GraniteShares Advisors LLC

CIK 1839545 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$155.5M
อันดับที่ #7,272 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 77.0%
ตำแหน่ง
90
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
21.37%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
48.55%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
47
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
63.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.15% ประมาณการซื้อ $24,893,086 · ขาย $13,459,666

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 66.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
13
เพิ่มขึ้น
41
ลดลง
36
ปิดแล้ว
13
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+8.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-19.4%

ต่อปี: +5.7% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Energy
17.7%
Real Estate
17.2%
Financial Services
16.1%
Technology
12.4%
Healthcare
9.2%
Communication Services
4.3%
Communications
2.7%
Materials
1.9%
Industrials
0.4%
Retail
0.4%
Consumer products
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
17.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 90 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,023,021 2.59% 10,785 $-349,057 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,847,803 2.47% 10,767 $283,209 ลง ×6
TWO Two Harbors Investment Corp $3,279,529 2.11% 264,265 $656,755 ขึ้น ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $3,247,244 2.09% 145,878 $418,703 ขึ้น ×1
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $3,202,397 2.06% 220,399 $433,056 ขึ้น ×1
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $3,192,711 2.05% 126,444 $214,584 ขึ้น ×1
DKL Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests $3,176,513 2.04% 61,632 $511,517 ขึ้น ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $3,152,383 2.03% 120,550 $950,012 ขึ้น ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3,082,279 1.98% 70,436 $562,222 ขึ้น ×1
UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests $3,029,134 1.95% 27,172 $39,469 ขึ้น ×1
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $3,005,574 1.93% 126,444 $574,719 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,974,656 1.91% 80,921 $316,055 ขึ้น ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2,930,456 1.88% 52,023 $349,579 ขึ้น ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $2,881,368 1.85% 206,254 $171,048 ขึ้น ×1
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $2,869,087 1.84% 119,645 $-6,375 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,820,956 1.81% 5,008 $-75,738 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,812,663 1.81% 2,345 $437,817 ลง ×3
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $2,811,219 1.81% 257,910 $562,894 ขึ้น ×1
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. $2,776,295 1.79% 159,100 $469,868 ขึ้น ×1
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock $2,762,231 1.78% 202,956 $672,116 ขึ้น ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $2,756,670 1.77% 290,788 $520,180 ขึ้น ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $2,733,588 1.76% 356,400 $404,268 ขึ้น ×1
HIX Western Asset High Income Fund II Inc. Common Stock $2,714,441 1.75% 685,465 $343,396 ขึ้น ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $2,709,361 1.74% 121,170 $481,843 ขึ้น ×1
PHK Pimco High Income Fund $2,706,696 1.74% 580,836 $369,421 ขึ้น ×1
ORC Orchid Island Capital, Inc. Common Stock $2,671,782 1.72% 383,326 $329,730 ขึ้น ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $2,654,581 1.71% 206,101 $386,846 ขึ้น ×1
PFL PIMCO Income Strategy Fund Shares of Beneficial Interest $2,642,857 1.70% 335,388 $310,953 ขึ้น ×1
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $2,640,844 1.70% 272,252 $371,591 ขึ้น ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $2,628,253 1.69% 200,477 $405,116 ขึ้น ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $2,627,159 1.69% 308,352 $421,503 ขึ้น ×1
EHI Western Asset Global High Income Fund Inc Common Stock $2,623,580 1.69% 440,198 $366,399 ขึ้น ×1
FTF $2,618,742 1.68% 452,287 $327,045 ขึ้น ×1
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock $2,607,213 1.68% 237,235 $335,054 ขึ้น ×1
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund $2,527,972 1.63% 1,094,360 $45,575 ขึ้น ×1
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $2,506,070 1.61% 201,777 $275,275 ขึ้น ×1
