ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +41.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +4.7%

ต่อปี: +32.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 28.1%
Industrials 18.9%
Financials 12.6%
Communication Services 10.3%
Healthcare 9.5%
Retail 6.5%
Consumer products 3.2%
Materials 3.1%
Consumer Discretionary 2.3%
Real Estate 2.2%
Utilities 0.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 2.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 56 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,343,089 6.21% 25,377 $783,633 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,033,399 5.94% 19,681 $1,402,687 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,566,078 4.70% 11,655 $1,674,922 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,261,471 4.45% 14,105 $62,785 ขึ้น ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $5,102,936 4.31% 31,486 $2,557,262 ลง ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $4,670,793 3.95% 18,286 $1,405,881 ลง ×4
V Visa Inc. $3,683,414 3.11% 10,736 $1,143,389 ขึ้น ×1
TT Trane Technologies plc $3,635,075 3.07% 7,401 $556,200 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,405,266 2.88% 22,477 $-216,091 ลง ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,254,724 2.75% 1,636 $1,085,921 ลง ×5
AMAL Amalgamated Financial Corp. - Common Stock $3,089,437 2.61% 67,308 $520,169 ขึ้น ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2,965,429 2.51% 10,552 $907,848 ขึ้น ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $2,965,066 2.51% 7,906 $605,001 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,883,119 2.44% 3,082 $-231,721 ลง ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,757,972 2.33% 19,752 $1,566,374 ลง ×4
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $2,548,047 2.15% 21,387 $-504,400 ลง ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,463,927 2.08% 4,748 $117,495 ขึ้น ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $2,397,919 2.03% 14,722 $340,580 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $2,381,275 2.01% 3,754 $289,179 ขึ้น ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $2,123,879 1.79% 17,967 $-219,277 ลง ×3
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2,027,920 1.71% 38,686 $907,232 ขึ้น ×2
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1,923,382 1.63% 11,340 $586,815 ขึ้น ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1,908,444 1.61% 8,088 $353,049 ขึ้น ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,884,930 1.59% 18,986 $1,102,060 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,817,073 1.54% 19,693 $188,306 ขึ้น ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,810,963 1.53% 13,368 $46,757 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,797,950 1.52% 18,680 $-64,883 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,740,518 1.47% 24,377 $-553,333 ขึ้น ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,729,334 1.46% 9,120 $-10,541 ขึ้น ×1
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $1,688,132 1.43% 43,230 $144,558 ขึ้น ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,659,177 1.40% 4,074 $-169,360 ลง ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1,593,864 1.35% 18,840 $318,004 ขึ้น ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,568,533 1.33% 4,982 $-108,262 ลง ×3
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1,415,494 1.20% 70,563 $-71,925 ลง ×4
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $1,389,520 1.17% 22,638 $-69,623 ขึ้น ×4
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1,351,122 1.14% 796 $754,610 ขึ้น ×2
LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock $1,292,550 1.09% 52,056 $345,381 ขึ้น ×4
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $1,292,213 1.09% 4,944 $-285,707 ลง ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,237,930 1.05% 6,499 $-356,606 ลง ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $1,175,739 0.99% 7,242 $-100,194 ลง ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,092,232 0.92% 8,872 $-690,380 ลง ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $893,297 0.75% 6,789 $-117,035 ลง ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $882,192 0.75% 1,776 $197,646 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $841,632 0.71% 2,382 $83,748 ลง ×3
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $804,422 0.68% 6,571 $340,867 ขึ้น ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $798,159 0.67% 4,230 $146,556 ขึ้น ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $792,699 0.67% 11,328 $-125,025 ขึ้น ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $779,896 0.66% 3,804 $-449,360 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G9600F104) $684,973 0.58% 16,305 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $679,877 0.57% 589 $412,983 ลง ×2
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $625,885 0.53% 8,728 $-79,248 ลง ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $585,773 0.49% 1,583 $77,931
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $329,689 0.28% 1,339 $42,525 ลง ×1
DSI iShares Trust $283,356 0.24% 1,990 $42,188
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $225,176 0.19% 450 $9,536
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $203,176 0.17% 800 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SCHW $1,817,073 1.54% เพิ่มขึ้น ×4
DMXF $1,593,864 1.35% เพิ่มขึ้น ×4
APTV $1,389,520 1.17% เพิ่มขึ้น ×4
LEVI $1,292,550 1.09% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G9600F104) $684,973 16,305 0.58%
JNJ $203,176 800 0.17%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
FLEX ลดลง -7K +$2.6M
TSM ซื้อเพิ่ม +141 +$1.7M
INTC ลดลง -7K +$1.6M
GLW ลดลง -6K +$1.4M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +100 +$1.4M
V ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M
NOW ซื้อเพิ่ม +11K +$1.1M
ASML ลดลง -6 +$1.1M
NXPI ซื้อเพิ่ม +100 +$908K
GSK ซื้อเพิ่ม +18K +$907K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HDB 30 มิถุนายน 2026 47,480 $1,181,302 -14.5%
MSCI 31 มีนาคม 2026 1,988 $1,140,575 14.2%
SPY 31 มีนาคม 2026 1,325 $903,544 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABNB 30 มิถุนายน 2025 6,500 $776,490 30.0%
GIS 30 กันยายน 2025 14,694 $761,296 -31.8%
HSIC 30 กันยายน 2025 8,547 $624,358 28.0%
MRK 30 กันยายน 2025 7,076 $560,136 73.1%
BSX 30 มิถุนายน 2026 7,450 $467,488 7.1%
INTU 31 มีนาคม 2026 385 $255,032 -20.6%
SROI 31 มีนาคม 2026 6,980 $234,127
CRM 31 มีนาคม 2026 837 $221,730 33.2%
VEA 31 มีนาคม 2026 3,543 $221,331
NVDA 31 ธันวาคม 2025 1,175 $219,232 13.1%
VLTO 31 มีนาคม 2026 2,054 $204,948 18.0%
CHGX 31 มีนาคม 2026 7,407 $201,376