ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +11.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -25.8%

ต่อปี: +8.9% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 43.9%
Healthcare 13.8%
Technology 13.4%
Financials 9.9%
Communication Services 7.2%
Energy 4.0%
Materials 3.6%
Consumer Discretionary 3.4%
Retail 0.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 49 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $277,363,043 3.74% 415,899 $38,784,005 ขึ้น ×3
ITT ITT Inc. Common Stock $276,394,913 3.73% 1,397,628 $7,323,112 ลง ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $276,236,260 3.73% 6,522,698 $33,857,857 ขึ้น ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $263,756,177 3.56% 2,465,011 $33,374,029 ขึ้น ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock $236,104,029 3.19% 1,150,100 $4,784,079 ลง ×5
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $234,540,799 3.17% 468,716 $2,303,228 ลง ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $231,958,397 3.13% 545,220 $70,250,141 ขึ้น ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $217,740,348 2.94% 1,826,068 $23,713,877 ลง ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $214,331,502 2.89% 1,285,809 $91,316,340 ขึ้น ×2
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $214,195,914 2.89% 596,646 $59,609,684 ลง ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $200,892,780 2.71% 277,860 $147,300,108 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $197,273,084 2.66% 653,850 $118,260,619 ขึ้น ×2
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $195,781,212 2.64% 1,069,200 $39,382,207 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $193,575,898 2.61% 649,431 $-36,117,154 ลง ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $193,515,098 2.61% 2,233,296 $11,881,607 ลง ×5
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $189,295,967 2.56% 1,989,657 $26,647,861 ขึ้น ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $180,070,600 2.43% 158,948 $44,931,463 ลง ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $174,410,242 2.35% 969,700 $99,306,298 ขึ้น ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $174,281,328 2.35% 1,312,063 $19,660,277 ลง ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $172,503,149 2.33% 1,329,709 $-84,095,445 ลง ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $169,489,952 2.29% 451,925 $30,344,391 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $158,009,040 2.13% 307,650 $22,396,319 ขึ้น ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $157,136,621 2.12% 448,872 $-51,436,544 ลง ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $150,522,763 2.03% 5,032,523 $45,021,652 ขึ้น ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $146,862,177 1.98% 618,810 $30,999,602 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $144,146,119 1.95% 386,430 $-3,755,305 ลง ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $143,945,096 1.94% 951,200 $-10,690,609 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $141,797,712 1.91% 1,207,200 ขึ้น ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $138,494,626 1.87% 657,713 $-10,713,947 ลง ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $127,325,766 1.72% 312,640 $-10,161,136 ลง ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $126,433,137 1.71% 1,216,171 $-96,695,835 ลง ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $119,527,995 1.61% 207,262 $5,146,294 ขึ้น ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $115,674,414 1.56% 415,184 $47,683,958 ขึ้น ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $115,599,956 1.56% 2,395,854 $16,961,593 ขึ้น ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $111,819,072 1.51% 338,374 $17,294,588 ขึ้น ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $111,392,361 1.50% 558,050 $-35,430,555 ลง ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $110,942,588 1.50% 1,202,369 $-5,881,037 ลง ×5
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $101,094,116 1.36% 821,169 $-20,116,704 ขึ้น ×1
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $100,647,792 1.36% 1,195,200 $280,004 ลง ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $92,075,640 1.24% 1,284,000 $-2,840,610 ลง ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $87,925,568 1.19% 461,600 $-64,171,552 ลง ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $80,505,565 1.09% 202,698 $4,464,378 ลง ×5
WSO Watsco, Inc. Common Stock $78,695,293 1.06% 188,840 ขึ้น ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $72,918,808 0.98% 321,299 $9,988,398 ลง ×5
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $66,169,872 0.89% 878,400 $20,783,034 ลง ×5
CDW CDW Corporation - Common Stock $45,767,913 0.62% 325,426 $5,053,638 ลง ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $37,879,332 0.51% 110,012 $1,422,539 ลง ×5
POOL Pool Corporation - Common Stock $37,584,936 0.51% 174,895 $1,008,730 ลง ×5
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $2,849,533 0.04% 26,974 $235,722 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
TDY $277,363,043 3.74% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CSCO $141,797,712 1,207,200 1.91%
WSO $78,695,293 188,840 1.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AMAT ซื้อเพิ่ม +121K +$147.3M
KLAC ซื้อเพิ่ม +600K +$118.3M
ENTG ซื้อเพิ่ม +329K +$99.3M
COP ลดลง -474K -$96.7M
WCN ซื้อเพิ่ม +529K +$91.3M
EOG ลดลง -445K -$84.1M
WWD ซื้อเพิ่ม +93K +$70.3M
DHR ลดลง -341K -$64.2M
WST ลดลง -20K +$59.6M
KEYS ลดลง -290K -$51.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
UNH 30 มิถุนายน 2025 575,626 $301,484,118 20.6%
AJG 31 มีนาคม 2026 1,025,521 $265,394,580 6.1%
IT 30 กันยายน 2025 417,821 $168,891,605 -29.7%
MRSH 31 มีนาคม 2026 886,467 $164,457,358 -1.0%
INTU 30 มิถุนายน 2026 356,385 $154,093,746 11.0%
SLB 30 มิถุนายน 2026 2,014,200 $103,509,738 7.6%
MEDP 31 มีนาคม 2026 174,400 $97,951,760 25.6%
MSCI 31 มีนาคม 2026 163,100 $93,575,363 3.0%
CBRE 31 มีนาคม 2026 517,916 $83,275,714 -3.5%
ACM 31 มีนาคม 2026 838,027 $79,889,114 -29.1%
MKTX 30 มิถุนายน 2026 480,600 $79,289,388 44.5%
TMO 30 มิถุนายน 2026 154,740 $76,059,352 31.0%
ADSK 30 มิถุนายน 2026 312,719 $74,864,929 19.0%
ALC 30 กันยายน 2025 810,617 $71,561,269 -15.2%
EFX 30 มิถุนายน 2026 394,660 $71,066,426 -10.2%
ACN 30 มิถุนายน 2026 266,098 $52,764,572 55.4%
SPOT 30 มิถุนายน 2026 94,240 $45,697,918 6.3%
BLD 30 มิถุนายน 2026 83,537 $29,346,548 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLYVK (ยื่นในฐานะ LLYVKXXXX) 31 ธันวาคม 2025 36,074 $3,498,096 19.5%