Gutierrez Wealth Advisory, LLC

CIK 1965923 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$145.7M
อันดับที่ #7,487 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 79.3%
ตำแหน่ง
70
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
72.19%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
90.56%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.53% ประมาณการซื้อ $7,687,406 · ขาย $8,245,591

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
42
ลดลง
22
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Retail
1.0%
Technology
0.9%
Financials
0.7%
Real Estate
0.3%
Communication Services
0.3%
Healthcare
0.2%
Industrials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 70 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $15,022,949 10.31% 21,874 $1,428,670 ลง ×5
CGDV $14,626,901 10.04% 296,812 $1,325,475 ลง ×1
CGGR $14,621,737 10.03% 309,783 $1,710,590 ลง ×1
VEA $11,791,991 8.09% 165,502 $893,170 ลง ×1
CGXU $9,801,710 6.73% 283,123 $1,089,181 ลง ×1
CGGO $9,323,577 6.40% 220,259 $1,506,104 ลง ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $9,174,534 6.30% 118,791 $58,331 ขึ้น ×4
VTEB $7,848,330 5.39% 155,167 $417,533 ขึ้น ×2
VXF $7,781,481 5.34% 31,605 $1,142,949 ลง ×3
CGHM $5,192,241 3.56% 200,860 $4,139,082 ขึ้น ×4
VWO $3,968,349 2.72% 66,483 $284,807 ลง ×1
CGMU $3,922,709 2.69% 142,800 $-166,448 ลง ×1
VCRM $2,895,288 1.99% 37,896 $-536,022 ลง ×3
MUB $2,419,685 1.66% 22,484 $-1,850,449 ลง ×1
DFAU $1,846,622 1.27% 35,725 $232,593 ลง ×1
VOOG $1,837,011 1.26% 22,234 $549,979 ขึ้น ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,611,761 1.11% 21,177 $232,748 ขึ้น ×1
VIG $1,449,766 0.99% 6,127 $137,638 ขึ้น ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,431,770 0.98% 12,641 $-128,736 ขึ้น ×1
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $1,000,033 0.69% 35,027 $64,090 ขึ้น ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $978,607 0.67% 6,234 $335,194 ขึ้น ×1
IWB $978,232 0.67% 2,389 $140,674 ขึ้น ×4
CGCP $866,488 0.59% 38,873 $5,235 ขึ้น ×3
VTES $849,392 0.58% 8,384 $6,085 ขึ้น ×2
BRKB $718,060 0.49% 1,435 $30,408
CGCB $713,176 0.49% 27,241 $6,378 ขึ้น ×3
ITM $646,300 0.44% 13,754 $10,289 ขึ้น ×1
CGMS $600,177 0.41% 21,960 $8,220 ขึ้น ×3
IVV $557,468 0.38% 744 $-10,094 ลง ×1
CGDG $533,778 0.37% 14,230 $26,717 ขึ้น ×4
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $518,007 0.36% 1,563 $291,111 ขึ้น ×1
TCAF $506,789 0.35% 12,331 $67,942
CGHY $480,217 0.33% 18,958 $7,194 ขึ้น ×2
IWM $480,176 0.33% 1,598 $107,170 ขึ้น ×4
CGIC $466,078 0.32% 12,808 $42,282 ขึ้น ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $406,401 0.28% 5,684 $60,897 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $384,726 0.26% 1,018 $38,300 ลง ×5
DFIC $371,708 0.26% 9,976 $22,132 ขึ้น ×1
AMLP $366,580 0.25% 7,070 $-5,585
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $320,504 0.22% 671 $75,749 ลง ×5
IWO $317,451 0.22% 806 $64,881 ขึ้น ×1
DFAS $307,012 0.21% 3,729 $46,483 ขึ้น ×1
VOOV $300,941 0.21% 1,373 $67,358 ขึ้น ×4
VT $299,131 0.21% 1,906 $36,603 ขึ้น ×1
OEF $298,955 0.21% 817 $39,574 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $296,160 0.20% 1,480 $43,359 ขึ้น ×1
ITOT $293,758 0.20% 1,788 $39,706 ขึ้น ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $293,051 0.20% 2,984 $15,326 ขึ้น ×1
