Councilor Wealth, LLC

CIK 2052759 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$247.2M
อันดับที่ #5,765 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 61.1%
ตำแหน่ง
88
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +20.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
42.35%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
75.69%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
32
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
35.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.79% ประมาณการซื้อ $32,873,900 · ขาย $4,063,796

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
38
ลดลง
28
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.5%
Retail
0.8%
Healthcare
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Communication Services
0.6%
Financial Services
0.5%
Industrials
0.4%
Financials
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
93.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 88 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHX $15,327,971 6.20% 520,828 $1,825,774 ลง ×5
VO $12,919,412 5.23% 160,350 $1,693,913 ขึ้น ×6
IJR $11,675,270 4.72% 78,722 $1,801,951 ลง ×6
SCHG $11,267,813 4.56% 332,973 $1,332,385 ลง ×5
VV $9,585,196 3.88% 27,871 $1,843,786 ขึ้น ×6
VTV $9,351,101 3.78% 42,908 $1,610,192 ขึ้น ×4
SCHV $9,226,818 3.73% 265,062 $851,340 ลง ×5
IJS $9,181,426 3.71% 67,174 $1,194,423 ลง ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,493,395 3.44% 11,533
VOE $7,646,549 3.09% 38,697 $630,704 ขึ้น ×1
VUG $7,329,207 2.97% 85,084 $1,591,147 ขึ้น ×4
VB $6,935,248 2.81% 22,879 $1,179,761 ขึ้น ×6
VBK $6,444,892 2.61% 17,623 $1,123,621 ขึ้น ×1
VOT $6,142,333 2.49% 20,053 $977,616 ลง ×1
IWS $5,835,322 2.36% 35,451 $600,689 ลง ×6
MDYV $5,681,498 2.30% 59,899 $337,590 ลง ×6
IJH $5,660,080 2.29% 73,402 $623,635 ลง ×6
SCHA $5,249,318 2.12% 145,289 $841,420 ลง ×6
IQLT $5,183,117 2.10% 104,603 $602,618 ขึ้น ×3
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $5,079,409 2.06% 28,440 $682,437 ลง ×6
MDYG $4,885,481 1.98% 43,585 $442,534 ลง ×6
IWP $4,721,909 1.91% 32,251 $514,617 ลง ×6
VBR $4,547,843 1.84% 18,716 $603,980 ขึ้น ×3
SLYV $4,460,194 1.80% 40,877 $371,529 ลง ×6
SCHM $4,244,241 1.72% 115,113 $578,581 ลง ×6
IVOO $3,696,449 1.50% 28,347 $1,479,327 ขึ้น ×1
VTI $3,314,860 1.34% 8,958 $441,008
IWR $3,093,705 1.25% 28,043 $367,083
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,081,268 1.25% 10,648 $492,788 ขึ้น ×1
SLYG $2,750,122 1.11% 23,085 $301,602 ลง ×6
VIOO $2,584,900 1.05% 18,793 $1,173,721 ขึ้น ×1
IVE $2,582,152 1.04% 11,372 $181,685 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,281,815 0.92% 39,206 $559,026 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,906,005 0.77% 23,212 $-125,418 ลง ×5
SDY $1,622,711 0.66% 10,663 $67,895 ขึ้น ×2
ILCB $1,603,008 0.65% 15,465 $213,271
NOBL $1,366,310 0.55% 24,328 $3,362 ขึ้น ×1
IVV $1,319,638 0.53% 1,762 $169,268 ขึ้น ×2
VIG $1,248,173 0.50% 5,275 $105,447 ลง ×1
TBLL $1,193,283 0.48% 11,303 $38,521 ขึ้น ×1
VHT $1,117,243 0.45% 3,736 $99,867 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,083,325 0.44% 2,500 $467,984 ลง ×1
XLU XLU $1,075,736 0.44% 23,725 $-7,280 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,065,141 0.43% 4,469 $191,240 ขึ้น ×1
VGT $1,040,180 0.42% 8,702 $281,074 ขึ้น ×1
FNDX $1,014,586 0.41% 32,623 $-4,658 ลง ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $989,445 0.40% 4,945 $222,259 ขึ้น ×1
IVW $973,182 0.39% 7,076 $172,897 ขึ้น ×2
VGK $820,215 0.33% 9,263 $32,726 ลง ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $820,170 0.33% 1,950 $95,257
IYF $793,826 0.32% 6,225 $61,408 ขึ้น ×2
SCHD $783,644 0.32% 24,712 $-36,050 ลง ×2
IAU $708,057 0.29% 9,377 $-125,231 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $704,179 0.28% 2,151 $112,276 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $699,740 0.28% 1,875 $85,506 ขึ้น ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $631,606 0.26% 2,916 $61,820
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $611,766 0.25% 4,230 $109,907
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $595,598 0.24% 1,685 $102,326 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $588,562 0.24% 2,317 $39,518 ขึ้น ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $568,184 0.23% 10,841 $-30,623 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $551,461 0.22% 979 $25,101 ขึ้น ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $540,036 0.22% 5,647 $43,960
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $535,490 0.22% 446 $167,165 ขึ้น ×1
SPYM $516,438 0.21% 5,876 $66,954 ขึ้น ×6
TIP $513,440 0.21% 4,691 $3,579 ขึ้น ×1
SPY SPY $510,044 0.21% 683 $65,862
BIL $509,967 0.21% 5,564 $-64,588 ลง ×5
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $442,833 0.18% 4,460 $-3,568
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $398,870 0.16% 1,116 $174,251 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $382,597 0.15% 1,115 $60,727 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $347,277 0.14% 984 $50,723 ขึ้น ×1
MDY $342,527 0.14% 487 $42,165
IEUR $300,969 0.12% 4,003 $19,619
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $300,000 0.12% 30,000 $14,400
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $298,358 0.12% 1,185 $21,351 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $296,428 0.12% 293
SPSM $296,232 0.12% 5,136 $42,622 ลง ×2
VEA $288,316 0.12% 4,046 $29,014
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $267,544 0.11% 286 $6,479 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $259,368 0.10% 1,712 $-14,038
BILS $249,650 0.10% 2,512 $171 ขึ้น ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $246,493 0.10% 8,744 $-43,808
VOO $242,365 0.10% 352 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $241,482 0.10% 334 ขึ้น ×1
IYE $238,766 0.10% 4,219 $-33,409 ขึ้น ×1
VDC $227,453 0.09% 1,008 $908
APH Amphenol Corporation Common Stock $214,405 0.09% 1,216 ขึ้น ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $204,976 0.08% 1,150

