CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 944361 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$7.6B
อันดับที่ #607 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 6.4%
ตำแหน่ง
253
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
62.65%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
80.25%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.35% ประมาณการซื้อ $367,988,822 · ขาย $169,261,585

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
43
เพิ่มขึ้น
109
ลดลง
74
ปิดแล้ว
12
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.6%
Industrials
0.6%
Energy
0.4%
Healthcare
0.3%
Financials
0.3%
Communication Services
0.2%
Retail
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Real Estate
0.0%
Financial Services
0.0%
Telecommunication
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 253 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $1,616,396,810 21.25% 2,353,485 $243,696,623 ขึ้น ×6
VEA $787,623,509 10.35% 11,054,365 $91,101,365 ขึ้น ×5
SPHQ $663,561,786 8.72% 7,364,726 $110,848,792 ขึ้น ×1
VTEB $323,420,130 4.25% 6,394,230 $8,279,291 ขึ้น ×6
SPSM $289,621,490 3.81% 5,022,048 $52,325,973 ขึ้น ×6
VWO $252,167,238 3.31% 4,224,614 $29,201,260 ขึ้น ×6
SPAB $249,777,474 3.28% 9,787,519 $10,751,547 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $247,539,026 3.25% 4,196,999 $13,200,063 ขึ้น ×6
MBB iShares MBS ETF $185,026,604 2.43% 1,957,539 $3,471,399 ขึ้น ×6
NOBL $150,935,868 1.98% 2,687,604 $5,922,949 ขึ้น ×6
SPIB $148,927,611 1.96% 4,450,915 $5,476,057 ขึ้น ×1
FLMI $131,359,524 1.73% 5,218,892 $1,678,912 ลง ×1
BINC $115,562,436 1.52% 2,207,918 $5,279,422 ขึ้น ×1
SPYG $108,513,631 1.43% 911,956 $13,081,048 ลง ×4
IVW $104,844,809 1.38% 762,341 $9,233,185 ลง ×6
PZA $100,826,072 1.33% 4,286,823 $526,892 ลง ×1
IEFA $95,956,774 1.26% 993,547 $-2,561,869 ลง ×6
IVE $83,970,333 1.10% 369,816 $-4,314,220 ลง ×6
DFAC $74,500,408 0.98% 1,679,450 $7,706,209 ลง ×6
SCHB $73,201,730 0.96% 2,527,684 $8,741,892 ลง ×1
VTI $70,577,849 0.93% 190,730 $14,504,490 ขึ้น ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $62,603,600 0.82% 2,053,250 $3,602,281 ขึ้น ×2
JIRE $61,477,924 0.81% 745,277 $7,402,117 ขึ้น ×6
QUAL $55,713,522 0.73% 253,901 $4,273,532 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $50,839,788 0.67% 175,697 $7,745,208 ขึ้น ×1
ITM $49,583,356 0.65% 1,055,190 $668,886 ขึ้น ×2
IGLB $48,027,044 0.63% 959,773 $2,151,801 ขึ้น ×1
MUB $46,969,784 0.62% 436,441 $-9,832,995 ลง ×6
HYMB $42,711,196 0.56% 1,678,899 $1,197,867 ขึ้น ×1
IEMG $41,834,035 0.55% 504,998 $1,081,690 ลง ×6
DFAX $41,290,903 0.54% 1,120,817 $1,043,446 ลง ×6
IWY $39,111,931 0.51% 134,581 $1,656,036 ลง ×6
IVV $38,170,555 0.50% 50,970 $-1,090,917 ลง ×6
SHM $35,933,849 0.47% 749,168 $335,299 ขึ้น ×1
CWI $35,034,440 0.46% 861,432 $2,835,270 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32,273,428 0.42% 86,519 $4,862,933 ขึ้น ×3
SCHG $31,519,409 0.41% 931,425 $-5,233,771 ลง ×6
SCHA $31,008,820 0.41% 858,257 $2,911,846 ลง ×1
VEU $29,057,087 0.38% 346,950 $7,178,128 ขึ้น ×3
IJR $26,227,640 0.34% 176,843 $4,091,976 ลง ×1
SPLV $24,853,517 0.33% 331,823 $-827,964 ลง ×4
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $23,363,783 0.31% 1,020,698 $-2,769,772 ลง ×1
SCHV $23,026,306 0.30% 661,485 $2,243,499 ลง ×6
JMST $22,582,972 0.30% 442,803 $-3,495,043 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22,471,812 0.30% 112,309 $10,425,674 ขึ้น ×2
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $21,942,062 0.29% 980,870 $818,497 ขึ้น ×6
SCHZ $20,179,668 0.27% 872,446 $-835,026 ลง ×3
IQLT $19,096,471 0.25% 385,398 $-3,575,785 ลง ×5
SCHF $18,595,657 0.24% 671,323 $2,318,619 ขึ้น ×2
SPY SPY $18,222,335 0.24% 24,402 $1,907,883 ลง ×5
JPST $18,044,885 0.24% 356,830 $-279,120 ลง ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $16,585,676 0.22% 33,501 $4,562,837
IWF $14,265,665 0.19% 114,888 $3,091,940 ขึ้น ×1
VIG $13,836,355 0.18% 58,475 $7,303,907 ขึ้น ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $13,514,993 0.18% 141,607 $-2,219,124 ลง ×6
