Capital Squared Financial LLC

CIK 2128691 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$153.0M
อันดับที่ #7,321 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 77.5%
ตำแหน่ง
87
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
43.18%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
68.37%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
37
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
33.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.95% ประมาณการซื้อ $14,767,284 · ขาย $2,775,036

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q2 2025–Q2 2026 · 92.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
52
ลดลง
26
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.7%
Financials
2.2%
Communication Services
1.7%
Retail
1.5%
Consumer products
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Industrials
0.6%
Communications
0.4%
Utilities
0.4%
Healthcare
0.4%
Financial Services
0.4%
Energy
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
84.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 87 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHV $11,402,657 7.45% 327,568 $1,563,364 ขึ้น ×4
SCHX $10,983,708 7.18% 373,215 $1,442,603 ขึ้น ×1
SCHG $10,745,356 7.03% 317,534 $1,584,099 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,601,269 6.28% 13,038 $2,064,580 ลง ×2
VUG $4,216,490 2.76% 48,949 $703,489 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,186,480 2.74% 14,468 $519,522 ขึ้น ×2
VV $4,102,359 2.68% 11,929 $523,093 ลง ×1
IJH $4,009,811 2.62% 52,001 $471,625 ลง ×2
VGK $3,506,973 2.29% 39,609 $417,348 ขึ้น ×4
IJR $3,286,028 2.15% 22,156 $521,755 ลง ×1
IWS $3,061,529 2.00% 18,600 $331,628 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,054,403 2.00% 15,265 $378,006 ลง ×3
HDV $2,875,747 1.88% 104,916 $304,539 ขึ้น ×4
DYNF $2,814,599 1.84% 41,385 $549,639 ขึ้น ×4
SCHD $2,807,887 1.84% 88,549 $374,223 ขึ้น ×4
SCHM $2,786,836 1.82% 75,585 $696,822 ขึ้น ×4
IJS $2,713,433 1.77% 19,852 $353,615 ลง ×1
VTV $2,686,925 1.76% 12,329 $164,999 ลง ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2,600,383 1.70% 14,560 $475,871 ลง ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,315,023 1.51% 46,088 $925,857 ขึ้น ×1
VYM $2,313,709 1.51% 14,641 $517,098 ขึ้น ×4
MDYG $2,218,088 1.45% 19,788 $307,232 ลง ×1
SCHA $2,122,945 1.39% 58,759 $553,540 ขึ้น ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2,102,332 1.37% 35,645 $-1,528,609 ลง ×1
VB $2,059,230 1.35% 6,793 $306,740 ขึ้น ×4
MDYV $2,038,918 1.33% 21,496 $155,763 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,928,898 1.26% 5,171 $14,068 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,923,637 1.26% 33,760 $278,427 ขึ้น ×3
VOT $1,877,670 1.23% 6,130 $418,831 ขึ้น ×4
IWP $1,857,904 1.21% 12,690 $237,382 ขึ้น ×1
VBR $1,658,292 1.08% 6,825 $215,910 ขึ้น ×4
IVV $1,628,307 1.06% 2,174 $203,002 ลง ×2
VGT $1,624,015 1.06% 13,588 $441,710 ขึ้น ×1
VIG $1,618,777 1.06% 6,841 $289,040 ขึ้น ×4
SLYG $1,608,930 1.05% 13,506 $353,718 ขึ้น ×2
IQLT $1,606,326 1.05% 32,418 $177,312 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,604,133 1.05% 4,540 $328,571 ขึ้น ×3
VBK $1,505,656 0.98% 4,117 $388,678 ขึ้น ×4
VO $1,443,889 0.94% 17,921 $88,557 ขึ้น ×4
MGK $1,377,012 0.90% 15,664 $147,155 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,368,390 0.89% 4,180 $162,378 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,252,238 0.82% 5,254 $160,487 ขึ้น ×1
SLYV $1,167,012 0.76% 10,696 $187,473 ขึ้น ×3
VEA $1,158,627 0.76% 16,261 $174,953 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $923,597 0.60% 2,584 $174,211 ลง ×3
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $872,190 0.57% 5,294 $151,094 ขึ้น ×2
IVE $726,130 0.47% 3,198 $52,927 ขึ้น ×4
VOE $710,593 0.46% 3,596 $200,667 ขึ้น ×4
