Avondale Wealth Management
CIK 1738720 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $245.3M
- ตำแหน่ง
- 66
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #5,790 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 61.3%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +20.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 77.35%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 91.66%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 16
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 12.0
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 7.34% ประมาณการซื้อ $30,837,323 · ขาย $16,473,227
การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 48.2% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 3
- เพิ่มขึ้น
- 26
- ลดลง
- 23
- ปิดแล้ว
- 8
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
5.9%
Retail
2.3%
Consumer Discretionary
1.4%
Financial Services
1.0%
Industrials
0.9%
Energy
0.8%
Communication Services
0.3%
Financials
0.2%
Health Care
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
86.9%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 66 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $45,666,041 | 18.62% | 60,978 | $8,453,828 | ขึ้น ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $25,481,467 | 10.39% | 34,603 | $6,416,778 | ขึ้น ×2 | ||
| IJH | $24,149,241 | 9.85% | 313,179 | $4,093,447 | ขึ้น ×3 | ||
| BOXX | $22,836,915 | 9.31% | 195,037 | $15,460,580 | ขึ้น ×1 | ||
| AVUV | $20,416,617 | 8.32% | 163,647 | $3,045,821 | ขึ้น ×5 | ||
| DFAE | $17,828,708 | 7.27% | 443,390 | $3,679,200 | ขึ้น ×4 | ||
| PYLD | $13,177,815 | 5.37% | 496,901 | $2,229,935 | ขึ้น ×4 | ||
| DFAT | $10,229,579 | 4.17% | 146,346 | $1,893,417 | ขึ้น ×3 | ||
| VOO | $5,153,479 | 2.10% | 7,504 | $869,942 | ขึ้น ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $4,783,649 | 1.95% | 89,414 | $-137,489 | ลง ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4,307,124 | 1.76% | 14,885 | $246,484 | ลง ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3,993,756 | 1.63% | 6,875 | $1,928,941 | ลง ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3,642,438 | 1.49% | 18,204 | $4,628 | ลง ×4 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $3,528,600 | 1.44% | 38,267 | $2,873,412 | ขึ้น ×1 | ||
| BRKA | $2,995,400 | 1.22% | 4 | $-595,300 | ลง ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2,454,425 | 1.00% | 10,298 | $247,388 | ลง ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2,408,776 | 0.98% | 5,727 | $309,132 | ขึ้น ×2 | ||
| GOVT | $2,357,120 | 0.96% | 103,473 | $139,842 | ขึ้น ×5 | ||
| XLE XLE | $2,253,245 | 0.92% | 42,426 | $-331,682 | ขึ้น ×3 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1,237,672 | 0.50% | 11,991 | $231,272 | ขึ้น ×1 | ||
| ITA ITA | $1,224,221 | 0.50% | 5,050 | $10,158 | ลง ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1,212,001 | 0.49% | 10,300 | $188,590 | ขึ้น ×2 | ||
| PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock | $1,160,103 | 0.47% | 46,330 | $100,243 | ลง ×1 | ||
| SPY SPY | $1,157,995 | 0.47% | 1,551 | $149,532 | |||
| AGG | $1,145,607 | 0.47% | 11,574 | $-2,730 | ขึ้น ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1,081,633 | 0.44% | 9,550 | $-210,879 | ลง ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1,039,880 | 0.42% | 8,913 | $-174,244 | ขึ้น ×1 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $938,331 | 0.38% | 6,900 | $-42,215 | ลง ×1 | ||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $861,366 | 0.35% | 34,100 | $70,074 | ลง ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $821,203 | 0.33% | 8,900 | $-15,219 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $803,905 | 0.33% | 6,155 | $57,919 | |||
| DFSV | $789,884 | 0.32% | 20,363 | $76,361 | |||
| BRKB | $763,595 | 0.31% | 1,526 | $147,823 | ขึ้น ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $740,933 | 0.30% | 2,097 | $137,093 | ลง ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $683,931 | 0.28% | 214 | $-464,514 | ลง ×1 | ||
| DFUS | $655,592 | 0.27% | 8,001 | $-48,961 | ลง ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $629,391 | 0.26% | 3,797 | $-156,208 | |||
| BNO | $611,966 | 0.25% | 15,040 | $-194,278 | ลง ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $599,179 | 0.24% | 510 | $228,196 | ขึ้น ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $584,197 | 0.24% | 1,354 | $361,965 | |||
| IJR | $568,027 | 0.23% | 3,830 | $-1,313 | ลง ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $548,278 | 0.22% | 1,675 | $143,808 | ขึ้น ×1 | ||
