Eley Financial Management, Inc

CIK 1965267 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$308.8M
อันดับที่ #5,110 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 54.1%
ตำแหน่ง
72
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
48.34%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
75.59%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
32
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
25.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.61% ประมาณการซื้อ $24,908,082 · ขาย $10,589,096

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 92.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
43
ลดลง
21
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
11.3%
Industrials
7.2%
Retail
5.7%
Healthcare
4.1%
Communication Services
3.8%
Financial Services
1.8%
Utilities
1.6%
Financials
1.3%
Energy
0.8%
Materials
0.5%
Telecommunication
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
61.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 72 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $31,529,392 10.21% 42,102 $6,715,577 ขึ้น ×1
AGG $30,650,450 9.93% 309,663 $4,223,932 ขึ้น ×4
IJH $20,576,804 6.66% 266,850 $3,658,581 ขึ้น ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $12,421,571 4.02% 105,761 $282,209 ขึ้น ×1
IGLB $12,174,532 3.94% 243,296 $1,751,090 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,877,020 2.87% 30,678 $796,889 ลง ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $8,615,063 2.79% 104,921 $334,943 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,535,839 2.76% 42,660 $1,112,503 ขึ้น ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $8,247,204 2.67% 11,564 $392,381 ลง ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $7,651,017 2.48% 74,790 $1,454,261 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,423,025 2.08% 26,949 $854,093 ขึ้น ×2
VGT $6,414,280 2.08% 53,667 $1,208,591 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,376,547 2.06% 18,047 $-142,347 ลง ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,317,467 2.05% 16,936 $271,851 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,764,230 1.87% 22,697 $263,474 ขึ้น ×6
IJS $5,757,850 1.86% 42,127 $801,843 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5,718,392 1.85% 21,024 $693,125 ขึ้น ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $5,666,006 1.83% 51,439 $400,131 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,488,708 1.78% 14,530 $-208,133 ลง ×6
IEFA $5,324,069 1.72% 55,126 $380,497 ขึ้น ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5,249,316 1.70% 23,808 $182,646 ขึ้น ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $5,134,257 1.66% 4,532 $1,815,666 ลง ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $4,968,252 1.61% 32,607 $326,864 ขึ้น ×6
FENY $4,800,707 1.55% 162,406 $-690,580 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,734,881 1.53% 5,062 $-336,449 ลง ×3
IJR $4,534,430 1.47% 30,574 $749,066 ขึ้น ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4,381,734 1.42% 14,523 $1,644,524 ขึ้น ×1
FTEC $4,211,734 1.36% 14,748 $966,778 ลง ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4,165,128 1.35% 79,472 $253,508 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,676,980 1.19% 10,289 $409,148 ลง ×6
DSI $3,468,763 1.12% 24,361 $664,548 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,427,766 1.11% 6,674 $608,185 ขึ้น ×5
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,963,157 0.96% 8,850 $-1,966,503 ลง ×3
EAGG $2,767,843 0.90% 58,381 $180,695 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,528,952 0.82% 7,726 $186,262 ลง ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,392,985 0.77% 3,167 $-367,513 ลง ×6
FBND $2,310,119 0.75% 50,783 $217,803 ขึ้น ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,093,874 0.68% 16,295 $176,633 ขึ้น ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1,986,890 0.64% 4,331 $64,860 ขึ้น ×3
SCHB $1,972,726 0.64% 68,119 $260,128 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,847,592 0.60% 25,168 $41,283 ขึ้น ×1
SCHZ $1,757,764 0.57% 75,995 $129,810 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,537,782 0.50% 2,730 $-27,566 ลง ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $1,478,940 0.48% 13,661 $-308,178 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,469,829 0.48% 5,841 $204,037 ขึ้น ×3
VTI $1,452,407 0.47% 3,925 $196,436 ขึ้น ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $1,399,026 0.45% 16,535 $231,297 ขึ้น ×3
XJH $1,268,340 0.41% 24,321 $311,804 ขึ้น ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,258,118 0.41% 7,590 $-310,184 ขึ้น ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $1,232,550 0.40% 11,856 $-328,878 ขึ้น ×6
SCHA $1,231,130 0.40% 34,075 $211,934 ลง ×6
ULXXXX $1,130,496 0.37% 18,804 $70,512 ขึ้น ×2
TGT Target Corporation Common Stock $1,080,798 0.35% 8,275 $80,656 ขึ้น ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,019,555 0.33% 11,236 $-117,207 ขึ้น ×3
CBOE $1,011,934 0.33% 4,170 $-104,195 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $971,780 0.31% 22,952 $-170,657 ขึ้น ×6
SCHM $887,719 0.29% 24,077 $131,149 ลง ×5
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $744,552 0.24% 29,794 $27,868 ขึ้น ×1
XJR $696,405 0.23% 13,203 $102,945 ลง ×1
MUB $633,128 0.21% 5,883 $8,648
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $605,867 0.20% 4,869 $-445,615 ลง ×2
XLV XLV $551,502 0.18% 3,476 $41,886
HDV $478,167 0.15% 17,445 $8,712 ขึ้น ×1
FDIS $451,982 0.15% 4,395 $44,063 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $347,193 0.11% 727 ขึ้น ×1
PAVE $315,517 0.10% 5,355 $45,462 ขึ้น ×1
SCHX $308,927 0.10% 10,497 $39,784
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $307,301 0.10% 529 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $305,750 0.10% 1,197 ขึ้น ×1
FHLC $257,571 0.08% 3,334 $22,973
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $240,527 0.08% 4,398 $27,500 ลง ×1
VYM $226,299 0.07% 1,432 $14,220

