ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +28.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -8.8%

ต่อปี: +22.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 93.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 20.2%
Financials 19.8%
Technology 18.7%
Retail 11.9%
Industrials 8.9%
Communication Services 8.5%
Utilities 4.4%
Real Estate 2.7%
Energy 2.7%
Consumer products 2.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 0.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 38 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $24,691,466 10.96% 20,586 $5,443,439 ลง ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $18,751,576 8.32% 53,071 $1,821,673 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,430,472 7.29% 56,782 $1,730,419 ลง ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13,025,963 5.78% 39,794 $1,197,616 ลง ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,968,556 5.75% 54,412 $1,578,478 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $12,881,624 5.72% 6,475 $4,222,263 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,001,919 5.33% 32,175 $256,795 ขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11,105,155 4.93% 22,193 $451,101 ลง ×1
V Visa Inc. $10,455,005 4.64% 30,473 $1,157,175 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $8,628,639 3.83% 90,154 $139,222 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,131,357 3.61% 32,017 $258,433 ลง ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7,264,503 3.22% 20,598 $361,431 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $6,819,655 3.03% 35,944 $-106,227 ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6,704,112 2.97% 16,130 $2,315,683 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,577,290 2.92% 7,031 $-471,456 ลง ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $6,095,304 2.70% 33,942 $47,456 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5,807,335 2.58% 11,399 $-1,080,293 ขึ้น ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $5,698,532 2.53% 21,069 $200,426 ลง ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $5,655,786 2.51% 17,964 $-295,307 ลง ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5,090,106 2.26% 20,673 $701,696 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,570,622 2.03% 31,169 $-59,547 ลง ×4
AR Antero Resources Corporation Common Stock $4,462,780 1.98% 127,000 $-498,456 ขึ้น ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,170,263 1.41% 3,297 $2,390 ขึ้น ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $922,005 0.41% 11,482 $9,160 ลง ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $902,357 0.40% 18,985 $101,471 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $751,338 0.33% 3,755 $116,522 ขึ้น ×3
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.33% 1 $30,710
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $673,516 0.30% 16,300 $311,212 ขึ้น ×2
MOG-A (ยื่นในฐานะ MOGA) Moog Inc. Class A $656,952 0.29% 1,550 $203,360
USB U.S. Bancorp Common Stock $602,188 0.27% 9,970 $83,648
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $549,884 0.24% 17,200 $-51,980 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $434,205 0.19% 1,215 $77,631 ลง ×4
MCO Moody's Corporation Common Stock $430,274 0.19% 950 $-5,976 ลง ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $398,789 0.18% 2,359 $-30,974
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $383,068 0.17% 2,800 $16,044
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $356,025 0.16% 7,050 $12,619
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $311,027 0.14% 1,236 $42,209
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $244,927 0.11% 230 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MSFT $12,001,919 5.33% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $751,338 0.33% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CAT $244,927 230 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
LLY ลดลง -341 +$5.4M
ASML ลดลง -81 +$4.2M
UNH ลดลง -88 +$2.3M
GOOG ลดลง -6K +$1.8M
AAPL ลดลง -1K +$1.7M
AMZN ลดลง -277 +$1.6M
JPM ลดลง -416 +$1.2M
V ลดลง -290 +$1.2M
LMT ซื้อเพิ่ม +3 -$1.1M
PNC ลดลง -416 +$702K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CEG 30 มิถุนายน 2026 6,880 $1,921,240 3.7%
META 30 กันยายน 2025 565 $417,021 -0.9%
ADBE 31 ธันวาคม 2025 913 $322,061 -32.1%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 985 $277,021 -27.0%
ADP 30 มิถุนายน 2025 820 $250,535 -16.4%
OEF 31 มีนาคม 2026 700 $240,079
DVN 30 มิถุนายน 2025 6,325 $236,555 49.8%
ARKK 31 ธันวาคม 2025 2,550 $220,065