ITOT $12,818,622 0.17% 78,034 $763,254 ลง ×6
TFI $12,456,271 0.16% 271,971 $324,336 ขึ้น ×1
SPDW $12,371,048 0.16% 245,506 $1,292,934 ขึ้น ×2
AGG $12,226,072 0.16% 123,521 $1,805,495 ขึ้น ×1
IGEB $11,535,620 0.15% 255,722 $-3,236,175 ลง ×5
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $11,478,961 0.15% 86,464 $2,124,809 ขึ้น ×1
VOOV $11,340,973 0.15% 51,736 $7,121,483 ขึ้น ×1
CMF $11,259,660 0.15% 195,345 $340,891 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,745,848 0.14% 30,069 $2,710,775 ขึ้น ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $10,340,753 0.14% 467,062 $1,698,937 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,222,403 0.13% 42,890 $1,130,376 ลง ×1
SDY $10,002,953 0.13% 65,731 $410,395 ขึ้น ×1
EAGG $9,907,268 0.13% 208,970 $827,595 ขึ้น ×4
DYNF $9,562,275 0.13% 140,601 $-1,161,870 ลง ×5
MLN $9,045,593 0.12% 508,751 $966,233 ขึ้น ×1
IJH $8,605,168 0.11% 111,596 $1,058,555 ลง ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $8,505,729 0.11% 72,420 $-2,500,351 ลง ×5
IBDR $8,270,729 0.11% 341,342 $761,597 ขึ้น ×6
VUG $8,269,710 0.11% 96,003 $2,221,478 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,159,353 0.11% 32,127 $1,424,017 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,056,977 0.11% 71,137 $-1,006,960 ลง ×1
IBMP $7,877,633 0.10% 309,899 $808,493 ขึ้น ×3
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $7,877,520 0.10% 18,000 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,705,704 0.10% 23,541 $1,594,188 ขึ้น ×3
IBMQ $7,624,375 0.10% 298,060 $675,543 ขึ้น ×6
SCHE $7,220,309 0.09% 199,126 $795,940 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7,216,384 0.09% 88,795 $2,839,706 ขึ้น ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7,174,463 0.09% 32,036 $508,330 ลง ×1
IBMO $6,915,623 0.09% 269,719 $978,638 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,911,660 0.09% 50,553 $-657,827 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,722,806 0.09% 26,716 $1,840,141 ขึ้น ×2
IWD $6,689,489 0.09% 27,593 $-4,598,349 ลง ×2
IBMR $6,360,272 0.08% 250,503 $764,158 ขึ้น ×6
IBDS $6,346,440 0.08% 262,033 $1,471,848 ขึ้น ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,210,504 0.08% 42,352 $1,237,145 ขึ้น ×3
HYG $6,157,611 0.08% 76,999 $-1,585,328 ลง ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $6,153,412 0.08% 44,069 $4,795,819 ขึ้น ×3
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $6,087,214 0.08% 47,375 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $5,887,621 0.08% 57,267 $897,404 ขึ้น ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5,780,497 0.08% 61,124 $-1,665,923 ลง ×5
VGT $5,770,671 0.08% 48,282 ขึ้น ×1
SCHP $5,711,890 0.08% 215,543 $-154,208 ลง ×1
SCHO $5,662,820 0.07% 234,582 $-284,053 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5,631,886 0.07% 43,828 $1,516,644 ขึ้น ×1
IBDT $5,623,605 0.07% 222,717 $1,366,847 ขึ้น ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VOO $1,616,396,810 21.25% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $787,623,509 10.35% เพิ่มขึ้น ×5
VTEB $323,420,130 4.25% เพิ่มขึ้น ×6
SPSM $289,621,490 3.81% เพิ่มขึ้น ×6
VWO $252,167,238 3.31% เพิ่มขึ้น ×6
VGIT $247,539,026 3.25% เพิ่มขึ้น ×6
MBB $185,026,604 2.43% เพิ่มขึ้น ×6
NOBL $150,935,868 1.98% เพิ่มขึ้น ×6
JIRE $61,477,924 0.81% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $32,273,428 0.42% เพิ่มขึ้น ×3
VEU $29,057,087 0.38% เพิ่มขึ้น ×3
IBTH $21,942,062 0.29% เพิ่มขึ้น ×6
VIG $13,836,355 0.18% เพิ่มขึ้น ×3
CMF $11,259,660 0.15% เพิ่มขึ้น ×6
IBTI $10,340,753 0.14% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TPL $7,877,520 18,000 0.10%
FSS $6,087,214 47,375 0.08%
VGT $5,770,671 48,282 0.08%
WM $3,906,864 17,529 0.05%
VTEC $3,779,140 37,566 0.05%
IBM $3,095,963 11,009 0.04%
MCD $2,920,889 10,806 0.04%
MGK $2,359,708 26,842 0.03%
DFEM $2,109,379 51,904 0.03%
EMR $2,000,379 13,974 0.03%
C $1,942,505 13,879 0.03%
SPYM $1,847,765 21,026 0.02%
MMM $1,671,074 10,321 0.02%
