การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 1.6%
Technology 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Utilities 0.2%
Healthcare 0.2%
Communication Services 0.1%
Industrials 0.1%
Retail 0.0%
Energy 0.0%
Consumer Discretionary 0.0%
Consumer products 0.0%
Materials 0.0%
Real Estate 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 97.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 155 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO Vanguard S&P 500 ETF $15,877,268 10.68% 23,117 $2,727,006 ขึ้น ×3
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $13,074,557 8.80% 270,975 $790,715 ขึ้น ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $12,842,608 8.64% 42,368 $1,903,426 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $11,750,111 7.91% 137,444 $1,233,411 ขึ้น ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $9,543,055 6.42% 118,444 $1,082,035 ขึ้น ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7,701,259 5.18% 78,424 $600,310 ขึ้น ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7,573,745 5.10% 106,298 $809,876 ขึ้น ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $7,261,510 4.89% 33,320 $999,049 ขึ้น ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $6,503,789 4.38% 23,769 $854,060 ลง ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $4,922,188 3.31% 31,147 $399,071 ขึ้น ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4,849,961 3.26% 50,817 $374,298 ลง ×4
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $4,575,039 3.08% 29,652 $553,699 ขึ้น ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $4,500,723 3.03% 53,740 $436,380 ลง ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,067,235 2.74% 51,464 $43,398 ขึ้น ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,010,655 2.03% 24,132 $495,077 ขึ้น ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,771,295 1.86% 7,489 $368,627
IVV iShares Trust $2,588,434 1.74% 3,456 $293,057 ลง ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2,496,987 1.68% 10,276 $184,932 ลง ×2
IJR iShares Trust $2,100,441 1.41% 14,163 $305,805 ลง ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1,892,200 1.27% 31,700 $180,933 ขึ้น ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,862,167 1.25% 23,902 $-89,375 ลง ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1,361,128 0.92% 3,958 $173,026 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,300,626 0.88% 22,826 $187,858
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,116,571 0.75% 15,210 $28,057 ขึ้น ×2
EFV iShares Trust $1,093,495 0.74% 14,285 $58,898 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $1,036,592 0.70% 13,443 $83,754 ลง ×2
ITOT iShares Trust $1,022,544 0.69% 6,225 $108,573 ลง ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $982,741 0.66% 19,565 $358,661 ขึ้น ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $939,764 0.63% 15,559 $130,540
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $915,975 0.62% 8,316 $-37,406 ลง ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $707,551 0.48% 7,757 $84,185 ขึ้น ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $583,409 0.39% 5,288 $70,592 ขึ้น ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $457,939 0.31% 42,245 $-465,641 ลง ×3
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $425,024 0.29% 2,708 $-35,776 ลง ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $380,555 0.26% 4,626 $21,347 ขึ้น ×1
SPY SPY $368,472 0.25% 493 $48,307 ขึ้น ×2
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $272,106 0.18% 1,991 $28,193 ลง ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $262,306 0.18% 3,045 $40,630 ขึ้น ×1
IVE iShares Trust $262,215 0.18% 1,155 $16,893 ลง ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $237,573 0.16% 8,203 $32,207 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $196,922 0.13% 681 $19,186 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $186,704 0.13% 933 $37,239 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $170,903 0.11% 2,103 $12,088 ขึ้น ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $153,747 0.10% 1,360 $4,243
DFUS Dimensional ETF Trust $132,735 0.09% 1,620 $18,150 ขึ้น ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $128,101 0.09% 256 $8,301 ขึ้น ×1
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund $124,887 0.08% 4,684 $87,470 ขึ้น ×1
GUSA Goldman Sachs ETF Trust II $95,345 0.06% 1,471 $12,560
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $93,989 0.06% 687 $3,937
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $89,958 0.06% 75 $20,975
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $85,386 0.06% 239 $25,899 ขึ้น ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $77,941 0.05% 807 $9,862 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $75,430 0.05% 297 $2,831
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $70,951 0.05% 359 $5,088 ขึ้น ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $70,752 0.05% 935 $-27,290 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $67,868 0.05% 2,818 $-10,001 ขึ้น ×5
