Farnam Financial LLC

CIK 2080267 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$137.1M
อันดับที่ #7,664 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 81.2%
ตำแหน่ง
53
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
56.39%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
88.43%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
23.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 7.38% ประมาณการซื้อ $10,776,603 · ขาย $9,542,700

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 79.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
20
ลดลง
16
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
10.5%
Health Care
0.4%
Retail
0.3%
Energy
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
88.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 53 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VEA $11,212,946 8.18% 157,375 $2,602,022 ขึ้น ×6
VTI $11,040,179 8.05% 29,835 $-586,135 ลง ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $10,006,932 7.30% 99,403 $-624,775 ลง ×2
SCHX $8,984,616 6.55% 305,288 $-371,222 ลง ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $7,180,605 5.24% 51,426 $4,293,314 ลง ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $6,083,401 4.44% 310,140 $467,417 ขึ้น ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $5,902,399 4.30% 302,300 $240,925 ขึ้น ×6
VOO $5,723,188 4.17% 8,333 $812,522 ขึ้น ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $5,700,249 4.16% 279,904 $392,980 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,501,419 4.01% 19,012 $653,254 ลง ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $5,496,820 4.01% 295,926 $351,260 ขึ้น ×6
SCHB $4,985,833 3.64% 172,163 $278,871 ลง ×5
VEU $4,307,180 3.14% 51,429 $572,480 ขึ้น ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $4,251,133 3.10% 255,400 $423,768 ขึ้น ×6
VB $3,976,197 2.90% 13,118 $766,178 ขึ้น ×6
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $3,179,828 2.32% 194,069 $107,397 ขึ้น ×6
BRKB $2,906,073 2.12% 5,808 $59,146 ลง ×5
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $2,649,434 1.93% 129,178 $67,706 ขึ้น ×6
RSP $2,628,829 1.92% 12,355 $344,771 ขึ้น ×3
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $1,966,670 1.43% 93,406 $69 ขึ้น ×6
ESGV $1,892,115 1.38% 14,308 $138,576 ลง ×4
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $1,547,566 1.13% 65,728 $155,510 ขึ้น ×2
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $1,482,464 1.08% 62,710 $313,010 ขึ้น ×2
VNQ $1,378,467 1.01% 14,295 ขึ้น ×1
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $1,294,965 0.94% 62,665 $-5,588 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,154,813 0.84% 13,508 $96,021 ลง ×1
IJR $1,043,309 0.76% 7,035 $-24,809 ลง ×3
VO $986,501 0.72% 12,244 $83,523 ขึ้น ×1
SCHZ $939,523 0.69% 40,619 $-161,805 ลง ×3
SCHA $935,767 0.68% 25,900 $117,835 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $768,326 0.56% 2,060 $2,856 ลง ×2
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $765,375 0.56% 34,252 ขึ้น ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $755,084 0.55% 34,724 ขึ้น ×1
VSGX $746,165 0.54% 9,062 $105,473 ขึ้น ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $741,630 0.54% 32,308
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $719,961 0.52% 3,598 $92,542
ITOT $628,004 0.46% 3,823 $83,494
SPY SPY $626,540 0.46% 839 $80,905
VSS $532,589 0.39% 3,452 $40,321 ขึ้น ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $480,151 0.35% 22,724 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $442,836 0.32% 1,858 $47,540 ลง ×2
IBDY $407,028 0.30% 15,810 $-1,661
SCHF $372,011 0.27% 13,430 $39,618
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $360,248 0.26% 9,800 $-10,584
QUAL $355,477 0.26% 1,620 $58,363 ขึ้น ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $327,222 0.24% 13,960 ขึ้น ×1
IBDT $316,440 0.23% 12,532 $1,563 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $277,596 0.20% 660
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $266,843 0.19% 671 $-42,481
IBDW $243,099 0.18% 11,665 $-1,049
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $226,961 0.17% 773 $-93,044 ลง ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $222,732 0.16% 514 ขึ้น ×1
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $219,130 0.16% 9,515 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VEA $11,212,946 8.18% เพิ่มขึ้น ×6
BSCR $6,083,401 4.44% เพิ่มขึ้น ×6
BSCQ $5,902,399 4.30% เพิ่มขึ้น ×6
BSCS $5,700,249 4.16% เพิ่มขึ้น ×6
BSCT $5,496,820 4.01% เพิ่มขึ้น ×6
VEU $4,307,180 3.14% เพิ่มขึ้น ×6
BSCU $4,251,133 3.10% เพิ่มขึ้น ×6
VB $3,976,197 2.90% เพิ่มขึ้น ×6
BSCV $3,179,828 2.32% เพิ่มขึ้น ×6
BSCW $2,649,434 1.93% เพิ่มขึ้น ×6
RSP $2,628,829 1.92% เพิ่มขึ้น ×3
BSCX $1,966,670 1.43% เพิ่มขึ้น ×6
VSGX $746,165 0.54% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VNQ $1,378,467 14,295 1.01%
BSJR $765,375 34,252 0.56%
BSJS $755,084 34,724 0.55%
BSJQ $741,630 32,308 0.54%
BSJT $480,151 22,724 0.35%
BSMS $327,222 13,960 0.24%
TSLA $277,596 660 0.20%
LRCX $222,732 514 0.16%
BSMT $219,130 9,515 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
INTC ลดลง -14K +$4.3M
VEA ซื้อเพิ่ม +23K +$2.6M
VOO ซื้อเพิ่ม +115 +$813K
VB ซื้อเพิ่ม +862 +$766K
AAPL ลดลง -91 +$653K
SGOV ลดลง -6K -$625K
VTI ลดลง -6K -$586K
VEU ซื้อเพิ่ม +2K +$572K
BSCR ซื้อเพิ่ม +24K +$467K
BSCU ซื้อเพิ่ม +26K +$424K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BSCP 31 ธันวาคม 2025 216,393 $4,477,171 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2026 1,962 $882,351 -9.0%
IBDS 30 มิถุนายน 2026 14,390 $348,814 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTV 30 มิถุนายน 2026 1,760 $345,312 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 31 มีนาคม 2026 992 $310,633 18.9%
VCLT 31 มีนาคม 2026 3,975 $301,537
IEFA 30 มิถุนายน 2026 3,115 $282,001 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VWO 30 มิถุนายน 2026 5,207 $281,424 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COST 31 มีนาคม 2026 310 $267,325 -2.2%
SCHM 31 ธันวาคม 2025 8,881 $263,232 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVV 30 มิถุนายน 2026 390 $254,762 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMH 31 มีนาคม 2026 700 $252,091 45.3%
VWOB 30 กันยายน 2025 3,456 $225,850
TLT 30 มิถุนายน 2025 2,297 $209,096
USHY 31 มีนาคม 2026 5,561 $207,947 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSJQ 31 มีนาคม 2026 8,582 $200,297