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VO $12,919,412 5.23% เพิ่มขึ้น ×6
VV $9,585,196 3.88% เพิ่มขึ้น ×6
VTV $9,351,101 3.78% เพิ่มขึ้น ×4
VUG $7,329,207 2.97% เพิ่มขึ้น ×4
VB $6,935,248 2.81% เพิ่มขึ้น ×6
IQLT $5,183,117 2.10% เพิ่มขึ้น ×3
VBR $4,547,843 1.84% เพิ่มขึ้น ×3
SPYM $516,438 0.21% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
QQQ $8,493,395 11,533 3.44%
GS $296,428 293 0.12%
VOO $242,365 352 0.10%
AMAT $241,482 334 0.10%
APH $214,405 1,216 0.09%
BKNG $204,976 1,150 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VV ซื้อเพิ่ม +2K +$1.8M
SCHX ลดลง -6K +$1.8M
IJR ลดลง -702 +$1.8M
VO ซื้อเพิ่ม +121K +$1.7M
VTV ซื้อเพิ่ม +3K +$1.6M
VUG ซื้อเพิ่ม +72K +$1.6M
IVOO ซื้อเพิ่ม +9K +$1.5M
SCHG ลดลง -8K +$1.3M
IJS ลดลง -255 +$1.2M
VB ซื้อเพิ่ม +905 +$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
QQQ 31 มีนาคม 2026 11,105 $6,822,201
BAC 30 กันยายน 2025 35,168 $1,664,188 21.9%
TOL 30 กันยายน 2025 6,278 $716,508 5.3%
PM 30 กันยายน 2025 2,594 $472,474 17.8%
BSV 31 ธันวาคม 2025 5,516 $435,254 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MO 30 กันยายน 2025 5,818 $341,164 0.3%
WMB 30 กันยายน 2025 4,647 $291,878 15.8%
BKNG 31 มีนาคม 2026 46 $246,345 26.3%
CRM 31 มีนาคม 2026 928 $245,836 10.2%
PG 30 กันยายน 2025 1,470 $234,267 -6.1%
GLD 30 มิถุนายน 2026 532 $228,914 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSP 31 มีนาคม 2025 1,284 $225,131 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCD 30 มิถุนายน 2026 723 $224,724 0.2%
MDLZ 30 กันยายน 2025 3,328 $224,506 3.3%
UNH 30 กันยายน 2025 674 $210,384 13.6%
FISV 30 มิถุนายน 2025 944 $208,464 -70.2%
GS 31 มีนาคม 2026 232 $203,994 20.2%
IYE 30 มิถุนายน 2025 4,120 $203,131 ไม่ติดตามอีกต่อไป