Burkett Asset Management Ltd

CIK 2109360 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$107.0M
อันดับที่ #8,248 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 87.3%
ตำแหน่ง
59
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +5.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
55.65%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
82.87%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
25.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.96% ประมาณการซื้อ $6,214,259 · ขาย $12,110,813

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
18
ลดลง
30
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2025–Q2 2026
+10.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+2.2%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 86.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
28.3%
Technology
20.1%
Industrials
6.5%
Financial Services
5.9%
Materials
4.7%
Healthcare
4.3%
Energy
4.1%
Consumer Staples
1.8%
Telecommunication
1.8%
Real Estate
1.7%
Communication Services
1.7%
Consumer products
1.5%
Retail
1.1%
Utilities
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
15.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 59 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $9,030,178 8.44% 13,148 $560,504 ลง ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $8,597,115 8.04% 41,598 $1,531,763 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7,267,660 6.79% 15,218 $2,025,042 ลง ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $5,587,129 5.22% 46,041 $1,197,028 ลง ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $5,504,139 5.14% 46,212 $127,622 ลง ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5,474,939 5.12% 2,752 $1,821,998 ลง ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $5,410,088 5.06% 127,049 $236,738 ลง ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $5,407,528 5.05% 133,590 $497,266 ลง ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $3,780,336 3.53% 21,430 $464,095 ลง ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $3,473,753 3.25% 87,958 $-601,450 ขึ้น ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,685,694 2.51% 8,097 $-102,802 ลง ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $2,613,597 2.44% 12,550 $18,917 ขึ้น ×1
GIB CGI Inc. Common Stock $2,435,867 2.28% 37,759 $-1,049,906 ลง ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $2,213,943 2.07% 35,210 $-260,900 ขึ้น ×1
SAP SAP SE ADS $1,979,543 1.85% 12,845 $-4,781 ขึ้น ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,971,820 1.84% 41,131 $428,504 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 866966104) $1,938,552 1.81% 25,913 $26,598 ลง ×1
DEO Diageo plc Common Stock $1,937,158 1.81% 24,100 $148,124 ขึ้น ×2
ESGV $1,884,420 1.76% 14,250 $284,572
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $1,818,007 1.70% 27,094 $317,487 ขึ้น ×1
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $1,646,071 1.54% 50,695 $-274,540 ขึ้น ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $1,627,503 1.52% 117,935 $478,353 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,581,618 1.48% 21,545 $109,186 ขึ้น ×1
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $1,531,799 1.43% 16,355 $75,335 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) $1,253,289 1.17% 15,374 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,242,157 1.16% 3,330 $121,282 ขึ้น ×2
IEFA $1,210,341 1.13% 12,532 $174,406 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,108,499 1.04% 5,540 ขึ้น ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,092,140 1.02% 18,166 $287,667 ขึ้น ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $1,057,222 0.99% 40,930 $267,158 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,030,880 0.96% 2,729 $-40,234 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $952,391 0.89% 2,665 $39,388 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $933,765 0.87% 3,227 $107,679 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $893,611 0.84% 2,730 $12,602 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $803,206 0.75% 3,370 $-23,785 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $571,424 0.53% 565 $29,990 ลง ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $556,151 0.52% 3,650 $42,188 ขึ้น ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $484,240 0.45% 4,760 $-43,216 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $468,515 0.44% 3,195 $9,918 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $423,289 0.40% 1,198 $79,583
GD General Dynamics Corporation Common Stock $409,147 0.38% 1,155 $-16,446 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $394,303 0.37% 700 $-7,332 ลง ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $380,265 0.36% 2,510 $-38,149 ลง ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $378,658 0.35% 4,365 $67,011 ลง ×1
GM General Motors Company Common Stock $372,296 0.35% 4,830 $10,971 ลง ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $337,451 0.32% 345 $-7,216 ลง ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $294,337 0.28% 1,945 $-9,903 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $290,184 0.27% 565 $2,879 ลง ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $272,386 0.25% 1,430 ขึ้น ×1
TU Telus Corporation Ordinary Shares $263,899 0.25% 25,000 $90,666 ขึ้น ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $252,258 0.24% 242 $-2,604 ลง ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $252,013 0.24% 1,250 ขึ้น ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $247,001 0.23% 2,200 $-41,198
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $244,455 0.23% 1,788 $-100,464 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $243,484 0.23% 203
EMR Emerson Electric Company Common Stock $233,335 0.22% 1,630 $19,772
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $216,008 0.20% 1,630 $-9,150 ลง ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $215,996 0.20% 3,268 $11,767
TT Trane Technologies plc $206,287 0.19% 420 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) $1,253,289 15,374 1.17%
NVDA $1,108,499 5,540 1.04%
DHR $272,386 1,430 0.25%
TEL $252,013 1,250 0.24%
LLY $243,484 203 0.23%
TT $206,287 420 0.19%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
TSM ลดลง -295 +$2.0M
ASML ลดลง -13 +$1.8M
RY ลดลง -2K +$1.5M
TD ลดลง -1K +$1.2M
GIB ลดลง -10K -$1.0M
CNQ ซื้อเพิ่ม +4K -$601K
VOO ลดลง -1K +$561K
MFC ลดลง -9K +$497K
SAN ซื้อเพิ่ม +16K +$478K
BMO ลดลง -3K +$464K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IHG 30 มิถุนายน 2026 19,757 $2,636,769 -7.2%
RBA 30 มิถุนายน 2026 16,294 $1,559,497 -25.3%
TRI 30 มิถุนายน 2026 14,312 $1,289,199 30.7%
BLK 31 มีนาคม 2026 551 $589,757 19.8%
RSG 31 มีนาคม 2026 1,845 $391,011 0.9%
ON 30 มิถุนายน 2026 5,520 $341,798 -20.6%
CP 31 มีนาคม 2026 4,029 $297,045 20.4%
PANW 30 มิถุนายน 2026 1,845 $295,790 4.3%
IBM 30 มิถุนายน 2026 1,120 $271,477 -16.1%
QSR 30 มิถุนายน 2026 3,560 $262,907 10.8%
TMO 31 มีนาคม 2026 420 $243,369 26.1%
SNPS 30 มิถุนายน 2026 605 $239,870 -10.9%
NOW 31 มีนาคม 2026 1,555 $238,210 24.0%
LLY 31 มีนาคม 2026 206 $221,384 37.9%