Foyston, Gordon & Payne Inc

CIK 1322853 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$467.6M
อันดับที่ #3,946 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 41.8%
ตำแหน่ง
68
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
41.90%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
74.18%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
33
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
35.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 12.28% ประมาณการซื้อ $76,942,432 · ขาย $55,311,963

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 79.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
24
ลดลง
21
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+1.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-26.9%

ต่อปี: +0.8% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
22.0%
Industrials
15.5%
Financial Services
11.2%
Healthcare
11.2%
Communication Services
10.4%
Consumer Discretionary
7.9%
Consumer Staples
7.7%
Financials
4.2%
Retail
2.2%
Consumer products
1.6%
Materials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
6.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 68 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29,094,854 6.22% 77,720 $456,282 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $25,487,959 5.45% 67,215 $1,862,442 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24,461,977 5.23% 68,181 $3,469,234 ลง ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $23,906,591 5.11% 42,441 $-229,857 ขึ้น ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $18,715,682 4.00% 103,084 $443,628 ลง ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $16,767,975 3.59% 93,349 $3,273,899 ขึ้น ×4
POOL Pool Corporation - Common Stock $15,787,864 3.38% 73,176 $9,059,785 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $14,610,706 3.12% 42,942 $1,674,241 ขึ้น ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $13,939,896 2.98% 157,958 $1,558,350 ขึ้น ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $13,146,906 2.81% 183,616 $2,716,440 ขึ้น ×6
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $13,023,296 2.78% 92,319 $3,004,098 ขึ้น ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $12,795,696 2.74% 47,043 $197,167 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $12,406,971 2.65% 29,851 $4,433,495 ขึ้น ×1
MRSH Marsh Common Stock $12,120,576 2.59% 72,278 $-424,716 ลง ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $10,469,715 2.24% 66,250 $924,905 ขึ้น ×3
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $10,285,517 2.20% 36,282 $1,644,476 ขึ้น ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $10,119,259 2.16% 77,515 $-1,083,138 ขึ้น ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $9,871,590 2.11% 64,644 $-184,841 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,581,023 2.05% 47,475 ขึ้น ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $9,175,391 1.96% 156,639 $-701,454 ลง ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $8,842,599 1.89% 62,874 $1,217,855 ลง ×2
BRKB $8,167,866 1.75% 16,323 $345,884
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,160,056 1.74% 32,130 $306,199
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $8,022,113 1.72% 35,536 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $7,921,075 1.69% 35,536 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7,645,576 1.63% 40,814 $157,019 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7,616,624 1.63% 93,720 $489,218
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,778,611 1.45% 59,850 $-659,547
V Visa Inc. $6,516,995 1.39% 18,995 $670,464 ลง ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $6,304,173 1.35% 75,481 $855,237 ขึ้น ×3
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $5,990,035 1.28% 22,772 $978,367 ขึ้น ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $5,630,431 1.20% 28,812 $520,712 ลง ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $5,353,645 1.14% 27,028 $415,062 ขึ้น ×1
WEX WEX Inc. common stock $4,396,647 0.94% 31,162 $-262,962 ขึ้น ×2
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $4,100,720 0.88% 11,714 $-10,832,417 ลง ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,025,001 0.86% 54,411 $560,924 ขึ้น ×1
MAT Mattel, Inc. - Common Stock $3,932,371 0.84% 283,312 $2,651,450 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,855,901 0.82% 25,749 $775,285 ขึ้น ×2
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $3,736,858 0.80% 142,215 $-659,209 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 866966104) $3,623,108 0.77% 47,901 $-847,924 ลง ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $3,608,020 0.77% 16,951 $-15,767 ขึ้น ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $3,196,585 0.68% 70,862 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,070,008 0.66% 12,200 $416,630
G Genpact Limited Common Stock $2,889,975 0.62% 105,090 $-1,091,976 ลง ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $2,821,095 0.60% 14,869 $-47,135
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2,712,013 0.58% 12,281 $-1,555,795 ลง ×4
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $2,610,486 0.56% 9,916 ขึ้น ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $2,151,980 0.46% 5,738 $478,046 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,084,880 0.45% 21,000 $621,180 ขึ้น ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $1,994,886 0.43% 11,484 $386,443 ลง ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,908,886 0.41% 6,569 $-370,830 ลง ×4
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1,604,900 0.34% 77,923 $-166,585 ลง ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1,465,802 0.31% 9,044 $-112,258 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,107,028 0.24% 12,200 $-145,546
EPC Edgewell Personal Care Company Common Stock $1,101,260 0.24% 41,000 $418,380 ขึ้น ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1,061,274 0.23% 55,535 $103,851
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $867,312 0.19% 13,333 $31,600
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $815,400 0.17% 3,624 $128,833
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $653,155 0.14% 2,460 $-98,070 ลง ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $639,700 0.14% 2,500 $62,475
FA First Advantage Corporation - Common Stock $628,591 0.13% 34,825 $219,049
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $514,414 0.11% 5,282 $64,969
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $435,033 0.09% 18,418 $20,812
NWSA News Corporation - Class A Common Stock $372,574 0.08% 15,005 $-1,501
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $295,411 0.06% 4,710 $-2,030,688 ลง ×4
GROY $244,461 0.05% 88,573 $-72,630
USB U.S. Bancorp Common Stock $209,165 0.04% 3,463 ขึ้น ×1
HL Hecla Mining Company Common Stock $178,988 0.04% 11,600 $-37,120