| GLD | $521,626 | 0.21% | 1,416 | $-133,275 | ลง ×6 | ||
| KRE | $467,813 | 0.19% | 6,250 | $-89,220 | ลง ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $427,722 | 0.17% | 592 | $225,521 | |||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $420,750 | 0.17% | 15,124 | $19,813 | |||
| PAVE | $417,625 | 0.17% | 7,088 | $70,694 | ขึ้น ×3 | ||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $384,080 | 0.16% | 4,450 | $78,598 | ขึ้น ×1 | ||
| XOP | $379,942 | 0.15% | 2,463 | ขึ้น ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $373,730 | 0.15% | 1,000 | $89,960 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $366,190 | 0.15% | 11,000 | $-171,690 | ลง ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $343,863 | 0.14% | 975 | $80,751 | ขึ้น ×1 | ||
| CALF | $343,097 | 0.14% | 6,779 | $38,913 | |||
| AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock | $318,200 | 0.13% | 18,500 | ขึ้น ×1 | |||
| ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock | $309,579 | 0.13% | 65,450 | $-490,220 | ลง ×1 | ||
| DUHP | $303,085 | 0.12% | 7,263 | $-193,616 | ลง ×1 | ||
| AVMC | $301,259 | 0.12% | 3,754 | $30,070 | |||
| VDC | $288,627 | 0.12% | 1,280 | $-21,307 | ลง ×2 | ||
| DBC | $275,904 | 0.11% | 10,349 | $20,275 | ขึ้น ×1 | ||
| ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock | $252,990 | 0.10% | 1,500 | $-4,155 | |||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $251,335 | 0.10% | 3,500 | $36,030 | ลง ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $250,504 | 0.10% | 800 | $-34,440 | |||
| BTC | $248,705 | 0.10% | 9,584 | ||||
| IWF | $248,340 | 0.10% | 2,000 | $20,216 | ขึ้น ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $219,420 | 0.09% | 5,969 | $19,246 | ขึ้น ×1 | ||
| CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock | $29,600 | 0.01% | 10,000 | $2,900 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| IJH | $24,149,241 | 9.85% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| AVUV | $20,416,617 | 8.32% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| DFAE | $17,828,708 | 7.27% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| PYLD | $13,177,815 | 5.37% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| DFAT | $10,229,579 | 4.17% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| GOVT | $2,357,120 | 0.96% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| XLE | $2,253,245 | 0.92% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| AGG | $1,145,607 | 0.47% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| BRKB | $763,595 | 0.31% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| PAVE | $417,625 | 0.17% | เพิ่มขึ้น ×3 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| XOP | $379,942 | 2,463 | 0.15% |
| AEO | $318,200 | 18,500 | 0.13% |
| BTC | $248,705 | 9,584 | 0.10% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| BOXX | ซื้อเพิ่ม | +132K | +$15.5M |
| IVV | ซื้อเพิ่ม | +4K | +$8.5M |
| QQQ | ซื้อเพิ่ม | +2K | +$6.4M |
| IJH | ซื้อเพิ่ม | +16K | +$4.1M |
| DFAE | ซื้อเพิ่ม | +26K | +$3.7M |
| AVUV | ซื้อเพิ่ม | +6K | +$3.0M |
| PYLD | ซื้อเพิ่ม | +79K | +$2.2M |
| AMD | ลดลง | -3K | +$1.9M |
| DFAT | ซื้อเพิ่ม | +13K | +$1.9M |
| VOO | ซื้อเพิ่ม | +335 | +$870K |
1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| SOXX | 30 มิถุนายน 2026 | 18,723 | $6,153,659 | -19.5% |
| XOM | 30 มิถุนายน 2026 | 13,097 | $2,222,037 | 22.8% |
| S | 30 กันยายน 2025 | 34,250 | $626,090 | 22.2% |
| AAL | 30 มิถุนายน 2026 | 39,000 | $418,860 | -22.6% |
| IEFA | 30 มิถุนายน 2026 | 4,500 | $407,385 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VTI | 31 มีนาคม 2025 | 1,282 | $371,536 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PG | 30 มิถุนายน 2026 | 1,810 | $261,436 | -0.4% |
| COST | 30 กันยายน 2025 | 249 | $246,495 | 5.3% |
| FBTC | 30 มิถุนายน 2026 | 4,166 | $245,919 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ROP | 30 มิถุนายน 2026 | 685 | $242,394 | 19.8% |
| ORCL | 31 ธันวาคม 2025 | 840 | $236,242 | -28.6% |
| WES | 30 กันยายน 2025 | 6,000 | $232,200 | 26.1% |
| BROS | 31 ธันวาคม 2025 | 4,250 | $222,445 | -17.9% |
| AESI | 31 ธันวาคม 2025 | 19,000 | $216,030 | 34.9% |
| AAL | 30 กันยายน 2025 | 19,250 | $215,985 | 24.4% |
| ARKB | 30 มิถุนายน 2026 | 9,074 | $204,078 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| DELL | 30 กันยายน 2025 | 1,360 | $166,736 | 207.4% |
| EPD | 30 กันยายน 2025 | 5,290 | $164,043 | 22.9% |
