Cadia Private Client LLC

CIK 2135817 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$123.2M
อันดับที่ #7,367 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 85.2%
ตำแหน่ง
76
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -2.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
59.78%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
81.70%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 8.96% ประมาณการซื้อ $15,880,267 · ขาย $11,769,706

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
38
ลดลง
20
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.8%
Financials
2.2%
Healthcare
1.9%
Consumer Discretionary
1.5%
Retail
0.9%
Communication Services
0.9%
Consumer products
0.4%
Financial Services
0.4%
Industrials
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
86.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 76 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $19,306,268 13.85% 28,110 $3,196,207 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13,864,108 9.95% 18,827 $1,387,282 ลง ×2
SCHR $10,186,865 7.31% 413,093 $-36,287 ขึ้น ×2
ITOT $9,318,894 6.69% 56,729 $359,349 ลง ×2
DGRO $5,794,799 4.16% 76,459 $254,742 ลง ×2
SCHD $5,648,438 4.05% 178,128 $-118,133 ลง ×2
FBND $5,134,799 3.68% 112,878 $413,634 ขึ้น ×2
TFLO $5,073,534 3.64% 100,208 $819,901 ขึ้น ×1
IJH $4,667,353 3.35% 60,529 $443,924 ลง ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $4,330,695 3.11% 118,325 $3,964,697 ขึ้น ×1
AGG $4,102,833 2.94% 41,451 $-517,834 ลง ×2
NEAR $3,743,493 2.69% 73,894 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,078,037 2.21% 9,403 $313,098 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,408,326 1.73% 12,036 $256,020 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,401,427 1.72% 8,299 $250,791 ลง ×1
GOVT $2,261,192 1.62% 99,262 $-130,205 ลง ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1,782,543 1.28% 16,154 $-2,478,956 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,777,755 1.28% 4,227 $209,077 ขึ้น ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,682,805 1.21% 21,500 $293,260
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,498,594 1.08% 15,846 $330,981 ขึ้น ×2
BINC $1,320,583 0.95% 25,231 $338,932 ขึ้น ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,188,988 0.85% 14,480 $-51,218 ลง ×2
SPYG $1,134,423 0.81% 9,534 $537,187 ขึ้น ×2
SPYV $1,130,095 0.81% 18,590 $487,979 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,056,323 0.76% 4,432 $129,313 ลง ×2
SPY SPY $1,020,050 0.73% 1,366 $4,990 ลง ×1
DYNF $987,795 0.71% 14,524 $448,025 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $952,635 0.68% 2,666 $208,143 ขึ้น ×2
BOXX $943,806 0.68% 8,061 $6,448
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $931,289 0.67% 33,201 $660,644 ขึ้น ×1
ESGV $886,393 0.64% 6,703 $134,923 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $885,876 0.64% 2,375 $-12,016 ลง ×2
VTI $851,968 0.61% 2,302 $101,846 ลง ×2
IGEB $851,720 0.61% 18,881 $6,936 ขึ้น ×1
FENI $792,932 0.57% 19,759 $336,153 ขึ้น ×1
DSI $775,369 0.56% 5,445 $116,753 ขึ้น ×2
MUB $726,928 0.52% 6,755 $40,396 ขึ้น ×2
SPMO $686,722 0.49% 4,251 $322,395 ขึ้น ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $680,160 0.49% 13,241 $272,801 ขึ้น ×2
SUB $679,881 0.49% 6,386 $62,750 ขึ้น ×2
BAI $674,289 0.48% 12,790 $321,362 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $612,870 0.44% 4,179 $9,744 ขึ้น ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $568,693 0.41% 12,323 $-482 ขึ้น ×1
FBTC $550,126 0.39% 10,776 $-2,467 ขึ้น ×2
QUAL $532,461 0.38% 2,427 $-1,911,796 ลง ×2
THRO $487,126 0.35% 11,300 $226,147 ขึ้น ×1
AVEM $483,594 0.35% 5,012 $20,282 ลง ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $466,963 0.33% 14,694 $201,800 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $450,570 0.32% 390 ขึ้น ×1
MDYG $411,647 0.30% 3,672 $59,237
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $411,240 0.30% 4,000 $28,760
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $380,632 0.27% 1,051 $11,005
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $354,320 0.25% 2,847 $-208,769 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $347,373 0.25% 1,012 $43,479 ขึ้น ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $338,352 0.24% 6,717 ขึ้น ×1
SYSB $329,872 0.24% 3,718 $-37,338 ลง ×1
SLYG $327,608 0.24% 2,750 $61,903
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $322,909 0.23% 6,668 ขึ้น ×1
GGOV $322,610 0.23% 6,415 ขึ้น ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $319,319 0.23% 1,006 $44,139 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $315,026 0.23% 1,413 $-8,588 ขึ้น ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $302,790 0.22% 1,850 $41,163
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $291,270 0.21% 243
BRKB $287,724 0.21% 575 $12,184
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $284,736 0.20% 1,121 $11,971 ขึ้น ×2
DIVB $278,864 0.20% 4,527 $35,265 ขึ้น ×2
IGV $271,964 0.20% 3,002 $31,714 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $271,308 0.19% 768 $49,428 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $266,054 0.19% 263 $43,547
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $242,221 0.17% 9,693 $1,940 ขึ้น ×2
RSP $240,092 0.17% 1,128 $-76,254 ลง ×1
VTV $232,352 0.17% 1,066 $23,249
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $228,761 0.16% 245 $-14,731 ขึ้น ×1
LQDH $227,809 0.16% 2,446 $5,061 ขึ้น ×1
VGT $211,460 0.15% 1,769 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $204,378 0.15% 428 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
NEAR $3,743,493 73,894 2.69%
MU $450,570 390 0.32%
BLCR $338,352 6,717 0.24%
BNDX $322,909 6,668 0.23%
GGOV $322,610 6,415 0.23%
LLY $291,270 243 0.21%
VGT $211,460 1,769 0.15%
TSM $204,378 428 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +1K +$3.2M
SHV ลดลง -22K -$2.5M
QUAL ลดลง -10K -$1.9M
QQQ ลดลง -3K +$1.4M
TFLO ซื้อเพิ่ม +16K +$820K
IALT ซื้อเพิ่ม +23K +$661K
SPYG ซื้อเพิ่ม +3K +$537K
AGG ลดลง -5K -$518K
SPYV ซื้อเพิ่ม +7K +$488K
DYNF ซื้อเพิ่ม +5K +$448K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPHQ 30 มิถุนายน 2026 4,943 $371,669 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OEF 31 มีนาคม 2026 942 $323,078 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHG 30 มิถุนายน 2026 10,419 $303,517 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BDVL 30 มิถุนายน 2026 12,034 $296,629
BDYN 30 มิถุนายน 2026 11,826 $287,489
FNDF 31 มีนาคม 2026 5,384 $243,411 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WPM 31 มีนาคม 2026 2,003 $235,343 2.6%
IBIT 31 มีนาคม 2026 4,642 $230,459
LMT 30 มิถุนายน 2026 379 $229,159 18.6%
AVGO 30 มิถุนายน 2026 728 $225,172 0.6%
XLF 31 มีนาคม 2026 4,106 $224,886 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLY 31 มีนาคม 2026 197 $212,177 32.1%
PZA 30 มิถุนายน 2026 9,145 $210,144 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMT 30 มิถุนายน 2026 1,625 $201,969 1.8%
LQD 31 มีนาคม 2026 1,824 $201,037 ไม่ติดตามอีกต่อไป