Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc

CIK 2057199 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$215.9M
อันดับที่ #6,201 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 65.7%
ตำแหน่ง
60
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
80.39%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
92.60%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.73% ประมาณการซื้อ $16,337,418 · ขาย $9,531,318

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 75.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
23
ลดลง
22
ปิดแล้ว
9
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
23.2%
Retail
7.0%
Communication Services
4.1%
Financial Services
2.0%
Industrials
1.3%
Consumer Discretionary
1.0%
Healthcare
0.6%
Financials
0.2%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
60.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 60 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $53,262,143 24.67% 71,121 $8,259,210 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $47,914,216 22.19% 65,065 $11,917,535 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27,520,419 12.74% 95,107 $3,878,169 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,635,422 5.39% 58,150 $1,256,482 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10,744,110 4.98% 11,485 $-451,837 ขึ้น ×2
VHT $6,453,897 2.99% 21,584 $758,084 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,374,492 2.03% 18,354 $687,279 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $4,245,396 1.97% 12,374 $436,265 ลง ×1
NOBL $3,781,365 1.75% 67,332 $454,665 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,662,512 1.70% 6,502 $-722,292 ลง ×2
IWV $3,397,129 1.57% 7,967 $436,879 ลง ×1
IWR $2,896,672 1.34% 26,257 $322,118 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,197,834 1.02% 5,892 $164,860 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,118,132 0.98% 5,927 $600,678 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,102,425 0.97% 5,950 $586,652 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,880,503 0.87% 4,471 $408,001 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,699,120 0.79% 4,498 $-1,050,257 ลง ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,489,949 0.69% 4,450 $1,176,724 ขึ้น ×1
DIA $1,415,155 0.66% 2,709 $123,781 ลง ×2
SPY SPY $1,394,220 0.65% 1,867 $180,035
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,253,404 0.58% 1,045 $549,780 ขึ้น ×2
VGT $1,246,355 0.58% 10,428 $337,226 ขึ้น ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1,203,981 0.56% 13,850 $-1,020,579 ลง ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $1,095,413 0.51% 82,300 $211,247 ขึ้น ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $976,995 0.45% 8,374 $256,127 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $968,512 0.45% 2,028 ขึ้น ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $966,545 0.45% 425 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $867,510 0.40% 12,150 $-378,594 ลง ×1
VO $790,231 0.37% 9,808 $86,066 ขึ้น ×1
BRKB $758,091 0.35% 1,515 $-136,096 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $750,289 0.35% 650
GLW Corning Incorporated Common Stock $664,118 0.31% 2,600 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $657,811 0.30% 3,850 ขึ้น ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $648,280 0.30% 4,000 $386,440
VV $619,038 0.29% 1,800 $81,108
SCHD $512,275 0.24% 16,155 $35,048 ขึ้น ×1
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock $505,596 0.23% 36,400 $416,407 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $462,926 0.21% 1,414 $182,492 ขึ้น ×5
UCON $460,131 0.21% 18,494 $-22,934 ลง ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $451,613 0.21% 4,723 $21,197 ลง ×1
NFLT $421,408 0.20% 18,362 $3,672
VIG $413,612 0.19% 1,748 $37,687
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $381,490 0.18% 2,136 $67,759 ลง ×3
JPIE $374,340 0.17% 8,129 $146,109 ขึ้น ×1
STIP $360,318 0.17% 3,527 $-4,480
