การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 14.7%
Healthcare 6.1%
Industrials 3.6%
Retail 3.0%
Consumer products 2.7%
Financials 2.6%
Communication Services 1.5%
Utilities 0.9%
Consumer Staples 0.9%
Consumer Discretionary 0.5%
Energy 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 63.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 75 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $29,485,952 16.25% 342,303 $4,731,877 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,946,335 11.54% 72,388 $2,585,856 ขึ้น ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $14,974,901 8.25% 343,382 $717,553 ขึ้น ×6
SGOV iShares Trust $14,261,744 7.86% 141,668 $-211,525 ลง ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $12,764,973 7.03% 170,427 $385,628 ขึ้น ×6
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $9,340,768 5.15% 272,564 $181,631 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,874,989 3.24% 23,133 $124,065 ลง ×4
EFG iShares Trust $5,039,462 2.78% 40,504 $547,620 ขึ้น ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3,411,705 1.88% 68,536 $131,480 ขึ้น ×6
EEM iShares, Inc. $3,181,174 1.75% 46,502 $503,695 ลง ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,073,697 1.69% 21,472 $257,261 ลง ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,917,660 1.61% 19,897 $25,403 ลง ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,853,140 1.57% 22,203 $178,144 ลง ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2,808,846 1.55% 15,727 $552,734 ขึ้น ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2,780,184 1.53% 23,712 $62,347 ลง ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $2,698,227 1.49% 18,429 $342,678 ขึ้น ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2,264,043 1.25% 16,462 $410,327 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,152,384 1.19% 4,225 $-384,144 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,070,983 1.14% 10,350 $279,599 ขึ้น ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,914,773 1.06% 17,443 $275,120 ขึ้น ×2
TGT Target Corporation Common Stock $1,794,300 0.99% 13,738 $134,843 ขึ้น ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,727,972 0.95% 1,497 $1,212,090 ลง ×2
FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,556,186 0.86% 11,692 $166,600 ลง ×3
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1,514,325 0.83% 13,727 $169,864 ลง ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,369,953 0.75% 23,776 $-20,640 ขึ้น ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,369,368 0.75% 1,400 $116,032
SPY SPY $1,311,176 0.72% 1,756 $170,757 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $1,301,941 0.72% 62,896 $-451,867 ขึ้น ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,241,985 0.68% 39,167 $142,087 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,024,207 0.56% 9,043 $-28,801 ขึ้น ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $998,751 0.55% 14,625 $102,667 ขึ้น ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $975,190 0.54% 1,042 $-63,018
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $920,590 0.51% 2,468 $8,277 ขึ้น ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $877,526 0.48% 2,488 $21,790 ลง ×1
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund $834,590 0.46% 7,529 $150,932 ลง ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $825,032 0.45% 1,201 $86,078 ลง ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $738,935 0.41% 6,696 $-2,144 ลง ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $726,556 0.40% 2,887 $99,036 ขึ้น ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $703,960 0.39% 2,604 $-188,393 ลง ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $703,894 0.39% 6,127 $130,983 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $702,003 0.39% 1,964 $120,894 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $693,569 0.38% 2,910 $87,712 ขึ้น ×1
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF $677,862 0.37% 7,285 $170,509 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $674,777 0.37% 8,303 $43,803 ขึ้น ×1
FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $673,365 0.37% 8,282 $36,595 ลง ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $658,513 0.36% 1,316 $28,365 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $639,546 0.35% 4,723 $-146,132 ลง ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $583,303 0.32% 6,646 $-39,234 ลง ×2
JIG JPMorgan International Growth ETF $576,187 0.32% 6,610 $42,899 ลง ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $523,394 0.29% 12,362 $-88,392 ขึ้น ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $517,757 0.29% 2,131 $60,280 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $448,081 0.25% 3,277 $-107,447 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $423,334 0.23% 824 $11,843
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $377,259 0.21% 2,208 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $371,622 0.20% 514 ขึ้น ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $369,269 0.20% 998 $26,229 ลง ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $361,714 0.20% 1,529 $45,536 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $357,663 0.20% 6,277 $51,659
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January $346,862 0.19% 5,892 $32,642
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $337,578 0.19% 1,200 $47,775 ขึ้น ×6
FXH First Trust Health Care AlphaDEX $328,154 0.18% 2,681 $34,066 ขึ้น ×2
MO Altria Group, Inc. $304,042 0.17% 4,226 $26,300 ขึ้น ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $303,083 0.17% 2,171 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $283,484 0.16% 674 $21,772 ลง ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $270,398 0.15% 3,229 $21,807 ลง ×1
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $266,136 0.15% 1,074 $50,534
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $259,018 0.14% 352 $49,077 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $259,016 0.14% 733 $48,768
C Citigroup, Inc. Common Stock $242,551 0.13% 1,733 ขึ้น ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $236,172 0.13% 1,976 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $229,312 0.13% 3,797
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $219,453 0.12% 528 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $216,884 0.12% 5,900 $-6,372
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $212,664 0.12% 1,713
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $208,319 0.11% 693 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VUG $29,485,952 16.25% เพิ่มขึ้น ×6
FIXD $14,974,901 8.25% เพิ่มขึ้น ×6
SPLV $12,764,973 7.03% เพิ่มขึ้น ×6
EFG $5,039,462 2.78% เพิ่มขึ้น ×6
LMBS $3,411,705 1.88% เพิ่มขึ้น ×6
IJT $2,808,846 1.55% เพิ่มขึ้น ×6
IWP $2,698,227 1.49% เพิ่มขึ้น ×6
LMT $2,152,384 1.19% เพิ่มขึ้น ×6
TGT $1,794,300 0.99% เพิ่มขึ้น ×3
BMY $1,369,953 0.75% เพิ่มขึ้น ×6
SCHD $1,241,985 0.68% เพิ่มขึ้น ×3
WMT $1,024,207 0.56% เพิ่มขึ้น ×6
D $998,751 0.55% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $920,590 0.51% เพิ่มขึ้น ×6
TDIV $703,894 0.39% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $377,259 2,208 0.21%
AMAT $371,622 514 0.20%
INTC $303,083 2,171 0.17%
C $242,551 1,733 0.13%
VGT $236,172 1,976 0.13%
USB $229,312 3,797 0.13%
UNH $219,453 528 0.12%
IWF $212,664 1,713 0.12%
IWM $208,319 693 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +286K +$4.7M
AAPL ซื้อเพิ่ม +43 +$2.6M
MU ลดลง -30 +$1.2M
FIXD ซื้อเพิ่ม +16K +$718K
IJT ซื้อเพิ่ม +136 +$553K
EFG ซื้อเพิ่ม +171 +$548K
EEM ลดลง -645 +$504K
T ซื้อเพิ่ม +2K -$452K
IVW ซื้อเพิ่ม +73 +$410K
SPLV ซื้อเพิ่ม +1K +$386K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,276 $264,051 24.6%
IWF 31 มีนาคม 2026 428 $202,536 20.4%
USB 31 มีนาคม 2026 3,790 $202,218 10.1%
EPD 30 มิถุนายน 2025 5,900 $201,426 18.7%