Carroll Advisory Group, LLC

CIK 2108684 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$195.4M
อันดับที่ #6,527 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 69.1%
ตำแหน่ง
74
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -24.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
69.16%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
91.93%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 10.71% ประมาณการซื้อ $24,249,115 · ขาย $108,044,794

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
25
ลดลง
32
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
10.4%
Consumer products
4.2%
Consumer Discretionary
1.7%
Energy
0.5%
Financials
0.5%
Communication Services
0.3%
Utilities
0.2%
Retail
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
82.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 74 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $28,508,363 14.59% 41,508 $5,306,017 ขึ้น ×1
RSP $25,137,233 12.87% 118,143 $4,641,078 ขึ้น ×2
IJH $18,331,203 9.38% 237,728 $3,992,181 ขึ้น ×2
NOBL $15,465,566 7.92% 275,384 $3,058,107 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,064,515 6.69% 65,293 $1,736,099 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,270,331 4.23% 56,399 $119,782 ลง ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $6,955,542 3.56% 374,457 $1,259,043 ขึ้น ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $6,827,810 3.49% 335,272 $1,187,862 ขึ้น ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $6,643,106 3.40% 338,675 $1,124,463 ขึ้น ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $5,933,613 3.04% 303,898 $-95,270 ลง ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $5,688,842 2.91% 341,775 $904,694 ขึ้น ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $4,086,316 2.09% 249,394 $559,921 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,840,112 1.97% 13,656 $519,378 ลง ×2
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $3,337,416 1.71% 162,721 $368,475 ขึ้น ×2
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF $3,290,674 1.68% 160,756 $281,498 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,261,332 1.67% 7,754 $595,513 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3,047,757 1.56% 35,650 $-83,094 ลง ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $2,760,872 1.41% 8,151 $349,243 ลง ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $2,659,626 1.36% 126,318 $257,007 ขึ้น ×2
VEU $2,620,873 1.34% 31,294 $258,678 ลง ×2
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $2,541,990 1.30% 123,009 $155,973 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,907,069 0.98% 6,591 $131,375 ลง ×1
VT $1,898,262 0.97% 12,095 $-1,920,385 ลง ×1
IWR $1,779,807 0.91% 16,133 $182,037 ลง ×2
EQAL $1,761,734 0.90% 29,732 $123,501
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1,279,562 0.65% 12,396 $192,855 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $956,161 0.49% 2,563 $-8,028 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $926,710 0.47% 6,778 $-223,130 ขึ้น ×1
VB $921,330 0.47% 3,039 $125,227
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $762,095 0.39% 14,775 $102,096
SPAB $700,447 0.36% 27,447 $-483,607 ลง ×2
VUG $694,633 0.36% 8,064 $107,587 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $586,099 0.30% 7,984 $-22,467 ลง ×2
VIG $555,347 0.28% 2,347 $125,442 ขึ้น ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $526,070 0.27% 9,039 $3,893 ขึ้น ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $518,437 0.27% 6,560 $5,402 ขึ้น ×1
SCHZ $513,579 0.26% 22,204 $-1,998
VYM $433,873 0.22% 2,746 $109,109 ขึ้น ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $424,937 0.22% 5,615 $52,521 ขึ้น ×1
SPYD $383,541 0.20% 8,039 $17,606
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $366,788 0.19% 2,681 $15,363
SCHY $334,821 0.17% 10,552 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $318,524 0.16% 6,577 $2,499
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $315,631 0.16% 273 ขึ้น ×1
SPY SPY $303,189 0.16% 406 $39,151
DIV $289,922 0.15% 15,219 $18,405 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $283,053 0.14% 801 $45,800 ลง ×2
SPYG $274,134 0.14% 2,304 $48,658 ขึ้น ×1
IAU $249,334 0.13% 3,302 ขึ้น ×1
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) $247,285 0.13% 23,329 $23,779 ขึ้น ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $246,881 0.13% 2,840 $-182,181 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $246,022 0.13% 688 $44,904 ลง ×2
IHI $235,656 0.12% 4,769 $-18,791
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $227,164 0.12% 243 $-24,725 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $226,666 0.12% 2,001 $-24,478 ลง ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $225,329 0.12% 947 ขึ้น ×1
VOOG $221,587 0.11% 2,682 ขึ้น ×1
HEFA $217,075 0.11% 4,626 ขึ้น ×1
IWD $215,035 0.11% 887 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $104,260 0.05% 344 $-14,525,162 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $84,103 0.04% 600 สัญญาซื้อล่วงหน้า $17,471
SPSM $62,828 0.03% 1,089 $-12,669,300 ลง ×1
VTI $62,167 0.03% 168 $-9,292,359 ลง ×1
VEA $54,716 0.03% 768 $-9,541,480 ลง ×1
SCHA $49,643 0.03% 1,374 $-1,181,022 ลง ×2
SPMD $25,605 0.01% 379 $-2,734,212 ลง ×2
SPYM $25,076 0.01% 285 $-5,539,382 ลง ×2
SCHD $17,314 0.01% 546 $-1,598,607 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,300 0.01% 60 $-1,234,903 ลง ×2
HAWX $11,888 0.01% 256 $-22,599,358 ลง ×1
VWO $9,076 0.00% 152 $-2,193,880 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,837 0.00% 12 $-2,755,062 ลง ×2
SPDW $7,710 0.00% 153 $-2,612,116 ลง ×2
SPEM $1,864 0.00% 36 $-420,526 ลง ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SCHY $334,821 10,552 0.17%
MU $315,631 273 0.16%
IAU $249,334 3,302 0.13%
ALL $225,329 947 0.12%
VOOG $221,587 2,682 0.11%
HEFA $217,075 4,626 0.11%
IWD $215,035 887 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +3K +$5.3M
RSP ซื้อเพิ่ม +11K +$4.6M
IJH ซื้อเพิ่ม +25K +$4.0M
NOBL ซื้อเพิ่ม +158K +$3.1M
VT ลดลง -16K -$1.9M
NVDA ซื้อเพิ่ม +336 +$1.7M
BSCT ซื้อเพิ่ม +69K +$1.3M
BSCS ซื้อเพิ่ม +59K +$1.2M
BSCR ซื้อเพิ่ม +57K +$1.1M
BSCU ซื้อเพิ่ม +56K +$905K

13 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VO 31 มีนาคม 2026 2,360 $684,823 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKB 31 มีนาคม 2026 852 $428,258 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDU 31 มีนาคม 2026 12,622 $295,426 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDEV 31 มีนาคม 2026 3,191 $263,194 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 31 มีนาคม 2026 1,000 $246,160 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGG 30 มิถุนายน 2026 2,370 $235,270 ไม่ติดตามอีกต่อไป
META 31 มีนาคม 2026 318 $209,971 -4.7%
TLT 31 มีนาคม 2026 2,314 $201,688
APLE 31 มีนาคม 2026 15,000 $177,750 41.4%