GraniteShares Advisors LLC
มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.15% ประมาณการซื้อ $24,893,086 · ขาย $13,459,666
การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 67.2% ยังคงถืออยู่
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +7.9% · S&P 500: +28.7%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 90 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | $4,023,021 | 2.59% | 10,785 | $-349,057 | ลง ×1 | ||
| GOOGL | $3,847,803 | 2.47% | 10,767 | $283,209 | ลง ×6 | ||
| TWO | $3,279,529 | 2.11% | 264,265 | $656,755 | ขึ้น ×1 | ||
| PAA | $3,247,244 | 2.09% | 145,878 | $418,703 | ขึ้น ×1 | ||
| KRP | $3,202,397 | 2.06% | 220,399 | $433,056 | ขึ้น ×1 | ||
| DMLP | $3,192,711 | 2.05% | 126,444 | $214,584 | ขึ้น ×1 | ||
| DKL | $3,176,513 | 2.04% | 61,632 | $511,517 | ขึ้น ×1 | ||
| CII | $3,152,383 | 2.03% | 120,550 | $950,012 | ขึ้น ×1 | ||
| WES | $3,082,279 | 1.98% | 70,436 | $562,222 | ขึ้น ×1 | ||
| UAN | $3,029,134 | 1.95% | 27,172 | $39,469 | ขึ้น ×1 | ||
| CSWC | $3,005,574 | 1.93% | 126,444 | $574,719 | ขึ้น ×1 | ||
| EPD | $2,974,656 | 1.91% | 80,921 | $316,055 | ขึ้น ×1 | ||
| MPLX | $2,930,456 | 1.88% | 52,023 | $349,579 | ขึ้น ×1 | ||
| BSM | $2,881,368 | 1.85% | 206,254 | $171,048 | ขึ้น ×1 | ||
| ARLP | $2,869,087 | 1.84% | 119,645 | $-6,375 | ขึ้น ×1 | ||
| META | $2,820,956 | 1.81% | 5,008 | $-75,738 | ลง ×2 | ||
| LLY | $2,812,663 | 1.81% | 2,345 | $437,817 | ลง ×3 | ||
| AGNC | $2,811,219 | 1.81% | 257,910 | $562,894 | ขึ้น ×1 | ||
| ARR | $2,776,295 | 1.79% | 159,100 | $469,868 | ขึ้น ×1 | ||
| EFC | $2,762,231 | 1.78% | 202,956 | $672,116 | ขึ้น ×1 | ||
| GSBD | $2,756,670 | 1.77% | 290,788 | $520,180 | ขึ้น ×1 | ||
| JFR | $2,733,588 | 1.76% | 356,400 | $404,268 | ขึ้น ×1 | ||
| HIX | $2,714,441 | 1.75% | 685,465 | $343,396 | ขึ้น ×1 | ||
| NLY | $2,709,361 | 1.74% | 121,170 | $481,843 | ขึ้น ×1 | ||
| PHK | $2,706,696 | 1.74% | 580,836 | $369,421 | ขึ้น ×1 | ||
| ORC | $2,671,782 | 1.72% | 383,326 | $329,730 | ขึ้น ×1 | ||
| GBDC | $2,654,581 | 1.71% | 206,101 | $386,846 | ขึ้น ×1 | ||
| PFL | $2,642,857 | 1.70% | 335,388 | $310,953 | ขึ้น ×1 | ||
| DSU | $2,640,844 | 1.70% | 272,252 | $371,591 | ขึ้น ×1 | ||
| DX | $2,628,253 | 1.69% | 200,477 | $405,116 | ขึ้น ×1 | ||
| BBDC | $2,627,159 | 1.69% | 308,352 | $421,503 | ขึ้น ×1 | ||
| EHI | $2,623,580 | 1.69% | 440,198 | $366,399 | ขึ้น ×1 | ||
| FTF | $2,618,742 | 1.68% | 452,287 | $327,045 | ขึ้น ×1 | ||
| FRA | $2,607,213 | 1.68% | 237,235 | $335,054 | ขึ้น ×1 | ||
| PSEC | $2,527,972 | 1.63% | 1,094,360 | $45,575 | ขึ้น ×1 | ||
| NCDL | $2,506,070 | 1.61% | 201,777 | $275,275 | ขึ้น ×1 | ||
| PMT | $2,504,205 | 1.61% | 222,004 | $254,361 | ขึ้น ×1 | ||
| MSDL | $2,485,259 | 1.60% | 164,369 | $491,157 | ขึ้น ×1 | ||
| STWD | $2,457,197 | 1.58% | 150,012 | $211,933 | ขึ้น ×1 | ||
