Edge Financial Advisors LLC

CIK 2011402 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$227.3M
อันดับที่ #6,028 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 63.8%
ตำแหน่ง
135
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +5.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
49.99%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
68.90%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
28.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q4 2025: 14.39% ประมาณการซื้อ $37,734,878 · ขาย $31,879,972

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q4 2025 · 78.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
59
ลดลง
61
ปิดแล้ว
9
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.5%
Utilities
1.9%
Financials
1.2%
Healthcare
1.0%
Consumer Discretionary
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Retail
0.6%
Communication Services
0.5%
Industrials
0.4%
Financial Services
0.3%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
87.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 135 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFUS $28,197,968 12.41% 380,180 $19,885,173 ขึ้น ×2
AVNM $12,116,021 5.33% 164,799 $9,052,262 ขึ้น ×2
SPY SPY $11,673,069 5.14% 17,118 $-85,106 ลง ×2
DUHP $10,101,260 4.44% 265,613 $519,906 ขึ้น ×4
DYNF $10,005,228 4.40% 164,620 $829,102 ขึ้น ×2
ITOT $9,452,544 4.16% 63,572 $-17,591,916 ลง ×1
JQUA $9,039,049 3.98% 143,068 $627,089 ขึ้น ×2
DFAI $8,611,534 3.79% 226,035 $708,832 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,173,923 3.60% 30,067 $519,049 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $6,236,904 2.74% 106,196 $653,681 ขึ้น ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4,844,329 2.13% 57,235 $-6,821,634 ลง ×3
VUG $4,320,536 1.90% 8,856 $67,551 ลง ×3
IVV $3,943,931 1.74% 5,758 $-86,599 ลง ×3
AGG $3,774,889 1.66% 37,794 $-10,954 ขึ้น ×1
DFAE $3,285,344 1.45% 100,959 $278,379 ขึ้น ×3
VV $2,874,753 1.26% 9,132 $34,744 ลง ×2
QUAL $2,834,468 1.25% 14,271 $58,317 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,723,443 1.20% 7,602 $67,054 ลง ×1
DIHP $2,579,352 1.13% 81,458 $245,654 ขึ้น ×3
APLU $2,089,763 0.92% 83,691 $927,324 ขึ้น ×2
EFA $2,085,577 0.92% 21,718 $7,403 ลง ×4
VEA $2,054,667 0.90% 32,890 $211,991 ขึ้น ×2
ILCV $2,015,804 0.89% 21,363 $191,819 ขึ้น ×2
ILCB $1,888,277 0.83% 20,007 $289,319 ขึ้น ×2
JEPI $1,666,181 0.73% 29,109 $946,318 ขึ้น ×1
MDY $1,654,483 0.73% 2,742 $-46 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,646,035 0.72% 3,404 $-185,668 ลง ×2
IJR $1,607,546 0.71% 13,376 $24,728 ขึ้น ×1
ISCF $1,602,425 0.71% 38,631 $21,723 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,600,478 0.70% 2,605 $29,692 ลง ×3
IAU $1,583,221 0.70% 19,505 $156,711 ลง ×1
LRGF $1,537,604 0.68% 22,146 $6,141 ลง ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,531,364 0.67% 20,299 $-47,922 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,437,007 0.63% 19,401 $-10,528 ลง ×3
GSLC $1,423,244 0.63% 10,766 $4,924 ลง ×4
RWJ $1,399,230 0.62% 28,770 $18,727 ขึ้น ×1
HYG $1,346,708 0.59% 16,702 $-146,782 ลง ×3
INTF $1,261,366 0.56% 33,414 $64,118 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,137,462 0.50% 13,044 $-39,384 ขึ้น ×4
JPEM $1,136,678 0.50% 18,717 $42,251 ขึ้น ×2
LQD $1,117,327 0.49% 10,140 $-129,038 ลง ×3
JPST $1,107,062 0.49% 21,883 $-245,289 ลง ×2
STIP $1,100,391 0.48% 10,747 $10,756 ขึ้น ×2
UTG $1,086,409 0.48% 29,700 $87,311 ขึ้น ×2
VTI $1,079,987 0.48% 3,221 $16,533 ลง ×2
ILCG $1,078,535 0.47% 10,367 $148,075 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,068,975 0.47% 1,794 $-171,181 ลง ×1
