Clear Street Derivatives LLC

CIK 1983408 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$12.4M
อันดับที่ #8,950 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 94.8%
ตำแหน่ง
35
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: -99.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
98.31%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.83%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
3
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
2.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2025: 0.0% ประมาณการซื้อ $43,581 · ขาย $6,237,497,626

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
2
ปิดแล้ว
35
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2025
+23.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+5.3%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+17.8%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.8% · ไม่รวมออปชัน: 5.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Energy
92.2%
Consumer Staples
0.3%
Communication Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
7.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 35 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MNR Mach Natural Resources LP Common Units representing Limited Partner Interests $7,444,614 60.05% 515,555 $-765,086 ลง ×2
TXO TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interests $3,981,765 32.12% 264,745 $-3,108,527 ลง ×2
BZAIW Blaize Holdings, Inc. - Warrant $206,699 1.67% 537,998 $104,479
MRNOW Murano Global Investments PLC - Warrants $120,120 0.97% 616,000 $-22,176
SPWRW SunPower Inc. - Warrant $117,836 0.95% 362,014 $45,433
CXAIW CXApp Inc. - Warrant $74,275 0.60% 999,669 $-58,381
MDAIW Spectral AI, Inc. - Warrants $73,534 0.59% 105,049 $46,557
GCLWW GCL Global Holdings Ltd - Warrants $73,211 0.59% 780,500 $33,796
VEEAW Veea Inc. - Warrant $50,261 0.41% 369,569 $19,809
BAERW Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - Warrant $45,424 0.37% 586,117 $14,125
COOT Australian Oilseeds Holdings Limited - Ordinary Shares $32,929 0.27% 43,905 $-23,269
RMSGW Real Messenger Corporation - Warrants $31,983 0.26% 712,307 $-7,336
APLMW Apollomics Inc. - Warrant $22,033 0.18% 497,350 $17,806
NAMMW Namib Minerals - Warrants $19,128 0.15% 98,090 ขึ้น ×1
ABLVW Able View Global Inc. - Warrant $13,700 0.11% 825,300 $-8,418
DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants $11,815 0.10% 149,555 ขึ้น ×1
NVNIW Nvni Group Limited - Warrants $10,623 0.09% 206,275 $4,724
DHAIW DIH Holding US, Inc. - Warrant $7,630 0.06% 401,600 $2,490
SCAGW Scage Future - Warrants $6,943 0.06% 86,684 ขึ้น ×1
ONMDW OneMedNet Corp - Warrant $6,499 0.05% 240,717 $337
CEROW CERo Therapeutics Holdings, Inc. - Warrants $6,381 0.05% 268,129 $2,493
VSEEW VSee Health, Inc. - Warrant $5,325 0.04% 150,000 $-3,510
ASBPW Aspire Biopharma Holdings, Inc. - Warrant $4,738 0.04% 106,000 $-2,438
NUAIW New Era Energy & Digital, Inc. - Warrants $4,645 0.04% 50,000 $-2,350
COCHW Envoy Medical, Inc. - Warrant $4,584 0.04% 129,872 $298
ZEOWW Zeo Energy Corporation - Warrants $4,473 0.04% 70,000 $490
GCTSWS $3,611 0.03% 37,267 $913
TRUG TruGolf Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,415 0.03% 597 ขึ้น ×1
FASWF $2,690 0.02% 53,900 $1,073
BGLWW Blue Gold Limited - Warrant $2,280 0.02% 12,000 ขึ้น ×1
PBMWW Psyence Biomedical Ltd. - Warrant $2,220 0.02% 109,356 $372
ECXWW ECARX Holdings Inc. - Warrants $1,483 0.01% 25,000 $-17
RMCOW Royalty Management Holding Corporation - Warrant $473 0.00% 21,500 $148
BNZIW Banzai International, Inc. - Warrant $457 0.00% 18,353 $26
XBPEW XBP Global Holdings, Inc. - Warrant $27 0.00% 500 $4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
NAMMW $19,128 98,090 0.15%
DAICW $11,815 149,555 0.10%
SCAGW $6,943 86,684 0.06%
TRUG $3,415 597 0.03%
BGLWW $2,280 12,000 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
TXO ลดลง -105K -$3.1M
MNR ลดลง -12K -$765K
BZAIW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$104K
CXAIW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$58K
MDAIW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$47K
SPWRW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$45K
