CORTLAND ASSOCIATES INC/MO

CIK 1014315 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ต QoQ: -0.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก57.88%

น้ำหนัก 25 อันดับแรก93.29%

พอร์ตที่มากกว่า 1%26

จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ22.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 15.19% ประมาณการซื้อ $110,615,260 · ขาย $105,452,071

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 83.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่5

เพิ่มขึ้น14

ลดลง28

ปิดแล้ว5

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ $691.8M อันดับที่ #3,167 จาก 9,337 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 33.9%

ตำแหน่ง 62

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2026

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 -9.6%

ต่อปี: -7.8%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 92.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials 29.1%

Health Care 14.7%

Communication Services 10.0%

Retail 7.5%

Consumer Discretionary 7.5%

Industrials 6.6%

Consumer Staples 5.2%

Real Estate 4.4%

Technology 4.2%

Energy 1.8%

Materials 0.3%

Consumer products 0.1%

อื่นๆ/ไม่ระบุ 8.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 62 ตำแหน่ง

					ช่วงต่อเนื่อง
V Visa Inc.	$54,343,000	7.86%	158,392	$4,739,000	ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$51,247,000	7.41%	215,016	$4,315,000	ลง ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$51,149,000	7.39%	286,968	$1,222,000	ขึ้น ×2
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares	$45,595,000	6.59%	174,446	$-6,826,000	ลง ×2
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares	$42,269,000	6.11%	652,808	$3,353,000	ลง ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$34,710,000	5.02%	191,866	$2,000,000	ลง ×2
CI The Cigna Group Common Stock	$32,115,000	4.64%	116,495	$-25,000	ลง ×2
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests	$30,453,000	4.40%	384,317	$2,922,000	ลง ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock	$29,974,000	4.33%	157,363	$-1,504,000	ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$28,521,000	4.12%	80,721	$-14,618,000	ลง ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$25,182,000	3.64%	274,368	$-1,238,000	ลง ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock	$23,925,000	3.46%	11,498	$-8,719,000	ลง ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$22,547,000	3.26%	148,992	$-1,662,000	ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$21,611,000	3.12%	60,471	$-1,607,000	ลง ×2
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock	$19,929,000	2.88%	1,762,090	$-23,191,000	ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$17,961,000	2.60%	31,886		ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 31846b108)	$15,905,000	2.30%	881,185	$5,258,000	ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 45866f104)	$14,651,000	2.12%	119,011	$6,473,000	ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$13,515,000	1.95%	17,887		ขึ้น ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$12,784,000	1.85%	63,722	$791,000	ลง ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$12,213,000	1.77%	27,906	$-1,501,000	ลง ×2
EADSY CUSIP: 009279100	$11,590,000	1.68%	208,448		ขึ้น ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock	$11,459,000	1.66%	178,632	$-14,135,000	ลง ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock	$11,208,000	1.62%	1,280,899	$-867,000	ลง ×2
TCEHY CUSIP: 88032Q109	$10,539,000	1.52%	190,852	$-1,962,000	ลง ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock	$10,021,000	1.45%	90,028		ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6,629,000	0.96%	22,911	$523,000	ลง ×2
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$3,744,000	0.54%	5	$-565,000	ลง ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$2,710,000	0.39%	5,149	$-263,000	ลง ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2,412,000	0.35%	4,821	$1,000	ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2,276,000	0.33%	6,102	$13,000	ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2,226,000	0.32%	2,091	$745,000	ขึ้น ×1
IVV iShares Trust	$1,713,000	0.25%	2,287	$207,000	ลง ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$1,343,000	0.19%	3,900	$93,000
IWB iShares Russell 1000 ETF	$1,244,000	0.18%	3,038	$161,000
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF	$1,185,000	0.17%	6,502	$155,000
FNV Franco-Nevada Corporation	$823,000	0.12%	3,946	$-152,000
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$796,000	0.12%	6,773	$270,000
MO Altria Group, Inc.	$788,000	0.11%	10,948	$74,000	ขึ้น ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$649,000	0.09%	2,160	$118,000	ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$633,000	0.09%	4,319	$12,000	ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: X1R05J122)	$561,000	0.08%	84,925	$-31,000
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada)	$552,000	0.08%	11,939	$18,000
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 58933y105)	$477,000	0.07%	3,711	$32,000	ขึ้น ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$437,000	0.06%	621	$57,000	ขึ้น ×2
EFA iShares Trust	$431,000	0.06%	4,151	$29,000	ขึ้น ×2
DE Deere & Company Common Stock	$384,000	0.06%	606	$43,000
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$378,000	0.05%	1,490	$14,000	ขึ้น ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$377,000	0.05%	8,851	$19,000
CMI Cummins Inc. Common Stock	$375,000	0.05%	526	$93,000	ขึ้น ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$348,000	0.05%	6,024	$3,000	ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 763102100)	$332,000	0.05%	16,300	$11,000
EFG iShares Trust	$325,000	0.05%	2,614	$34,000
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$310,000	0.04%	1,419	$24,000	ลง ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$300,000	0.04%	1,103	$32,000
DOO BRP Inc. - Common Subordinate Voting Shares	$262,000	0.04%	4,298	$-72,000	ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$251,000	0.04%	712	$17,000	ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$246,000	0.04%	2,171	$-11,000	ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$222,000	0.03%	1,640	$-33,000
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$217,000	0.03%	600	$6,000
ADT ADT Inc. Common Stock	$212,000	0.03%	32,649	$-3,000
OEF iShares Trust	$203,000	0.03%	555
ไม่พบรายการที่ตรงกัน

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์	มูลค่า	หุ้น	% ของพอร์ต
META	$17,961,000	31,886	2.60%
MCK	$13,515,000	17,887	1.95%
EADSY	$11,590,000	208,448	1.68%
ARES	$10,021,000	90,028	1.45%
OEF	$203,000	555	0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์	การดำเนินการ	หุ้น Δ	มูลค่า Δ
KD	ลดลง	-1.5M	-$23.2M
GOOG	ลดลง	-70K	-$14.6M
BRO	ลดลง	-214K	-$14.1M
FCNCA	ลดลง	-6K	-$8.7M
WTW	ลดลง	-6K	-$6.8M
·	ซื้อเพิ่ม	+67K	+$6.5M
·	ลดลง	-24K	+$5.3M
V	ลดลง	-6K	+$4.7M
AMZN	ลดลง	-10K	+$4.3M
RYAAY	ลดลง	-20K	+$3.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์	ไตรมาส	จำนวนหุ้นก่อนหน้า	มูลค่าก่อนหน้า	ราคาตั้งแต่ขายออก
BAM	30 มิถุนายน 2025	313,637	$15,196,000	-19.8%
CSGP	30 มิถุนายน 2026	181,019	$7,302,000	-3.7%
WAT	30 มิถุนายน 2026	17,023	$5,069,000	14.4%
JD	31 มีนาคม 2026	155,104	$4,451,000	-11.1%
DFUV	30 มิถุนายน 2026	5,530	$268,000
DFAT	30 มิถุนายน 2026	4,105	$256,000
DFUS	30 มิถุนายน 2026	3,537	$251,000
NVDA	31 มีนาคม 2026	1,302	$243,000	35.8%
OEF	31 มีนาคม 2026	700	$240,000