DFIC $1,063,447 0.47% 30,860 $16,065 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,002,742 0.44% 1,363 $272,501 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $995,299 0.44% 2,175 $69,333 ขึ้น ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $957,631 0.42% 3,540 $84,353 ลง ×4
IWM $953,933 0.42% 3,875 $-13,907 ลง ×3
GSIE $915,964 0.40% 21,338 $40,028 ขึ้น ×1
VEU $862,073 0.38% 11,719 $18,404 ลง ×1
IMCB $838,197 0.37% 10,132 $18,410 ขึ้น ×2
GBTC $808,015 0.36% 11,820 $-253,066
GEM $799,417 0.35% 19,242 $32,870 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $776,101 0.34% 2,864 $-4,660 ลง ×2
FLIN $763,854 0.34% 19,794 $32,875 ขึ้น ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $757,798 0.33% 9,048 $-538 ขึ้น ×1
VYM $734,736 0.32% 5,119 $17,868 ขึ้น ×1
SCHB $721,115 0.32% 27,492 $10,362 ลง ×2
GLD $681,455 0.30% 1,720 $-1,581 ลง ×1
JPIN $670,869 0.30% 9,845 $23,686 ขึ้น ×2
AVUS $666,261 0.29% 5,960 $-25,099 ลง ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $652,125 0.29% 6,602 $-26,734 ขึ้น ×4
NBOS $648,981 0.29% 23,798 ขึ้น ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $642,717 0.28% 13,810 $-2,348
VTV $641,193 0.28% 3,357 $16,906 ขึ้น ×4
PRF $634,833 0.28% 13,530 $-64,852 ลง ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $600,659 0.26% 453 $53,780 ลง ×3
VHT $593,844 0.26% 2,063 $60,814 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $586,772 0.26% 4,088 $6,287 ลง ×1
ISCV $546,752 0.24% 7,982 $17,713 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $545,862 0.24% 1,740 $52,213 ลง ×1
VTEB $545,144 0.24% 10,840 $2,385
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $544,187 0.24% 1,529 $39,952 ลง ×2
EIX Edison International Common Stock $542,562 0.24% 9,040 $37,129 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $536,197 0.24% 897 $-1,103 ลง ×2
EEM $533,516 0.23% 9,752 $19,094 ขึ้น ×1
TFI $521,239 0.23% 11,403 $4,391 ขึ้น ×1
IWF $516,082 0.23% 1,090 $3,077 ลง ×3
VB $502,158 0.22% 1,947 $10,373 ขึ้น ×1
DFAC $480,168 0.21% 12,129 $-30,880 ลง ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $453,973 0.20% 5,653 $-217,149 ลง ×1
DFAS $435,615 0.19% 6,253 $8,746 ขึ้น ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $431,507 0.19% 2,371 $-8,279 ขึ้น ×4
BALI $431,086 0.19% 13,608 ขึ้น ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $429,936 0.19% 4,870 $-7,667 ขึ้น ×4
DE Deere & Company Common Stock $426,756 0.19% 917 $7,181 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $426,659 0.19% 1,848 $-87,016 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $420,500 0.19% 1,376 $-567 ลง ×1
VO $420,164 0.18% 1,448 $-2,376 ขึ้น ×2
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $414,353 0.18% 17,780 $172,853 ขึ้น ×1
JCPB $412,645 0.18% 8,715 $105,750 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $402,174 0.18% 3,610 $17,684 ลง ×2
AVRE $400,077 0.18% 9,191 ขึ้น ×1
BRKB $398,059 0.18% 792 $10,457 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $384,381 0.17% 1,770 $-1,707 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $346,937 0.15% 357 $-52,743 ลง ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DUHP $10,101,260 4.44% เพิ่มขึ้น ×4
DFAI $8,611,534 3.79% เพิ่มขึ้น ×4
DFAE $3,285,344 1.45% เพิ่มขึ้น ×3
DIHP $2,579,352 1.13% เพิ่มขึ้น ×3
SO $1,137,462 0.50% เพิ่มขึ้น ×4
FLIN $763,854 0.34% เพิ่มขึ้น ×3
DUK $652,125 0.29% เพิ่มขึ้น ×4
VTV $641,193 0.28% เพิ่มขึ้น ×4
HSY $431,507 0.19% เพิ่มขึ้น ×4
SRE $429,936 0.19% เพิ่มขึ้น ×4
IDHQ $339,050 0.15% เพิ่มขึ้น ×4
DON $295,151 0.13% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