GCLWW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$34K
COOT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$23K
MRNOW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$22K
VEEAW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$20K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
NVDA 30 มิถุนายน 2025 25,689,318 $2,784,208,285 38.7%
MSTR 30 มิถุนายน 2025 5,408,815 $1,559,199,100 -72.3%
TSLA 30 มิถุนายน 2025 3,166,000 $820,500,560 8.7%
COIN 30 มิถุนายน 2025 2,301,296 $396,352,210 -51.4%
PLTR 30 มิถุนายน 2025 2,805,500 $236,784,200 28.1%
IBIT 31 มีนาคม 2025 2,301,848 $122,113,036
BABA 30 มิถุนายน 2025 878,153 $116,118,171 10.5%
AMD 30 มิถุนายน 2025 848,012 $87,124,753 228.4%
META 30 มิถุนายน 2025 146,378 $84,366,424 -25.9%
HOOD 30 มิถุนายน 2025 1,094,573 $45,556,128 4.8%
SMCI 30 มิถุนายน 2025 1,297,080 $44,412,019 -23.9%
AVGO 30 มิถุนายน 2025 107,900 $18,065,697 32.1%
MSOS 31 มีนาคม 2025 3,935,000 $14,992,350 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOG 30 มิถุนายน 2025 63,430 $9,909,669 91.7%
ARKK 31 มีนาคม 2025 166,303 $9,441,021 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSFT 30 มิถุนายน 2025 17,666 $6,631,640 -2.9%
ASML 30 มิถุนายน 2025 7,595 $5,032,675 118.8%
ETHA 30 มิถุนายน 2025 362,977 $5,016,342
SOXX 31 มีนาคม 2025 22,958 $4,947,219 175.2%
NFLX 30 มิถุนายน 2025 4,516 $4,211,305 -94.0%
ARM 30 มิถุนายน 2025 29,257 $3,124,355 52.7%
AAPL 30 มิถุนายน 2025 9,663 $2,146,442 54.8%
GLD 30 มิถุนายน 2025 6,426 $1,851,588 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 31 มีนาคม 2025 18,964 $1,656,126
URA 30 มิถุนายน 2025 56,800 $1,301,856 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 30 มิถุนายน 2025 1,620 $906,212 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSM 30 มิถุนายน 2025 5,006 $830,996 82.3%
SLV 30 มิถุนายน 2025 18,182 $563,460 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AISPW 31 มีนาคม 2025 261,730 $536,547
QQQ 30 มิถุนายน 2025 1,012 $474,547
PANW 30 มิถุนายน 2025 2,766 $471,990 73.9%
ADBE 30 มิถุนายน 2025 984 $377,394 -29.2%
RFACR 31 มีนาคม 2025 1,080,000 $168,696 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AQUNR 31 มีนาคม 2025 736,155 $125,146 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSLRF 31 มีนาคม 2025 813,400 $121,929 ไม่ติดตามอีกต่อไป
YOTAR 30 มิถุนายน 2025 493,304 $79,422 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BNIXR 31 มีนาคม 2025 720,197 $69,283 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GBBKR 30 มิถุนายน 2025 627,000 $62,073 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GDSTR 31 มีนาคม 2025 380,000 $60,990 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WTMAR 31 มีนาคม 2025 430,033 $43,003 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTIIW 31 มีนาคม 2025 1,729,629 $26,636 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRACR 31 มีนาคม 2025 181,220 $26,023 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RFACW 31 มีนาคม 2025 780,500 $24,586 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WINVR 31 มีนาคม 2025 236,000 $20,910 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LDTDF 30 มิถุนายน 2025 286,746 $17,377 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HCVIW 30 มิถุนายน 2025 98,090 $14,714 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TETWF 31 มีนาคม 2025 762,600 $13,193 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSSAR 30 มิถุนายน 2025 128,904 $10,196 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EGUVF 31 มีนาคม 2025 350,245 $9,702 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VMCAW 31 มีนาคม 2025 261,599 $9,182 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KLTOW 30 มิถุนายน 2025 375,900 $7,781 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PWUPW 31 มีนาคม 2025 106,000 $5,035 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OCEAW 30 มิถุนายน 2025 100,290 $2,678 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VSTEW 30 มิถุนายน 2025 57,900 $1,963 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AILWQ 31 มีนาคม 2025 53,443 $1,069 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZCARW 30 มิถุนายน 2025 33,000 $455 ไม่ติดตามอีกต่อไป