XEL $1,513,415 18,847 0.02%
FTCA $1,500,733 202,255 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +56K +$243.7M
SPHQ ซื้อเพิ่ม +14K +$110.8M
VEA ซื้อเพิ่ม +185K +$91.1M
SPSM ซื้อเพิ่ม +111K +$52.3M
VWO ซื้อเพิ่ม +99K +$29.2M
VTI ซื้อเพิ่ม +16K +$14.5M
VGIT ซื้อเพิ่ม +262K +$13.2M
SPYG ลดลง -63K +$13.1M
SPAB ซื้อเพิ่ม +458K +$10.8M
NVDA ซื้อเพิ่ม +43K +$10.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
EOG 31 มีนาคม 2026 315,825 $33,164,784 5.7%
IBTF 30 กันยายน 2025 1,061,348 $24,793,086 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKB 30 มิถุนายน 2025 22,803 $12,144,422 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDQ 30 กันยายน 2025 260,361 $6,555,900 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VT 30 มิถุนายน 2026 44,137 $6,105,030 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VV 30 มิถุนายน 2026 10,393 $3,105,949 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WM 31 ธันวาคม 2025 12,082 $2,668,069 1.9%
UNP 30 กันยายน 2025 10,358 $2,383,169 29.6%
VBR 30 มิถุนายน 2026 10,675 $2,319,144 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MUST 30 กันยายน 2025 109,039 $2,193,865 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AFL 30 มิถุนายน 2026 17,947 $1,968,966 -0.2%
PEP 31 มีนาคม 2025 12,226 $1,859,086 -4.9%
PTY 31 ธันวาคม 2025 120,499 $1,740,006 -9.7%
RPG 31 มีนาคม 2026 34,650 $1,617,289 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VXUS 30 มิถุนายน 2026 18,731 $1,444,348
IAU 30 มิถุนายน 2026 15,492 $1,365,775 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 30 กันยายน 2025 10,332 $1,364,238 1.5%
WPM 31 ธันวาคม 2025 11,888 $1,329,554 32.2%
GIS 31 มีนาคม 2025 18,827 $1,200,588 -34.2%
DIS 31 มีนาคม 2026 10,452 $1,189,125 11.2%
C 31 มีนาคม 2026 10,157 $1,185,221 16.2%
EFV 30 มิถุนายน 2026 15,369 $1,142,686 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 31 ธันวาคม 2025 18,511 $997,188 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFG 31 มีนาคม 2025 10,075 $975,563 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCSH 31 ธันวาคม 2025 12,182 $973,708
PML 31 ธันวาคม 2025 120,000 $949,200 -3.2%
AEM 31 มีนาคม 2025 11,739 $918,108 100.0%
IBDY 31 มีนาคม 2025 36,116 $906,512 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AOR 30 มิถุนายน 2026 13,455 $865,830 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSCO 30 มิถุนายน 2025 12,974 $800,626 60.0%
IEUR 30 มิถุนายน 2026 11,300 $794,051 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDLZ 30 มิถุนายน 2025 10,862 $736,987 -4.9%
AGI 31 ธันวาคม 2025 20,552 $716,443 -2.2%
HIMU 31 มีนาคม 2026 13,596 $661,854 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BTI 30 มิถุนายน 2026 10,779 $630,249 -8.2%
VGSH 31 มีนาคม 2026 10,724 $629,821
BITF 31 มีนาคม 2026 250,200 $587,970 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IUSB 30 กันยายน 2025 12,685 $586,428
EPD 30 มิถุนายน 2026 14,000 $529,760 4.7%
VZ 31 มีนาคม 2025 13,127 $524,961 9.0%
ICSH 31 มีนาคม 2025 10,114 $510,050 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYE 30 กันยายน 2025 11,020 $498,325 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBTP 31 ธันวาคม 2025 18,800 $487,108
KHC 30 มิถุนายน 2026 20,753 $466,735 7.9%
SPIP 31 มีนาคม 2026 16,589 $430,485 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGZD 30 มิถุนายน 2025 18,188 $406,502
BP 31 มีนาคม 2026 11,518 $400,021 -3.8%
T 30 มิถุนายน 2025 12,127 $342,959 -12.3%
RVT 30 มิถุนายน 2025 23,224 $330,710 24.1%
IVT 30 กันยายน 2025 12,000 $328,800 16.0%
SCHD 30 มิถุนายน 2025 11,618 $324,833 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBMN 31 ธันวาคม 2025 11,326 $303,424 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COMT 30 กันยายน 2025 10,033 $259,354
PWZ 31 มีนาคม 2025 10,326 $255,053 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDX 30 มิถุนายน 2025 10,634 $251,069 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BTT 31 ธันวาคม 2025 10,857 $243,849 -1.4%
SERA 31 ธันวาคม 2025 78,855 $241,297 -28.8%
ARCC 31 มีนาคม 2026 10,955 $221,620 10.0%