Financial Strategies Group, Inc.

CIK 1774343 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$627.6M
อันดับที่ #3,276 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 34.7%
ตำแหน่ง
100
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +5.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
53.59%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
81.63%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
31
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
23.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.49% ประมาณการซื้อ $43,401,141 · ขาย $27,524,952

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
58
ลดลง
29
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
8.3%
Financial Services
4.5%
Retail
3.3%
Technology
2.8%
Consumer products
2.6%
Communication Services
2.3%
Health Care
2.1%
Energy
1.6%
Consumer Staples
1.2%
Telecommunication
1.1%
Materials
0.4%
Industrials
0.3%
Utilities
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
69.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 100 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPTM $70,868,936 11.29% 779,808 $3,419,827 ขึ้น ×2
SPAB $53,292,765 8.49% 2,113,953 $3,096,824 ขึ้น ×6
FENI $50,006,858 7.97% 1,245,191 $3,293,658 ขึ้น ×3
FBND $30,148,209 4.80% 668,475 $1,646,570 ขึ้น ×5
FNDX $29,776,467 4.74% 942,592 $2,390,278 ขึ้น ×5
SPMD $29,350,632 4.68% 442,361 $1,900,400 ขึ้น ×6
SLYV $20,630,116 3.29% 188,300 $1,593,588 ขึ้น ×5
AVEM $19,778,963 3.15% 215,692 ขึ้น ×1
SPEM $16,750,237 2.67% 327,729 $-15,498,885 ลง ×1
PSFF $15,726,030 2.51% 456,621 $757,504 ขึ้น ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,421,056 2.30% 58,255 $-715,205 ขึ้น ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $14,402,585 2.29% 69,949 $794,443 ขึ้น ×5
BRKB $14,361,627 2.29% 29,330 $1,210,778 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13,422,672 2.14% 38,773 $-1,971,616 ลง ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $12,655,975 2.02% 51,249 $674,508 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,338,505 1.97% 35,740 $1,337,869 ขึ้น ×5
CB Chubb Limited Common Stock $11,831,364 1.89% 33,347 $1,044,033 ขึ้น ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $11,425,830 1.82% 55,406 $1,021,216 ขึ้น ×6
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $11,350,369 1.81% 157,294 $1,434,092 ขึ้น ×4
IQLT $11,058,684 1.76% 222,912 $316,038 ขึ้น ×2
ISCF $10,143,372 1.62% 231,225 $336,172 ขึ้น ×6
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $10,088,211 1.61% 27,040 $501,754 ขึ้น ×1
SLYG $9,721,415 1.55% 83,841 $892,764 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9,434,141 1.50% 62,185 $645,636 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,337,762 1.49% 28,491 $1,157,557 ลง ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $8,900,366 1.42% 71,627 $146,759 ขึ้น ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $8,659,565 1.38% 86,079 $2,960,972 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,380,455 1.18% 18,556 $-358,383 ขึ้น ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,231,058 1.15% 48,826 $235,223 ขึ้น ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6,706,589 1.07% 153,188 $83,988 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,368,930 1.01% 47,177 $-489,640 ขึ้น ×3
VTI $4,272,619 0.68% 11,565 $57,910 ลง ×5
IJH $4,160,327 0.66% 54,944 $121,375 ลง ×2
AGG $3,616,416 0.58% 37,000 $43,360 ขึ้น ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,171,732 0.51% 43,739 $30,482 ขึ้น ×1
VTEB $2,999,253 0.48% 60,045 $370,672 ขึ้น ×4
MINT $2,797,007 0.45% 27,781 $187,888 ขึ้น ×1
MUB $2,651,328 0.42% 24,972 $60,812 ขึ้น ×1
SCHV $2,358,077 0.38% 69,172 $93,882 ลง ×4
VWO $2,041,751 0.33% 34,688 $-2,234,270 ลง ×5
SUB $1,659,426 0.26% 15,628 $162,984 ขึ้น ×6
VEA $1,510,483 0.24% 21,434 $-13,700 ลง ×3
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $1,498,735 0.24% 18,791 $56,016 ขึ้น ×2
VIOV $1,480,884 0.24% 12,562 $34,494 ลง ×4
BUFD $1,474,006 0.23% 49,347 $91,027 ขึ้น ×6
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $1,429,400 0.23% 6,257 $-23,420 ลง ×3
DVA DaVita Inc. Common Stock $1,270,690 0.20% 5,355 $165,855 ลง ×2
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $1,267,170 0.20% 3,831 $184,428 ลง ×1
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $1,259,916 0.20% 12,757 $144,779 ลง ×1
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $1,237,132 0.20% 29,558 $86,637 ขึ้น ×6
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock $1,228,252 0.20% 8,647 $79,469 ขึ้น ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $1,208,347 0.19% 3,560 $227,283 ขึ้น ×6
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $1,206,639 0.19% 5,583 $170,827 ขึ้น ×6
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $1,149,261 0.18% 12,446 $100,439 ขึ้น ×5
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $1,113,349 0.18% 3,573 $36,249 ขึ้น ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,097,680 0.17% 22,002 $97,469
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1,093,943 0.17% 21,567 $122,948 ขึ้น ×4
VO $1,012,363 0.16% 12,581 $-9,625 ลง ×1
ACT Enact Holdings, Inc. - Common Stock $977,415 0.16% 21,477 $36,134 ขึ้น ×6
SPDW $968,061 0.15% 19,396 $125,972 ขึ้น ×2
SHM $947,852 0.15% 19,842 $8,376 ขึ้น ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $909,987 0.14% 4,631 $123,737 ขึ้น ×3
AN AutoNation, Inc. Common Stock $890,013 0.14% 4,484 $52,621 ขึ้น ×4
IJS $874,169 0.14% 6,365 $24,051 ลง ×2
JMUB $778,198 0.12% 15,536 $37,686 ขึ้น ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $723,039 0.12% 24,847 $54,187 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $710,028 0.11% 3,425 $-28,083 ขึ้น ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $668,702 0.11% 7,934 $-935,781 ลง ×2
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $641,382 0.10% 3,129 $-29,312 ลง ×1
ITOT $602,813 0.10% 3,673 $-37,320 ลง ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $540,074 0.09% 1,556 $-30,524 ลง ×1
IVV $441,107 0.07% 587 $-9,036 ลง ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $432,868 0.07% 2,302 $62,476
FEMR $407,228 0.06% 10,099 $110,315 ขึ้น ×1
IEMG $406,347 0.06% 5,124 $-247,678 ลง ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $402,703 0.06% 3,648 $-63,383 ลง ×5
SPY SPY $383,868 0.06% 513 $16,986
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $375,985 0.06% 584 $-28,473 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $373,910 0.06% 1,492 $37,703
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $372,133 0.06% 4,540 $29,872 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $349,109 0.06% 2,765 $44,323
HYG $318,919 0.05% 4,004 $-3,443
SPIP $315,012 0.05% 12,456 $-13,498 ลง ×1
AOA $269,268 0.04% 2,784 $25,674 ขึ้น ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $266,415 0.04% 1,880 $-3,139
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $262,011 0.04% 3,614 $-11,012 ขึ้น ×3
VIOG $248,734 0.04% 1,665 $5,740 ลง ×2
CGMS $240,141 0.04% 8,819 $-13,788 ลง ×1
TOTL $236,305 0.04% 6,070 $-3,912 ขึ้น ×1
BAR $235,327 0.04% 5,851 $22,253 ขึ้น ×1
SPSM $228,485 0.04% 4,009 $17,761 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $228,035 0.04% 590 $24,372 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $225,539 0.04% 3,090 $21,599
STOT $224,952 0.04% 4,800 $-1,468 ขึ้น ×1
VUG $222,732 0.04% 2,586 $6,827
AOR $212,516 0.03% 3,097 ขึ้น ×1
AKRE $210,574 0.03% 3,844 $3,959
DTE DTE Energy Company Common Stock $210,511 0.03% 1,451 $-3,888 ลง ×1
SPYV $209,546 0.03% 3,394 $6,026 ลง ×2
DFAX $203,721 0.03% 5,586 $1,396

