BCS Private Wealth Management, Inc.

CIK 2044001 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$332.1M
อันดับที่ #4,876 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 51.6%
ตำแหน่ง
187
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +0.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
35.68%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
59.25%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
44.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 7.7% ประมาณการซื้อ $25,446,495 · ขาย $47,038,659

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q2 2025–Q2 2026 · 73.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
31
เพิ่มขึ้น
39
ลดลง
72
ปิดแล้ว
30
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
8.6%
Financials
6.5%
Industrials
6.4%
Healthcare
5.3%
Materials
5.1%
Financial Services
3.8%
Energy
3.5%
Communication Services
3.0%
Consumer products
2.8%
Utilities
2.1%
Communications
2.0%
Retail
1.7%
Consumer Discretionary
1.5%
Consumer Staples
1.5%
Telecommunication
1.2%
Real Estate
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Diversified Consumer Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
44.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 187 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
EAGL $30,992,095 9.33% 963,385 $-9,545,834 ลง ×1
BRKB $12,568,796 3.79% 25,118 $156,558 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11,765,785 3.54% 35,945 $282,661 ลง ×1
LQD $10,903,946 3.28% 99,972 $1,613,420 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,822,368 2.96% 26,332 $-2,102,664 ลง ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $9,665,000 2.91% 338,885 $5,546,054 ลง ×1
PULS $9,214,215 2.77% 185,341 $6,695,488 ขึ้น ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8,063,383 2.43% 153,852 $393,775 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,791,018 2.35% 26,925 $-335,592 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,696,678 2.32% 21,537 $-322,508 ลง ×1
VOO $7,577,066 2.28% 11,032 $957,893 ลง ×2
ITA ITA $6,810,580 2.05% 28,094 $827,534 ขึ้น ×2
IEFA $6,526,420 1.97% 67,575 $409,670 ขึ้น ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5,871,930 1.77% 183,670 $186,885 ขึ้น ×4
XBI XBI $5,843,583 1.76% 36,926 $1,087,684 ลง ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5,477,484 1.65% 10,915 $530,419 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5,051,492 1.52% 22,665 $-411,717 ลง ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4,875,095 1.47% 17,452 $255,749 ขึ้น ×1
NEM Newmont Corporation $4,804,353 1.45% 51,438 $-710,036 ขึ้น ×2
IVV $4,595,189 1.38% 6,136 $559,658 ลง ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $4,420,824 1.33% 25,314 $861,538 ลง ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $4,383,279 1.32% 69,028 $-883,681 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,037,895 1.22% 27,536 $55,106 ลง ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $4,032,481 1.21% 110,072 $-17,977 ขึ้น ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,936,620 1.19% 14,473 $731,255 ขึ้น ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3,875,865 1.17% 32,559 $703,175 ขึ้น ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,564,498 1.07% 12,676 $-167,296 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,433,035 1.03% 81,083 $-531,159 ขึ้น ×4
ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share $3,317,125 1.00% 297,500 $-115,097 ลง ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3,294,082 0.99% 29,663 $473,633 ขึ้น ×4