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
MSFT $29,094,854 6.22% เพิ่มขึ้น ×6
META $23,906,591 5.11% เพิ่มขึ้น ×3
BKNG $16,767,975 3.59% เพิ่มขึ้น ×4
OTIS $13,146,906 2.81% เพิ่มขึ้น ×6
CRM $10,469,715 2.24% เพิ่มขึ้น ×3
IT $10,119,259 2.16% เพิ่มขึ้น ×3
BDX $9,871,590 2.11% เพิ่มขึ้น ×6
HSIC $6,304,173 1.35% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
NVDA $9,581,023 47,475 2.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $8,022,113 35,536 1.72%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $7,921,075 35,536 1.69%
HPE $3,196,585 70,862 0.68%
ZBRA $2,610,486 9,916 0.56%
USB $209,165 3,463 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
KEYS ลดลง -41K -$10.8M
POOL ซื้อเพิ่ม +40K +$9.1M
UNH ซื้อเพิ่ม +384 +$4.4M
GOOGL ลดลง -5K +$3.5M
BKNG ซื้อเพิ่ม +90K +$3.3M
ALLE ซื้อเพิ่ม +23K +$3.0M
OTIS ซื้อเพิ่ม +48K +$2.7M
MAT ซื้อเพิ่ม +195K +$2.7M
AVGO ลดลง -9K +$1.9M
AXP ซื้อเพิ่ม +174 +$1.7M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FISV 31 ธันวาคม 2025 127,488 $16,437,028 -23.3%
HON 30 มิถุนายน 2026 69,473 $15,702,982 -1.9%
EA 31 มีนาคม 2026 27,008 $5,518,545 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GWW 30 มิถุนายน 2026 4,903 $5,348,241 -3.9%
ALSN 31 ธันวาคม 2025 37,954 $3,221,536 33.2%
LRCX 31 มีนาคม 2026 15,406 $2,637,199 47.0%
CSCO 31 มีนาคม 2025 41,844 $2,477,165 79.9%
NDAQ 31 มีนาคม 2026 17,918 $1,740,375 15.6%
RTX 31 มีนาคม 2025 14,869 $1,720,641 60.5%
MSI 30 มิถุนายน 2026 3,698 $1,604,821 14.9%
NEM 30 มิถุนายน 2025 18,900 $912,492 124.6%
XOM 30 มิถุนายน 2026 3,183 $540,028 21.7%
IMXI 31 มีนาคม 2025 21,798 $454,052 11.3%
NSP 30 มิถุนายน 2025 4,921 $439,101 -13.3%
SPNS 30 กันยายน 2025 11,401 $333,479 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SKX 30 มิถุนายน 2025 5,143 $292,020 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SNY 30 มิถุนายน 2026 4,755 $229,096 7.0%
ULXXXX 30 มิถุนายน 2025 3,366 $200,445 ไม่ติดตามอีกต่อไป