Guardian Wealth Advisors, LLC

CIK 1858828 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$199.8M
อันดับที่ #6,469 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 68.5%
ตำแหน่ง
66
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
80.55%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
91.54%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.9% ประมาณการซื้อ $5,742,107 · ขาย $1,684,025

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 77.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
33
ลดลง
24
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Health Care
2.4%
Logistics & Transportation
1.7%
Industrials
1.5%
Technology
1.3%
Retail
1.2%
Energy
1.0%
Financial Services
0.8%
Financials
0.7%
Materials
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Consumer products
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Utilities
0.3%
Communication Services
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
87.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 66 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $29,884,105 14.95% 40,018 $4,487,053 ขึ้น ×2
VEA $25,873,770 12.95% 363,141 $2,617,829 ขึ้น ×1
IWM $22,487,883 11.25% 74,847 $3,612,271 ลง ×3
IJH $19,591,520 9.80% 254,072 $2,522,745 ขึ้น ×1
SPYV $13,356,530 6.68% 219,716 $1,114,568 ขึ้น ×6
SPYG $13,126,504 6.57% 110,316 $2,062,467 ลง ×1
JPST $11,666,316 5.84% 230,696 $2,811,489 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,978,834 5.49% 14,909 $2,377,503 ขึ้น ×1
VWO $8,433,007 4.22% 141,280 $917,557 ขึ้น ×1
IVW $5,560,288 2.78% 40,430 $913,152 ลง ×6
IVE $4,678,930 2.34% 20,607 $273,194 ลง ×6
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $3,144,525 1.57% 16,696 $371,820
IWR $2,000,104 1.00% 18,130 $221,188 ลง ×6
ICSH $1,634,734 0.82% 32,320 $-490,484 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,341,220 0.67% 5,281 $5,219 ลง ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,212,644 0.61% 4,819 $172,877 ขึ้น ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1,044,732 0.52% 4,398 $86,451 ลง ×6
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1,026,625 0.51% 5,545 $133,848 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $925,377 0.46% 3,198 $108,677 ลง ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $902,415 0.45% 5,444 $-252,200 ลง ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $850,656 0.43% 5,801 $50,541 ขึ้น ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $814,556 0.41% 2,000 $-20,460 ขึ้น ×3
MMM 3M Company Common Stock $810,951 0.41% 5,009 $307,011 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $797,542 0.40% 5,833 $-220,534 ลง ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $779,961 0.39% 2,799 $48,465 ขึ้น ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $701,344 0.35% 3,048 $84,441 ขึ้น ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $658,527 0.33% 4,864 $-89,027 ขึ้น ×5
SCHF $649,138 0.32% 23,435 $69,848 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $648,977 0.32% 1,740 $196,741 ขึ้น ×1
NEAR $636,954 0.32% 12,573 $-85,869 ลง ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $619,922 0.31% 6,832 $479 ขึ้น ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $613,904 0.31% 12,782 $42,242 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $607,088 0.30% 2,753 $-47,163 ลง ×2
TGT Target Corporation Common Stock $582,468 0.29% 4,460 $14,096 ลง ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $578,574 0.29% 4,042 $51,214 ขึ้น ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $572,417 0.29% 7,571 $-68,439
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $524,622 0.26% 4,742 $-9,277 ขึ้น ×1
