การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 15.9%
Communication Services 9.7%
Technology 8.8%
Healthcare 8.7%
Industrials 6.7%
Retail 4.2%
Consumer Discretionary 1.9%
Energy 1.1%
Consumer products 0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 42.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 55 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $16,339,220 7.66% 69,053 $1,784,165 ขึ้น ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $11,474,509 5.38% 72,610 $932,695 ขึ้น ×5
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11,114,339 5.21% 161,241 $501,391 ขึ้น ×6
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $10,606,165 4.97% 605,375 $2,891,445 ลง ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10,284,877 4.82% 20,554 $861,438 ขึ้น ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $9,110,805 4.27% 24,621 $7,696 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,914,874 4.18% 37,404 $1,133,725 ขึ้น ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $8,852,857 4.15% 4,533 $1,718,000 ขึ้น ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7,833,907 3.67% 16,404 $1,733,953 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,795,174 3.65% 21,813 $823,570 ลง ×4
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $6,757,230 3.17% 17,473 $1,274,240 ลง ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6,591,406 3.09% 85,937 $241,479 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,747,583 2.69% 10,204 $16,923 ขึ้น ×3
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5,290,766 2.48% 8,485 $-1,155,992 ขึ้น ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $4,678,137 2.19% 388,873 $268,508 ขึ้น ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,412,402 2.07% 35,458 $267,639 ขึ้น ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $4,236,273 1.99% 52,579 ขึ้น ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $4,144,702 1.94% 13,673 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $3,909,792 1.83% 11,396 $617,536 ขึ้น ×5
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $3,717,089 1.74% 1,786 $414,771 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,590,523 1.68% 9,626 $685,056 ขึ้น ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,380,299 1.58% 35,120 $-1,452,744 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,176,379 1.49% 9,704 $750,568 ขึ้น ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3,170,218 1.49% 37,853 $400,407 ขึ้น ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $3,042,838 1.43% 35,120 $-740,124 ลง ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2,744,911 1.29% 31,866 $470,109 ขึ้น ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2,521,083 1.18% 11,568 $301,754 ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,502,479 1.17% 6,021 $911,255 ขึ้น ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2,325,853 1.09% 11,345 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,293,465 1.08% 13,836 $-483,962 ขึ้น ×6
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,223,123 1.04% 44,659 $-321,418 ลง ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,214,266 1.04% 28,421 $80,309 ขึ้น ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,172,516 1.02% 4,264 $-371,715 ขึ้น ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $2,078,365 0.97% 24,100 $-5,041 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,049,657 0.96% 28,707 $-543,915 ขึ้น ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2,027,221 0.95% 11,374 $607,898 ขึ้น ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,993,240 0.93% 7,848 $97,606 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,797,590 0.84% 4,964 $84,897 ขึ้น ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1,655,144 0.78% 6,812 $170,797 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,639,483 0.77% 4,640 $247,464 ลง ×4
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $1,507,017 0.71% 7,627 $134,403 ขึ้น ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1,443,884 0.68% 51,220 $110,349 ขึ้น ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,422,461 0.67% 44,858 $49,294 ขึ้น ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $1,389,830 0.65% 4,537 $243,422 ขึ้น ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $1,340,854 0.63% 197 $545,374 ขึ้น ×5
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $1,315,432 0.62% 3,597 $239,860 ขึ้น ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,030,077 0.48% 4,841 $-3,508,694 ลง ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $737,003 0.35% 7,198 $-140,262 ลง ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $690,820 0.32% 4,477 $28,883 ลง ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $554,869 0.26% 9,296 $39,642 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $376,395 0.18% 4,403 $31,745 ลง ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $287,513 0.13% 5,997 $78,099 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $275,486 0.13% 952 $46,543 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $267,159 0.13% 784 $23,184 ขึ้น ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $229,372 0.11% 115

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VIG $16,339,220 7.66% เพิ่มขึ้น ×4
VYM $11,474,509 5.38% เพิ่มขึ้น ×5
BLV $11,114,339 5.21% เพิ่มขึ้น ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $10,284,877 4.82% เพิ่มขึ้น ×4
MKL $8,852,857 4.15% เพิ่มขึ้น ×4
BIV $6,591,406 3.09% เพิ่มขึ้น ×3
META $5,747,583 2.69% เพิ่มขึ้น ×3
PTY $4,678,137 2.19% เพิ่มขึ้น ×6
V $3,909,792 1.83% เพิ่มขึ้น ×5
FCNCA $3,717,089 1.74% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $3,590,523 1.68% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $3,176,379 1.49% เพิ่มขึ้น ×3
UNH $2,502,479 1.17% เพิ่มขึ้น ×6
CVX $2,293,465 1.08% เพิ่มขึ้น ×6
BSV $2,214,266 1.04% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VO $4,236,273 52,579 1.99%
VB $4,144,702 13,673 1.94%
ADBE $2,325,853 11,345 1.09%
ASML $229,372 115 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
RSP ลดลง -19K -$3.5M
PBI ลดลง -93K +$2.9M
VIG ซื้อเพิ่ม +1K +$1.8M
TSM ลดลง -2K +$1.7M
MKL ซื้อเพิ่ม +805 +$1.7M
DIS ลดลง -15K -$1.5M
ELV ลดลง -1K +$1.3M
REGN ซื้อเพิ่ม +141 -$1.2M
AMZN ซื้อเพิ่ม +43 +$1.1M
VYM ซื้อเพิ่ม +1K +$933K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
JEPI 30 มิถุนายน 2025 120,421 $6,880,835
FISV 31 ธันวาคม 2025 39,254 $5,061,010 -34.0%
CSCO 30 มิถุนายน 2026 35,275 $2,737,009 -4.5%
PYPL 30 กันยายน 2025 35,060 $2,605,695 -21.3%
MDT 30 กันยายน 2025 27,208 $2,371,693 -9.3%
QCOM 30 กันยายน 2025 12,348 $1,966,479 11.1%
NVDA 31 มีนาคม 2026 10,528 $1,963,412 34.1%
FIS 30 กันยายน 2025 19,210 $1,563,857 -50.8%
DHIL 30 กันยายน 2025 10,628 $1,544,404 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PYPL 31 มีนาคม 2026 26,358 $1,538,802 16.7%
ULTA 31 มีนาคม 2026 2,302 $1,392,798 4.0%
FND 30 มิถุนายน 2026 19,471 $989,110 -23.4%
TTD 30 มิถุนายน 2026 35,975 $816,270 -33.9%
WMT 30 มิถุนายน 2025 6,000 $526,740 6.6%
ORLY 30 มิถุนายน 2025 257 $368,480 -5.8%
ASML 31 มีนาคม 2026 235 $251,798 41.4%
CB 30 มิถุนายน 2025 663 $200,089 14.2%