การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.6%
Communication Services 1.5%
Financials 1.0%
Retail 0.8%
Industrials 0.5%
Healthcare 0.4%
Real Estate 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 93.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 70 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $18,348,826 10.60% 26,716 $1,822,210 ลง ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $15,524,400 8.97% 315,024 $1,396,692 ลง ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $14,831,806 8.57% 314,234 $1,741,789 ลง ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $14,550,240 8.41% 204,214 $1,135,339 ลง ×2
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $10,490,193 6.06% 42,607 $1,579,002 ลง ×5
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $9,801,710 5.66% 283,123 $1,089,181 ลง ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $9,714,824 5.61% 125,787 $63,377 ขึ้น ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $9,429,317 5.45% 222,757 $1,511,100 ลง ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $7,866,539 4.55% 155,527 $421,773 ขึ้น ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $7,460,704 4.31% 271,595 $-1,038,394 ลง ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $6,255,061 3.61% 241,975 $605,667 ขึ้น ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4,731,059 2.73% 79,261 $353,055 ลง ×3
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $3,722,068 2.15% 48,718 $-322,660 ลง ×2
MUB iShares Trust $3,654,049 2.11% 33,954 $-1,823,934 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,378,418 1.37% 4,222 $-31,098 ขึ้น ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $1,846,622 1.07% 35,725 $232,593 ลง ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1,837,011 1.06% 22,234 $549,979 ขึ้น ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,611,761 0.93% 21,177 $232,748 ขึ้น ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,530,536 0.88% 4,137 $-69,946 ลง ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,449,766 0.84% 6,127 $137,638 ขึ้น ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,431,770 0.83% 12,641 $-128,736 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $1,087,002 0.63% 1,451 $152,405 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,067,113 0.62% 3,688 $143,246 ขึ้น ×1
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $1,000,033 0.58% 35,027 $64,090 ขึ้น ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $978,607 0.57% 6,234 $335,194 ขึ้น ×1
IWB iShares Trust $978,232 0.57% 2,389 $140,674 ขึ้น ×4
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $866,488 0.50% 38,873 $5,235 ขึ้น ×3
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $849,392 0.49% 8,384 $6,085 ขึ้น ×2
DE Deere & Company Common Stock $734,682 0.42% 1,158 $84,041 ขึ้น ×3
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $719,077 0.42% 19,170 $34,670 ขึ้น ×4
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $718,060 0.41% 1,435 $30,408
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $713,176 0.41% 27,241 $6,378 ขึ้น ×3
IVW iShares Trust $650,213 0.38% 4,728 $145,371 ขึ้น ×1
ITM VanEck ETF Trust $646,300 0.37% 13,754 $10,289 ขึ้น ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $600,177 0.35% 21,960 $8,220 ขึ้น ×3
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $572,970 0.33% 3,651 $69,965 ขึ้น ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $541,187 0.31% 1,494 $21,081 ขึ้น ×3
IWO iShares Trust $523,894 0.30% 1,330 $107,074 ขึ้น ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $518,007 0.30% 1,563 $291,111 ขึ้น ×1
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $512,174 0.30% 6,684 $4,243 ขึ้น ×4
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $506,789 0.29% 12,331 $67,942
