Graetz Wealth LLC

CIK 2053877 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$125.4M
อันดับที่ #7,910 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 83.8%
ตำแหน่ง
84
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
46.44%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
74.87%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
32
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
30.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 11.31% ประมาณการซื้อ $20,148,077 · ขาย $13,425,252

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
44
ลดลง
29
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.7%
Healthcare
1.8%
Industrials
0.5%
Communication Services
0.5%
Retail
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Financial Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 84 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $11,838,461 9.44% 17,237 $2,960,475 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,817,962 7.03% 11,974 $3,213,803 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $7,088,440 5.65% 85,765 $271,637 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5,693,757 4.54% 77,561 $646,420 ขึ้น ×2
VEA $5,268,498 4.20% 73,944 $-792,457 ลง ×1
BIV $4,552,596 3.63% 59,356 $-1,199,131 ลง ×1
VWO $4,075,947 3.25% 68,285 $-434,742 ลง ×1
JNK $4,062,677 3.24% 42,157 $1,192,311 ขึ้น ×1
CWB $3,580,993 2.86% 33,213 $432,813 ลง ×1
VIG $3,241,570 2.59% 13,699 $379,893 ขึ้น ×2
XLI XLI $2,967,330 2.37% 16,020 $529,151 ขึ้น ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2,881,516 2.30% 61,558 $448,747 ขึ้น ×1
XLF XLF $2,852,720 2.28% 53,212 $319,671 ขึ้น ×2
XLB XLB $2,780,348 2.22% 54,699 ขึ้น ×1
IVV $2,692,582 2.15% 3,595 $350,303 ขึ้น ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2,677,086 2.14% 87,802 $233,653 ขึ้น ×2
XLRE XLRE $2,576,577 2.06% 58,519 ขึ้น ×1
VBK $2,403,456 1.92% 6,572 $1,230,428 ขึ้น ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $2,368,854 1.89% 42,930 $354,924 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,142,223 1.71% 44,233 $-148,716 ลง ×1
RSP $2,131,973 1.70% 10,020 $-899,479 ลง ×1
VTI $1,830,956 1.46% 4,948 $266,668 ขึ้น ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,827,964 1.46% 30,993 $-441,683 ลง ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,768,177 1.41% 53,114 $-157,820 ขึ้น ×1
VTV $1,744,942 1.39% 8,007 $310,310 ขึ้น ×2
VNQ $1,736,078 1.38% 18,004 $238,683 ขึ้น ×2
VBR $1,733,079 1.38% 7,132 $527,095 ขึ้น ×1
VB $1,709,183 1.36% 5,639 $257,052 ขึ้น ×2
VO $1,648,054 1.31% 20,455 $217,815 ขึ้น ×2
VUG $1,634,142 1.30% 18,971 $135,816 ขึ้น ×1
VOE $1,536,824 1.23% 7,777 $387,130 ขึ้น ×2
ETH $1,381,652 1.10% 91,926 $47,238 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,204,069 0.96% 1,665 $633,982 ลง ×1
HYD $1,167,558 0.93% 22,667 $355,796 ขึ้น ×2
GLDM $998,829 0.80% 12,577 $-781,874 ลง ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $889,881 0.71% 10,838 $11,558 ขึ้น ×2
IJH $764,455 0.61% 9,914 $96,366 ขึ้น ×2
SPTM $558,425 0.45% 6,151 $73,503 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $531,026 0.42% 1,835 $43,083 ลง ×1
SCHP $529,029 0.42% 19,963 $24,771 ขึ้น ×2
SPTL $525,942 0.42% 20,051 $15,136 ขึ้น ×2
AGG $522,054 0.42% 5,274 ขึ้น ×1
SPYM $521,560 0.42% 5,935 $65,926 ลง ×2
VOT $457,038 0.36% 1,492 $-164,668 ลง ×2
MUB $456,130 0.36% 4,238 $16,170 ขึ้น ×2
LQD $443,766 0.35% 4,069 $11,441 ขึ้น ×2
IJR $428,659 0.34% 2,890 $61,528 ลง ×1
HYG $428,331 0.34% 5,356 $11,988 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $380,003 0.30% 1,899 $-1,703 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $341,432 0.27% 296 $132,889 ลง ×2
TT Trane Technologies plc $339,883 0.27% 692 $51,499
VTEB $338,831 0.27% 6,699 $-60,026 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $331,361 0.26% 570 ขึ้น ×1
SPEM $321,266 0.26% 6,204 $24,316 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $306,025 0.24% 856 $30,342 ลง ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $297,029 0.24% 1,588
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $294,608 0.23% 10,590 $55,710 ขึ้น ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $291,457 0.23% 1,798 $36,483 ลง ×2
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $290,226 0.23% 3,708 $59,627 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $289,803 0.23% 242 $58,323 ลง ×1
XRP $284,485 0.23% 24,398 $-17,931 ขึ้น ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $284,265 0.23% 21,357 $-64,715 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $275,011 0.22% 737 $-2,552 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $272,473 0.22% 721 $13,682 ลง ×1
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $272,296 0.22% 3,927 $48,958 ขึ้น ×2
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $272,253 0.22% 5,004 $28,532 ลง ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $272,135 0.22% 678 $35,623 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $271,678 0.22% 482 ขึ้น ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $270,627 0.22% 1,606 $24,490 ลง ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $266,623 0.21% 10,834 $39,928 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $263,731 0.21% 1,107 $33,770 ขึ้น ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $262,809 0.21% 510 $36,717 ลง ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $255,742 0.20% 13,015 $9,435 ขึ้น ×2
PODD Insulet Corporation - Common Stock $253,546 0.20% 1,665 $41,868 ขึ้น ×2
IAU $253,049 0.20% 3,351 $-66,178 ลง ×1
MBB iShares MBS ETF $251,544 0.20% 2,661 $5,824 ขึ้น ×2
GRNY $245,242 0.20% 8,870 ขึ้น ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $239,725 0.19% 173 $1,351 ลง ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $237,008 0.19% 2,031 $-25,522 ขึ้น ×2
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $236,500 0.19% 2,740 $-31,815 ลง ×1
IYR $231,462 0.18% 2,264 $18,487 ขึ้น ×2
MO Altria Group, Inc. $204,963 0.16% 2,849 ขึ้น ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $168,427 0.13% 12,513 ขึ้น ×1
AVXL Anavex Life Sciences Corp. - Common Stock $36,375 0.03% 14,044 $-6,742

