Disciplined Equity Management, Inc.

CIK 1909380 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$225.8M
อันดับที่ #6,055 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 64.1%
ตำแหน่ง
45
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
82.76%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.49%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
11
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.82% ประมาณการซื้อ $11,063,426 · ขาย $3,857,325

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 54.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
20
ลดลง
13
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
3.5%
Technology
2.9%
Consumer Staples
2.7%
Consumer Discretionary
1.7%
Telecommunication
1.5%
Financial Services
1.5%
Healthcare
1.3%
Energy
1.3%
Industrials
1.0%
Materials
1.0%
Retail
0.9%
Communications
0.7%
Real Estate
0.2%
Packaging
0.2%
Communication Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
79.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 45 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFUV $46,147,559 20.44% 838,894 $6,957,763 ขึ้น ×6
DFUS $45,596,087 20.19% 556,457 $8,454,350 ขึ้น ×1
DFAS $30,130,347 13.34% 365,926 $5,265,717 ขึ้น ×1
DFAT $29,994,090 13.28% 429,100 $4,129,173 ขึ้น ×1
DFIV $22,322,523 9.89% 413,227 $1,220,181 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $2,694,168 1.19% 37,445 $216,573 ลง ×4
F Ford Motor Company Common Stock $2,661,155 1.18% 191,450 $492,327 ขึ้น ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $2,528,800 1.12% 23,430 $402,088 ขึ้น ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2,516,409 1.11% 50,510 $190,327 ลง ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,267,519 1.00% 53,555 $-407,388 ขึ้น ×2
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $2,264,048 1.00% 64,283 $-87,671 ขึ้น ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,237,527 0.99% 2,932 $1,095,577 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,150,034 0.95% 2,019 $698,399 ลง ×3
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $2,118,335 0.94% 157,380 $32,762 ขึ้น ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,084,365 0.92% 86,560 $-348,206 ลง ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $1,957,034 0.87% 71,529 $-1,491,545 ลง ×1
DFAC $1,745,123 0.77% 39,340 $216,370
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,618,957 0.72% 9,530 $414,485 ลง ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,590,936 0.70% 26,340 $215,271 ลง ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,514,061 0.67% 17,415 $-96,237 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,502,076 0.67% 7,507 $171,927 ลง ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,497,795 0.66% 46,850 $-88,174 ลง ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $1,485,200 0.66% 19,573 $282,541 ขึ้น ×2
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1,370,669 0.61% 58,030 $138,666 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,364,312 0.60% 4,168 $142,665 ขึ้น ×2
DFLV $1,342,383 0.59% 33,950 $130,028
HPQ HP Inc. Common Stock $1,316,181 0.58% 59,990 $1,092,192 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,149,200 0.51% 9,850 $-306,286 ลง ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,088,156 0.48% 6,105 $81,889 ขึ้น ×2
T AT&T Inc. $1,069,404 0.47% 51,662 $-410,304 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,056,476 0.47% 2,057 $55,157 ขึ้น ×2
DFIC $756,751 0.34% 20,310 $36,202 ขึ้น ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $515,977 0.23% 4,085 $98,735
DUHP $452,354 0.20% 10,840 $53,875
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $435,183 0.19% 1,460 $151,738
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $416,850 0.18% 26,250 $-1,126,668 ลง ×2
IP International Paper Company Common Stock $412,242 0.18% 10,820
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $390,819 0.17% 3,610 $-77,904
DFEM $386,893 0.17% 9,520 $60,050 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $367,044 0.16% 1,540 $46,308
SPY SPY $285,267 0.13% 382 $36,837
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $274,316 0.12% 660
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $262,384 0.12% 1,190 $-18,790
SYK Stryker Corporation Common Stock $245,576 0.11% 780 $-10,725
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $209,678 0.09% 2,879 $-1,047,096 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFUV $46,147,559 20.44% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IP $412,242 10,820 0.18%
UNH $274,316 660 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFUS ซื้อเพิ่ม +33K +$8.5M
DFUV ซื้อเพิ่ม +30K +$7.0M
DFAS ซื้อเพิ่ม +16K +$5.3M
DFAT ซื้อเพิ่ม +15K +$4.1M
DOW ลดลง -11K -$1.5M
DFIV ซื้อเพิ่ม +13K +$1.2M
VTRS ลดลง -88K -$1.1M
CRWD ซื้อเพิ่ม +7 +$1.1M
CAT ลดลง -30 +$698K
F ซื้อเพิ่ม +4K +$492K

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PGR 30 มิถุนายน 2026 4,850 $961,464 0.7%
DELL 31 มีนาคม 2025 7,010 $807,833 381.9%
UBER 31 มีนาคม 2025 10,770 $649,647 7.3%
UNH 31 มีนาคม 2026 660 $217,873 43.1%
MSFT 31 มีนาคม 2026 437 $211,342 30.2%
AAPL 31 มีนาคม 2026 660 $179,428 21.4%
IP 31 มีนาคม 2026 4,520 $178,043 14.5%
XOM 30 กันยายน 2025 1,347 $145,207 47.6%
TSLA 30 กันยายน 2025 430 $136,594 -21.6%
CVX 30 กันยายน 2025 900 $128,871 33.0%
LMT 31 มีนาคม 2026 243 $117,532 -5.9%
MMM 31 มีนาคม 2026 591 $94,620 23.8%
VFC 30 กันยายน 2025 5,250 $61,688 -1.0%
SCHD 31 มีนาคม 2026 1,777 $48,744 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PM 30 กันยายน 2025 250 $43,298 17.0%
CORZZ 30 มิถุนายน 2025 5,276 $37,882
HD 31 มีนาคม 2026 100 $34,410 2.0%
CCI 30 กันยายน 2025 250 $26,745 -21.2%
CORZW 30 มิถุนายน 2025 6,331 $19,183
MCD 31 มีนาคม 2026 51 $15,588 -13.6%
FTDS 31 มีนาคม 2026 266 $15,028
GOOGL 31 มีนาคม 2026 40 $12,520 18.9%
BOTT 31 มีนาคม 2026 220 $9,385
INTC 31 มีนาคม 2026 160 $5,904 108.3%
CRDO 31 มีนาคม 2026 30 $4,317 146.6%
SOLV 31 มีนาคม 2026 35 $2,774 35.5%
PSX 30 กันยายน 2025 15 $1,790 78.7%
JNJ 30 กันยายน 2025 11 $1,681 44.1%
PG 30 กันยายน 2025 6 $956 -6.7%
PMM 30 กันยายน 2025 140 $838 4.1%
WPRT 31 มีนาคม 2026 300 $618 -0.5%
CRDL 31 มีนาคม 2026 500 $605 40.7%
PSQH 31 มีนาคม 2026 250 $488 819.4%
PMN 31 มีนาคม 2026 1,000 $441 16.9%
WBD 30 กันยายน 2025 37 $425 45.5%
FBLG 31 มีนาคม 2026 1,000 $418 9.9%
EONR 31 มีนาคม 2026 750 $380 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DJT 30 กันยายน 2025 3 $55 -46.4%
PTON 30 กันยายน 2025 4 $28 -39.2%