Financial Symmetry Inc

CIK 2004843 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$299.7M
อันดับที่ #5,176 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 54.8%
ตำแหน่ง
68
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +6.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
79.91%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.03%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.47% ประมาณการซื้อ $12,629,697 · ขาย $1,361,910

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 88.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
34
ลดลง
17
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.5%
Healthcare
1.2%
Communications
0.4%
Retail
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Communication Services
0.2%
Financial Services
0.2%
Industrials
0.2%
Utilities
0.1%
Financials
0.1%
Energy
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 68 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $78,772,899 26.29% 1,775,764 $7,485,882 ขึ้น ×6
DFAX $59,063,528 19.71% 1,603,245 $2,474,862 ขึ้น ×1
DFEM $17,219,530 5.75% 423,709 $1,277,841 ขึ้น ×6
DFIC $17,078,610 5.70% 459,720 $1,505,025 ขึ้น ×6
DFCF $14,824,644 4.95% 351,212 $663,869 ขึ้น ×6
AVDE $12,790,091 4.27% 143,387 $-465,767 ลง ×1
AVUS $10,546,465 3.52% 82,343 $481,933 ลง ×1
VT $10,073,455 3.36% 64,183 $275,712 ลง ×3
DUSB $9,818,948 3.28% 193,362 $453,507 ขึ้น ×6
DISV $9,293,549 3.10% 231,586 $-223,704 ขึ้น ×6
AVEM $6,210,802 2.07% 64,367 $295,060 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5,216,106 1.74% 61,014 $79,181 ลง ×1
DFSV $4,925,809 1.64% 126,954 $248,679 ขึ้น ×6
DFAI $3,633,896 1.21% 88,094 $45,688 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,624,234 1.21% 12,525 $363,964 ขึ้น ×1
VTI $3,608,190 1.20% 9,751 $149,815 ลง ×2
DFAE $3,259,373 1.09% 81,059 $111,130 ลง ×1
IVV $2,584,372 0.86% 3,451 $93,247 ขึ้น ×2
VOO $1,735,040 0.58% 2,526 $18,517 ลง ×1
DFAU $1,709,142 0.57% 33,065 $-3,893 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,565,706 0.52% 7,825 $358,108 ขึ้น ×1
DCOR $1,145,913 0.38% 13,978 $33,082 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,096,209 0.37% 9,333 $221,138 ลง ×1
VOE $1,085,930 0.36% 5,496 $20,832 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $913,557 0.30% 3,833 $18,714 ขึ้น ×2
DFAT $907,393 0.30% 12,989 $35,551 ขึ้น ×6
DFSD $903,484 0.30% 18,921 $-98,196 ลง ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $821,853 0.27% 14,187 $35,757 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $820,170 0.27% 1,950 $92,020 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $817,864 0.27% 2,193 $82,553 ขึ้น ×1
VO $783,199 0.26% 9,721 $-10,240 ลง ×1
DXUV $771,999 0.26% 11,609 $25,889
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $733,174 0.24% 2,075 $-46,381 ขึ้น ×1
DFAS $602,685 0.20% 7,319 $37,757 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $591,990 0.20% 2,105 $93,962 ลง ×2
AVUV $585,894 0.20% 4,696 $-29,509 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $563,432 0.19% 2,239 $352,112 ขึ้น ×1
DFIV $526,204 0.18% 9,752 $-10,711 ขึ้น ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $500,829 0.17% 1,972 $79,744 ขึ้น ×2
ITOT $437,944 0.15% 2,666 $18,609
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $412,125 0.14% 1,091 $41,447 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $410,205 0.14% 342 $137,302 ขึ้น ×1
DEXC $389,165 0.13% 4,711 $39,303 ขึ้น ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $377,666 0.13% 760 $52,727
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $372,103 0.12% 2,940 $-8,701 ขึ้น ×1
AVDV $361,875 0.12% 3,512 $-15,517 ลง ×1
KRE $326,040 0.11% 4,356 $23,532 ขึ้น ×1
VUG $302,351 0.10% 3,510 $10,424
WMT Walmart Inc. - Common Stock $298,948 0.10% 2,639 $-26,694 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $291,970 0.10% 851 $44,260 ขึ้น ×1
XLK XLK $279,683 0.09% 1,468 $45,537
IJH $277,362 0.09% 3,597 $15,829 ขึ้น ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $269,536 0.09% 1,248 $33,408
ABT Abbott Laboratories Common Stock $269,407 0.09% 2,969
MCD McDonald's Corporation Common Stock $260,984 0.09% 966 $-22,477
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $249,573 0.08% 498 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $241,392 0.08% 470 $5,020
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $237,473 0.08% 223 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $232,659 0.08% 4,895 $10,279
SCHF $229,574 0.08% 8,288 $10,344 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $228,519 0.08% 4,011 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $214,256 0.07% 1,462 $-1,361 ขึ้น ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $208,523 0.07% 700 ขึ้น ×1
SPY SPY $207,602 0.07% 278 $4,221 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $206,174 0.07% 1,508 $2,458 ขึ้น ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $200,720 0.07% 208 ขึ้น ×1
TXO TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interests $157,100 0.05% 12,568 $880
PVCT $707 0.00% 10,191 $126