IAU $357,087 0.17% 4,729 $-59,821
JMST $344,301 0.16% 6,751 $135
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $340,034 0.16% 3,425 $-34,778 ลง ×2
TMFC $288,494 0.13% 3,788 $31,211 ลง ×1
BINC $266,934 0.12% 5,100 $2,091
VEU $253,093 0.12% 3,022 $23,662 ลง ×1
SPHQ $247,955 0.11% 2,752 $34,340 ลง ×1
PPA $247,310 0.11% 1,400 $-5,714 ลง ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $242,252 0.11% 963 $11,277 ขึ้น ×1
EVSM $242,244 0.11% 4,815 $2,035 ขึ้น ×1
MOAT $229,752 0.11% 2,210 $-4,455 ลง ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $227,299 0.11% 1,338 $-297,463 ลง ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $225,709 0.10% 835 $-33,801
USMV $213,755 0.10% 2,216 $-24,030 ลง ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $211,719 0.10% 2,156 $3,354 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $53,262,143 24.67% เพิ่มขึ้น ×6
QQQ $47,914,216 22.19% เพิ่มขึ้น ×5
MSFT $2,197,834 1.02% เพิ่มขึ้น ×4
JPM $462,926 0.21% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TSM $968,512 2,028 0.45%
SNDK $966,545 425 0.45%
MU $750,289 650 0.35%
GLW $664,118 2,600 0.31%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $657,811 3,850 0.30%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ซื้อเพิ่ม +3K +$11.9M
IVV ซื้อเพิ่ม +2K +$8.3M
AAPL ซื้อเพิ่ม +2K +$3.9M
NVDA ลดลง -1K +$1.3M
VRT ซื้อเพิ่ม +3K +$1.2M
AVGO ลดลง -4K -$1.1M
MSTR ลดลง -4K -$1.0M
VHT ซื้อเพิ่ม +669 +$758K
META ลดลง -1K -$722K
AMZN ซื้อเพิ่ม +650 +$687K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IDEV 31 ธันวาคม 2025 25,678 $2,058,605 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HOOD 30 มิถุนายน 2026 18,372 $1,273,180 6.0%
COIN 30 มิถุนายน 2026 6,115 $1,067,740 28.2%
VWO 30 มิถุนายน 2026 15,723 $849,828 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAS 30 มิถุนายน 2026 11,488 $817,141 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MU 30 กันยายน 2025 6,500 $801,125 488.5%
DGRW 31 ธันวาคม 2025 5,357 $476,559
UCON 31 ธันวาคม 2025 18,472 $465,281 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MELI 30 มิถุนายน 2026 265 $458,190 14.1%
DGS 30 มิถุนายน 2026 7,099 $426,650 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIG 31 ธันวาคม 2025 1,832 $395,327 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STIP 31 ธันวาคม 2025 3,527 $364,551 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLT 31 ธันวาคม 2025 15,448 $356,308 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JMST 31 ธันวาคม 2025 6,604 $337,068 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAU 31 ธันวาคม 2025 4,477 $325,791 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 30 มิถุนายน 2025 3,014 $315,174 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMD 31 มีนาคม 2025 2,500 $301,975 358.2%
CAVA 30 กันยายน 2025 3,500 $294,805 20.2%
USFR 31 ธันวาคม 2025 5,677 $285,389 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,500 $280,005 31.2%
VOE 30 มิถุนายน 2025 1,733 $278,216 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 30 กันยายน 2025 1,000 $272,690 -13.3%
TMFC 31 ธันวาคม 2025 3,648 $257,293 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PPA 31 ธันวาคม 2025 1,652 $256,803 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEU 31 ธันวาคม 2025 3,505 $250,152 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USMV 31 ธันวาคม 2025 2,564 $243,939 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MOAT 31 ธันวาคม 2025 2,455 $243,315 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BINC 31 ธันวาคม 2025 4,274 $227,548 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 1,000 $226,030 -1.9%
HON 31 ธันวาคม 2025 1,000 $210,500 12.6%
SPHQ 31 ธันวาคม 2025 2,815 $206,311 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VONG 31 ธันวาคม 2025 1,706 $205,573
EVSM 31 ธันวาคม 2025 4,006 $202,043 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SOFI 31 มีนาคม 2026 7,700 $201,586 17.5%
FBYD 30 มิถุนายน 2026 10,814 $152,477 -40.6%
MSTU 31 ธันวาคม 2025 23,000 $106,950 ไม่ติดตามอีกต่อไป