การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 6.3%
Financials 3.1%
Utilities 2.3%
Healthcare 1.4%
Consumer Discretionary 1.1%
Communication Services 0.8%
Retail 0.7%
Consumer Staples 0.7%
Industrials 0.4%
Materials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 83.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 135 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFUS Dimensional ETF Trust $28,197,968 11.87% 380,180 $19,885,173 ขึ้น ×2
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12,116,021 5.10% 164,799 $9,052,262 ขึ้น ×2
SPY SPY $11,673,069 4.91% 17,118 $-85,106 ลง ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $10,101,260 4.25% 265,613 $519,906 ขึ้น ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $10,005,228 4.21% 164,620 $829,102 ขึ้น ×2
ITOT iShares Trust $9,452,544 3.98% 63,572 $-17,591,916 ลง ×1
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $9,039,049 3.80% 143,068 $627,089 ขึ้น ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $8,611,534 3.62% 226,035 $708,832 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,173,923 3.44% 30,067 $519,049 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $6,236,904 2.62% 106,196 $653,681 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,446,886 2.29% 8,452 $134,108 ขึ้น ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4,844,329 2.04% 57,235 $-6,821,634 ลง ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $4,320,536 1.82% 8,856 $67,551 ลง ×3
IVV iShares Trust $3,943,931 1.66% 5,758 $-86,599 ลง ×3
AGG iShares Trust $3,774,889 1.59% 37,794 $-10,954 ขึ้น ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $3,285,344 1.38% 100,959 $278,379 ขึ้น ×3
VV VANGUARD INDEX FUNDS $2,874,753 1.21% 9,132 $34,744 ลง ×2
QUAL iShares Trust $2,834,468 1.19% 14,271 $58,317 ลง ×2
DIHP Dimensional ETF Trust $2,579,352 1.09% 81,458 $245,654 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,137,950 0.90% 5,733 $-342,362 ลง ×1
APLU ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST $2,089,763 0.88% 83,691 $927,324 ขึ้น ×2
EFA iShares Trust $2,085,577 0.88% 21,718 $7,403 ลง ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2,054,667 0.86% 32,890 $211,991 ขึ้น ×2
ILCV iShares Trust $2,015,804 0.85% 21,363 $191,819 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,990,598 0.84% 2,213 $1,064,632 ขึ้น ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,915,262 0.81% 3,569 $1,041,984 ขึ้น ×1
ILCB iShares Trust $1,888,277 0.79% 20,007 $289,319 ขึ้น ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,666,181 0.70% 29,109 $946,318 ขึ้น ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1,654,483 0.70% 2,742 $-46 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,646,035 0.69% 3,404 $-185,668 ลง ×2
IJR iShares Trust $1,607,546 0.68% 13,376 $24,728 ขึ้น ×1
ISCF iShares Trust $1,602,425 0.67% 38,631 $21,723 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,600,478 0.67% 2,605 $29,692 ลง ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $1,583,221 0.67% 19,505 $156,711 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,552,202 0.65% 3,397 $-9,320 ขึ้น ×4
LRGF iShares Trust $1,537,604 0.65% 22,146 $6,141 ลง ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,531,364 0.64% 20,299 $-47,922 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,437,007 0.60% 19,401 $-10,528 ลง ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $1,423,244 0.60% 10,766 $4,924 ลง ×4
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,399,230 0.59% 28,770 $18,727 ขึ้น ×1
HYG iShares Trust $1,346,708 0.57% 16,702 $-146,782 ลง ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,304,250 0.55% 6,664 $625,391 ขึ้น ×4
INTF iShares Trust $1,261,366 0.53% 33,414 $64,118 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,201,318 0.51% 1,736 $107,560 ขึ้น ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1,137,462 0.48% 13,044 $-39,384 ขึ้น ×4
JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,136,678 0.48% 18,717 $42,251 ขึ้น ×2
LQD iShares Trust $1,117,327 0.47% 10,140 $-129,038 ลง ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,107,062 0.47% 21,883 $-245,289 ลง ×2
STIP iShares Trust $1,100,391 0.46% 10,747 $10,756 ขึ้น ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,088,374 0.46% 1,540 $584,139 ขึ้น ×1
UTG CUSIP: 756158101 $1,086,409 0.46% 29,700 $87,311 ขึ้น ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,079,987 0.45% 3,221 $16,533 ลง ×2
ILCG iShares Trust $1,078,535 0.45% 10,367 $148,075 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,072,394 0.45% 939 $-2,206 ลง ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $1,063,447 0.45% 30,860 $16,065 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,002,742 0.42% 1,363 $272,501 ขึ้น ×1
IWM iShares Trust $953,933 0.40% 3,875 $-13,907 ลง ×3
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $915,964 0.39% 21,338 $40,028 ขึ้น ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $862,073 0.36% 11,719 $18,404 ลง ×1
IMCB iShares Trust $838,197 0.35% 10,132 $18,410 ขึ้น ×2