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest $2,504,205 1.61% 222,004 $254,361 ขึ้น ×1
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $2,485,259 1.60% 164,369 $491,157 ขึ้น ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $2,457,197 1.58% 150,012 $211,933 ขึ้น ×1
NHS $2,451,833 1.58% 392,922 $238,932 ขึ้น ×1
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock $2,261,518 1.45% 302,342 $148,871 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,234,682 1.44% 8,799
NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock $2,174,855 1.40% 303,327 $129,109 ขึ้น ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1,985,204 1.28% 189,067 $312,457 ขึ้น ×1
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $1,936,403 1.25% 357,270 $-470,274 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,810,998 1.16% 15,418 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,571,761 1.01% 4,609 $332,006 ลง ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,235,537 0.79% 7,273
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,222,550 0.79% 1,602 $184,450 ลง ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,206,718 0.78% 10,343 $-610,080 ลง ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,164,486 0.75% 7,946 ขึ้น ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $987,439 0.63% 2,483 $-223,121 ลง ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $966,559 0.62% 3,070 $-69,485 ลง ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $904,049 0.58% 1,820 $-14,930 ลง ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $877,498 0.56% 2,338 $13,600 ลง ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $874,405 0.56% 5,692 $131,243 ลง ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $871,500 0.56% 5,563 $-407,190 ลง ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $861,483 0.55% 3,385 $127,744 ลง ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $794,358 0.51% 3,051 $143,312 ลง ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $778,157 0.50% 7,838 $-262,847 ลง ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $770,424 0.50% 3,141 $-70,824 ลง ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $703,917 0.45% 1,695 $-106,305 ลง ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $698,365 0.45% 1,120 ขึ้น ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $693,993 0.45% 3,385 $-272,979 ลง ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $649,186 0.42% 1,158 $111,953 ลง ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $647,200 0.42% 15,164 $-206,137 ขึ้น ×4
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $639,914 0.41% 7,074 $-44,530 ลง ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $600,098 0.39% 5,370 ขึ้น ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $567,059 0.36% 2,089 ขึ้น ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $547,055 0.35% 2,303 $-68,236 ลง ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $506,270 0.33% 2,604 $-229,406 ลง ×2
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $487,669 0.31% 1,620 $-93,008 ลง ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $483,638 0.31% 2,344 $16,846 ลง ×3
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $483,251 0.31% 2,723 $-81,847 ลง ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $467,909 0.30% 1,393 $39,806 ลง ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $452,122 0.29% 2,320 $-108,180 ลง ×2
INCY Incyte Corporation - Common Stock $449,812 0.29% 3,968 $-8,270 ลง ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $446,107 0.29% 6,208 ขึ้น ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $430,121 0.28% 360 $-31,056 ลง ×3
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $421,813 0.27% 6,263 ขึ้น ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $417,209 0.27% 770
FFIV F5, Inc. - Common Stock $401,401 0.26% 965 ขึ้น ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $399,399 0.26% 3,746 $-237,348 ลง ×2
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $399,150 0.26% 5,066 $-16,787 ลง ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $367,627 0.24% 3,003 $-188,690 ลง ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $366,143 0.24% 2,594 $-68,195 ลง ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $354,448 0.23% 1,409 $-154,938 ลง ×2
PODD Insulet Corporation - Common Stock $290,493 0.19% 1,908 ขึ้น ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $263,178 0.17% 9,293 ขึ้น ×1
PTC PTC Inc. - Common Stock $246,988 0.16% 2,174 $-141,440 ลง ×2