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPAB $53,292,765 8.49% เพิ่มขึ้น ×6
FENI $50,006,858 7.97% เพิ่มขึ้น ×3
FBND $30,148,209 4.80% เพิ่มขึ้น ×5
FNDX $29,776,467 4.74% เพิ่มขึ้น ×5
SPMD $29,350,632 4.68% เพิ่มขึ้น ×6
SLYV $20,630,116 3.29% เพิ่มขึ้น ×5
PSFF $15,726,030 2.51% เพิ่มขึ้น ×5
PGR $14,402,585 2.29% เพิ่มขึ้น ×5
BRKB $14,361,627 2.29% เพิ่มขึ้น ×6
JPM $12,338,505 1.97% เพิ่มขึ้น ×5
CB $11,831,364 1.89% เพิ่มขึ้น ×6
COF $11,425,830 1.82% เพิ่มขึ้น ×6
WRB $11,350,369 1.81% เพิ่มขึ้น ×4
ISCF $10,143,372 1.62% เพิ่มขึ้น ×6
SLYG $9,721,415 1.55% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AVEM $19,778,963 215,692 3.15%
AOR $212,516 3,097 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPEM ลดลง -305K -$15.5M
SPTM ซื้อเพิ่ม +3K +$3.4M
FENI ซื้อเพิ่ม +44K +$3.3M
SPAB ซื้อเพิ่ม +155K +$3.1M
SGOV ซื้อเพิ่ม +29K +$3.0M
FNDX ซื้อเพิ่ม +15K +$2.4M
VWO ลดลง -38K -$2.2M
GOOG ลดลง -5K -$2.0M
SPMD ซื้อเพิ่ม +13K +$1.9M
FBND ซื้อเพิ่ม +47K +$1.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VCSH 31 มีนาคม 2025 166,442 $12,947,490
EWX 30 มิถุนายน 2026 41,957 $3,010,405 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DNL 30 กันยายน 2025 40,783 $1,640,497 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSEW 31 มีนาคม 2025 14,082 $1,079,949 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OCSL 30 กันยายน 2025 55,428 $798,721 0.2%
IBKR 30 กันยายน 2025 12,165 $712,879 34.6%
SEM 30 มิถุนายน 2026 35,712 $587,459 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHJ 31 มีนาคม 2025 22,350 $543,217 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BWA 30 กันยายน 2025 15,041 $532,604 54.6%
EBND 31 มีนาคม 2025 23,258 $453,759 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CEIX 31 มีนาคม 2025 4,396 $442,227 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALSN 30 กันยายน 2025 4,816 $440,818 53.6%
ARCH 31 มีนาคม 2025 3,145 $421,055 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BP 31 ธันวาคม 2025 9,000 $313,830 30.2%
CON 30 มิถุนายน 2026 13,628 $308,947 16.8%
DNP 31 มีนาคม 2026 31,052 $306,487 6.6%
HBAN 30 มิถุนายน 2025 19,004 $254,654 2.4%
NKE 31 มีนาคม 2025 3,498 $249,058 -36.1%
MAR 31 มีนาคม 2025 848 $229,604 49.9%
MCD 30 กันยายน 2025 716 $214,613 -11.6%
LEMB 30 มิถุนายน 2025 5,504 $207,047 ไม่ติดตามอีกต่อไป