VSDM $292,336 0.20% 3,815 $-796 ลง ×2
VSDB $291,557 0.20% 3,819 $2,610 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $287,151 0.20% 813 $38,343 ลง ×5
SCHY $280,323 0.19% 8,835 $3,729 ขึ้น ×1
IVW $256,352 0.18% 1,864 $-37,851 ลง ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $252,678 0.17% 2,956 $20,683 ลง ×6
VTI $242,206 0.17% 655 $-871,665 ลง ×1
DFAE $228,878 0.16% 5,692 ขึ้น ×1
SCHF $228,007 0.16% 8,231 $25,500 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $202,797 0.14% 799 $-2,026 ลง ×1
EEM $202,227 0.14% 2,956
VO $199,515 0.14% 2,476 $22,293 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $178,698 0.12% 479 $-5,053 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $160,259 0.11% 554 $31,730 ขึ้น ×1
IJR $138,571 0.10% 934 $32,938 ขึ้น ×1
IJH $132,244 0.09% 1,715 $20,288 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $100,227 0.07% 178 $2,494 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $90,570 0.06% 85 ขึ้น ×1
VUG $88,061 0.06% 1,022 $-32,579 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $83,420 0.06% 230 $4,869 ขึ้น ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $32,041 0.02% 114 $15,678 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $29,893 0.02% 47 $10,133 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VCRB $9,174,534 6.30% เพิ่มขึ้น ×4
CGHM $5,192,241 3.56% เพิ่มขึ้น ×4
VOOG $1,837,011 1.26% เพิ่มขึ้น ×4
VIG $1,449,766 0.99% เพิ่มขึ้น ×4
HOMB $1,000,033 0.69% เพิ่มขึ้น ×6
IWB $978,232 0.67% เพิ่มขึ้น ×4
CGCP $866,488 0.59% เพิ่มขึ้น ×3
CGCB $713,176 0.49% เพิ่มขึ้น ×3
CGMS $600,177 0.41% เพิ่มขึ้น ×3
CGDG $533,778 0.37% เพิ่มขึ้น ×4
IWM $480,176 0.33% เพิ่มขึ้น ×4
VOOV $300,941 0.21% เพิ่มขึ้น ×4
OEF $298,955 0.21% เพิ่มขึ้น ×6
ITOT $293,758 0.20% เพิ่มขึ้น ×6
VO $199,515 0.14% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DFAE $228,878 5,692 0.16%
EEM $202,227 2,956 0.14%
CAT $90,570 85 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CGHM ซื้อเพิ่ม +159K +$4.1M
MUB ลดลง -18K -$1.9M
CGGR ลดลง -11K +$1.7M
CGGO ลดลง -14K +$1.5M
VOO ลดลง -876 +$1.4M
CGDV ลดลง -16K +$1.3M
VXF ลดลง -652 +$1.1M
CGXU ลดลง -12K +$1.1M
VEA ลดลง -5K +$893K
VTI ลดลง -3K -$872K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VT 31 มีนาคม 2025 3,987 $468,450 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFA 31 มีนาคม 2025 4,777 $361,201 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PM 30 กันยายน 2025 1,642 $299,014 15.6%
LLY 30 มิถุนายน 2025 345 $285,085 65.2%
SPDW 30 มิถุนายน 2026 6,236 $284,681 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBTC 31 ธันวาคม 2025 2,256 $225,122 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVE 31 ธันวาคม 2025 1,090 $225,093 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SAP 30 มิถุนายน 2025 818 $219,582 -29.4%
UNH 30 มิถุนายน 2025 411 $215,122 26.6%
AMZN 30 กันยายน 2025 926 $203,155 18.4%
FDX 30 มิถุนายน 2026 569 $202,532 7.8%
AZN 30 มิถุนายน 2026 842 $165,976 -13.0%
VO 31 มีนาคม 2025 605 $159,840 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 31 มีนาคม 2026 501 $156,950 18.9%
EEM 31 ธันวาคม 2025 2,654 $141,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2025 337 $40,086 55.7%
LCIDXXXX 30 กันยายน 2025 10,005 $21,111 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDX 30 กันยายน 2025 51 $11,593 43.2%