ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +19.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -18.0%

ต่อปี: +14.9% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 34.8%
Financials 21.1%
Industrials 14.9%
Health Care 13.4%
Communication Services 7.2%
Retail 3.7%
Consumer Discretionary 3.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 1.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 31 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $182,601,603 13.21% 252,561 $92,729,290 ลง ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $126,730,363 9.17% 265,365 $33,729,227 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $99,884,978 7.22% 282,696 $16,723,403 ลง ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $87,165,908 6.30% 494,362 $20,466,754 ลง ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $76,152,979 5.51% 191,739 $12,954,468 ลง ×3
V Visa Inc. $69,804,405 5.05% 203,458 $11,170,752 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $63,617,442 4.60% 170,547 $-2,817,338 ลง ×3
AXP American Express Company Common Stock $57,877,958 4.19% 171,110 $4,575,840 ลง ×3
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $50,821,769 3.68% 238,768 $-902,543
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $48,830,459 3.53% 97,396 $957,403
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $43,355,276 3.14% 243,241 $5,020,312 ขึ้น ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $40,357,653 2.92% 512,023 $-3,107,979
AME AMETEK, Inc. $39,648,159 2.87% 163,876 $4,519,700
RMD ResMed Inc. Common Stock $39,564,732 2.86% 203,021 $-6,009,422
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $39,148,628 2.83% 610,267 $-3,889,320 ลง ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $38,467,680 2.78% 423,933 $-5,057,521
MA Mastercard Incorporated Common Stock $33,769,714 2.44% 65,751 $5,735,790 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $31,639,656 2.29% 141,280 $2,934,386
SYK Stryker Corporation Common Stock $29,918,616 2.16% 95,028 $-1,306,635
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $27,546,691 1.99% 390,567 $1,659,910
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $27,073,320 1.96% 19,901 $5,365,110
ESGV VANGUARD WORLD FUND $21,804,789 1.58% 164,888 ขึ้น ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $21,770,867 1.57% 842,852 $285,967 ลง ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $18,749,225 1.36% 119,681 $-915,713 ขึ้น ×2
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $16,871,217 1.22% 249,707 $-1,639,712
INTU Intuit Inc. - Common Stock $13,688,145 0.99% 52,445 $-7,098,091 ขึ้น ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $11,746,379 0.85% 163,462 $-23,629,855 ลง ×3
EFX Equifax, Inc. Common Stock $10,733,757 0.78% 67,627 $-12,124,149 ลง ×3
RBA RB Global, Inc. Common Stock $9,498,128 0.69% 81,664 $248,803 ลง ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $2,440,969 0.18% 29,645 ขึ้น ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $1,377,648 0.10% 10,672 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ESGV $21,804,789 164,888 1.58%
VSGX $2,440,969 29,645 0.18%
EWBC $1,377,648 10,672 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AMAT ลดลง -10K +$92.7M
TSM ลดลง -10K +$33.7M
ZTS ลดลง -136K -$23.6M
APH ลดลง -34K +$20.5M
GOOG ลดลง -7K +$16.7M
ADI ลดลง -7K +$13.0M
EFX ลดลง -59K -$12.1M
V ซื้อเพิ่ม +9K +$11.2M
INTU ซื้อเพิ่ม +4K -$7.1M
RMD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$6.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
MRSH 30 กันยายน 2025 187,494 $40,993,688 -15.6%
FDS 30 กันยายน 2025 72,174 $32,281,987 -7.2%
HD 30 กันยายน 2025 70,543 $25,863,886 -30.2%
NDSN 30 มิถุนายน 2025 119,311 $24,067,415 55.6%
COST 30 กันยายน 2025 23,963 $23,721,932 -0.5%
ACN 30 มิถุนายน 2026 114,450 $22,694,291 59.8%
MSCI 30 มิถุนายน 2026 36,194 $19,508,928 -4.3%
NVT 30 มิถุนายน 2026 4,769 $564,077 0.0%
JKHY 30 มิถุนายน 2026 3,043 $480,916 3.5%
AIT 30 มิถุนายน 2026 1,784 $473,331 1.6%
LFUS 30 มิถุนายน 2026 1,341 $455,068 0.3%
AAPL 30 กันยายน 2025 1,912 $444,444 31.0%
TECH 30 มิถุนายน 2026 8,137 $425,240 2.5%
CR 30 มิถุนายน 2026 2,121 $362,691 -6.7%
SF 30 มิถุนายน 2026 4,676 $345,650 0.7%
WTS 30 มิถุนายน 2026 1,143 $331,801 -7.2%
ESAB 30 มิถุนายน 2026 3,294 $318,398 -29.1%
MORN 30 กันยายน 2025 895 $280,967 -20.9%
EVR 30 มิถุนายน 2026 906 $270,450 -23.4%
MKTX 30 มิถุนายน 2026 1,604 $264,628 44.6%
SIGI 30 กันยายน 2025 2,734 $236,901 5.6%
HLNE 30 มิถุนายน 2026 2,167 $215,400 10.4%
POWI 30 มิถุนายน 2025 4,211 $212,656 -2.6%
LMAT 30 มิถุนายน 2026 1,920 $209,606 -17.7%
TRU 30 มิถุนายน 2026 2,465 $170,553 -12.1%
GGG 31 ธันวาคม 2025 1,842 $156,496 -4.8%
RYAN 30 มิถุนายน 2026 3,896 $131,451 -0.2%
RLI 30 มิถุนายน 2026 2,164 $123,435 -5.3%
BMI 30 มิถุนายน 2026 639 $97,352 -13.9%
PAYC 30 มิถุนายน 2026 796 $96,746 75.8%