MTUM $708,824 0.46% 2,068 $276,137 ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $649,927 0.42% 695 $-42,804
VWO $648,444 0.42% 10,864 $233,228 ขึ้น ×1
IVW $642,539 0.42% 4,672 $114,576 ขึ้น ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $622,345 0.41% 5,298 $208,104 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $603,390 0.39% 835 $314,489 ลง ×2
QGRO $599,584 0.39% 5,079 $-5,122 ลง ×2
IAU $544,503 0.36% 7,211 $-119,694 ลง ×3
SPY SPY $482,825 0.32% 647 $69,858 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $474,581 0.31% 2,623 $41,672 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $462,842 0.30% 1,238 $134,923 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $451,316 0.30% 3,985 $-42,809 ขึ้น ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $431,331 0.28% 1,142 $68,509 ลง ×2
MO Altria Group, Inc. $418,776 0.27% 5,820 $34,689
SOXX SOXX $386,942 0.25% 604 $155,708 ลง ×1
VTI $381,484 0.25% 1,031 $43,629 ลง ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $375,493 0.25% 2,745 $18,021 ขึ้น ×4
IWV $366,486 0.24% 859 $38,995 ลง ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $347,763 0.23% 4,678 $9,554 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $345,205 0.23% 288 $84,560 ขึ้น ×2
OEF $335,230 0.22% 916 $37,754 ลง ×1
BRKB $332,759 0.22% 665 $50,989 ขึ้น ×2
VHT $329,807 0.22% 1,103 $30,415 ขึ้น ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $309,919 0.20% 836 $36,444
NOBL $303,985 0.20% 5,413 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $301,055 0.20% 3,522 $30,739 ขึ้น ×3
RSP $291,708 0.19% 1,371 $28,586
SRE DBA Sempra Common Stock $279,243 0.18% 3,012 $-12,267 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $277,842 0.18% 810 $-733 ลง ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $260,339 0.17% 257 $43,524 ขึ้น ×1
SPSM $241,812 0.16% 4,193 $39,928 ขึ้น ×1
SDY $236,811 0.15% 1,556 $11,159 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $234,325 0.15% 1,329 ขึ้น ×1
IWM $231,732 0.15% 771 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $225,536 0.15% 888 $13,120 ขึ้น ×1
XLF XLF $213,913 0.14% 3,990 $4,114 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $209,769 0.14% 179 ขึ้น ×1
IYH $204,721 0.13% 3,055 ขึ้น ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $137,959 0.09% 11,751 $8,315 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SCHV $11,402,657 7.45% เพิ่มขึ้น ×4
VUG $4,216,490 2.76% เพิ่มขึ้น ×4
VGK $3,506,973 2.29% เพิ่มขึ้น ×4
HDV $2,875,747 1.88% เพิ่มขึ้น ×4
DYNF $2,814,599 1.84% เพิ่มขึ้น ×4
SCHD $2,807,887 1.84% เพิ่มขึ้น ×4
SCHM $2,786,836 1.82% เพิ่มขึ้น ×4
VYM $2,313,709 1.51% เพิ่มขึ้น ×4
VB $2,059,230 1.35% เพิ่มขึ้น ×4
BAC $1,923,637 1.26% เพิ่มขึ้น ×3
VOT $1,877,670 1.23% เพิ่มขึ้น ×4
VBR $1,658,292 1.08% เพิ่มขึ้น ×4
VIG $1,618,777 1.06% เพิ่มขึ้น ×4
IQLT $1,606,326 1.05% เพิ่มขึ้น ×4
GOOG $1,604,133 1.05% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
NOBL $303,985 5,413 0.20%
APH $234,325 1,329 0.15%
IWM $231,732 771 0.15%
GEV $209,769 179 0.14%
IYH $204,721 3,055 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ลดลง -20 +$2.1M
SCHG ซื้อเพิ่ม +3K +$1.6M
SCHV ซื้อเพิ่ม +5K +$1.6M
VGIT ลดลง -25K -$1.5M
SCHX ซื้อเพิ่ม +1K +$1.4M
VTIP ซื้อเพิ่ม +18K +$926K
VUG ซื้อเพิ่ม +41K +$703K
SCHM ซื้อเพิ่ม +8K +$697K
SCHA ซื้อเพิ่ม +5K +$554K
DYNF ซื้อเพิ่ม +2K +$550K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CRM 31 มีนาคม 2026 1,159 $307,151 8.1%
SHY 31 มีนาคม 2026 3,410 $282,394
TSLA 31 มีนาคม 2026 565 $254,092 -9.0%
GLDM 30 มิถุนายน 2026 2,655 $246,092 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAUM 30 มิถุนายน 2026 4,566 $213,232 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TBLL 31 ธันวาคม 2025 2,000 $211,280 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VFH 30 มิถุนายน 2026 1,722 $207,981 ไม่ติดตามอีกต่อไป