Dougherty & Associates, LLC

CIK 2109295 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$125.0M
อันดับที่ #7,922 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 83.9%
ตำแหน่ง
52
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
61.36%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
87.85%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.46% ประมาณการซื้อ $12,218,416 · ขาย $1,704,361

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
30
ลดลง
15
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
21.1%
Consumer Discretionary
13.9%
Communication Services
9.6%
Utilities
8.2%
Industrials
6.8%
Retail
4.4%
Financials
2.2%
Healthcare
1.5%
Financial Services
1.2%
Energy
0.6%
Real Estate
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
30.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 52 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,793,666 11.04% 68,937 $1,310,880 ลง ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $11,744,041 9.40% 36,985 $1,576,358 ขึ้น ×1
VGT $10,006,446 8.01% 83,721 $2,881,772 ขึ้น ×2
PFXF $9,088,171 7.27% 509,426 $99,295 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,809,489 6.25% 21,852 $1,541,974 ขึ้น ×1
VOO $7,724,095 6.18% 11,246 $1,059,297 ขึ้น ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,861,321 3.89% 14,255 $2,584,296 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,533,159 3.63% 15,666 $567,171 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,007,687 3.21% 16,815 $542,282 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,120,657 2.50% 8,365 $-294,451 ลง ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,973,593 2.38% 9,814 $542,804 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2,919,132 2.34% 7,810 $726,469 ขึ้น ×1
VPU $2,915,743 2.33% 14,896 $89,064 ขึ้น ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2,718,476 2.18% 12,444 $253,270 ขึ้น ×2
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $2,697,860 2.16% 92,266 $149,993 ขึ้น ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2,475,785 1.98% 6,680 $272,406 ลง ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,450,447 1.96% 19,358 $-31,019 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,424,254 1.94% 4,303 $238,799 ขึ้น ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2,247,142 1.80% 20,312 $-8,663 ขึ้น ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,988,496 1.59% 11,156 $253,855 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,740,812 1.39% 4,926 $304,961 ลง ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1,580,122 1.26% 9,316 $468,244 ลง ×2
V Visa Inc. $1,545,445 1.24% 4,504 $157,239 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,274,172 1.02% 13,312 $56,759 ขึ้น ×2
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1,158,278 0.93% 11,066 $429,797 ขึ้น ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,059,532 0.85% 2,991 $32,961
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. Common Stock $972,198 0.78% 71,855 $-6,055 ขึ้น ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $970,180 0.78% 1,935 $-27,579 ลง ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $958,962 0.77% 4,302 $-25,704 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $912,968 0.73% 2,588 $14,755 ลง ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $847,664 0.68% 11,747 $100,671 ขึ้น ×2
VHT $730,468 0.58% 2,442 $4,023 ลง ×2
MMM 3M Company Common Stock $679,536 0.54% 4,197 $70,006
WMT Walmart Inc. - Common Stock $608,369 0.49% 5,371 $-77,431 ลง ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $587,671 0.47% 5,032 $-10,031 ลง ×2
VTI $585,606 0.47% 1,582 $15,433 ลง ×2
EIX Edison International Common Stock $555,453 0.44% 7,460 $54,283 ขึ้น ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $550,152 0.44% 1,411 $-2,135 ขึ้น ×2
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares $544,145 0.44% 32,370 $172,721 ขึ้น ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $499,203 0.40% 3,276 $23,774 ขึ้น ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $484,742 0.39% 4,220 $11,028 ขึ้น ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $476,018 0.38% 2,199 $38,351
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $463,938 0.37% 3,161 $40,986 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $387,416 0.31% 323 $71,935 ลง ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $387,263 0.31% 4,412 $-22,476 ขึ้น ×2
SPY SPY $358,450 0.29% 480 $46,287
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $320,472 0.26% 2,344 $-77,211
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $289,362 0.23% 2,115 $12,384 ขึ้น ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $272,615 0.22% 3,622 $2,293 ขึ้น ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $248,248 0.20% 5,221 $-16,025 ขึ้น ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $226,205 0.18% 2,817 $2,423
DIA $203,046 0.16% 388 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DIA $203,046 388 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VGT ซื้อเพิ่ม +74K +$2.9M
PANW ซื้อเพิ่ม +52 +$2.6M
RCL ซื้อเพิ่ม +36 +$1.6M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +57 +$1.5M
NVDA ลดลง -3K +$1.3M
VOO ซื้อเพิ่ม +93 +$1.1M
GE ซื้อเพิ่ม +84 +$726K
AAPL ซื้อเพิ่ม +39 +$567K
QQQM ลดลง -415 +$543K
AMZN ซื้อเพิ่ม +176 +$542K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GLD 30 มิถุนายน 2026 672 $289,155 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBK 31 มีนาคม 2026 765 $231,373 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,101 $214,596 -5.4%
TSLA 31 มีนาคม 2026 473 $212,718 -9.0%
PG 31 มีนาคม 2026 1,436 $205,793 1.2%