Intelligent Financial Strategies

CIK 1911000 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$207.8M
อันดับที่ #6,332 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 67.1%
ตำแหน่ง
60
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
81.87%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.35%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.15% ประมาณการซื้อ $296,394 · ขาย $1,953,675

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 62.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
13
ลดลง
19
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.4%
Communication Services
1.6%
Financial Services
1.5%
Retail
0.6%
Industrials
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Healthcare
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Energy
0.0%
Consumer products
0.0%
Financials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 60 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BRKB $60,248,607 28.99% 120,403 $1,643,741 ลง ×4
VOO $27,732,112 13.34% 40,378 $3,491,373 ลง ×6
VT $24,454,980 11.77% 155,814 $2,902,751
VTI $15,771,209 7.59% 42,620 $1,976,604 ลง ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $11,840,926 5.70% 138,507 $989,289 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $9,077,069 4.37% 123,649 $-10,608 ขึ้น ×1
AVGE $6,394,012 3.08% 64,521 $687,604 ลง ×5
BRKA $5,241,950 2.52% 7 $214,970
IVV $4,755,437 2.29% 6,350 $533,624 ลง ×1
VIG $4,648,112 2.24% 19,644 $425,446 ขึ้น ×1
DFUV $4,605,318 2.22% 83,718 $548,352
DFAC $4,170,472 2.01% 94,014 $518,679 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,400,032 1.64% 11,750 $417,765 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,299,739 1.59% 9,339 $620,822
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,083,516 1.48% 39,017 $-10,916 ลง ×3
MDY $2,593,011 1.25% 3,678 $278,920 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,628,343 0.78% 3,170 $19,713 ลง ×4
V Visa Inc. $1,516,055 0.73% 4,419 $138,800 ลง ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,413,903 0.68% 14,045 $25,518 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,399,110 0.67% 3,751 $-1,156 ลง ×1
DFAX $1,315,372 0.63% 35,705 $102,473
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,081,050 0.52% 1,156 $-70,446
FEGE First Eagle Global Equity ETF $1,022,571 0.49% 20,903 $40,134
SPY SPY $893,745 0.43% 1,194 $115,242
DFUS $746,883 0.36% 9,115 $100,538
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $489,006 0.24% 1,798 $52,820
AVDE $454,005 0.22% 5,090 $22,191
AVDV $440,553 0.21% 4,275 $14,023 ขึ้น ×1
VEA $439,665 0.21% 6,171 $143,568 ขึ้น ×1
VXF $339,231 0.16% 1,378 $56,220 ขึ้น ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $295,689 0.14% 1,685 $-146,012 ลง ×6
AVUV $279,555 0.13% 2,241 $32,222 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $252,327 0.12% 349 $133,042
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $238,340 0.11% 1,000 $30,070
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $237,464 0.11% 935 $9,239 ขึ้น ×3
VEU $235,036 0.11% 2,806 $38,319 ขึ้น ×5
KXI $222,313 0.11% 3,292 $-10,973 ลง ×2
AOR $220,399 0.11% 3,171 $16,923 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $186,450 0.09% 690 $-117,429 ลง ×1
VO $160,895 0.08% 1,997 $17,803 ขึ้น ×4
AKRE $149,996 0.07% 2,820 $959
CMI Cummins Inc. Common Stock $139,076 0.07% 195 $34,162
VV $118,996 0.06% 346 $15,592
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $90,513 0.04% 668 $-31,155 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $85,719 0.04% 470 $7,318
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $82,032 0.04% 600 $-19,764
FAST Fastenal Company - Common Stock $67,770 0.03% 1,411 $1,882 ลง ×2
PHYS $45,798 0.02% 1,518 $-8,000
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $35,371 0.02% 166 $-986
AVUS $31,455 0.02% 246 $-55,664 ลง ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $26,322 0.01% 50 $-1,773
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $26,252 0.01% 321 $1,846 ขึ้น ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $25,070 0.01% 273 $1,764
FNDF $23,795 0.01% 451 $-7,814 ลง ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $16,922 0.01% 200 $2,778
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $16,335 0.01% 280 $56
IWD $12,122 0.01% 50 $1,438
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $10,253 0.00% 95 $972
AXP American Express Company Common Stock $8,456 0.00% 25 $894
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $147 0.00% 1 $3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAC $4,170,472 2.01% เพิ่มขึ้น ×6
SGOV $1,413,903 0.68% เพิ่มขึ้น ×3
JNJ $237,464 0.11% เพิ่มขึ้น ×3
VEU $235,036 0.11% เพิ่มขึ้น ×5
VO $160,895 0.08% เพิ่มขึ้น ×4

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ลดลง -189 +$3.5M
VT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.9M
VTI ลดลง -379 +$2.0M
BRKB ลดลง -2K +$1.6M
VXUS ลดลง -2K +$989K
AVGE ลดลง -310 +$688K
GOOG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$621K
DFUV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$548K
IVV ลดลง -113 +$534K
DFAC ซื้อเพิ่ม +41 +$519K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
WMT 31 มีนาคม 2026 4,845 $540,920 -17.0%
GLD 31 มีนาคม 2026 775 $307,140 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RTX 31 มีนาคม 2026 632 $115,909 10.2%
WEC 31 มีนาคม 2026 1,059 $111,629 -6.2%
MKC 31 ธันวาคม 2025 1,270 $84,976 -18.8%
VTV 30 กันยายน 2025 445 $79,078 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CHD 31 มีนาคม 2026 670 $56,180 4.4%
BRO 30 กันยายน 2025 445 $49,337 -23.2%
AJG 30 กันยายน 2025 154 $49,298 -16.1%
DFAT 31 มีนาคม 2026 729 $43,405 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CB 30 กันยายน 2025 149 $43,313 21.7%
MMM 30 มิถุนายน 2025 287 $42,149 18.1%
MRSH 30 กันยายน 2025 189 $41,323 -5.2%
NKE 31 ธันวาคม 2025 471 $33,282 -36.3%
CLX 31 ธันวาคม 2025 256 $31,585 4.6%
CPRT 30 กันยายน 2025 575 $28,215 -23.7%
OTIS 31 มีนาคม 2026 316 $27,603 -6.7%
VSDA 30 กันยายน 2025 460 $23,828
SBUX 30 กันยายน 2025 254 $23,274 22.5%
NEE 30 กันยายน 2025 330 $22,942 12.6%
CARR 31 มีนาคม 2026 423 $22,351 8.2%
DEO 30 กันยายน 2025 215 $21,681 -2.3%
FNDA 30 มิถุนายน 2026 580 $18,809 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WRB 30 กันยายน 2025 231 $16,972 -9.3%
MOAT 30 มิถุนายน 2026 173 $16,729 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZTS 31 มีนาคม 2026 130 $16,357 -35.2%
RYAN 30 กันยายน 2025 239 $16,250 -24.2%
RLI 30 กันยายน 2025 184 $13,288 0.5%
ABBV 31 มีนาคม 2025 67 $11,874 25.9%
ADBE 30 กันยายน 2025 20 $7,738 -22.6%
DBA 30 กันยายน 2025 239 $6,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PGR 31 มีนาคม 2026 27 $6,148 11.0%
IEMG 30 มิถุนายน 2025 110 $5,937 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SOLV 30 มิถุนายน 2025 71 $5,399 16.7%
XLG 30 มิถุนายน 2025 78 $3,590 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADP 31 มีนาคม 2025 0 $128 -8.7%