การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 12.6%
Industrials 4.9%
Retail 2.2%
Communication Services 1.6%
Financials 1.1%
Consumer Discretionary 1.0%
Utilities 0.8%
Healthcare 0.8%
Materials 0.2%
Energy 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 74.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 56 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,888,737 11.38% 18,865 $-1,835,766 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8,622,121 9.01% 104,195 $336,639 ขึ้น ×5
IVV iShares Trust $8,252,255 8.62% 12,633 $15,833 ขึ้น ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $5,854,475 6.12% 193,089 $123,890 ขึ้น ×5
IJH iShares Trust $4,833,960 5.05% 71,582 $-31,224 ลง ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,517,773 4.72% 56,992 $288,042 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,270,462 4.46% 16,827 $-414,707 ลง ×3
ITOT iShares Trust $3,611,402 3.77% 25,356 $-502,237 ลง ×5
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3,343,362 3.49% 58,987 $169,676 ขึ้น ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3,251,936 3.40% 58,572 $190,673 ขึ้น ×3
IJR iShares Trust $2,783,284 2.91% 22,390 $-229,881 ลง ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND $2,549,587 2.66% 10,787 $-103,547 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,034,328 2.13% 11,665 $-366,454 ลง ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $1,769,270 1.85% 22,864 $384,895 ขึ้น ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1,677,893 1.75% 1,216 $480,875 ลง ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,559,301 1.63% 4,614 $123,117 ลง ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $1,516,281 1.58% 20,293 $21,964 ขึ้น ×4
GLD SPDR Gold Shares $1,333,469 1.39% 3,099 $-50,301 ลง ×2
PCY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,122,454 1.17% 53,706 $417,923 ขึ้น ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,116,315 1.17% 3,606 $-151,537 ลง ×3
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1,079,382 1.13% 9,614 $-30,881 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,071,966 1.12% 5,147 $-346,885 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,024,771 1.07% 1,028 $93,123 ลง ×2
AMLP ALPS ETF Trust $979,403 1.02% 18,606 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $961,346 1.00% 2,586 $-291,574 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $903,634 0.94% 2,441 $-1,448,455 ลง ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $873,730 0.91% 5,973 $-132,691 ขึ้น ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $817,500 0.85% 6,470 $-63,577 ลง ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $797,971 0.83% 5,869 $283,484 ลง ×4
T AT&T Inc. $780,493 0.82% 26,923 $114,181 ขึ้น ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $774,802 0.81% 709 $126,474 ลง ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $737,686 0.77% 5,628 $141,310 ขึ้น ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $722,261 0.75% 8,963 $223,319 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $709,688 0.74% 2,468 $-60,709 ขึ้น ×4
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $618,537 0.65% 8,236 $357,850 ขึ้น ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $591,801 0.62% 5,341 $-23,413 ลง ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $591,237 0.62% 9,524 $301,678 ขึ้น ×1
HYG iShares Trust $569,273 0.59% 7,155 $40,522 ขึ้น ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $543,773 0.57% 1,849 $-19,315 ขึ้น ×3
