Headwater Capital Co Ltd
มูลค่าพอร์ต QoQ: -19.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 21.64% ประมาณการซื้อ $121,466,000 · ขาย $411,346,515
การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 38.5% ยังคงถืออยู่
สถานะ Put-notional: 1.4% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +67.9% · S&P 500: +28.7%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 15 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | $100,289,700 | 20.04% | 210,000 | $-13,261,500 | ลง ×2 | ||
| META | $88,718,175 | 17.73% | 157,500 | $-19,414,395 | ลง ×1 | ||
| GOOG | $75,259,290 | 15.04% | 213,000 | $-9,364,410 | ลง ×2 | ||
| AMZN | $30,984,200 | 6.19% | 130,000 | ||||
| FUTU | $29,528,100 | 5.90% | 315,000 | $15,852,100 | ขึ้น ×1 | ||
| GOOGL | $25,015,900 | 5.00% | 70,000 | $-41,122,900 | ลง ×1 | ||
| MU | $24,240,090 | 4.84% | 21,000 | $-11,908,790 | ลง ×1 | ||
| TCOM | $24,103,200 | 4.82% | 605,000 | $-8,758,200 | ลง ×1 | ||
| V | $24,016,300 | 4.80% | 70,000 | ขึ้น ×1 | |||
| HOOD | $21,058,800 | 4.21% | 210,000 | $-4,374,300 | ลง ×1 | ||
| RBLX | $17,129,700 | 3.42% | 315,000 | $5,817,700 | ขึ้น ×1 | ||
| BWXT | $15,572,000 | 3.11% | 80,000 | ขึ้น ×1 | |||
| APP | $10,304,600 | 2.06% | 20,000 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 70450C101) | $7,165,000 | 1.43% | 500,000 | ขึ้น ×1 | |||
| QQQ | $7,016,100 | 1.40% | 630,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 30 มิถุนายน 2026 | 315,000 | $54,936,000 | 19.4% |
| DASH | 30 มิถุนายน 2026 | 210,000 | $31,531,500 | 3.9% |
| MSFT | 30 กันยายน 2025 | 50,000 | $24,870,500 | 1.4% |
| AMZN | 31 มีนาคม 2026 | 104,000 | $24,005,280 | 20.7% |
| FIG | 31 มีนาคม 2026 | 520,000 | $19,432,400 | 4.1% |
| NVDA | 31 ธันวาคม 2025 | 100,000 | $18,658,000 | 28.1% |
| PDD | 30 มิถุนายน 2026 | 150,000 | $15,327,000 | 2.1% |
| LITE | 30 มิถุนายน 2026 | 20,000 | $14,055,200 | 27.2% |
| MAR | 31 ธันวาคม 2025 | 50,000 | $13,022,000 | 14.7% |
| LULU | 30 กันยายน 2025 | 53,000 | $12,591,740 | -47.7% |
| NVDA | 30 มิถุนายน 2025 | 100,000 | $10,838,000 | 51.2% |
| FUTU | 30 มิถุนายน 2025 | 100,000 | $10,235,000 | -11.2% |
| ONON | 30 มิถุนายน 2026 | 300,000 | $10,206,000 | -10.0% |
| HTHT | 31 มีนาคม 2026 | 200,000 | $9,410,000 | -16.9% |
| BEKE | 30 กันยายน 2025 | 500,000 | $8,870,000 | -13.2% |
| ATAT | 31 มีนาคม 2026 | 200,000 | $7,880,000 | -12.7% |
| GOOS | 30 กันยายน 2025 | 660,000 | $7,385,400 | -44.7% |
| INTC | 30 มิถุนายน 2025 | 300,000 | $6,813,000 | 418.7% |
| TRIP | 31 มีนาคม 2026 | 350,000 | $5,096,000 | -17.5% |
| YUMC | 31 มีนาคม 2026 | 100,000 | $4,774,000 | -17.5% |
| YELP | 31 มีนาคม 2026 | 150,000 | $4,558,500 | -25.2% |
| BZ | 30 มิถุนายน 2026 | 300,000 | $4,017,000 | 17.3% |
| HIMX | 30 มิถุนายน 2025 | 500,000 | $3,675,000 | 64.7% |
| BABA | 31 มีนาคม 2026 | 16,000 | $2,345,280 | -11.7% |
| OPRA | 31 ธันวาคม 2025 | 100,000 | $2,064,000 | 25.1% |