NBOS $648,981 23,798 0.29%
BALI $431,086 13,608 0.19%
AVRE $400,077 9,191 0.18%
JEPQ $327,836 5,641 0.14%
MRK $214,982 1,487 0.09%
UBS $202,172 4,272 0.09%
LAC $87,466 11,310 0.04%
NKLR $63,331 12,597 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFUS ซื้อเพิ่ม +265K +$19.9M
ITOT ลดลง -122K -$17.6M
AVNM ซื้อเพิ่ม +121K +$9.1M
IXUS ลดลง -84K -$6.8M
JEPI ซื้อเพิ่ม +17K +$946K
APLU ซื้อเพิ่ม +38K +$927K
DYNF ซื้อเพิ่ม +10K +$829K
DFAI ซื้อเพิ่ม +10K +$709K
VGSH ซื้อเพิ่ม +11K +$654K
JQUA ซื้อเพิ่ม +9K +$627K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IQLT 31 มีนาคม 2025 71,476 $2,653,196 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PALC 31 มีนาคม 2025 48,486 $2,387,235 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QEFA 31 มีนาคม 2025 32,084 $2,326,395 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MOAT 31 มีนาคม 2025 24,922 $2,310,873 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COWZ 31 มีนาคม 2025 40,807 $2,304,785 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFEM 31 มีนาคม 2025 75,546 $1,978,548 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VWO 31 มีนาคม 2025 42,539 $1,873,407 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFEV 31 มีนาคม 2025 68,215 $1,787,919 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PXH 31 มีนาคม 2025 85,307 $1,747,077 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVOO 31 มีนาคม 2025 16,112 $1,699,770 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAMC 31 มีนาคม 2025 36,199 $1,679,812 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SYLD 31 มีนาคม 2025 23,483 $1,607,902 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XMHQ 31 มีนาคม 2025 15,852 $1,560,924 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAS 31 มีนาคม 2025 16,657 $1,084,010 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFSV 31 มีนาคม 2025 31,812 $979,165 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLK 31 มีนาคม 2025 4,103 $954,103 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CALF 31 มีนาคม 2025 20,549 $904,378 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 31 มีนาคม 2025 15,793 $763,259 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOO 30 มิถุนายน 2025 620 $318,430 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBM 30 กันยายน 2025 950 $278,387 -16.7%
SMLF 30 มิถุนายน 2025 4,338 $269,624 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLOK 31 ธันวาคม 2025 3,952 $264,922 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEFA 30 มิถุนายน 2025 3,456 $261,439 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GS 31 ธันวาคม 2025 279 $245,640 16.0%
KO 30 กันยายน 2025 3,433 $244,162 35.6%
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 9,689 $244,066 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JNJ 30 กันยายน 2025 1,570 $243,636 48.6%
PPH 31 มีนาคม 2025 2,791 $240,806 28.6%
QEMM 31 ธันวาคม 2025 3,587 $237,773 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCO 30 กันยายน 2025 464 $232,621 5.0%
SPHQ 30 มิถุนายน 2025 3,494 $231,805 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 31 ธันวาคม 2025 2,020 $231,326 -6.5%
PLTR 31 ธันวาคม 2025 1,254 $228,755 -3.7%
MUB 30 มิถุนายน 2025 2,103 $221,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MLPX 31 ธันวาคม 2025 3,503 $219,665 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGT 30 มิถุนายน 2025 400 $216,768 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISRG 30 กันยายน 2025 387 $209,834 -10.0%
IQLT 31 ธันวาคม 2025 4,617 $204,033 ไม่ติดตามอีกต่อไป
V 31 ธันวาคม 2025 579 $203,460 5.0%
EFR 31 มีนาคม 2025 11,434 $146,353 -13.1%