ETF ที่บริหารจัดการ 34 กองทุน

กองทุน AUM อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
NVDL GraniteShares ETF Trust $3.7B —
AMDL GraniteShares ETF Trust $547.2M —
CONL GraniteShares ETF Trust $490.8M —
PTIR GraniteShares ETF Trust $426.0M —
MULL GraniteShares ETF Trust $193.7M —
FBL GraniteShares ETF Trust $193.0M —
COMB GraniteShares ETF Trust $174.4M —
TSYY GraniteShares ETF Trust $153.2M —
TSLR GraniteShares ETF Trust $118.4M —
BABX GraniteShares ETF Trust $99.5M —
NVD GraniteShares ETF Trust $88.7M —
INTW GraniteShares ETF Trust $84.7M —
MSFL GraniteShares ETF Trust $82.1M —
MVLL GraniteShares ETF Trust $63.7M —
TSDD GraniteShares ETF Trust $62.4M —
RDTL GraniteShares ETF Trust $51.0M —
TSL GraniteShares ETF Trust $43.5M —
AMZZ GraniteShares ETF Trust $42.7M —
MRAL GraniteShares ETF Trust $40.2M —
CRWL GraniteShares ETF Trust $34.0M —
IONL GraniteShares ETF Trust $33.8M —
SMCL GraniteShares ETF Trust $32.6M —
VRTL GraniteShares ETF Trust $29.4M —
YSPY GraniteShares ETF Trust $19.1M —
DLLL GraniteShares ETF Trust $16.9M —
XBTY GraniteShares ETF Trust $16.7M —
UBRL GraniteShares ETF Trust $16.2M —
AAPB GraniteShares ETF Trust $16.0M —
QCML GraniteShares ETF Trust $9.3M —
TQQY GraniteShares ETF Trust $8.6M —
RVNL GraniteShares ETF Trust $7.7M —
MSTP GraniteShares ETF Trust $6.4M —
LCDL GraniteShares ETF Trust $4.1M —
MSDD GraniteShares ETF Trust $2.7M —

กระแสเงินทุนของกองทุนจดทะเบียน (SEC N-PORT)

สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
+$157.3M
กองทุนที่รายงาน (สมบูรณ์ / กำลังรายงาน / เชื่อมโยง)
34 / 34 / 34

ผลรวมของกระแสเงินทุนรายเดือนที่รายงานด้วยตนเองตามแบบฟอร์ม SEC N-PORT (รายการ C.9) แบ่งตามไตรมาสปฏิทิน เฉพาะผลิตภัณฑ์ ETF/กองทุนรวมที่จดทะเบียนของผู้ออกตราสารนี้เท่านั้น นี่คือกระแสเงินทุนของกองทุนจดทะเบียน ไม่ใช่สินทรัพย์ภายใต้การจัดการทั้งหมดของบริษัท — บัญชีที่บริหารจัดการแยกต่างหากและเครื่องมืออื่นๆ นอกเหนือจากการรายงาน N-PORT จะไม่รวมอยู่ด้วย การแจ้งล่าช้าของ SEC N-PORT อาจนานถึงประมาณ 60 วัน แท่งสีจางในแผนภูมิด้านบนคือไตรมาสที่ยังคงอยู่ระหว่างการยื่นเอกสาร และอาจประเมินยอดรวมที่แท้จริงต่ำเกินไป

