การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Communication Services 0.9%
Retail 0.9%
Technology 0.9%
Energy 0.6%
Financials 0.4%
Healthcare 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 96.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 42 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $28,034,649 26.31% 37,435 $3,465,172 ลง ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $17,005,440 15.96% 123,649 $3,011,770 ลง ×3
IVE iShares Trust $12,911,683 12.12% 56,865 $886,158 ลง ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6,002,825 5.63% 73,107 $-122,409 ลง ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4,332,522 4.07% 11,708 $598,316 ขึ้น ×3
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $3,711,197 3.48% 36,327 $-51,826 ลง ×2
SHYG iShares Trust $3,624,439 3.40% 85,462 $62,178 ขึ้น ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $2,954,865 2.77% 18,905 $221,027 ขึ้น ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2,814,965 2.64% 9,369 $474,636 ลง ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,139,089 2.01% 42,468 $7,829 ขึ้น ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2,123,680 1.99% 4,065 $245,956 ขึ้น ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $1,900,024 1.78% 12,977 $236,627 ลง ×3
IJH iShares Trust $1,833,718 1.72% 23,781 $222,069 ลง ×3
IGE iShares North American Natural Resources ETF $1,786,703 1.68% 31,803 $-226,758 ลง ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1,095,619 1.03% 9,931 $142,754 ขึ้น ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1,059,636 0.99% 9,952 $30 ขึ้น ×1
HDV iShares Trust $850,905 0.80% 31,044 $13,452 ขึ้น ×3
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $845,870 0.79% 2,147 $172,037
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $752,795 0.71% 3,403 $106,305 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $725,103 0.68% 6,173 $234,350 ลง ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $670,290 0.63% 6,555 $17,224 ลง ×1
IJJ iShares Trust $654,196 0.61% 4,428 $48,135 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $605,706 0.57% 4,430 $-145,620 ขึ้น ×3
EFA iShares Trust $571,235 0.54% 5,499 $39,691 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $561,691 0.53% 763 $121,445
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $547,039 0.51% 10,716 $6,759 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $545,400 0.51% 3,600 $-29,520
AAPL Apple Inc. - Common Stock $533,176 0.50% 1,843 $65,965 ขึ้น ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $487,295 0.46% 2,960 $53,512 ลง ×2
DGRO iShares Trust $474,647 0.45% 6,263 $37,044 ขึ้น ×1
HYG iShares Trust $470,396 0.44% 5,882 $9,449 ขึ้น ×1
IJK iShares Trust $458,453 0.43% 3,902 $62,257 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $449,456 0.42% 3,219
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $432,755 0.41% 6,399 $28,805 ลง ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $420,328 0.39% 840 $17,800
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $362,277 0.34% 1,520 $45,707
QUAL iShares Trust $358,765 0.34% 1,635 $45,715 ขึ้น ×2
EFAV iShares Trust $334,864 0.31% 3,818 $-26,658 ลง ×1
IJR iShares Trust $332,813 0.31% 2,244 $49,225 ลง ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $275,797 0.26% 1,086 $10,596 ขึ้น ×3
TIP iShares TIPS Bond ETF $264,609 0.25% 2,418 $2,146 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $249,783 0.23% 443 $-3,683

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VTI $4,332,522 4.07% เพิ่มขึ้น ×3
SHYG $3,624,439 3.40% เพิ่มขึ้น ×3
DVY $2,954,865 2.77% เพิ่มขึ้น ×3
HDV $850,905 0.80% เพิ่มขึ้น ×3
XOM $605,706 0.57% เพิ่มขึ้น ×3
EFA $571,235 0.54% เพิ่มขึ้น ×3
