การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 10.5%
Financials 2.1%
Health Care 0.4%
Retail 0.3%
Energy 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 86.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 53 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $11,212,946 8.18% 157,375 $2,602,022 ขึ้น ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $11,040,179 8.05% 29,835 $-586,135 ลง ×5
SGOV iShares Trust $10,006,932 7.30% 99,403 $-624,775 ลง ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,984,616 6.55% 305,288 $-371,222 ลง ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $7,180,605 5.24% 51,426 $4,293,314 ลง ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $6,083,401 4.44% 310,140 $467,417 ขึ้น ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $5,902,399 4.30% 302,300 $240,925 ขึ้น ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5,723,188 4.17% 8,333 $812,522 ขึ้น ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $5,700,249 4.16% 279,904 $392,980 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,501,419 4.01% 19,012 $653,254 ลง ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $5,496,820 4.01% 295,926 $351,260 ขึ้น ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,985,833 3.64% 172,163 $278,871 ลง ×5
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4,307,180 3.14% 51,429 $572,480 ขึ้น ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $4,251,133 3.10% 255,400 $423,768 ขึ้น ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3,976,197 2.90% 13,118 $766,178 ขึ้น ×6
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $3,179,828 2.32% 194,069 $107,397 ขึ้น ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,906,073 2.12% 5,808 $59,146 ลง ×5
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $2,649,434 1.93% 129,178 $67,706 ขึ้น ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,628,829 1.92% 12,355 $344,771 ขึ้น ×3
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $1,966,670 1.43% 93,406 $69 ขึ้น ×6
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1,892,115 1.38% 14,308 $138,576 ลง ×4
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $1,547,566 1.13% 65,728 $155,510 ขึ้น ×2
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $1,482,464 1.08% 62,710 $313,010 ขึ้น ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,378,467 1.01% 14,295 ขึ้น ×1
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $1,294,965 0.94% 62,665 $-5,588 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,154,813 0.84% 13,508 $96,021 ลง ×1
IJR iShares Trust $1,043,309 0.76% 7,035 $-24,809 ลง ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $986,501 0.72% 12,244 $83,523 ขึ้น ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $939,523 0.69% 40,619 $-161,805 ลง ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $935,767 0.68% 25,900 $117,835 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $768,326 0.56% 2,060 $2,856 ลง ×2
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $765,375 0.56% 34,252 ขึ้น ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $755,084 0.55% 34,724 ขึ้น ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND $746,165 0.54% 9,062 $105,473 ขึ้น ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $741,630 0.54% 32,308
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $719,961 0.52% 3,598 $92,542
ITOT iShares Trust $628,004 0.46% 3,823 $83,494
SPY SPY $626,540 0.46% 839 $80,905
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $532,589 0.39% 3,452 $40,321 ขึ้น ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $480,151 0.35% 22,724 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $442,836 0.32% 1,858 $47,540 ลง ×2
IBDY iShares Trust $407,028 0.30% 15,810 $-1,661
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $372,011 0.27% 13,430 $39,618
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $360,248 0.26% 9,800 $-10,584
QUAL iShares Trust $355,477 0.26% 1,620 $58,363 ขึ้น ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $327,222 0.24% 13,960 ขึ้น ×1
IBDT iShares Trust $316,440 0.23% 12,532 $1,563 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $277,596 0.20% 660
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $266,843 0.19% 671 $-42,481
IBDW iShares Trust $243,099 0.18% 11,665 $-1,049
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $226,961 0.17% 773 $-93,044 ลง ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $222,732 0.16% 514 ขึ้น ×1
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $219,130 0.16% 9,515 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VEA $11,212,946 8.18% เพิ่มขึ้น ×6
BSCR $6,083,401 4.44% เพิ่มขึ้น ×6
BSCQ $5,902,399 4.30% เพิ่มขึ้น ×6
BSCS $5,700,249 4.16% เพิ่มขึ้น ×6
BSCT $5,496,820 4.01% เพิ่มขึ้น ×6
VEU $4,307,180 3.14% เพิ่มขึ้น ×6
BSCU $4,251,133 3.10% เพิ่มขึ้น ×6
VB $3,976,197 2.90% เพิ่มขึ้น ×6
BSCV $3,179,828 2.32% เพิ่มขึ้น ×6
BSCW $2,649,434 1.93% เพิ่มขึ้น ×6
RSP $2,628,829 1.92% เพิ่มขึ้น ×3
BSCX $1,966,670 1.43% เพิ่มขึ้น ×6
VSGX $746,165 0.54% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VNQ $1,378,467 14,295 1.01%
BSJR $765,375 34,252 0.56%
BSJS $755,084 34,724 0.55%
BSJQ $741,630 32,308 0.54%
BSJT $480,151 22,724 0.35%
BSMS $327,222 13,960 0.24%
TSLA $277,596 660 0.20%
LRCX $222,732 514 0.16%
BSMT $219,130 9,515 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
INTC ลดลง -14K +$4.3M
VEA ซื้อเพิ่ม +23K +$2.6M
VOO ซื้อเพิ่ม +115 +$813K
VB ซื้อเพิ่ม +862 +$766K
AAPL ลดลง -91 +$653K
SGOV ลดลง -6K -$625K
VTI ลดลง -6K -$586K
VEU ซื้อเพิ่ม +2K +$572K
BSCR ซื้อเพิ่ม +24K +$467K
BSCU ซื้อเพิ่ม +26K +$424K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BSCP 31 ธันวาคม 2025 216,393 $4,477,171 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2026 1,962 $882,351 -0.3%
IBDS 30 มิถุนายน 2026 14,390 $348,814
VTV 30 มิถุนายน 2026 1,760 $345,312
GOOGL 31 มีนาคม 2026 992 $310,633 19.5%
VCLT 31 มีนาคม 2026 3,975 $301,537
IEFA 30 มิถุนายน 2026 3,115 $282,001
VWO 30 มิถุนายน 2026 5,207 $281,424
COST 31 มีนาคม 2026 310 $267,325 -7.6%
SCHM 31 ธันวาคม 2025 8,881 $263,232 14.9%
IVV 30 มิถุนายน 2026 390 $254,762
SMH 31 มีนาคม 2026 700 $252,091 64.5%
VWOB 30 กันยายน 2025 3,456 $225,850
TLT 30 มิถุนายน 2025 2,297 $209,096
USHY 31 มีนาคม 2026 5,561 $207,947
BSJQ 31 มีนาคม 2026 8,582 $200,297