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BSX $647,200 0.42% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
JNJ $2,234,682 8,799 1.44%
CSCO $1,810,998 15,418 1.16%
ANET $1,235,537 7,273 0.79%
ORCL $1,164,486 7,946 0.75%
REGN $698,365 1,120 0.45%
EBAY $600,098 5,370 0.39%
NTRA $567,059 2,089 0.36%
ZTS $446,107 6,208 0.29%
DXCM $421,813 6,263 0.27%
UTHR $417,209 770 0.27%
FFIV $401,401 965 0.26%
PODD $290,493 1,908 0.19%
CSGP $263,178 9,293 0.17%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CII ซื้อเพิ่ม +16K +$950K
EFC ซื้อเพิ่ม +27K +$672K
TWO ซื้อเพิ่ม +35K +$657K
PLTR ลดลง -2K -$610K
CSWC ซื้อเพิ่ม +17K +$575K
AGNC ซื้อเพิ่ม +34K +$563K
WES ซื้อเพิ่ม +9K +$562K
GSBD ซื้อเพิ่ม +39K +$520K
DKL ซื้อเพิ่ม +8K +$512K
MSDL ซื้อเพิ่ม +22K +$491K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AVGO 31 ธันวาคม 2025 11,979 $3,951,992 5.2%
EDD 31 ธันวาคม 2025 683,839 $3,679,054 10.9%
GNL 31 ธันวาคม 2025 424,343 $3,449,909 5.0%
TRIN 31 ธันวาคม 2025 212,465 $3,288,958 24.6%
ERC 31 ธันวาคม 2025 335,015 $3,209,444 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OUT 31 ธันวาคม 2025 171,052 $3,133,673 26.0%
USAC 31 ธันวาคม 2025 129,907 $3,117,768 16.0%
MCR 31 ธันวาคม 2025 480,950 $3,087,699 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLW 31 ธันวาคม 2025 217,573 $3,046,022 -7.8%
MSD 31 ธันวาคม 2025 401,260 $2,957,286 -1.8%
FCT 31 ธันวาคม 2025 295,710 $2,957,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDUS 31 ธันวาคม 2025 145,333 $2,944,447 2.6%
HESM 31 ธันวาคม 2025 82,610 $2,854,176 15.8%
BIT 31 ธันวาคม 2025 210,136 $2,813,721 -8.1%
MFA 31 ธันวาคม 2025 303,464 $2,788,834 -2.7%
FBRT 31 ธันวาคม 2025 245,762 $2,668,975 -19.1%
OCSL 31 ธันวาคม 2025 201,490 $2,629,445 3.0%
OUTXXXX 31 มีนาคม 2025 140,757 $2,497,029 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TCPC 31 ธันวาคม 2025 350,722 $2,174,476 -25.2%
JNJ 30 มิถุนายน 2025 12,663 $2,100,032 78.0%
XIFR 31 ธันวาคม 2025 173,367 $1,763,142 15.7%
RC 31 ธันวาคม 2025 452,849 $1,752,526 -19.2%
MRK 31 ธันวาคม 2025 17,974 $1,508,558 42.9%
KLAC 31 ธันวาคม 2025 1,323 $1,426,988 -84.7%
AMAT 30 มิถุนายน 2025 7,611 $1,104,508 169.9%
ANET 30 มิถุนายน 2025 11,789 $913,412 79.7%
SNPS 30 มิถุนายน 2026 2,216 $878,600 -10.9%
NXPI 31 ธันวาคม 2025 3,545 $807,303 3.5%
UTHR 31 ธันวาคม 2025 1,435 $601,566 7.6%
EXPE 30 มิถุนายน 2026 2,487 $574,223 27.4%
MPWR 30 มิถุนายน 2025 921 $534,162 79.0%
ZM 30 มิถุนายน 2025 6,729 $496,398 38.2%
FTV 31 ธันวาคม 2025 9,933 $486,618 7.0%
RDDT 30 มิถุนายน 2026 3,396 $457,271 -14.6%
NBIX 31 ธันวาคม 2025 3,122 $438,266 9.2%
OKTA 30 มิถุนายน 2026 5,171 $407,009 0.4%
ON 30 มิถุนายน 2025 9,511 $387,003 43.2%
AFRM 30 มิถุนายน 2026 8,442 $386,812 -6.4%
PINS 30 มิถุนายน 2026 20,681 $379,290 11.1%
DT 30 มิถุนายน 2026 10,046 $371,501 12.8%
HUBS 30 มิถุนายน 2026 1,510 $368,591 31.7%
BMRN 30 มิถุนายน 2025 5,072 $358,540 24.0%
DOCU 30 มิถุนายน 2026 7,455 $353,442 40.3%
TTD 30 มิถุนายน 2026 14,634 $332,045 -25.5%
GEN 30 มิถุนายน 2026 17,323 $326,192 9.8%
NTNX 30 มิถุนายน 2026 8,561 $325,404 30.2%
BSY 30 มิถุนายน 2026 8,435 $296,237 20.9%
BSY 30 มิถุนายน 2025 6,981 $274,633 -33.0%
RAL 31 ธันวาคม 2025 6,278 $274,537 29.4%