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $808,015 0.34% 11,820 $-253,066
GEM Goldman Sachs ETF Trust $799,417 0.34% 19,242 $32,870 ขึ้น ×1
FLIN Franklin Templeton ETF Trust $763,854 0.32% 19,794 $32,875 ขึ้น ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $757,798 0.32% 9,048 $-538 ขึ้น ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $734,736 0.31% 5,119 $17,868 ขึ้น ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $721,115 0.30% 27,492 $10,362 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $693,874 0.29% 399 $-105,486 ลง ×3
GLD SPDR Gold Shares $681,455 0.29% 1,720 $-1,581 ลง ×1
JPIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $670,869 0.28% 9,845 $23,686 ขึ้น ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $666,261 0.28% 5,960 $-25,099 ลง ×2
NBOS Neuberger Berman ETF Trust $648,981 0.27% 23,798 ขึ้น ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $642,717 0.27% 13,810 $-2,348
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $641,193 0.27% 3,357 $16,906 ขึ้น ×4
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $634,833 0.27% 13,530 $-64,852 ลง ×4
VHT VANGUARD WORLD FUND $593,844 0.25% 2,063 $60,814 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $586,772 0.25% 4,088 $6,287 ลง ×1
ISCV iShares Trust $546,752 0.23% 7,982 $17,713 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $545,862 0.23% 1,740 $52,213 ลง ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $545,144 0.23% 10,840 $2,385
EIX Edison International Common Stock $542,562 0.23% 9,040 $37,129 ลง ×1
EEM iShares, Inc. $533,516 0.22% 9,752 $19,094 ขึ้น ×1
TFI SPDR SERIES TRUST $521,239 0.22% 11,403 $4,391 ขึ้น ×1
IWF iShares Trust $516,082 0.22% 1,090 $3,077 ลง ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $515,852 0.22% 383 $12,428 ขึ้น ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $502,158 0.21% 1,947 $10,373 ขึ้น ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $480,168 0.20% 12,129 $-30,880 ลง ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $453,973 0.19% 5,653 $-217,149 ลง ×1
MO Altria Group, Inc. $436,954 0.18% 3,789 $188,279 ขึ้น ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $435,615 0.18% 6,253 $8,746 ขึ้น ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $431,507 0.18% 2,371 $-8,279 ขึ้น ×4
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $431,086 0.18% 13,608 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $429,964 0.18% 2,042 ขึ้น ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $429,936 0.18% 4,870 $-7,667 ขึ้น ×4
DE Deere & Company Common Stock $426,756 0.18% 917 $7,181 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $426,659 0.18% 1,848 $-87,016 ลง ×1
T AT&T Inc. $423,330 0.18% 8,520 $-9,000 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $420,500 0.18% 1,376 $-567 ลง ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $420,164 0.18% 1,448 $-2,376 ขึ้น ×2
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $414,353 0.17% 17,780 $172,853 ขึ้น ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $412,645 0.17% 8,715 $105,750 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
DUHP $10,101,260 4.25% เพิ่มขึ้น ×4
DFAI $8,611,534 3.62% เพิ่มขึ้น ×4
DFAE $3,285,344 1.38% เพิ่มขึ้น ×3
DIHP $2,579,352 1.09% เพิ่มขึ้น ×3
ABBV $1,552,202 0.65% เพิ่มขึ้น ×4
DUK $1,304,250 0.55% เพิ่มขึ้น ×4
SO $1,137,462 0.48% เพิ่มขึ้น ×4
FLIN $763,854 0.32% เพิ่มขึ้น ×3
VTV $641,193 0.27% เพิ่มขึ้น ×4
MO $436,954 0.18% เพิ่มขึ้น ×3
HSY $431,507 0.18% เพิ่มขึ้น ×4
SRE $429,936 0.18% เพิ่มขึ้น ×4
IDHQ $339,050 0.14% เพิ่มขึ้น ×4
DON $295,151 0.12% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
NBOS $648,981 23,798 0.27%
BALI $431,086 13,608 0.18%
MRK $429,964 2,042 0.18%
UBS $404,344 4,366 0.17%
AVRE $400,077 9,191 0.17%
JEPQ $327,836 5,641 0.14%
LAC $174,932 14,044 0.07%
NKLR $63,331 12,597 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DFUS ซื้อเพิ่ม +265K +$19.9M
ITOT ลดลง -122K -$17.6M
AVNM ซื้อเพิ่ม +121K +$9.1M
IXUS ลดลง -84K -$6.8M
TSLA ซื้อเพิ่ม +131 +$1.1M
ACN ซื้อเพิ่ม +28 +$1.0M
JEPI ซื้อเพิ่ม +17K +$946K
APLU ซื้อเพิ่ม +38K +$927K
DYNF ซื้อเพิ่ม +10K +$829K
DFAI ซื้อเพิ่ม +10K +$709K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
GS 31 ธันวาคม 2025 308 $491,280 2.7%
V 31 ธันวาคม 2025 596 $406,920 2.8%
VOO 30 มิถุนายน 2025 620 $318,430
IBM 30 กันยายน 2025 950 $278,387 -21.1%
SMLF 30 มิถุนายน 2025 4,338 $269,624
BLOK 31 ธันวาคม 2025 3,952 $264,922
IEFA 30 มิถุนายน 2025 3,456 $261,439
KO 30 กันยายน 2025 3,433 $244,162 29.1%
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 9,689 $244,066
JNJ 30 กันยายน 2025 1,570 $243,636 38.1%
QEMM 31 ธันวาคม 2025 3,587 $237,773
MCO 30 กันยายน 2025 464 $232,621 -7.4%
SPHQ 30 มิถุนายน 2025 3,494 $231,805
DIS 31 ธันวาคม 2025 2,020 $231,326 -10.2%
PLTR 31 ธันวาคม 2025 1,254 $228,755 6.2%
MUB 30 มิถุนายน 2025 2,103 $221,750
MLPX 31 ธันวาคม 2025 3,503 $219,665 17.2%
VGT 30 มิถุนายน 2025 400 $216,768
ISRG 30 กันยายน 2025 387 $209,834 -12.4%
IQLT 31 ธันวาคม 2025 4,617 $204,033