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $493,247 0.29% 5,770 $44,264 ลง ×1
CGHY Capital Group Fixed Income ETF Trust $480,217 0.28% 18,958 $7,194 ขึ้น ×2
IWM iShares Trust $480,176 0.28% 1,598 $107,170 ขึ้น ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $476,695 0.28% 17,209 $53,312 ขึ้น ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $466,078 0.27% 12,808 $42,282 ขึ้น ×1
OEF iShares Trust $429,039 0.25% 1,173 $56,794 ขึ้น ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $412,904 0.24% 1,093 $43,431 ลง ×5
WPC W. P. Carey Inc. REIT $406,401 0.23% 5,684 $60,897 ขึ้น ×1
ITOT iShares Trust $399,151 0.23% 2,430 $53,951 ขึ้น ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $376,945 0.22% 1,340 $64,654 ขึ้น ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $371,708 0.21% 9,976 $22,132 ขึ้น ×1
AMLP ALPS ETF Trust $366,580 0.21% 7,070 $-5,585
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $361,716 0.21% 757 $87,855 ลง ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $348,994 0.20% 1,744 $50,148 ขึ้น ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $333,160 0.19% 3,867 $5,609 ขึ้น ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $307,012 0.18% 3,729 $46,483 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $302,828 0.17% 857 $41,299 ลง ×5
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $300,941 0.17% 1,373 $67,358 ขึ้น ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $293,051 0.17% 2,984 $15,326 ขึ้น ×1
VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS $291,557 0.17% 3,819 $2,610 ขึ้น ×2
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $280,323 0.16% 8,835 $3,729 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $264,598 0.15% 3,431 $37,019 ขึ้น ×4
IJR iShares Trust $254,228 0.15% 1,714 $51,947 ขึ้น ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $248,013 0.14% 3,078 $27,712 ขึ้น ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $228,878 0.13% 5,692 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $215,189 0.12% 577 $-4,769 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $202,810 0.12% 799 $-2,025 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $202,477 0.12% 190 ขึ้น ×1
EEM iShares, Inc. $202,227 0.12% 2,956

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VCRB $9,714,824 5.61% เพิ่มขึ้น ×6
CGHM $6,255,061 3.61% เพิ่มขึ้น ×6
VOOG $1,837,011 1.06% เพิ่มขึ้น ×4
VIG $1,449,766 0.84% เพิ่มขึ้น ×4
IVV $1,087,002 0.63% เพิ่มขึ้น ×4
HOMB $1,000,033 0.58% เพิ่มขึ้น ×6
IWB $978,232 0.57% เพิ่มขึ้น ×4
CGCP $866,488 0.50% เพิ่มขึ้น ×3
DE $734,682 0.42% เพิ่มขึ้น ×3
CGDG $719,077 0.42% เพิ่มขึ้น ×4
CGCB $713,176 0.41% เพิ่มขึ้น ×3
CGMS $600,177 0.35% เพิ่มขึ้น ×3
VT $572,970 0.33% เพิ่มขึ้น ×3
AMGN $541,187 0.31% เพิ่มขึ้น ×3
VSDM $512,174 0.30% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
DFAE $228,878 5,692 0.13%
CAT $202,477 190 0.12%
EEM $202,227 2,956 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MUB ลดลง -18K -$1.8M
VOO ลดลง -941 +$1.8M
CGGR ลดลง -11K +$1.7M
VXF ลดลง -693 +$1.6M
CGGO ลดลง -15K +$1.5M
CGDV ลดลง -17K +$1.4M
VEA ลดลง -5K +$1.1M
CGXU ลดลง -12K +$1.1M
CGMU ลดลง -41K -$1.0M
CGHM ซื้อเพิ่ม +19K +$606K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
PM 30 กันยายน 2025 1,657 $301,758 15.6%
LLY 30 มิถุนายน 2025 347 $286,744 46.6%
SPDW 30 มิถุนายน 2026 6,236 $284,681
GOOGL 31 มีนาคม 2026 876 $274,345 19.5%
XOM 30 มิถุนายน 2025 1,948 $231,629 52.1%
FBTC 31 ธันวาคม 2025 2,256 $225,122
IVE 31 ธันวาคม 2025 1,090 $225,093
UNH 30 มิถุนายน 2025 430 $224,829 19.2%
SAP 30 มิถุนายน 2025 830 $222,803 -31.4%
EEM 31 ธันวาคม 2025 4,104 $219,155
AZN 30 มิถุนายน 2026 1,108 $218,417 -17.3%
AMZN 30 กันยายน 2025 941 $206,446 14.6%
FDX 30 กันยายน 2025 892 $202,804 23.1%
FDX 30 มิถุนายน 2026 569 $202,532 -7.3%
LCID (ยื่นในฐานะ LCIDXXXX) 30 กันยายน 2025 10,005 $21,111 -82.6%