การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 2.4%
Financials 1.5%
Healthcare 1.4%
Communication Services 1.4%
Industrials 0.4%
Real Estate 0.3%
Energy 0.3%
Retail 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Utilities 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 91.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 79 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAU Dimensional ETF Trust $133,477,662 26.94% 2,582,272 $15,150,919 ลง ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $56,714,840 11.45% 677,192 $6,757,289 ขึ้น ×5
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $36,063,316 7.28% 768,531 $2,530,339 ลง ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $35,906,479 7.25% 97,034 $4,416,063 ลง ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $35,498,228 7.16% 440,589 $3,298,505 ขึ้น ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $32,573,764 6.57% 378,149 $3,452,438 ขึ้น ×1
DBEF DBX ETF Trust $26,396,058 5.33% 483,179 $628,478 ลง ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $18,613,109 3.76% 311,830 $1,585,606 ลง ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $18,610,212 3.76% 82,532 $189,387 ขึ้น ×4
AGG iShares Trust $9,811,781 1.98% 99,129 $-217,667 ลง ×1
EFA iShares Trust $9,481,765 1.91% 91,276 $642,443 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $7,522,136 1.52% 79,582 $-313,757 ลง ×1
SPY SPY $5,348,157 1.08% 7,162 $630,697 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,254,463 1.06% 18,159 $-2,171,803 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,874,384 0.78% 15,397 $525,473 ลง ×3
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3,744,250 0.76% 5 $153,550
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,709,071 0.75% 100,599 $593,650 ลง ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,576,788 0.72% 7,148 $150,029 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,095,196 0.62% 8,760 $582,302
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $2,948,786 0.60% 8,574 $351,544 ลง ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2,771,231 0.56% 22,318 $388,201 ขึ้น ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2,713,375 0.55% 17,170 $170,498
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,505,189 0.51% 7,010 $273,723 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,361,034 0.48% 12,777 $668,146 ลง ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,320,185 0.47% 63,987 $212,890 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $1,804,735 0.36% 23,405 $95,749 ลง ×5
IEMG iShares, Inc. $1,643,470 0.33% 19,839 $256,275 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,525,423 0.31% 17,843 $136,669 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,518,547 0.31% 1,426 $508,283
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,180,862 0.24% 4,650 $44,136
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,092,281 0.22% 12,037 $-144,584 ลง ×3
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $1,063,720 0.21% 25,558 $107,343
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,036,119 0.21% 2,778 $-65,961 ลง ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $969,771 0.20% 7,051 $-72,235 ลง ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $946,665 0.19% 981 $399,376 ลง ×2
SHYG iShares Trust $930,462 0.19% 21,940 $12,782 ขึ้น ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $829,516 0.17% 16,400 $15,644 ขึ้น ×1
IVE iShares Trust $730,906 0.15% 3,219 $-76,532 ลง ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $659,319 0.13% 1,610 $72,206 ลง ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $639,477 0.13% 554 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $618,931 0.12% 4,527 $-149,120
INTC Intel Corporation - Common Stock $611,964 0.12% 4,383 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $602,762 0.12% 2,529 $-132,223 ลง ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $596,013 0.12% 20,581 $76,942 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $589,665 0.12% 2,947 $-74,276 ลง ×1
IVV iShares Trust $561,307 0.11% 750 $-62,194 ลง ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $522,018 0.11% 2,206 $47,564
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $515,490 0.10% 551 $-133,186 ลง ×3
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF $503,842 0.10% 6,934 $20,271 ขึ้น ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $480,669 0.10% 15,035 $-23,455
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $474,849 0.10% 4,648 $-936 ขึ้น ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $407,110 0.08% 1,355 $71,070
EFAV iShares Trust $398,571 0.08% 4,544 $-8,789 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $384,741 0.08% 683 $-6,024
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $365,956 0.07% 1,301 $50,799 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $363,629 0.07% 2,010 $31,296
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $358,764 0.07% 5,809 $19,112
VHT Vanguard Health Care ETF $326,183 0.07% 1,091 $-58,577 ลง ×1
MO Altria Group, Inc. $316,508 0.06% 4,399 $26,218
IJJ iShares Trust $313,631 0.06% 2,123 $32,333
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $302,132 0.06% 1,847 $83,244
WMT Walmart Inc. - Common Stock $287,507 0.06% 2,538 $-27,923
BA Boeing Company (The) Common Stock $286,595 0.06% 1,324 $23,090
AWR American States Water Company Common Stock $286,188 0.06% 3,463 $24,279
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $282,887 0.06% 1,504 $49,602
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $276,561 0.06% 20,912 $-37,537
MDV Modiv Industrial, Inc. Class C Common Stock $264,776 0.05% 15,217 $46,869
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $261,283 0.05% 10,851 $-43,525 ลง ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $254,747 0.05% 1,152 $36,549 ขึ้น ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $253,293 0.05% 4,832 $-13,385
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $248,658 0.05% 1,141 $24,794
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $239,263 0.05% 5,651 $-44,417
T AT&T Inc. $230,474 0.05% 11,134 $-92,707 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $220,295 0.04% 1,329 $-54,675
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $211,275 0.04% 697 ขึ้น ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $211,111 0.04% 9,865 ขึ้น ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $207,721 0.04% 1,883 ขึ้น ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $205,482 0.04% 1,548 ขึ้น ×1
SMMT Summit Therapeutics Inc. - Common Stock $186,161 0.04% 12,777 $-56,091

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VEU $56,714,840 11.45% เพิ่มขึ้น ×5
VO $35,498,228 7.16% เพิ่มขึ้น ×4
VDC $18,610,212 3.76% เพิ่มขึ้น ×4
SHYG $930,462 0.19% เพิ่มขึ้น ×3
IYK $503,842 0.10% เพิ่มขึ้น ×5
STIP $474,849 0.10% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MU $639,477 554 0.13%
INTC $611,964 4,383 0.12%
VB $211,275 697 0.04%
DOC $211,111 9,865 0.04%
IWR $207,721 1,883 0.04%
RMBS $205,482 1,548 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DFAU ลดลง -40K +$15.2M
VEU ซื้อเพิ่ม +12K +$6.8M
VTI ลดลง -1K +$4.4M
VUG ซื้อเพิ่ม +311K +$3.5M
VO ซื้อเพิ่ม +328K +$3.3M
HEFA ลดลง -21K +$2.5M
AAPL ลดลง -11K -$2.2M
VWO ลดลง -3K +$1.6M
QCOM ลดลง -369 +$668K
EFA ซื้อเพิ่ม +271 +$642K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BSV 30 กันยายน 2025 6,426 $505,689
OKE 31 มีนาคม 2026 6,666 $489,951 -2.0%
JEPQ 31 มีนาคม 2026 6,000 $348,720
XLK 30 มิถุนายน 2026 2,038 $270,850 5.5%
BX 31 มีนาคม 2026 1,676 $258,339 -2.9%
IWN 30 มิถุนายน 2025 1,677 $253,225 35.2%
JEF 31 มีนาคม 2026 3,817 $236,539 11.1%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,303 $217,979 44.2%
AWK 31 ธันวาคม 2025 1,539 $214,214 -2.0%
JEPI 31 มีนาคม 2026 3,645 $208,640
AWK 30 มิถุนายน 2026 1,532 $208,491 -2.8%
STLA 30 มิถุนายน 2025 10,310 $115,575 -55.2%