GDX GDX $3,114,878 0.94% 41,284 $-678,343 ลง ×2
RSP $3,109,635 0.94% 14,615 $212,794 ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3,020,001 0.91% 14,447 $258,352 ลง ×1
IVOL $3,016,539 0.91% 174,467 $-385,788 ลง ×3
AXP American Express Company Common Stock $2,925,863 0.88% 8,650 $-686,353 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,924,671 0.88% 15,827 $422,604 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,677,031 0.81% 22,791 $761,256 ลง ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2,628,497 0.79% 25,805 $-206,767 ลง ×1
VB $2,585,310 0.78% 8,529 $351,394
IWV $2,221,970 0.67% 5,211 $290,357
XES $2,062,272 0.62% 18,400 $-78,200
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,060,252 0.62% 28,065 $-29,283 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,049,826 0.62% 1,709 $83,358 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,029,662 0.61% 14,536 $1,388,188
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,017,745 0.61% 7,416 $-513,780 ลง ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,980,762 0.60% 10,377 $-522,868 ลง ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1,937,878 0.58% 15,960 $-10,945 ลง ×1
VO $1,810,247 0.55% 22,468 $197,157 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,738,176 0.52% 4,800 $-284,962 ลง ×1
SPY SPY $1,624,561 0.49% 2,170 $229,870 ขึ้น ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $1,526,612 0.46% 18,950 $242,403 ขึ้น ×2
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $1,435,303 0.43% 134,954 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,424,558 0.43% 5,977 $-221,400 ลง ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE) $1,295,190 0.39% 24,600 $-182,874 ลง ×1
IJH $1,292,364 0.39% 16,760 $160,561
EIX Edison International Common Stock $1,264,533 0.38% 16,985 $21,571
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1,252,019 0.38% 13,065 $163,896 ลง ×1
ZVIA Zevia PBC Class A Common Stock $1,139,678 0.34% 699,189 $321,627
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,126,252 0.34% 8,898 $-142,718 ลง ×1
SDY $1,109,392 0.33% 7,290 $45,489
EWZ $1,063,458 0.32% 30,825 $-138,917 ลง ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1,021,697 0.31% 53,464 $84,031 ลง ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $964,758 0.29% 954 $159,583 ขึ้น ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $956,841 0.29% 3,746 $83,778 ลง ×3
INDA $956,487 0.29% 19,366 $49,384
GE GE Aerospace Common Stock $904,800 0.27% 2,421 $185,952 ลง ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $868,197 0.26% 6,712 $58,117 ขึ้น ×4
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $853,373 0.26% 28,127 $-296,786 ขึ้น ×1
IWD $852,141 0.26% 3,515 $296,599 ขึ้น ×2
SLV $844,559 0.25% 15,795 $6,778 ขึ้น ×1
BCD $844,359 0.25% 24,725 $-39,586 ขึ้น ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $827,988 0.25% 25,121 $177,351 ขึ้น ×4
BSV $824,522 0.25% 10,583 $113,422 ขึ้น ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $799,059 0.24% 15,908 $-201,090 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $771,144 0.23% 1,369 $-141,403 ลง ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $770,946 0.23% 970 $-4,225 ลง ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $714,279 0.22% 1,715 $163,341 ขึ้น ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $712,112 0.21% 4,050 $212,909
