Fortress Financial Solutions, LLC

CIK 2039501 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$82.6M
อันดับที่ #8,476 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 89.8%
ตำแหน่ง
56
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -15.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
61.68%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
85.21%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 4.23% ประมาณการซื้อ $3,810,205 · ขาย $16,604,744

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 66.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
11
ลดลง
38
ปิดแล้ว
9
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
12.1%
Industrials
5.0%
Retail
2.2%
Utilities
0.8%
Healthcare
0.8%
Communication Services
0.7%
Telecommunication
0.7%
Financials
0.6%
Financial Services
0.4%
Materials
0.3%
Energy
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
76.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 56 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,651,797 11.69% 16,722 $-3,072,706 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $7,735,682 9.37% 93,483 $-549,800 ลง ×1
IVV $7,489,137 9.07% 11,465 $-747,285 ลง ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $5,087,431 6.16% 167,791 $-643,154 ลง ×1
IJH $4,380,535 5.31% 64,868 $-484,649 ลง ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,108,730 4.98% 51,832 $-121,001 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,697,989 4.48% 14,571 $-987,180 ลง ×3
ITOT $3,309,477 4.01% 23,236 $-804,162 ลง ×5
JEPI $2,812,948 3.41% 49,629 $-360,738 ลง ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,646,491 3.21% 47,667 $-414,772 ลง ×1
IJR $2,507,026 3.04% 20,168 $-506,139 ลง ×2
MGC $2,272,236 2.75% 9,614 $-380,898 ลง ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $1,593,827 1.93% 20,597 $209,452 ขึ้น ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1,478,763 1.79% 1,072 $281,745 ลง ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,446,088 1.75% 4,279 $9,904 ลง ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $1,396,727 1.69% 18,693 $-97,590 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,308,281 1.58% 7,502 $-1,092,501 ลง ×1
GLD $1,200,079 1.45% 2,789 $-183,691 ลง ×2
PCY $1,005,665 1.22% 48,118 $301,134 ขึ้น ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,000,137 1.21% 3,231 $-267,715 ลง ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $949,757 1.15% 953 $18,109 ลง ×2
AMLP $917,559 1.11% 17,431 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $862,863 1.05% 4,143 $-555,988 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $779,240 0.94% 2,105 $-1,572,849 ลง ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $710,734 0.86% 5,625 $-170,343 ลง ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $676,635 0.82% 619 $28,307 ลง ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $674,058 0.82% 4,608 $-332,363 ลง ×1
AVEM $660,601 0.80% 8,198 $161,659 ขึ้น ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $657,908 0.80% 4,839 $143,421 ลง ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $630,222 0.76% 4,808 $33,846 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $605,831 0.73% 2,107 $-164,566 ลง ×1
VEU $579,259 0.70% 7,713 $318,572 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $573,820 0.70% 19,794 $-92,492 ลง ×3
FEZ $551,242 0.67% 8,880 $261,683 ขึ้น ×1
HYG $531,214 0.64% 6,677 $2,463 ขึ้น ×5
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $526,426 0.64% 4,751 $-88,788 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $500,529 0.61% 1,702 $-62,559 ลง ×1
VSS $477,028 0.58% 3,272 $266,330 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $429,451 0.52% 1,100 $-77,279 ขึ้น ×2
HEI Heico Corporation Common Stock $426,160 0.52% 1,554 $-139,198 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $401,787 0.49% 1,644 $51,366 ลง ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $388,369 0.47% 6,522 $18,207 ขึ้น ×1
JPST $326,598 0.40% 6,453 ขึ้น ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $319,691 0.39% 433 ขึ้น ×1
XJH $295,829 0.36% 6,520 $47,921 ขึ้น ×1
FTEC $274,585 0.33% 1,320 $-21,627 ขึ้น ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $273,381 0.33% 1,010 $-128,901 ลง ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $229,927 0.28% 3,161 ขึ้น ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $211,824 0.26% 1,901 $-170,242 ลง ×3
SPY SPY $211,480 0.26% 325 $-10,144
CVX Chevron Corporation Common Stock $203,461 0.25% 983 ขึ้น ×1
ESML $200,253 0.24% 4,259 ขึ้น ×1
SLV $143,775 0.17% 2,110 $-316,949 ลง ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $120,819 0.15% 325 $-1,132,101 ลง ×3
GLAD Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund $98,394 0.12% 5,671 $-209,738 ลง ×1
ESGV $6,828 0.01% 61 $-1,103,435 ลง ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
PCY $1,005,665 1.22% เพิ่มขึ้น ×5
AVEM $660,601 0.80% เพิ่มขึ้น ×4
HYG $531,214 0.64% เพิ่มขึ้น ×5
FTEC $274,585 0.33% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMLP $917,559 17,431 1.11%
JPST $326,598 6,453 0.40%
EME $319,691 433 0.39%
BHP $229,927 3,161 0.28%
CVX $203,461 983 0.25%
ESML $200,253 4,259 0.24%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ลดลง -4K -$3.1M
MSFT ลดลง -3K -$1.6M
NVDA ลดลง -5K -$1.1M
AAPL ลดลง -3K -$987K
ITOT ลดลง -4K -$804K
IVV ลดลง -560 -$747K
PFF ลดลง -17K -$643K
AMZN ลดลง -2K -$556K
VCIT ลดลง -5K -$550K
IJR ลดลง -5K -$506K

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CCL 31 มีนาคม 2026 26,299 $803,177 0.4%
CCL 30 กันยายน 2025 23,919 $672,607 -10.1%
BND 30 กันยายน 2025 8,298 $610,949
PG 30 กันยายน 2025 3,288 $523,861 -6.1%
VZ 30 กันยายน 2025 10,483 $453,593 12.4%
FELE 30 กันยายน 2025 4,546 $407,988 8.3%
KNSL 30 กันยายน 2025 839 $406,133 -9.5%
HBAN 30 กันยายน 2025 22,217 $372,357 -0.6%
AMGN 31 มีนาคม 2026 1,055 $345,421 24.0%
IQLT 31 ธันวาคม 2025 7,800 $344,678 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMAT 31 มีนาคม 2025 1,971 $320,556 240.4%
NEE 30 กันยายน 2025 4,603 $319,523 13.6%
NVO 31 ธันวาคม 2025 5,600 $310,744 -8.6%
LRCX 31 มีนาคม 2025 4,273 $308,639 322.9%
KBR 30 กันยายน 2025 6,012 $288,237 -19.7%
ICF 30 กันยายน 2025 4,586 $280,489 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TTEK 31 มีนาคม 2025 7,038 $280,378 25.4%
MSTR 30 กันยายน 2025 650 $262,750 -65.2%
SYK 31 มีนาคม 2026 713 $250,735 3.4%
BMI 31 มีนาคม 2026 1,366 $238,184 -14.1%
UBS 30 กันยายน 2025 6,528 $220,777 30.1%
UNH 30 มิถุนายน 2025 418 $218,971 25.8%
XT 31 ธันวาคม 2025 2,985 $214,718
TIP 31 มีนาคม 2026 1,944 $213,715 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BTCO 31 มีนาคม 2026 2,420 $210,951 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UBS 31 มีนาคม 2026 4,492 $208,025 36.6%
CG 31 ธันวาคม 2025 3,285 $205,959 -17.5%
XLK 31 ธันวาคม 2025 729 $205,476 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LOAN 31 มีนาคม 2026 147,298 $147,298 -7.9%
TOON 31 มีนาคม 2026 75,000 $54,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CEROW 31 ธันวาคม 2025 10,000 $133 ไม่ติดตามอีกต่อไป