| NHS | $2,451,833 | 1.58% | 392,922 | $238,932 | ขึ้น ×1 | ||
| PFLT | $2,261,518 | 1.45% | 302,342 | $148,871 | ขึ้น ×1 | ||
| JNJ | $2,234,682 | 1.44% | 8,799 | ||||
| NMFC | $2,174,855 | 1.40% | 303,327 | $129,109 | ขึ้น ×1 | ||
| FSK | $1,985,204 | 1.28% | 189,067 | $312,457 | ขึ้น ×1 | ||
| ABR | $1,936,403 | 1.25% | 357,270 | $-470,274 | ขึ้น ×1 | ||
| CSCO | $1,810,998 | 1.16% | 15,418 | ขึ้น ×1 | |||
| PANW | $1,571,761 | 1.01% | 4,609 | $332,006 | ลง ×1 | ||
| ANET | $1,235,537 | 0.79% | 7,273 | ||||
| CRWD | $1,222,550 | 0.79% | 1,602 | $184,450 | ลง ×1 | ||
| PLTR | $1,206,718 | 0.78% | 10,343 | $-610,080 | ลง ×2 | ||
| ORCL | $1,164,486 | 0.75% | 7,946 | ขึ้น ×1 | |||
| ISRG | $987,439 | 0.63% | 2,483 | $-223,121 | ลง ×3 | ||
| SYK | $966,559 | 0.62% | 3,070 | $-69,485 | ลง ×2 | ||
| VRTX | $904,049 | 0.58% | 1,820 | $-14,930 | ลง ×2 | ||
| CDNS | $877,498 | 0.56% | 2,338 | $13,600 | ลง ×2 | ||
| FTNT | $874,405 | 0.56% | 5,692 | $131,243 | ลง ×2 | ||
| CRM | $871,500 | 0.56% | 5,563 | $-407,190 | ลง ×2 | ||
| SNOW | $861,483 | 0.55% | 3,385 | $127,744 | ลง ×1 | ||
| DDOG | $794,358 | 0.51% | 3,051 | $143,312 | ลง ×1 | ||
| NOW | $778,157 | 0.50% | 7,838 | $-262,847 | ลง ×1 | ||
| NET | $770,424 | 0.50% | 3,141 | $-70,824 | ลง ×2 | ||
| MSI | $703,917 | 0.45% | 1,695 | $-106,305 | ลง ×2 | ||
| REGN | $698,365 | 0.45% | 1,120 | ขึ้น ×1 | |||
| ADBE | $693,993 | 0.45% | 3,385 | $-272,979 | ลง ×2 | ||
| AXON | $649,186 | 0.42% | 1,158 | $111,953 | ลง ×2 | ||
| BSX | $647,200 | 0.42% | 15,164 | $-206,137 | ขึ้น ×4 | ||
| EW | $639,914 | 0.41% | 7,074 | $-44,530 | ลง ×2 | ||
| EBAY | $600,098 | 0.39% | 5,370 | ขึ้น ×1 | |||
| NTRA | $567,059 | 0.36% | 2,089 | ขึ้น ×1 | |||
| GRMN | $547,055 | 0.35% | 2,303 | $-68,236 | ลง ×2 | ||
| ADSK | $506,270 | 0.33% | 2,604 | $-229,406 | ลง ×2 | ||
| ALNY | $487,669 | 0.31% | 1,620 | $-93,008 | ลง ×2 | ||
| TWLO | $483,638 | 0.31% | 2,344 | $16,846 | ลง ×3 | ||
| VEEV | $483,251 | 0.31% | 2,723 | $-81,847 | ลง ×2 | ||
| MDB | $467,909 | 0.30% | 1,393 | $39,806 | ลง ×2 | ||
| RMD | $452,122 | 0.29% | 2,320 | $-108,180 | ลง ×2 | ||
| INCY | $449,812 | 0.29% | 3,968 | $-8,270 | ลง ×2 | ||
| ZTS | $446,107 | 0.29% | 6,208 | ขึ้น ×1 | |||
| FICO | $430,121 | 0.28% | 360 | $-31,056 | ลง ×3 | ||
| DXCM | $421,813 | 0.27% | 6,263 | ขึ้น ×1 | |||
| UTHR | $417,209 | 0.27% | 770 | ||||
| FFIV | $401,401 | 0.26% | 965 | ขึ้น ×1 | |||
| INSM | $399,399 | 0.26% | 3,746 | $-237,348 | ลง ×2 | ||
| PSTG | $399,150 | 0.26% | 5,066 | $-16,787 | ลง ×1 | ||
| WDAY | $367,627 | 0.24% | 3,003 | $-188,690 | ลง ×1 | ||
| ZS | $366,143 | 0.24% | 2,594 | $-68,195 | ลง ×1 | ||
| VRSN | $354,448 | 0.23% | 1,409 | $-154,938 | ลง ×2 | ||
| PODD | $290,493 | 0.19% | 1,908 | ขึ้น ×1 | |||
| CSGP | $263,178 | 0.17% | 9,293 | ขึ้น ×1 | |||