DVYE $702,716 0.21% 21,803 $-125,746 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $641,294 0.19% 1,815 $34,585 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $639,744 0.19% 8,960 $-6,865 ขึ้น ×1
IJS $637,749 0.19% 4,666 $102,000 ขึ้น ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $629,278 0.19% 2,907 $50,698
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $625,861 0.19% 3,690 $-41,711 ลง ×3
IWM $615,923 0.19% 2,050 $107,523
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $603,828 0.18% 3,600 $-404,316 ลง ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $597,113 0.18% 5,772 $140,912 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $590,488 0.18% 7,480 $-779,833 ลง ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $584,957 0.18% 13,060 $-128,511
IWR $557,116 0.17% 5,050 $66,104
TIP $554,810 0.17% 5,070 $-4,715
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $554,734 0.17% 593 $-758,561 ลง ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $554,107 0.17% 13,084 $20,904 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $547,290 0.16% 4,003 $-354,962 ลง ×4
BP BP p.l.c. Common Stock $540,800 0.16% 14,636 $-162,367 ลง ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $524,868 0.16% 5,725 $-110,096 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $521,614 0.16% 1,479 $-368,362 ลง ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $515,039 0.16% 2,430 $123,079 ขึ้น ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $513,119 0.15% 3,590 $142,050 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $509,369 0.15% 6,227 $24,900 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
LQD $10,903,946 3.28% เพิ่มขึ้น ×3
PULS $9,214,215 2.77% เพิ่มขึ้น ×4
KMI $5,871,930 1.77% เพิ่มขึ้น ×4
PPL $4,032,481 1.21% เพิ่มขึ้น ×4
GPC $3,875,865 1.17% เพิ่มขึ้น ×4
VZ $3,433,035 1.03% เพิ่มขึ้น ×4
KMB $3,294,082 0.99% เพิ่มขึ้น ×4
MRK $868,197 0.26% เพิ่มขึ้น ×4
KDP $827,988 0.25% เพิ่มขึ้น ×4
BSV $824,522 0.25% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
NMZ $1,435,303 134,954 0.43%
SMG $474,046 6,960 0.14%
IFF $450,589 5,660 0.14%
DXCM $444,847 6,605 0.13%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079K602) $442,137 8,790 0.13%
SOLV $440,681 5,712 0.13%
CI $429,785 1,559 0.13%
RKT $421,076 26,735 0.13%
MDLZ $413,164 7,082 0.12%
PFGC $407,475 3,645 0.12%
DT $401,118 9,135 0.12%
KFY $400,146 6,010 0.12%
ZBRA $398,576 1,514 0.12%
SRE $387,008 4,145 0.12%
KFRC $378,644 8,070 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
EAGL ลดลง -369K -$9.5M
PULS ซื้อเพิ่ม +135K +$6.7M
OSCR ลดลง -20K +$5.5M
MSFT ลดลง -6K -$2.1M
LQD ซื้อเพิ่ม +15K +$1.6M
LUCK ลดลง -168K -$1.4M
INTC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.4M
XBI ลดลง -308 +$1.1M
VOO ลดลง -45 +$958K
NTR ลดลง -265 -$884K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
NXJ 30 มิถุนายน 2026 110,450 $1,367,205 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTI 31 ธันวาคม 2025 3,930 $1,293,273 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 31 ธันวาคม 2025 28,045 $791,991 1.6%
SHW 30 มิถุนายน 2026 2,171 $695,914 -0.2%
DTH 30 มิถุนายน 2026 11,404 $616,844 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CTAS 30 มิถุนายน 2026 3,249 $549,536 19.3%
CFLT 31 ธันวาคม 2025 26,495 $524,601 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLS 30 มิถุนายน 2026 6,995 $515,741 4.6%
ADBE 31 มีนาคม 2026 1,338 $468,287 12.7%
WAY 31 มีนาคม 2026 13,960 $457,190 3.8%
HOLX 30 มิถุนายน 2026 5,955 $450,138 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSLR 31 ธันวาคม 2025 2,040 $449,881 -15.6%