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
XLB $2,780,348 54,699 2.22%
XLRE $2,576,577 58,519 2.06%
AGG $522,054 5,274 0.42%
AMD $331,361 570 0.26%
THC $297,029 1,588 0.24%
META $271,678 482 0.22%
GRNY $245,242 8,870 0.20%
MO $204,963 2,849 0.16%
CAG $168,427 12,513 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ซื้อเพิ่ม +2K +$3.2M
VOO ซื้อเพิ่ม +2K +$3.0M
VBK ซื้อเพิ่ม +3K +$1.2M
BIV ลดลง -15K -$1.2M
JNK ซื้อเพิ่ม +12K +$1.2M
RSP ลดลง -6K -$899K
VEA ลดลง -21K -$792K
GLDM ลดลง -7K -$782K
BND ซื้อเพิ่ม +9K +$646K
AMAT ลดลง -3 +$634K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XLE 30 มิถุนายน 2026 43,671 $2,675,309 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 31 มีนาคม 2026 22,115 $2,640,752 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLK 30 มิถุนายน 2026 18,708 $2,486,343 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2026 969 $435,922 -9.0%
HIMS 30 มิถุนายน 2026 15,891 $329,907 -16.3%
CHTR 31 มีนาคม 2026 1,237 $258,141 -28.5%
PINS 31 มีนาคม 2026 9,438 $244,355 26.8%
PANW 31 มีนาคม 2026 1,306 $240,488 124.0%
THC 31 มีนาคม 2026 1,159 $230,310 46.3%
PHM 30 มิถุนายน 2026 1,834 $215,664 -3.7%
JPM 31 มีนาคม 2026 630 $203,132 22.9%
SPYV 30 มิถุนายน 2026 3,535 $200,028 ไม่ติดตามอีกต่อไป