| PTC | $246,988 | 0.16% | 2,174 | $-141,440 | ลง ×2 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
ETF ที่บริหารจัดการ 62 กองทุน
| กองทุน | AUM | อัตราส่วนค่าใช้จ่าย |
|---|---|---|
| NVDL | $4.1B | · |
| AMDL | $1.7B | · |
| MULL | $1.5B | · |
| MVLL | $1.0B | · |
| INTW | $808.9M | · |
| CONL | $549.4M | · |
| PTIR | $296.8M | · |
| NOWL | $285.6M | · |
| FBL | $197.6M | · |
| DLLL | $160.6M | · |
| QCML | $136.2M | · |
| MSFL | $125.6M | · |
| COMB | $121.5M | · |
| TSLR | $107.3M | · |
| SEMY | $94.3M | · |
| VRTL | $88.0M | · |
| IONL | $87.0M | · |
| TSYY | $78.7M | · |
| BABX | $74.5M | · |
| MRAL | $72.2M | · |
| TSMU | $64.4M | · |
| NVD | $60.7M | · |
| RDTL | $56.8M | · |
| CRWL | $53.0M | · |
| AMZZ | $45.2M | · |
| SMCL | $39.2M | · |
| TSDD | $39.0M | · |
| AVGU | $35.6M | · |
| COYY | $21.1M | · |
| UBRL | $21.0M | · |
| AAPB | $18.3M | · |
| MUYY | $17.6M | · |
| RVNL | $15.3M | · |
| TSL | $12.4M | · |
| YSPY | $12.1M | · |
| GOU | $12.1M | · |
| XBTY | $11.6M | · |
| AMYY | $9.2M | · |
| SMYY | $8.7M | · |
| PDDL | $7.6M | · |
| NUGY | $7.4M | · |
| IOYY | $7.0M | · |
| HOYY | $7.0M | · |
| TQQY | $6.6M | · |
| LCDL | $6.6M | · |
| MSTP | $5.2M | · |
| RTYY | $3.7M | · |
| AZYY | $3.2M | · |
| PLYY | $3.1M | · |
| RGYY | $2.9M | · |
| MAAY | $2.9M | · |
| QBY | $2.8M | · |
| MSDD | $2.7M | · |
| MTYY | $1.6M | · |
| TMYY | $1.0M | · |
| HMYY | $775K | · |
| FINY | $757K | · |
| FIYY | $732K | · |
| BIOY | $693K | · |
| TECY | $685K | · |
| BBYY | $671K | · |
| FBYY | $356K | · |
กระแสเงินทุนของกองทุนจดทะเบียน (SEC N-PORT)
ผลรวมของกระแสเงินทุนรายเดือนที่รายงานด้วยตนเองตามแบบฟอร์ม SEC N-PORT (รายการ C.9) แบ่งตามไตรมาสปฏิทิน เฉพาะผลิตภัณฑ์ ETF/กองทุนรวมที่จดทะเบียนของผู้ออกตราสารนี้เท่านั้น นี่คือกระแสเงินทุนของกองทุนจดทะเบียน ไม่ใช่สินทรัพย์ภายใต้การจัดการทั้งหมดของบริษัท — บัญชีที่บริหารจัดการแยกต่างหากและเครื่องมืออื่นๆ นอกเหนือจากการรายงาน N-PORT จะไม่รวมอยู่ด้วย การแจ้งล่าช้าของ SEC N-PORT อาจนานถึงประมาณ 60 วัน แท่งสีจางในแผนภูมิด้านบนคือไตรมาสที่ยังคงอยู่ระหว่างการยื่นเอกสาร และอาจประเมินยอดรวมที่แท้จริงต่ำเกินไป
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| BSX | $647,200 | 0.42% | เพิ่มขึ้น ×4 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| JNJ | $2,234,682 | 8,799 | 1.44% |
| CSCO | $1,810,998 | 15,418 | 1.16% |
| ANET | $1,235,537 | 7,273 | 0.79% |
| ORCL | $1,164,486 | 7,946 | 0.75% |
| REGN | $698,365 | 1,120 | 0.45% |
| EBAY | $600,098 | 5,370 | 0.39% |
| NTRA | $567,059 | 2,089 | 0.36% |
| ZTS | $446,107 | 6,208 | 0.29% |
| DXCM | $421,813 | 6,263 | 0.27% |
| UTHR | $417,209 | 770 | 0.27% |
| FFIV | $401,401 | 965 | 0.26% |
| PODD | $290,493 | 1,908 | 0.19% |
| CSGP | $263,178 | 9,293 | 0.17% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| AVGO | 31 ธันวาคม 2025 | 11,979 | $3,951,992 | 9.3% |
