Ball & Co Wealth Management Inc.

CIK 2057075 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$141K
อันดับที่ #9,382 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 99.4%
ตำแหน่ง
73
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +18.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
90.93%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.37%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
11
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.78% ประมาณการซื้อ $35,291 · ขาย $7,532

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 58.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
30
ลดลง
13
ปิดแล้ว
17
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
4.9%
Technology
0.9%
Retail
0.6%
Communication Services
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Financials
0.2%
Energy
0.2%
Consumer products
0.1%
Industrials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Packaging
0.0%
Telecommunication
0.0%
Utilities
0.0%
Materials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 73 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VIG $28,935 20.52% 122,288 $2,256 ลง ×2
IWF $20,281 14.38% 163,335 $6,016 ขึ้น ×1
EFV $19,744 14.00% 257,929 $1,124 ขึ้น ×3
GLD $15,757 11.17% 42,775 $1,497 ขึ้น ×1
KSPY $10,953 7.77% 373,902 $701
CGDV $9,707 6.88% 196,983 $772 ลง ×2
AMLP $7,097 5.03% 136,894 $-863 ลง ×1
XLRE XLRE $6,906 4.90% 156,849 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,197 3.69% 14,353 $182 ขึ้น ×5
HECA $3,649 2.59% 133,666 ขึ้น ×1
XLV XLV $2,417 1.71% 15,235
FELG $1,244 0.88% 28,438 $163 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,002 0.71% 3,464 $276 ขึ้น ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $964 0.68% 7,636 $-93 ขึ้น ×6
FELV $796 0.56% 19,864 $87 ลง ×2
FENI $596 0.42% 14,874 $34 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $571 0.40% 2,272 $81 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $564 0.40% 1,580 $274 ขึ้น ×2
FDVV $523 0.37% 8,679 $43 ลง ×1
FIDI $393 0.28% 14,361 $-5 ลง ×1
AAAU $333 0.24% 8,429 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $306 0.22% 1,284 $178 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $280 0.20% 856 $30 ขึ้น ×6
FESM $256 0.18% 5,320 $256 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $245 0.17% 1,795 $-57 ขึ้น ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $236 0.17% 2,312 $194 ขึ้น ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $217 0.15% 232 $-14
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $216 0.15% 614 $136 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $208 0.15% 1,040 ขึ้น ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $198 0.14% 534 $24 ขึ้น ×6
BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock $173 0.12% 29,988 ขึ้น ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $87 0.06% 912 $-6 ขึ้น ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $86 0.06% 910 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $71 0.05% 203 $13 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $68 0.05% 315 $-1 ลง ×1
IYK $59 0.04% 823 $27 ขึ้น ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $59 0.04% 837 $-41 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $58 0.04% 324 $5 ขึ้น ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $52 0.04% 102 $-17
BRKB $50 0.04% 100 $3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $50 0.04% 89 $-5 ลง ×1
FFUT Fidelity Managed Futures ETF $48 0.03% 837 ขึ้น ×1
TRS TriMas Corporation - Common Stock $45 0.03% 1,003 $9 ขึ้น ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $42 0.03% 410 $-23 ลง ×3
MO Altria Group, Inc. $34 0.02% 474 $4 ขึ้น ×6
T AT&T Inc. $29 0.02% 1,438 $-12 ขึ้น ×6
XLK XLK $29 0.02% 154 ขึ้น ×1
PBYI Puma Biotechnology Inc - Common Stock $24 0.02% 3,066 $5
SRE DBA Sempra Common Stock $22 0.02% 245 $-1 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21 0.01% 57 $0
SMMT Summit Therapeutics Inc. - Common Stock $21 0.01% 1,500 $-7
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $17 0.01% 205 $1 ขึ้น ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $17 0.01% 130 $-11 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $15 0.01% 189 $1 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $11 0.01% 198 $0 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6 0.00% 5 $2
MET MetLife, Inc. Common Stock $6 0.00% 77 $1 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 0.00% 23 $0
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 0.00% 31 $1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4 0.00% 194 $-1 ขึ้น ×6
ITOT $3 0.00% 19
IVV $3 0.00% 4 $1 ขึ้น ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $3 0.00% 100 $0
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $3 0.00% 49 $-2
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $1 0.00% 26 $0
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 0.00% 44 $0 ขึ้น ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $1 0.00% 50 $0
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $0 0.00% 6 $0
DOW Dow Inc. Common Stock $0 0.00% 8 $0
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $0 0.00% 69 $0
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $0 0.00% 1 ขึ้น ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $0 0.00% 22 $0
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $0 0.00% 33 $0