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $510,851 0.53% 3,504 $300,153 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $499,334 0.52% 1,279 $-7,396 ขึ้น ×2
HEI Heico Corporation Common Stock $492,538 0.51% 1,796 $-72,820 ขึ้น ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $441,386 0.46% 1,806 $90,965 ขึ้น ×1
SLV iShares Silver Trust $398,619 0.42% 5,850 $-62,105 ลง ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $388,369 0.41% 6,522 $18,207 ขึ้น ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $353,219 0.37% 6,979 ขึ้น ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $340,364 0.36% 461 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $322,637 0.34% 1,192 $-79,645 ลง ×1
XJH iShares Trust $295,829 0.31% 6,520 $47,921 ขึ้น ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $274,585 0.29% 1,320 $-21,627 ขึ้น ×5
GLAD Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund $244,918 0.26% 14,116 $-63,214 ลง ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $229,927 0.24% 3,161 ขึ้น ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $224,902 0.23% 2,018 $-157,164 ลง ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $220,458 0.23% 1,065 ขึ้น ×1
SPY SPY $211,480 0.22% 325 $-10,144
ESML iShares Trust $200,253 0.21% 4,259 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VCIT $8,622,121 9.01% เพิ่มขึ้น ×5
IVV $8,252,255 8.62% เพิ่มขึ้น ×5
PFF $5,854,475 6.12% เพิ่มขึ้น ×5
VCSH $4,517,773 4.72% เพิ่มขึ้น ×5
JEPQ $3,251,936 3.40% เพิ่มขึ้น ×3
MGC $2,549,587 2.66% เพิ่มขึ้น ×3
VCLT $1,516,281 1.58% เพิ่มขึ้น ×4
PCY $1,122,454 1.17% เพิ่มขึ้น ×5
AEP $737,686 0.77% เพิ่มขึ้น ×3
AVEM $722,261 0.75% เพิ่มขึ้น ×4
GOOGL $709,688 0.74% เพิ่มขึ้น ×4
HYG $569,273 0.59% เพิ่มขึ้น ×5
JPM $543,773 0.57% เพิ่มขึ้น ×3
HEI $492,538 0.51% เพิ่มขึ้น ×5
FTEC $274,585 0.29% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AMLP $979,403 18,606 1.02%
JPST $353,219 6,979 0.37%
EME $340,364 461 0.36%
BHP $229,927 3,161 0.24%
CVX $220,458 1,065 0.23%
ESML $200,253 4,259 0.21%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
QQQ ลดลง -2K -$1.8M
MSFT ลดลง -2K -$1.4M
ITOT ลดลง -2K -$502K
FIX ลดลง -67 +$481K
PCY ซื้อเพิ่ม +21K +$418K
AAPL ลดลง -407 -$415K
VCRB ซื้อเพิ่ม +5K +$385K
NVDA ลดลง -1K -$366K
VEU ซื้อเพิ่ม +5K +$358K
AMZN ลดลง -1K -$347K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CCL 31 มีนาคม 2026 26,299 $803,177 -1.2%
CCL 30 กันยายน 2025 23,919 $672,607 -11.6%
BND 30 กันยายน 2025 8,298 $610,949
PG 30 กันยายน 2025 3,288 $523,861 -5.0%
VZ 30 กันยายน 2025 10,483 $453,593 4.3%
FELE 30 กันยายน 2025 4,546 $407,988 4.0%
KNSL 30 กันยายน 2025 839 $406,133 -21.8%
HBAN 30 กันยายน 2025 22,217 $372,357 -11.5%
AMGN 31 มีนาคม 2026 1,055 $345,421 14.5%
IQLT 31 ธันวาคม 2025 7,800 $344,678
NEE 30 กันยายน 2025 4,603 $319,523 1.0%
NVO 31 ธันวาคม 2025 5,600 $310,744 -26.2%
KBR 30 กันยายน 2025 6,012 $288,237 -27.0%
ICF 30 กันยายน 2025 4,586 $280,489 1.6%
MSTR 30 กันยายน 2025 650 $262,750 -49.0%
SYK 31 มีนาคม 2026 713 $250,735 -13.2%
BMI 31 มีนาคม 2026 1,366 $238,184 -18.0%
UBS 30 กันยายน 2025 6,528 $220,777 17.5%
UNH 30 มิถุนายน 2025 418 $218,971 21.4%
XT 31 ธันวาคม 2025 2,985 $214,718
TIP 31 มีนาคม 2026 1,944 $213,715
BTCO 31 มีนาคม 2026 2,420 $210,951
UBS 31 มีนาคม 2026 4,492 $208,025 23.3%
CG 31 ธันวาคม 2025 3,285 $205,959 -33.5%
XLK 31 ธันวาคม 2025 729 $205,476 39.6%
LOAN 31 มีนาคม 2026 147,298 $147,298 -13.0%
TOON 31 มีนาคม 2026 75,000 $54,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CEROW 31 ธันวาคม 2025 10,000 $133 ไม่ติดตามอีกต่อไป