| GEHC | 30 กันยายน 2025 | 1,950 | $144,437 | -0.2% |
| DFAC | 30 กันยายน 2025 | 4,000 | $143,360 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IYJ | 30 กันยายน 2025 | 1,000 | $142,310 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FDX | 30 กันยายน 2025 | 600 | $136,386 | 43.2% |
| AVMC | 30 กันยายน 2025 | 2,025 | $134,011 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IBB | 31 มีนาคม 2025 | 1,000 | $132,210 | 66.6% |
| FHLC | 30 มิถุนายน 2025 | 1,833 | $125,231 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FMAT | 30 กันยายน 2025 | 2,496 | $124,476 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| AMAT | 30 กันยายน 2025 | 657 | $120,203 | 141.6% |
| FEZ | 30 กันยายน 2025 | 2,000 | $119,460 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FDIS | 30 กันยายน 2025 | 1,248 | $117,399 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MSFT | 30 กันยายน 2025 | 225 | $111,917 | -6.7% |
| VIG | 30 กันยายน 2025 | 517 | $105,880 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| WPC | 30 กันยายน 2025 | 1,500 | $93,570 | 6.0% |
| DFLV | 30 มิถุนายน 2025 | 3,019 | $92,291 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| DJT | 30 กันยายน 2025 | 5,000 | $90,200 | -50.5% |
| GDX | 30 กันยายน 2025 | 1,702 | $88,603 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IRT | 30 กันยายน 2025 | 5,000 | $88,450 | 1.3% |
| QTEC | 30 กันยายน 2025 | 414 | $88,112 | |
| TT | 30 กันยายน 2025 | 200 | $87,482 | 8.8% |
| IAU | 30 กันยายน 2025 | 1,349 | $84,128 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| BA | 30 กันยายน 2025 | 400 | $83,812 | 2.7% |
| NOW | 30 กันยายน 2025 | 80 | $82,246 | -32.9% |
| LB | 30 กันยายน 2025 | 1,200 | $81,096 | 54.2% |
| SLV | 30 กันยายน 2025 | 2,356 | $77,291 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IVE | 30 กันยายน 2025 | 375 | $73,283 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| LULU | 30 มิถุนายน 2025 | 250 | $70,765 | -49.5% |
| EOG | 30 กันยายน 2025 | 550 | $65,786 | 34.2% |
| DFIC | 30 กันยายน 2025 | 2,000 | $62,180 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| DFEV | 30 กันยายน 2025 | 2,000 | $59,980 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VUG | 30 กันยายน 2025 | 133 | $58,307 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| META | 30 กันยายน 2025 | 77 | $56,833 | -25.7% |
| SPLV | 30 กันยายน 2025 | 724 | $52,722 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IVW | 30 กันยายน 2025 | 460 | $50,646 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| NFLX | 30 กันยายน 2025 | 35 | $46,870 | -93.3% |
| GBTC | 31 มีนาคม 2025 | 625 | $46,263 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FBTC | 30 กันยายน 2025 | 478 | $44,951 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| JYNT | 30 มิถุนายน 2025 | 3,500 | $43,715 | -26.0% |
| ARKW | 30 กันยายน 2025 | 286 | $42,219 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| GUSH | 30 กันยายน 2025 | 1,600 | $36,400 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| TTD | 30 กันยายน 2025 | 500 | $35,995 | -72.8% |
| GDV | 30 กันยายน 2025 | 1,300 | $33,813 | 12.6% |
| ARKQ | 30 กันยายน 2025 | 345 | $30,764 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IBM | 30 กันยายน 2025 | 100 | $29,478 | -16.7% |
| MSTR | 30 มิถุนายน 2025 | 100 | $28,827 | -76.0% |
| ARKK | 30 กันยายน 2025 | 376 | $26,429 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| BOTZ | 31 มีนาคม 2025 | 815 | $26,039 | |
| IBUY | 30 กันยายน 2025 | 346 | $23,884 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| DIS | 30 กันยายน 2025 | 146 | $18,105 | -7.1% |
| UNH | 30 มิถุนายน 2025 | 30 | $15,713 | 26.6% |
| DBX | 30 กันยายน 2025 | 500 | $14,300 | 13.3% |
| SHEL | 30 กันยายน 2025 | 173 | $12,181 | 30.7% |
| TRGP | 30 กันยายน 2025 | 62 | $10,793 | 75.9% |
| FANG | 31 มีนาคม 2025 | 35 | $5,734 | 32.8% |
| BTC | 31 มีนาคม 2025 | 125 | $5,234 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ARKZ | 30 กันยายน 2025 | 190 | $5,036 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| LUV | 30 กันยายน 2025 | 120 | $3,893 | 33.0% |
| GDXJ | 30 มิถุนายน 2025 | 40 | $2,316 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| BAC | 30 มิถุนายน 2025 | 6 | $230 | 35.4% |
| GBTC | 30 กันยายน 2025 | 1 | $85 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FSTA | 30 กันยายน 2025 | 1 | $60 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ALTL | 30 กันยายน 2025 | 1 | $35 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| T | 30 มิถุนายน 2025 | 0 | $10 | -12.5% |