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AGG $30,650,450 9.93% เพิ่มขึ้น ×4
IJH $20,576,804 6.66% เพิ่มขึ้น ×6
IGLB $12,174,532 3.94% เพิ่มขึ้น ×6
SHY $8,615,063 2.79% เพิ่มขึ้น ×4
JNJ $5,764,230 1.87% เพิ่มขึ้น ×6
UNP $5,718,392 1.85% เพิ่มขึ้น ×6
IEFA $5,324,069 1.72% เพิ่มขึ้น ×6
LOW $5,249,316 1.70% เพิ่มขึ้น ×6
DTE $4,968,252 1.61% เพิ่มขึ้น ×6
IJR $4,534,430 1.47% เพิ่มขึ้น ×3
MA $3,427,766 1.11% เพิ่มขึ้น ×5
FBND $2,310,119 0.75% เพิ่มขึ้น ×3
MRK $2,093,874 0.68% เพิ่มขึ้น ×6
AMP $1,986,890 0.64% เพิ่มขึ้น ×3
SCHZ $1,757,764 0.57% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TSM $347,193 727 0.11%
AMD $307,301 529 0.10%
GLW $305,750 1,197 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +4K +$6.7M
AGG ซื้อเพิ่ม +43K +$4.2M
IJH ซื้อเพิ่ม +16K +$3.7M
VRT ลดลง -11K -$2.0M
URI ลดลง -23 +$1.8M
IGLB ซื้อเพิ่ม +33K +$1.8M
KLAC ซื้อเพิ่ม +13K +$1.6M
EMXC ลดลง -4K +$1.5M
VGT ซื้อเพิ่ม +46K +$1.2M
NVDA ซื้อเพิ่ม +95 +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TLT 31 มีนาคม 2026 51,646 $4,501,465
FISV 31 มีนาคม 2026 33,133 $2,225,544 -8.0%
BMY 31 มีนาคม 2026 35,944 $1,938,819 10.1%
PG 31 ธันวาคม 2025 5,000 $768,250 0.7%
LYB 31 มีนาคม 2025 9,718 $721,756 -3.1%
QCLN 31 มีนาคม 2025 7,950 $269,744