| EDD | 31 ธันวาคม 2025 | 683,839 | $3,679,054 | -2.9% |
| GNL | 31 ธันวาคม 2025 | 424,343 | $3,449,909 | -5.2% |
| TRIN | 31 ธันวาคม 2025 | 212,465 | $3,288,958 | 20.0% |
| ERC | 31 ธันวาคม 2025 | 335,015 | $3,209,444 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| OUT | 31 ธันวาคม 2025 | 171,052 | $3,133,673 | 19.6% |
| USAC | 31 ธันวาคม 2025 | 129,907 | $3,117,768 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MCR | 31 ธันวาคม 2025 | 480,950 | $3,087,699 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| BLW | 31 ธันวาคม 2025 | 217,573 | $3,046,022 | -14.5% |
| MSD | 31 ธันวาคม 2025 | 401,260 | $2,957,286 | -9.4% |
| FCT | 31 ธันวาคม 2025 | 295,710 | $2,957,100 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FDUS | 31 ธันวาคม 2025 | 145,333 | $2,944,447 | -0.4% |
| HESM | 31 ธันวาคม 2025 | 82,610 | $2,854,176 | 11.1% |
| BIT | 31 ธันวาคม 2025 | 210,136 | $2,813,721 | -14.5% |
| MFA | 31 ธันวาคม 2025 | 303,464 | $2,788,834 | -21.1% |
| FBRT | 31 ธันวาคม 2025 | 245,762 | $2,668,975 | -37.8% |
| OCSL | 31 ธันวาคม 2025 | 201,490 | $2,629,445 | -7.0% |
| TCPC | 31 ธันวาคม 2025 | 350,722 | $2,174,476 | -26.8% |
| JNJ | 30 มิถุนายน 2025 | 12,663 | $2,100,032 | 66.7% |
| XIFR | 31 ธันวาคม 2025 | 173,367 | $1,763,142 | 3.9% |
| RC | 31 ธันวาคม 2025 | 452,849 | $1,752,526 | -47.0% |
| MRK | 31 ธันวาคม 2025 | 17,974 | $1,508,558 | 34.6% |
| KLAC | 31 ธันวาคม 2025 | 1,323 | $1,426,988 | -83.6% |
| AMAT | 30 มิถุนายน 2025 | 7,611 | $1,104,508 | 189.8% |
| ANET | 30 มิถุนายน 2025 | 11,789 | $913,412 | 106.1% |
| SNPS | 30 มิถุนายน 2026 | 2,216 | $878,600 | 13.2% |
| NXPI | 31 ธันวาคม 2025 | 3,545 | $807,303 | 12.9% |
| UTHR | 31 ธันวาคม 2025 | 1,435 | $601,566 | 10.5% |
| EXPE | 30 มิถุนายน 2026 | 2,487 | $574,223 | 2.7% |
| MPWR | 30 มิถุนายน 2025 | 921 | $534,162 | 101.4% |
| ZM | 30 มิถุนายน 2025 | 6,729 | $496,398 | 20.8% |
| FTV | 31 ธันวาคม 2025 | 9,933 | $486,618 | 4.7% |
| RDDT | 30 มิถุนายน 2026 | 3,396 | $457,271 | -14.2% |
| NBIX | 31 ธันวาคม 2025 | 3,122 | $438,266 | 1.6% |
| OKTA | 30 มิถุนายน 2026 | 5,171 | $407,009 | 60.6% |
| ON | 30 มิถุนายน 2025 | 9,511 | $387,003 | 64.4% |
| AFRM | 30 มิถุนายน 2026 | 8,442 | $386,812 | -6.8% |
| PINS | 30 มิถุนายน 2026 | 20,681 | $379,290 | -6.7% |
| DT | 30 มิถุนายน 2026 | 10,046 | $371,501 | 38.6% |
| HUBS | 30 มิถุนายน 2026 | 1,510 | $368,591 | 21.8% |
| BMRN | 30 มิถุนายน 2025 | 5,072 | $358,540 | 3.7% |
| DOCU | 30 มิถุนายน 2026 | 7,455 | $353,442 | 57.5% |
| TTD | 30 มิถุนายน 2026 | 14,634 | $332,045 | -33.9% |
| GEN | 30 มิถุนายน 2026 | 17,323 | $326,192 | -8.1% |
| NTNX | 30 มิถุนายน 2026 | 8,561 | $325,404 | 44.5% |
| BSY | 30 มิถุนายน 2026 | 8,435 | $296,237 | 18.6% |
| BSY | 30 มิถุนายน 2025 | 6,981 | $274,633 | -34.3% |
| RAL | 31 ธันวาคม 2025 | 6,278 | $274,537 | 47.1% |