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
EFV $19,744 14.00% เพิ่มขึ้น ×3
AMGN $5,197 3.69% เพิ่มขึ้น ×5
GILD $964 0.68% เพิ่มขึ้น ×6
JPM $280 0.20% เพิ่มขึ้น ×6
XOM $245 0.17% เพิ่มขึ้น ×6
SBUX $236 0.17% เพิ่มขึ้น ×5
HD $216 0.15% เพิ่มขึ้น ×6
MAR $198 0.14% เพิ่มขึ้น ×6
CLX $87 0.06% เพิ่มขึ้น ×6
IYK $59 0.04% เพิ่มขึ้น ×6
PM $58 0.04% เพิ่มขึ้น ×6
MO $34 0.02% เพิ่มขึ้น ×6
T $29 0.02% เพิ่มขึ้น ×6
SRE $22 0.02% เพิ่มขึ้น ×6
BMY $11 0.01% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
XLRE $6,906 156,849 4.90%
HECA $3,649 133,666 2.59%
XLV $2,417 15,235 1.71%
AAAU $333 8,429 0.24%
NVDA $208 1,040 0.15%
BBBY $173 29,988 0.12%
IXUS $86 910 0.06%
FFUT $48 837 0.03%
XLK $29 154 0.02%
ITOT $3 19 0.00%
VSNT $0 1 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IWF ซื้อเพิ่ม +130K +$6K
VIG ลดลง -2K +$2K
GLD ซื้อเพิ่ม +10K +$1K
EFV ซื้อเพิ่ม +7K +$1K
AMLP ลดลง -14K -$863
CGDV ลดลง -13K +$772
KSPY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$701
AAPL ซื้อเพิ่ม +604 +$276
GOOGL ซื้อเพิ่ม +571 +$274
AMGN ซื้อเพิ่ม +99 +$182

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XLI 31 มีนาคม 2025 70,546 $8,971 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLV 31 มีนาคม 2026 44,942 $6,957 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLOZ 31 มีนาคม 2026 257,290 $6,813 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USMV 31 ธันวาคม 2025 71,424 $6,795 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LQD 31 มีนาคม 2026 61,432 $6,769 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLOX 31 มีนาคม 2026 264,121 $6,737 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 30 มิถุนายน 2025 73,022 $6,647
PDBC 30 มิถุนายน 2026 277,497 $4,806
LQD 30 มิถุนายน 2025 41,739 $4,536 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLV 31 มีนาคม 2026 63,626 $4,107 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLI 31 มีนาคม 2026 20,485 $3,176 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMLF 31 มีนาคม 2025 40,659 $2,744 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QTUM 31 ธันวาคม 2025 21,823 $2,289
IWM 31 มีนาคม 2026 4,940 $1,217 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 30 กันยายน 2025 16,813 $1,029
QQQ 31 มีนาคม 2026 906 $560
SPY 31 มีนาคม 2026 817 $558 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 31 มีนาคม 2025 6,020 $290 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWG 30 กันยายน 2025 3,899 $164 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INDA 30 กันยายน 2025 2,936 $163 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLV 30 กันยายน 2025 3,876 $127 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TPYP 30 มิถุนายน 2026 2,777 $117 3.4%
ETHA 31 ธันวาคม 2025 3,317 $104
PFIX 30 มิถุนายน 2026 2,118 $97 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPER 31 ธันวาคม 2025 2,974 $89 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWA 31 ธันวาคม 2025 3,251 $87 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWW 31 ธันวาคม 2025 1,283 $87 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPRY 30 กันยายน 2025 5,000 $87 -44.5%
XOP 30 มิถุนายน 2026 478 $86 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OIH 30 มิถุนายน 2026 206 $83 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NORW 30 มิถุนายน 2026 2,109 $80 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CORN 30 มิถุนายน 2026 4,238 $77 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHX 31 มีนาคม 2025 3,121 $72 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 31 ธันวาคม 2025 1,301 $70 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLX 31 ธันวาคม 2025 963 $69 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNM 31 ธันวาคม 2025 3,873 $69 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 31 ธันวาคม 2025 778 $69 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 31 มีนาคม 2025 0 $69 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDEM 30 มิถุนายน 2025 2,501 $63 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BNO 30 มิถุนายน 2026 1,081 $56 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 30 มิถุนายน 2025 512 $53 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETHA 30 มิถุนายน 2026 2,605 $41
IBIT 30 มิถุนายน 2026 1,046 $40
COM 30 มิถุนายน 2026 1,183 $39 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PPLT 31 ธันวาคม 2025 238 $34 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ONCY 30 มิถุนายน 2026 38,253 $32 -15.0%
SMMT 31 ธันวาคม 2025 1,500 $30 -25.1%
EBAY 30 มิถุนายน 2026 121 $11 -6.9%
TOKE 31 มีนาคม 2026 1,003 $6 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLOK 30 มิถุนายน 2026 107 $5 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 30 มิถุนายน 2026 53 $5 11.3%
HXL 31 ธันวาคม 2025 77 $4 28.0%
TSLA 31 ธันวาคม 2025 10 $4 -22.5%
CCL 30 มิถุนายน 2026 100 $2 -10.1%
EOG 31 ธันวาคม 2025 15 $1 45.5%
ITOT 31 มีนาคม 2025 8 $1 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALLO 30 กันยายน 2025 500 $0 70.6%
BRCC 31 มีนาคม 2026 38 $0 9.7%
DD 30 มิถุนายน 2026 6 $0 3.3%
STZ 31 มีนาคม 2025 4 $0 -26.8%