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $66,999 0.05% 844 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $62,051 0.04% 483 $7,573 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $61,081 0.04% 173 $20,688 ขึ้น ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $60,993 0.04% 806 $528 ขึ้น ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $57,517 0.04% 558 $-376 ลง ×1
IEMG iShares, Inc. $57,326 0.04% 692 $9,059
VGT Vanguard Information Tech ETF $57,076 0.04% 478 $8,260 ขึ้น ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $53,128 0.04% 928 $-6,329
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $46,514 0.03% 125 $12,973 ขึ้น ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $46,464 0.03% 522 $2,840
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $40,263 0.03% 160 $7,639 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $40,226 0.03% 281 $3,409
BA Boeing Company (The) Common Stock $33,770 0.02% 156 $2,721
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $31,105 0.02% 512 $2,281 ขึ้น ×4
IDV iShares International Select Dividend ETF $29,577 0.02% 714 $-8,251 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $29,485 0.02% 46 $3,375
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $27,831 0.02% 237 $3,795 ขึ้น ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $25,943 0.02% 269 $675
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $25,456 0.02% 105 $2,379 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20,974 0.01% 88 $12,643 ขึ้น ×1
HCNXXXX CUSIP: 42217K106 $20,881 0.01% 92 ขึ้น ×1
EFSC Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock $19,943 0.01% 303 $3,647 ขึ้น ×3
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $19,355 0.01% 191 $-291,635 ลง ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $19,331 0.01% 256 $-3,238
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $18,667 0.01% 508 $-281 ขึ้น ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $17,688 0.01% 214 $-21
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15,237 0.01% 154 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $15,116 0.01% 357 $-2,806
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13,842 0.01% 39 $3,565 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $13,619 0.01% 131 $-769 ขึ้น ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $13,382 0.01% 152 $1,728
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12,844 0.01% 34 ขึ้น ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $12,233 0.01% 131 $644
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $12,157 0.01% 686 $1,530 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11,553 0.01% 102 $2,604 ขึ้น ×1
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund $11,001 0.01% 206 $50 ขึ้น ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $10,957 0.01% 72 $-1,011 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,649 0.01% 10 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9,552 0.01% 20 $2,793
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9,074 0.01% 100 $-1,193
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $8,138 0.01% 214 $1,012
VXF Vanguard Extended Market ETF $7,879 0.01% 32 $1,293
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $7,742 0.01% 35 $1,106
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,760 0.00% 12 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VOO $15,877,268 10.68% เพิ่มขึ้น ×3
ISTB $13,074,557 8.80% เพิ่มขึ้น ×6
VXUS $11,750,111 7.91% เพิ่มขึ้น ×4
VO $9,543,055 6.42% เพิ่มขึ้น ×4
VYMI $7,701,259 5.18% เพิ่มขึ้น ×6
VYM $4,922,188 3.31% เพิ่มขึ้น ×6
VSS $4,575,039 3.08% เพิ่มขึ้น ×3
VCSH $4,067,235 2.74% เพิ่มขึ้น ×4
AVUV $3,010,655 2.03% เพิ่มขึ้น ×6
VTIP $982,741 0.66% เพิ่มขึ้น ×4
SCHB $237,573 0.16% เพิ่มขึ้น ×4
DFUS $132,735 0.09% เพิ่มขึ้น ×6
PFE $67,868 0.05% เพิ่มขึ้น ×5
SPYV $31,105 0.02% เพิ่มขึ้น ×4
VIOV $27,831 0.02% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
GLDM $66,999 844 0.05%
HCNXXXX $20,881 92 0.01%
AVGE $15,237 154 0.01%
AVGO $12,844 34 0.01%
CAT $10,649 10 0.01%
META $6,760 12 0.00%
JEPI $6,326 112 0.00%
CSCO $6,108 52 0.00%
JPM $5,892 18 0.00%
XOM $4,376 32 0.00%
BKNG $4,278 24 0.00%
TSLA $4,206 10 0.00%
AMP $3,671 8 0.00%
V $3,431 10 0.00%
RTX $3,416 18 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +1K +$2.7M
VB ซื้อเพิ่ม +603 +$1.9M
VXUS ซื้อเพิ่ม +1K +$1.2M
VO ซื้อเพิ่ม +89K +$1.1M
VTV ซื้อเพิ่ม +1K +$999K
MGC ลดลง -135 +$854K
VEA ซื้อเพิ่ม +744 +$810K
ISTB ซื้อเพิ่ม +17K +$791K
VYMI ซื้อเพิ่ม +3K +$600K
VSS ซื้อเพิ่ม +2K +$554K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SCHD 31 ธันวาคม 2025 17,624 $481,132 21.1%
AGG 30 มิถุนายน 2026 1,434 $142,354
PFLD 30 กันยายน 2025 2,751 $53,943
MUNY 30 มิถุนายน 2026 435 $44,522
MDT 30 กันยายน 2025 453 $39,489 -7.6%
USHY 31 มีนาคม 2026 616 $23,036 -3.5%
XLRE 31 ธันวาคม 2025 416 $17,527 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CB 30 มิถุนายน 2025 50 $15,100 14.1%
VGIT 31 มีนาคม 2026 209 $12,526
QQQ 31 มีนาคม 2026 10 $6,421 29.0%
MINT 31 มีนาคม 2026 51 $5,118
CI 30 กันยายน 2025 9 $3,044 -5.9%
VTRS 30 มิถุนายน 2025 317 $2,762 97.3%
CCL 30 มิถุนายน 2026 100 $2,588 -10.5%
VNQ 31 ธันวาคม 2025 28 $2,539
DX 30 กันยายน 2025 136 $1,662 -11.9%
LIN 31 ธันวาคม 2025 3 $1,425 13.1%
BP 30 กันยายน 2025 26 $773 29.5%
NVO 31 ธันวาคม 2025 8 $444 -26.2%
HLT 31 ธันวาคม 2025 1 $260 10.1%