CRITERION CAPITAL ADVISORS, LLC

CIK 1765884 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$158.9M
อันดับที่ #7,211 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 76.4%
ตำแหน่ง
348
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2024 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2024
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
49.07%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
70.68%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
25.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

พอร์ตใหม่
348
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
11.4%
Technology
10.7%
Financials
7.5%
Retail
5.5%
Communication Services
4.5%
Industrials
4.5%
Energy
3.4%
Financial Services
2.1%
Consumer Staples
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
Packaging
0.0%
Paper & Forest
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
48.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 348 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFIC $18,961,972 11.94% 721,262 ขึ้น ×1
GIGB $16,514,363 10.40% 364,958 ขึ้น ×1
DFAC $8,361,984 5.26% 259,367 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,205,881 4.54% 34,213 ขึ้น ×1
DFAS $6,743,781 4.25% 112,247 ขึ้น ×1
BRKB $5,047,575 3.18% 12,408 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,933,587 2.48% 27,858 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,801,150 2.39% 18,793 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,749,070 2.36% 20,440 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,622,968 2.28% 8,106 ขึ้น ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3,001,030 1.89% 9,341 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,801,677 1.76% 8,967 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,762,779 1.74% 16,108 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,461,417 1.55% 4,833 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $2,461,125 1.55% 9,377 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,453,665 1.54% 2,887 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,355,850 1.48% 12,191 ขึ้น ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2,268,332 1.43% 57,925 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2,214,823 1.39% 8,683 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,096,710 1.32% 20,886 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,993,060 1.25% 2,201 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,943,051 1.22% 12,422 ขึ้น ×1
DFLV $1,855,831 1.17% 64,193 ขึ้น ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,830,694 1.15% 14,544 ขึ้น ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1,825,788 1.15% 6,762 ขึ้น ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,718,322 1.08% 3,942 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,712,547 1.08% 21,758 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,647,951 1.04% 8,471 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,612,414 1.02% 25,408 ขึ้น ×1
EFA $1,586,900 1.00% 20,259 ขึ้น ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $1,536,339 0.97% 11,619 ขึ้น ×1
DFEM $1,413,485 0.89% 52,880 ขึ้น ×1
CGGO $1,405,184 0.88% 47,730 ขึ้น ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1,404,035 0.88% 70,062 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,299,336 0.82% 2,388 ขึ้น ×1
IVV $1,286,364 0.81% 2,351 ขึ้น ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,250,688 0.79% 8,762 ขึ้น ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1,219,769 0.77% 6,956 ขึ้น ×1
MRSH Marsh Common Stock $997,730 0.63% 4,735 ขึ้น ×1
RSP $974,922 0.61% 5,935 ขึ้น ×1
XLE XLE $973,641 0.61% 10,682 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $924,412 0.58% 5,075 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $916,162 0.58% 27,389 ขึ้น ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $820,520 0.52% 7,300 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $794,066 0.50% 3,178 ขึ้น ×1
VYM $774,340 0.49% 6,529 ขึ้น ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $722,736 0.45% 2,462 ขึ้น ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $695,377 0.44% 10,626 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $655,837 0.41% 1,186 ขึ้น ×1
QUS $645,532 0.41% 4,378 ขึ้น ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $642,402 0.40% 8,900 ขึ้น ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $567,209 0.36% 11,070 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $537,275 0.34% 1,188 ขึ้น ×1
DGRO $524,712 0.33% 9,108 ขึ้น ×1
IWF $497,557 0.31% 1,365 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $446,544 0.28% 3,879 ขึ้น ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $437,287 0.28% 5,802 ขึ้น ×1
VEA $415,524 0.26% 8,408 ขึ้น ×1
SCHA $409,828 0.26% 8,637 ขึ้น ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $371,302 0.23% 8,211 ขึ้น ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $346,417 0.22% 5,620 ขึ้น ×1
QUAL $332,881 0.21% 1,949 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $315,896 0.20% 659 ขึ้น ×1
VOE $297,852 0.19% 1,980 ขึ้น ×1
GLD $281,581 0.18% 1,310 ขึ้น ×1
IJH $280,428 0.18% 4,792 ขึ้น ×1
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock $243,190 0.15% 11,176 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $236,159 0.15% 686 ขึ้น ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $234,594 0.15% 990 ขึ้น ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $231,680 0.15% 1,478 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $230,167 0.14% 1,929 ขึ้น ×1
EFV $219,325 0.14% 4,135 ขึ้น ×1
DYNF $213,513 0.13% 4,549 ขึ้น ×1
DFAU $212,194 0.13% 5,660 ขึ้น ×1
QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock $211,155 0.13% 3,500 ขึ้น ×1
HDV $208,154 0.13% 1,915 ขึ้น ×1
EFG $205,805 0.13% 2,012 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $192,493 0.12% 1,317 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $188,424 0.12% 3,966 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $178,509 0.11% 1,798 ขึ้น ×1
PWV $173,652 0.11% 3,155 ขึ้น ×1
IVW $159,760 0.10% 1,726 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $143,633 0.09% 3,618 ขึ้น ×1
IVE $128,611 0.08% 707 ขึ้น ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $126,796 0.08% 141 ขึ้น ×1
SMMV $125,946 0.08% 3,377 ขึ้น ×1
DFSU $122,552 0.08% 3,516 ขึ้น ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $116,671 0.07% 1,515 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $115,522 0.07% 524 ขึ้น ×1
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $110,846 0.07% 540 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $110,815 0.07% 1,207 ขึ้น ×1
SDY $109,502 0.07% 861 ขึ้น ×1
IYW $103,961 0.07% 691 ขึ้น ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $103,814 0.07% 735 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $101,425 0.06% 557 ขึ้น ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $98,547 0.06% 1,665 ขึ้น ×1
VIG $91,275 0.06% 500 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $89,516 0.06% 861 ขึ้น ×1
VUSE $88,497 0.06% 1,635 ขึ้น ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $84,729 0.05% 723 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DFIC $18,961,972 721,262 11.94%
GIGB $16,514,363 364,958 10.40%
DFAC $8,361,984 259,367 5.26%
AAPL $7,205,881 34,213 4.54%
DFAS $6,743,781 112,247 4.25%
BRKB $5,047,575 12,408 3.18%
ORCL $3,933,587 27,858 2.48%
JPM $3,801,150 18,793 2.39%
GOOG $3,749,070 20,440 2.36%
MSFT $3,622,968 8,106 2.28%
HCA $3,001,030 9,341 1.89%
AMGN $2,801,677 8,967 1.76%
ABBV $2,762,779 16,108 1.74%
UNH $2,461,417 4,833 1.55%
V $2,461,125 9,377 1.55%