ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q4 2025–Q2 2026 +5.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -2.9%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 90.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 35.7%
Industrials 13.1%
Healthcare 10.7%
Financials 8.9%
Communication Services 4.2%
Retail 4.1%
Utilities 1.8%
Energy 1.6%
Consumer Discretionary 1.3%
Consumer products 1.2%
Consumer Staples 1.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 16.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 76 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,028,564 9.78% 45,122 $5,357,090 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,511,809 9.22% 22,533 $2,014,035 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,286,788 5.72% 21,009 $751,714 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,052,700 5.47% 17,968 $714,094 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,858,596 5.26% 4,562 $1,629,599 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,528,253 3.82% 9,459 $56,061 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,908,602 3.15% 3,109 $-187,375 ขึ้น ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,773,363 3.00% 23,771 $-1,227,395 ลง ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,773,317 3.00% 4,038 $467,088 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $2,152,510 2.33% 6,274 $229,133 ลง ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $2,033,976 2.20% 13,163 $239,348 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,990,969 2.16% 5,635 $418,574 ขึ้น ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,901,815 2.06% 13,285 $166,249 ขึ้น ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,893,320 2.05% 4,443 $307,656 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,866,597 2.02% 5,702 $193,995 ขึ้น ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,824,051 1.98% 5,448 $458,904
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,674,564 1.81% 14,666 $-106,634 ลง ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,625,322 1.76% 12,865 $-164,391 ขึ้น ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,546,644 1.67% 27,384 $21,416 ขึ้น ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,283,805 1.39% 20,888 $281,962 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,202,794 1.30% 4,157 $147,043 ลง ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,172,730 1.27% 10,909 $103,787 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,126,522 1.22% 7,682 $3,210 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,086,674 1.18% 6,556 $-262,914 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,025,321 1.11% 12,616 $70,715 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,001,811 1.08% 7,914 $-29,867 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $917,847 0.99% 3,851 $126,213 ขึ้น ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $897,527 0.97% 9,556 $8,407 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $854,825 0.93% 3,366 $35,801 ขึ้น ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $846,727 0.92% 10,446 $127,022 ลง ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $786,692 0.85% 6,668 $54,810 ลง ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $775,716 0.84% 3,559 $78,843 ขึ้น ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $775,354 0.84% 3,277 $77,873 ขึ้น ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $754,268 0.82% 14,162 $537,726 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $752,907 0.82% 31,267 $-119,887 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $672,371 0.73% 7,025 $-3,448 ขึ้น ×2
IJH iShares Trust $661,246 0.72% 8,575 $82,830 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $645,544 0.70% 1,146 $-9,772 ขึ้น ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $592,206 0.64% 10,506 $105,039 ขึ้น ×2
IEFA iShares Trust $529,923 0.57% 5,487 $38,103 ขึ้น ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $513,499 0.56% 1,388 $-4,346 ลง ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $504,694 0.55% 1,394 $16,783 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $466,339 0.50% 3,970 $159,458 ขึ้น ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $440,841 0.48% 1,017 $223,736 ขึ้น ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $433,525 0.47% 24,452 $50,469 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $397,244 0.43% 3,091 $27,774 ขึ้น ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $387,489 0.42% 12,220 $132,077 ขึ้น ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $386,135 0.42% 8,014 $2,151 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $377,094 0.41% 2,758 $-116,206 ลง ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $347,614 0.38% 8,210 $-61,163 ขึ้น ×2
NOBL ProShares Trust $333,450 0.36% 5,938 $12,715 ขึ้น ×1
IWM iShares Trust $323,651 0.35% 1,077 $52,272 ลง ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $315,146 0.34% 328 $1,374 ขึ้น ×2
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $309,249 0.33% 1,924 $42,871 ขึ้น ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $285,381 0.31% 3,453 $11,591 ขึ้น ×2
IEMG iShares, Inc. $284,323 0.31% 3,432 $48,466 ขึ้น ×1
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $268,936 0.29% 5,527 $28,113 ขึ้น ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $263,235 0.29% 3,267 $28,670 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $258,352 0.28% 821 $-11,210 ขึ้น ×2
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $255,990 0.28% 10,130 $35,355 ขึ้น ×2
AGG iShares Trust $255,694 0.28% 2,583 $-12,167 ลง ×2
MTUM iShares Trust $245,484 0.27% 716 ขึ้น ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $244,666 0.26% 741 $28,713 ขึ้น ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $241,516 0.26% 5,373 ขึ้น ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $241,011 0.26% 1,281 $33,667 ลง ×1
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $237,585 0.26% 1,764 ขึ้น ×1
IWF iShares Trust $225,583 0.24% 1,817
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $224,042 0.24% 627 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $223,503 0.24% 304 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $222,834 0.24% 4,688 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $222,294 0.24% 185
IVV iShares Trust $221,513 0.24% 296
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $219,927 0.24% 4,355 $6,449 ลง ×2
T AT&T Inc. $216,351 0.23% 10,452 $-84,413 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $200,285 0.22% 1,350 ขึ้น ×1
F Ford Motor Company Common Stock $163,610 0.18% 11,771 $27,168 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MTUM $245,484 716 0.27%
SYM $241,516 5,373 0.26%
BBUS $237,585 1,764 0.26%
IWF $225,583 1,817 0.24%
GOOGL $224,042 627 0.24%
QQQ $223,503 304 0.24%
CSX $222,834 4,688 0.24%
LLY $222,294 185 0.24%
IVV $221,513 296 0.24%
IJR $200,285 1,350 0.22%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
NVDA ซื้อเพิ่ม +24K +$5.4M
AVGO ซื้อเพิ่ม +2K +$2.0M
CAT ซื้อเพิ่ม +4 +$1.6M
PLTR ลดลง -4K -$1.2M
ABBV ซื้อเพิ่ม +157 +$752K
IBM ซื้อเพิ่ม +69 +$714K
IONQ ซื้อเพิ่ม +7K +$538K
VOO ซื้อเพิ่ม +178 +$467K
VRT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$459K
GOOG ซื้อเพิ่ม +154 +$419K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
APP 31 มีนาคม 2026 2,487 $1,675,790 -32.6%
GIS 30 มิถุนายน 2026 9,136 $340,028 -8.0%
IWF 31 มีนาคม 2026 464 $219,543 18.4%
LLY 31 มีนาคม 2026 192 $206,040 24.3%
IVV 31 มีนาคม 2026 297 $203,633