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAC $78,772,899 26.29% เพิ่มขึ้น ×6
DFEM $17,219,530 5.75% เพิ่มขึ้น ×6
DFIC $17,078,610 5.70% เพิ่มขึ้น ×6
DFCF $14,824,644 4.95% เพิ่มขึ้น ×6
DUSB $9,818,948 3.28% เพิ่มขึ้น ×6
DISV $9,293,549 3.10% เพิ่มขึ้น ×6
DFSV $4,925,809 1.64% เพิ่มขึ้น ×6
DFAT $907,393 0.30% เพิ่มขึ้น ×6
DFIV $526,204 0.18% เพิ่มขึ้น ×4
AVGO $412,125 0.14% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ABT $269,407 2,969 0.09%
TMO $249,573 498 0.08%
CAT $237,473 223 0.08%
BAC $228,519 4,011 0.08%
MRVL $208,523 700 0.07%
STX $200,720 208 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +95K +$7.5M
DFAX ซื้อเพิ่ม +59K +$2.5M
DFIC ซื้อเพิ่ม +44K +$1.5M
DFEM ซื้อเพิ่ม +14K +$1.3M
DFCF ซื้อเพิ่ม +16K +$664K
AVUS ลดลง -92 +$482K
AVDE ลดลง -4K -$466K
DUSB ซื้อเพิ่ม +9K +$454K
AAPL ซื้อเพิ่ม +510 +$364K
NVDA ซื้อเพิ่ม +2K +$358K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
META 31 มีนาคม 2026 480 $316,843 -4.1%
IEFA 30 มิถุนายน 2025 3,988 $301,692 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VO 30 มิถุนายน 2025 1,036 $268,057 ไม่ติดตามอีกต่อไป
META 30 มิถุนายน 2025 444 $255,904 -25.6%
DXIV 30 มิถุนายน 2026 3,257 $231,796 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVGO 30 มิถุนายน 2025 1,382 $231,388 35.2%
VTEB 30 มิถุนายน 2025 4,569 $226,724 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2025 1,317 $219,465 4.8%
IJH 31 ธันวาคม 2025 3,268 $213,246 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BND 31 มีนาคม 2026 2,872 $212,728
LFUS 31 มีนาคม 2025 897 $211,378 111.5%
PG 31 มีนาคม 2026 1,445 $207,083 -0.8%
ABT 31 มีนาคม 2026 1,615 $202,343 11.4%
AGG 30 มิถุนายน 2025 2,045 $202,291 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PTAM 31 ธันวาคม 2025 15,000 $26 ไม่ติดตามอีกต่อไป