VOO $517,590 0.26% 754 $73,243 ขึ้น ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $492,546 0.25% 5,893 $68,042 ลง ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $461,534 0.23% 1,364 $96,034 ขึ้น ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $458,654 0.23% 3,888 $44,420 ลง ×1
CB Chubb Limited Common Stock $428,259 0.21% 1,257 $35,291 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $389,938 0.20% 1,387 $58,251 ขึ้น ×2
VO $389,689 0.20% 4,837 $42,302 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $377,759 0.19% 3,335 $-34,494 ขึ้น ×1
SCHM $376,967 0.19% 10,224 $61,677 ขึ้น ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $376,172 0.19% 1,283 $14,869 ขึ้น ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $343,260 0.17% 1,318 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $342,730 0.17% 970 $64,476
SCHE $318,450 0.16% 8,782 $27,409 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $315,527 0.16% 759 $101,990 ลง ×3
SCHX $309,731 0.15% 10,524 $39,887
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $306,343 0.15% 1,880 $32,746 ลง ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $290,344 0.15% 1,296 $51,920 ขึ้น ×2
IJR $288,490 0.14% 1,945 $41,538 ลง ×1
BRKB $280,218 0.14% 560 $11,866
IVV $278,668 0.14% 372 $41,517 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $275,029 0.14% 3,384 $13,827 ลง ×1
SCHA $262,479 0.13% 7,265 $54,363 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $260,506 0.13% 1,093 $32,867
MCD McDonald's Corporation Common Stock $252,086 0.13% 933 $-29,083 ขึ้น ×1
SPSM $249,999 0.13% 4,335 $39,469 ลง ×4
SPMD $239,500 0.12% 3,545 $29,565
INTC Intel Corporation - Common Stock $214,332 0.11% 1,535 ขึ้น ×1
PNR Pentair plc. Ordinary Share $212,022 0.11% 2,766 $-9,336 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $207,965 0.10% 2,658 $-42,178 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPYV $13,356,530 6.68% เพิ่มขึ้น ×6
JPST $11,666,316 5.84% เพิ่มขึ้น ×6
PG $850,656 0.43% เพิ่มขึ้น ×6
SPGI $814,556 0.41% เพิ่มขึ้น ×3
FDS $701,344 0.35% เพิ่มขึ้น ×4
PEP $658,527 0.33% เพิ่มขึ้น ×5
VOO $517,590 0.26% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VLO $343,260 1,318 0.17%
INTC $214,332 1,535 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +966 +$4.5M
IWM ลดลง -1K +$3.6M
JPST ซื้อเพิ่ม +56K +$2.8M
VEA ซื้อเพิ่ม +221 +$2.6M
IJH ซื้อเพิ่ม +1K +$2.5M
QQQ ซื้อเพิ่ม +7 +$2.4M
SPYG ลดลง -3K +$2.1M
SPYV ซื้อเพิ่ม +3K +$1.1M
VWO ซื้อเพิ่ม +2K +$918K
IVW ลดลง -655 +$913K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SJNK 31 ธันวาคม 2025 23,515 $601,990 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYG 30 กันยายน 2025 6,885 $555,275 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TROW 30 กันยายน 2025 4,619 $445,747 9.4%
GIS 31 มีนาคม 2026 8,458 $393,290 5.6%
NOBL 31 มีนาคม 2026 2,758 $287,030 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SWK 31 มีนาคม 2025 3,280 $263,316 30.5%
AFL 30 มิถุนายน 2025 2,345 $260,757 13.6%
PFF 31 ธันวาคม 2025 8,230 $260,231
KMB 31 ธันวาคม 2025 2,085 $259,195 8.2%
GLD 31 ธันวาคม 2025 668 $237,454 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPMD 31 มีนาคม 2025 4,100 $224,229 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLX 31 ธันวาคม 2025 1,817 $224,080 7.0%
IGSB 30 กันยายน 2025 4,139 $218,373
BSX 31 มีนาคม 2026 2,234 $213,012 -17.8%
COST 31 มีนาคม 2026 245 $211,273 -2.2%
CTAS 31 มีนาคม 2026 1,116 $209,902 20.7%
GOOGL 31 มีนาคม 2026 662 $207,109 18.9%
AFL 31 มีนาคม 2026 1,877 $206,972 9.2%
HRL 30 กันยายน 2025 6,793 $205,478 -0.1%
SHW 30 กันยายน 2025 598 $205,335 2.4%
AMCR 31 มีนาคม 2025 14,179 $133,424 -2.4%