,703,275 1.28% 57,371 $567,973
AVUV $3,270,209 0.89% 26,212 $345,074 ลง ×1
DFAX $2,315,120 0.63% 62,843 $176,995 ลง ×6
DEHP $1,632,524 0.44% 38,170 $283,703 ลง ×3
VSS $1,450,172 0.39% 9,399 $51,317 ลง ×3
SPY SPY $1,322,386 0.36% 1,771 $340,532 ขึ้น ×1
AGG $1,295,254 0.35% 13,086 $70,637 ขึ้น ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,136,865 0.31% 500 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $1,128,459 0.31% 20,721 $41,949 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,091,158 0.30% 3,771 $135,908 ขึ้น ×1
IWD $970,534 0.26% 4,003 $115,136
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $966,040 0.26% 2,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $871,365 0.24% 1,500 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
VEA $858,299 0.23% 12,046 $97,009 ขึ้น ×1
VTI $826,031 0.22% 2,232 $110,451 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $720,093 0.20% 2,015 $140,665
SCHG $707,680 0.19% 20,913 $80,962 ลง ×1
FENI $632,305 0.17% 15,756 $126,957 ขึ้น ×1
AVUS $631,288 0.17% 4,929 $83,297
IWF $608,790 0.17% 4,903 $82,665 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $589,363 0.16% 1,418 $194,572 ลง ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $577,145 0.16% 500 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
DFAW $574,903 0.16% 6,944 $270,054 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $563,290 0.15% 1,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $541,547 0.15% 452 $126,267
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $508,866 0.14% 1,440 $95,730
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $482,500 0.13% 500 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
AVDE $474,722 0.13% 5,322 $23,204
IVV $474,694 0.13% 634 $66,168 ขึ้น ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $446,835 0.12% 1,500 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $441,656 0.12% 1,184 $-1,437 ลง ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $440,110 0.12% 598 $95,158
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $418,762 0.11% 6,030 $86,512 ขึ้น ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $385,356 0.10% 6,763 $55,026 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $368,200 0.10% 500 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $368,200 0.10% 500 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $361,500 0.10% 500 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
VUG $360,345 0.10% 4,183 $55,792 ขึ้น ×1
VB $354,063 0.10% 1,168 $48,124
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $335,900 0.09% 1,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $327,451 0.09% 631 $14,131 ลง ×1
IJH $325,462 0.09% 4,221 $40,435
BRKB $306,239 0.08% 612 $-7,158 ลง ×1
VIG $304,640 0.08% 1,287 $27,757
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $293,932 0.08% 1,469 $24,658 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $289,360 0.08% 1,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $287,039 0.08% 1,736 ขึ้น ×1
IJJ $278,767 0.08% 1,887 $28,739
EFA $277,649 0.08% 2,673 $21,313 ขึ้น ×1
DBAW $264,622 0.07% 5,459 $31,679 ขึ้น ×1
ITOT $259,054 0.07% 1,577 $34,442
PWV $257,994 0.07% 3,405 $20,634
FTEC $255,387 0.07% 894 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $253,998 0.07% 1,404 $20,703 ลง ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $250,859 0.07% 332 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $245,967 0.07% 1,032 $10,205 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $242,418 0.07% 963 $28,139 ลง ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $241,920 0.07% 500 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $237,399 0.06% 5,444 $-16,366,248 ลง ×2
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $234,716 0.06% 3,425 $-155,870 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $233,688 0.06% 1,594 $-2,994 ลง ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $232,142 0.06% 2,244 ขึ้น ×1
IAGG $231,839 0.06% 4,582 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $217,007 0.06% 188 ขึ้น ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $215,730 0.06% 500 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $202,290 0.06% 618
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $188,875 0.05% 500 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $186,510 0.05% 500 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $184,790 0.05% 1,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $177,285 0.05% 500 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $176,665 0.05% 500 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $175,035 0.05% 500 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $167,343 0.05% 443 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $156,053 0.04% 1,065
GLW Corning Incorporated Common Stock $153,258 0.04% 600 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $140,605 0.04% 500 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $127,744 0.03% 200 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $124,629 0.03% 443 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $119,170 0.03% 500 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $114,911 0.03% 204 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $100,045 0.03% 500 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $88,800 0.02% 756 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $82,222 0.02% 700 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $77,307 0.02% 34 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $73,275 0.02% 500 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAU $51,181,943 13.92% เพิ่มขึ้น ×4
TSPA $38,712,704 10.53% เพิ่มขึ้น ×4
DFCF $26,372,465 7.17% เพิ่มขึ้น ×6
CGGR $20,646,441 5.62% เพิ่มขึ้น ×4
NEAR $6,145,799 1.67% เพิ่มขึ้น ×3
DFGP $1,128,459 0.31% เพิ่มขึ้น ×4
IVV $474,694 0.13% เพิ่มขึ้น ×3
USXF $418,762 0.11% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SNDK $1,136,865 500 0.31%
ALAB $966,040 2,000 0.26%
AMD $871,365 1,500 0.24%
MU $577,145 500 0.16%
META $563,290 1,000 0.15%
STX $482,500 500 0.13%
MRVL $446,835 1,500 0.12%
QQQ $368,200 500 0.10%
QQQ $368,200 500 0.10%
AMAT $361,500 500 0.10%
MDB $335,900 1,000 0.09%
AAPL $289,360 1,000 0.08%
QTUM $287,039 1,736 0.08%
FTEC $255,387 894 0.07%
MCK $250,859 332 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFGX ลดลง -233K -$11.7M
DFAU ซื้อเพิ่ม +38K +$8.2M
TSPA ซื้อเพิ่ม +10K +$5.8M
AVEM ซื้อเพิ่ม +3K +$4.0M
DFCF ซื้อเพิ่ม +78K +$3.3M
CGGR ซื้อเพิ่ม +883 +$3.1M
DFIC ซื้อเพิ่ม +27K +$3.0M
QQQM ลดลง -367 +$2.4M
DFSV ลดลง -133 +$1.9M
DFUS ลดลง -286 +$1.8M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
OMFL 31 มีนาคม 2025 358,107 $19,420,162 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LMBS 30 กันยายน 2025 105,213 $5,182,803
XT 31 มีนาคม 2025 35,177 $2,098,660
GOVT 31 มีนาคม 2026 17,267 $397,573 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFSU 30 มิถุนายน 2026 9,350 $384,192 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VO 31 ธันวาคม 2025 1,083 $318,155 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHD 31 ธันวาคม 2025 10,937 $298,593 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MBB 31 มีนาคม 2026 2,918 $277,852
XMHQ 30 มิถุนายน 2025 2,934 $268,552 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFNM 30 มิถุนายน 2025 5,400 $256,878 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEU 31 มีนาคม 2026 3,349 $246,377 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPM 31 มีนาคม 2026 757 $243,921 22.9%
SCHA 31 ธันวาคม 2025 8,537 $238,187 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LOW 31 มีนาคม 2025 895 $220,771 -4.3%
DUSB 30 มิถุนายน 2026 4,145 $210,193 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,067 $207,939 -5.4%
VB 31 มีนาคม 2025 845 $203,087 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITOT 31 มีนาคม 2025 1,577 $202,834 ไม่ติดตามอีกต่อไป