Dechtman Wealth Management, LLC

CIK 1992316 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$517.4M
อันดับที่ #3,690 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 39.1%
ตำแหน่ง
65
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2024 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2024
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
90.60%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.89%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
11
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

พอร์ตใหม่
65
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.7%
Retail
1.1%
Industrials
0.6%
Financials
0.5%
Energy
0.4%
Healthcare
0.4%
Financial Services
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer products
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Communication Services
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
93.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 65 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $113,387,330 21.91% 192,613 ขึ้น ×1
VOO $94,944,660 18.35% 176,212 ขึ้น ×1
SCHG $63,840,776 12.34% 2,290,663 ขึ้น ×1
CGDV $58,095,655 11.23% 1,647,636 ขึ้น ×1
VO $35,552,462 6.87% 134,602 ขึ้น ×1
MGV $27,109,732 5.24% 217,034 ขึ้น ×1
PYLD $27,041,241 5.23% 1,043,258 ขึ้น ×1
IJR $21,130,300 4.08% 183,391 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $14,231,040 2.75% 67,622 ขึ้น ×1
VB $13,457,671 2.60% 56,008 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,833,836 1.13% 23,296 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,800,932 0.73% 17,325 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,787,074 0.73% 8,985 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,568,917 0.69% 26,576 ขึ้น ×1
IWL $3,542,914 0.68% 24,483 ขึ้น ×1
SCHX $2,006,395 0.39% 86,557 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,632,177 0.32% 15,173 ขึ้น ×1
SCHD $1,517,358 0.29% 55,540 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,403,485 0.27% 5,855 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,215,278 0.23% 5,329 ขึ้น ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1,089,489 0.21% 16,136 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $810,172 0.16% 4,833 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $781,851 0.15% 4,400 ขึ้น ×1
VIG $774,096 0.15% 3,953 ขึ้น ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $767,393 0.15% 9,186 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $730,283 0.14% 4,803 ขึ้น ×1
TGT Target Corporation Common Stock $726,139 0.14% 5,372 ขึ้น ×1
FNDX $710,260 0.14% 29,994 ขึ้น ×1
FNDA $687,260 0.13% 23,140 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $679,789 0.13% 3,591 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $666,060 0.13% 2,244 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $655,576 0.13% 1,685 ขึ้น ×1
SCHA $583,976 0.11% 22,582 ขึ้น ×1
IWF $562,592 0.11% 1,401 ขึ้น ×1
IWD $526,607 0.10% 2,845 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $468,769 0.09% 3,783 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $453,114 0.09% 4,006 ขึ้น ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $449,459 0.09% 2,188 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $439,225 0.08% 1,220 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $415,902 0.08% 4,603 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $409,780 0.08% 4,491 ขึ้น ×1
IWR $372,763 0.07% 4,217 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $372,446 0.07% 2,954 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $367,898 0.07% 911 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $352,139 0.07% 1,114 ขึ้น ×1
MRSH Marsh Common Stock $346,738 0.07% 1,632 ขึ้น ×1
SPY SPY $332,099 0.06% 567 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $329,389 0.06% 678 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $328,868 0.06% 1,496 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $324,242 0.06% 10,339 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $309,104 0.06% 852 ขึ้น ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $296,195 0.06% 1,021 ขึ้น ×1
SPTM $295,608 0.06% 4,138 ขึ้น ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $291,805 0.06% 2,031 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $286,764 0.06% 561 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $278,507 0.05% 951 ขึ้น ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $254,553 0.05% 478 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $248,508 0.05% 1,404 ขึ้น ×1
MMM 3M Company Common Stock $231,804 0.04% 1,796 ขึ้น ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $231,000 0.04% 7,079 ขึ้น ×1
BRKB $228,906 0.04% 505 ขึ้น ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $228,601 0.04% 1,704 ขึ้น ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $215,153 0.04% 952 ขึ้น ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $211,318 0.04% 2,324 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $206,587 0.04% 3,653 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IVV $113,387,330 192,613 21.91%
VOO $94,944,660 176,212 18.35%
SCHG $63,840,776 2,290,663 12.34%
CGDV $58,095,655 1,647,636 11.23%
VO $35,552,462 134,602 6.87%
MGV $27,109,732 217,034 5.24%
PYLD $27,041,241 1,043,258 5.23%
IJR $21,130,300 183,391 4.08%
QQQM $14,231,040 67,622 2.75%
VB $13,457,671 56,008 2.60%
AAPL $5,833,836 23,296 1.13%
AMZN $3,800,932 17,325 0.73%
MSFT $3,787,074 8,985 0.73%
NVDA $3,568,917 26,576 0.69%
IWL $3,542,914 24,483 0.68%