AAPL $533,176 0.50% เพิ่มขึ้น ×3
JNJ $275,797 0.26% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
INTC $449,456 3,219 0.42%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ลดลง -178 +$3.5M
IVW ลดลง -68 +$3.0M
IVE ลดลง -88 +$886K
VTI ซื้อเพิ่ม +68 +$598K
IWM ลดลง -68 +$475K
DIA ซื้อเพิ่ม +11 +$246K
IWP ลดลง -6 +$237K
CSCO ลดลง -152 +$234K
IGE ลดลง -187 -$227K
IJH ลดลง -85 +$222K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
MSFT 31 มีนาคม 2026 525 $253,912 39.8%
USMV 31 มีนาคม 2026 2,097 $197,476
ACWI 31 มีนาคม 2026 1,140 $161,280
PFF 31 มีนาคม 2026 5,194 $160,800
GLD 31 มีนาคม 2026 400 $158,524
VV 31 มีนาคม 2026 440 $138,443
IUSG 31 มีนาคม 2026 792 $133,060
BAC 31 มีนาคม 2026 2,196 $120,802 10.3%
INTC 31 มีนาคม 2026 3,219 $118,778 170.4%
OZK 31 มีนาคม 2026 2,507 $115,382 1.8%
MRK 31 มีนาคม 2026 1,013 $106,622 20.0%
LQD 31 มีนาคม 2026 940 $103,535
SPY 31 มีนาคม 2026 150 $102,523 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2026 221 $99,388 -0.3%
IEFA 31 มีนาคม 2026 900 $80,531
SLV 31 มีนาคม 2026 1,198 $77,175 -19.7%
AGG 31 มีนาคม 2026 737 $73,569
PG 31 มีนาคม 2026 490 $70,265 0.3%
MUB 31 มีนาคม 2026 625 $66,993
CVX 31 มีนาคม 2026 431 $65,745 -0.1%
FXI 31 มีนาคม 2026 1,649 $63,159 -5.4%
ET 31 มีนาคม 2026 3,419 $56,382 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVY 31 มีนาคม 2026 301 $54,683 -1.6%
VOO 31 มีนาคม 2026 80 $50,234
VO 31 มีนาคม 2026 168 $48,805
IUSV 31 มีนาคม 2026 473 $48,524
KR 31 มีนาคม 2026 774 $48,358 -18.4%
ITOT 31 มีนาคม 2026 297 $44,184 18.1%
IBM 31 มีนาคม 2026 142 $42,208 -8.1%
MFC 31 มีนาคม 2026 1,152 $41,806 24.7%
EPP 31 มีนาคม 2026 778 $39,280
VTV 31 มีนาคม 2026 189 $36,161
CAR 31 มีนาคม 2026 253 $32,426 -23.7%
AMGN 31 มีนาคม 2026 85 $27,821 14.5%
VEA 31 มีนาคม 2026 410 $25,641
SYK 31 มีนาคม 2026 60 $21,034 -16.2%
FDVV 31 มีนาคม 2026 369 $20,916
DHR 31 มีนาคม 2026 90 $20,557 12.9%
VOT 31 มีนาคม 2026 70 $19,433
HD 31 มีนาคม 2026 56 $19,323 -14.0%
IJT 31 มีนาคม 2026 133 $18,767
NVDA 31 มีนาคม 2026 100 $18,659 34.1%
BOTZ 31 มีนาคม 2026 503 $18,222
GOOGL 31 มีนาคม 2026 45 $14,190 19.5%
SPG 31 มีนาคม 2026 69 $12,725 7.7%
CVS 31 มีนาคม 2026 156 $12,365 20.4%
LAMR 31 มีนาคม 2026 94 $11,884 13.8%
T 31 มีนาคม 2026 476 $11,826 -16.2%
XNCR 31 มีนาคม 2026 740 $11,329 106.0%
BX 31 มีนาคม 2026 73 $11,276 -2.8%
TGT 31 มีนาคม 2026 112 $10,969 28.7%
VUG 31 มีนาคม 2026 22 $10,837
ETN 31 มีนาคม 2026 33 $10,630 21.9%
VZ 31 มีนาคม 2026 256 $10,435 -8.5%
EEM 31 มีนาคม 2026 184 $10,093
XLE 31 มีนาคม 2026 189 $8,429 2.5%
EFV 31 มีนาคม 2026 115 $8,238
CMCSA 31 มีนาคม 2026 244 $7,293 -24.9%
TMUS 31 มีนาคม 2026 35 $7,148 -22.1%
EFG 31 มีนาคม 2026 60 $6,855
NKE 31 มีนาคม 2026 102 $6,527 -35.9%
BIIB 31 มีนาคม 2026 29 $5,104 19.9%
RMD 31 มีนาคม 2026 21 $4,977 -2.5%
FTV 31 มีนาคม 2026 86 $4,746 4.0%
ORGO 31 มีนาคม 2026 900 $4,662 -43.9%
BABA 31 มีนาคม 2026 32 $4,639 -15.6%
M 31 มีนาคม 2026 185 $4,083 25.6%
TRP 31 มีนาคม 2026 69 $3,787 -5.6%
VBK 31 มีนาคม 2026 10 $3,056
VLTO 31 มีนาคม 2026 29 $2,918 7.1%
VBR 31 มีนาคม 2026 14 $2,868
DELL 31 มีนาคม 2026 21 $2,603 242.7%
VNT 31 มีนาคม 2026 68 $2,530 -10.7%
PFE 31 มีนาคม 2026 98 $2,439 -1.0%
NCLH 31 มีนาคม 2026 100 $2,232 -19.0%
WBD 31 มีนาคม 2026 75 $2,162 12.7%
IEMG 31 มีนาคม 2026 31 $2,072
IYW 31 มีนาคม 2026 10 $2,001 46.7%
DBX 31 มีนาคม 2026 70 $1,946 49.2%
AVXL 31 มีนาคม 2026 424 $1,509 -40.7%
RAL 31 มีนาคม 2026 28 $1,428 76.0%
PEP 31 มีนาคม 2026 9 $1,290 -18.9%
IFRA 31 มีนาคม 2026 13 $701
EMB 31 มีนาคม 2026 6 $615
VNCE 31 มีนาคม 2026 135 $551 335.7%
VCIT 31 มีนาคม 2026 5 $455
SOBO 31 มีนาคม 2026 14 $382 1.5%
ISTB 31 มีนาคม 2026 8 $367
VCSH 31 มีนาคม 2026 4 $345
NIO 31 มีนาคม 2026 50 $255 -44.1%
ILTB 31 มีนาคม 2026 4 $217
VTRS 31 มีนาคม 2026 11 $138 30.3%
IEP 31 มีนาคม 2026 0 $1 -11.7%