XYZ 31 มีนาคม 2026 6,340 $412,671 34.4%
GEHC 30 มิถุนายน 2026 5,495 $391,134 16.8%
LEU 31 ธันวาคม 2025 1,250 $387,588 -27.1%
TLT 31 ธันวาคม 2025 4,275 $382,057
AMTM 30 มิถุนายน 2026 14,624 $381,394 0.3%
HURN 30 มิถุนายน 2026 2,980 $379,920 78.7%
BX 30 มิถุนายน 2026 3,300 $379,467 21.7%
FISV 31 มีนาคม 2026 5,350 $359,360 -8.0%
AIZ 30 มิถุนายน 2026 1,602 $348,932 3.3%
IQV 30 มิถุนายน 2026 2,024 $345,173 31.8%
KKR 31 มีนาคม 2026 2,705 $344,833 18.3%
ABT 31 มีนาคม 2026 2,750 $344,548 11.9%
PLMR 30 มิถุนายน 2026 2,870 $342,965 -0.7%
THRM 31 มีนาคม 2026 9,125 $331,876 46.3%
APO 31 มีนาคม 2026 2,265 $327,881 19.2%
PLUS 30 มิถุนายน 2026 4,285 $322,446 5.7%
SCI 31 มีนาคม 2026 4,040 $314,999 1.1%
AJG 30 มิถุนายน 2026 1,442 $312,308 13.4%
SSNC 31 มีนาคม 2026 3,555 $310,778 22.2%
APH 30 มิถุนายน 2026 2,445 $309,607 -12.9%
WRB 30 มิถุนายน 2026 4,639 $307,473 -1.3%
AIG 30 มิถุนายน 2026 4,070 $306,268 1.3%
AGX 31 ธันวาคม 2025 1,127 $304,346 64.3%
CHWY 30 มิถุนายน 2026 11,250 $303,750 19.5%
AIG 31 ธันวาคม 2025 3,835 $301,201 -11.7%
PGR 30 มิถุนายน 2026 1,510 $299,342 0.6%
SO 30 มิถุนายน 2026 2,905 $280,391 -3.4%
GPK 31 มีนาคม 2026 18,485 $279,232 14.8%
VRRM 31 มีนาคม 2026 12,225 $273,962 -67.5%
PFE 31 มีนาคม 2026 10,800 $268,920 -0.9%
PH 30 มิถุนายน 2026 298 $266,782 4.2%
COF 30 มิถุนายน 2026 1,423 $259,598 6.5%
FCN 31 ธันวาคม 2025 1,590 $257,024 -8.9%
EPI 30 มิถุนายน 2026 6,000 $244,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VITL 31 มีนาคม 2026 7,400 $236,356 -23.0%
MCO 30 มิถุนายน 2026 536 $233,830 10.3%
DE 31 ธันวาคม 2025 509 $233,570 29.3%
SHEL 30 มิถุนายน 2026 2,506 $233,098 22.0%
MA 30 มิถุนายน 2026 451 $225,347 12.3%
BAPRA 31 มีนาคม 2026 3,065 $213,968 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INGR 30 มิถุนายน 2026 1,896 $213,603 13.4%
DLTR 30 มิถุนายน 2026 1,950 $213,545 7.2%
DE 30 มิถุนายน 2026 369 $208,511 -5.1%
ABBV 31 มีนาคม 2026 900 $205,641 22.0%
KR 31 ธันวาคม 2025 3,045 $205,263 -10.7%
CTAS 31 ธันวาคม 2025 988 $202,797 7.9%
ONDS 31 ธันวาคม 2025 23,000 $177,560 -13.2%
GBDC 31 ธันวาคม 2025 12,730 $174,274 -2.4%
EDAP 31 มีนาคม 2026 13,000 $42,770 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKA 30 กันยายน 2025 2 $1,458 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INDA 30 กันยายน 2025 18,431 $1,026 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOCU 30 กันยายน 2025 7,390 $576 -13.6%
OVV 30 กันยายน 2025 14,800 $563 65.8%
GPK 30 กันยายน 2025 25,048 $531 -41.7%
WAB 30 กันยายน 2025 2,199 $460 45.9%
FISV 30 กันยายน 2025 2,609 $450 -60.2%
XES 30 กันยายน 2025 6,900 $438 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DTH 30 กันยายน 2025 8,813 $408 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PRGO 30 กันยายน 2025 13,050 $349 -38.1%
ALL 30 กันยายน 2025 1,640 $332 19.0%
APTV 30 กันยายน 2025 4,190 $286 -44.3%
JHXXXXX 30 กันยายน 2025 10,425 $280 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CP 30 กันยายน 2025 3,465 $275 27.1%
SMPL 30 กันยายน 2025 8,495 $268 -53.5%
BAPRA 30 กันยายน 2025 3,740 $254 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOP 30 กันยายน 2025 2,000 $252 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISTB 30 กันยายน 2025 5,000 $243
GFL 30 กันยายน 2025 4,750 $240 -11.9%
UTWO 30 กันยายน 2025 4,700 $228
BSX 30 กันยายน 2025 2,028 $218 -47.3%
EPI 30 กันยายน 2025 4,500 $214 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MNTN 30 กันยายน 2025 9,550 $209 -31.4%
PDBC 30 กันยายน 2025 11,665 $152