Investmark Advisory Group LLC

CIK 1926349 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$263.3M
อันดับที่ #5,578 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 59.1%
ตำแหน่ง
148
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
39.60%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
62.43%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
32
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
35.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.26% ประมาณการซื้อ $11,885,535 · ขาย $3,139,509

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 91.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
12
เพิ่มขึ้น
91
ลดลง
35
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
9.4%
Consumer Staples
7.8%
Health Care
4.5%
Retail
2.6%
Energy
1.8%
Industrials
1.6%
Consumer products
1.5%
Real Estate
1.5%
Communication Services
1.5%
Telecommunication
1.3%
Financial Services
1.3%
Consumer Discretionary
0.7%
Financials
0.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
64.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 148 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFUS $29,908,220 11.36% 365,001 $4,305,665 ขึ้น ×4
DFUV $12,551,749 4.77% 228,172 $1,548,519 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,286,349 4.67% 42,460 $1,559,192 ขึ้น ×1
DFAC $9,691,916 3.68% 218,483 $1,146,907 ลง ×1
CGGR $9,664,971 3.67% 204,766 $1,584,718 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7,717,864 2.93% 42,661 $579,615 ลง ×6
MO Altria Group, Inc. $5,835,344 2.22% 81,103 $519,956 ขึ้น ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,811,492 2.21% 23,094 $778,634 ลง ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5,543,863 2.11% 30,001 $1,736,627 ขึ้น ×2
DFAS $5,265,524 2.00% 63,949 $843,485 ขึ้น ×1
FDVV $5,238,102 1.99% 86,882 $493,314 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,105,064 1.94% 20,101 $235,722 ขึ้น ×1
DFIV $4,596,938 1.75% 85,097 $190,301 ขึ้น ×1
SPY SPY $4,337,037 1.65% 5,808 $600,379 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,245,100 1.61% 12,037 $320,717 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,121,978 1.57% 24,867 $-966,159 ขึ้น ×4
FELV $3,988,097 1.51% 99,479 $757,368 ขึ้น ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,919,835 1.49% 26,731 $193,114 ขึ้น ×2
FELG $3,824,381 1.45% 87,414 $741,534 ขึ้น ×5
FELC $3,812,344 1.45% 90,965 $656,352 ขึ้น ×4
DFAU $3,770,809 1.43% 72,950 $550,869 ขึ้น ×2
DFLV $3,337,493 1.27% 84,408 $323,465 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,332,231 1.27% 4,525 $428,422 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,270,469 1.24% 24,154 $-352,554 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,229,927 1.23% 16,142 $351,483 ลง ×1
DUHP $3,105,945 1.18% 74,430 $316,290 ลง ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,956,173 1.12% 5,803 $-349,548 ขึ้น ×6
T AT&T Inc. $2,936,174 1.11% 141,844 $-1,119,603 ขึ้น ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $2,832,228 1.08% 81,386 $606,174 ขึ้น ×1
FESM $2,808,540 1.07% 58,160 $684,180 ขึ้น ×4
CGXU $2,702,333 1.03% 78,057 $382,296 ลง ×5
DFAI $2,634,162 1.00% 63,858 $342,076 ขึ้น ×4
WPC W. P. Carey Inc. REIT $2,608,229 0.99% 36,479 $201,873 ขึ้น ×2
DFAT $2,590,052 0.98% 37,054 $279,359 ขึ้น ×1
IWF $2,569,202 0.98% 20,691 $357,901 ขึ้น ×1
DFAE $2,463,172 0.94% 61,258 $436,298 ขึ้น ×1
VYM $2,299,003 0.87% 14,548 $135,242 ลง ×2
FENI $2,291,206 0.87% 57,095 $444,457 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,219,779 0.84% 6,282 $394,946 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,042,895 0.78% 5,477 $38,364 ขึ้น ×1
FTMS $1,895,776 0.72% 190,626 $-61,737 ลง ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1,710,166 0.65% 162,873 $218,758 ขึ้น ×2
DFSV $1,707,830 0.65% 44,028 $185,780 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,503,449 0.57% 6,308 $282,570 ขึ้น ×1
DFAX $1,417,806 0.54% 38,486 $30,664 ลง ×6
VBK $1,369,638 0.52% 3,745 $232,971 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,356,435 0.52% 3,225 $82,076 ลง ×3
VUG $1,303,174 0.49% 15,129 $223,044 ขึ้น ×2
XLK XLK $1,282,944 0.49% 6,734 $389,066 ขึ้น ×5
BRKB $1,273,993 0.48% 2,546 $53,950
IWD $1,269,389 0.48% 5,236 $151,808 ขึ้น ×3
VOO $1,216,121 0.46% 1,771 $420,698 ขึ้น ×2
IEFA $1,132,757 0.43% 11,729 $101,151 ขึ้น ×5
FDEM $1,077,786 0.41% 29,667 $192,993 ขึ้น ×4
DFNM $1,075,695 0.41% 22,255 $9,013 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,021,788 0.39% 1,092 $26,104 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $995,083 0.38% 3,040 $102,830 ขึ้น ×1
VTV $919,239 0.35% 4,218 $116,013 ขึ้น ×6
IWP $873,245 0.33% 5,964 $139,717 ขึ้น ×3
FBCG $851,431 0.32% 13,708 $179,300 ขึ้น ×2
DIHP $838,942 0.32% 24,584 $43,943 ลง ×5
XSMO $832,917 0.32% 8,896 $226,151 ขึ้น ×5
AVEM $772,084 0.29% 8,002 $189,977 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $761,198 0.29% 2,130 $148,695
IDV $730,836 0.28% 17,640 $-14,105 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $709,606 0.27% 615 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $700,894 0.27% 5,126 $-192,725 ลง ×2
VOE $691,205 0.26% 3,498 $-24,907 ลง ×2
VBR $667,400 0.25% 2,747 $54,366 ลง ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $664,021 0.25% 8,425 $-399,820 ลง ×1
EFA $659,331 0.25% 6,347 $45,804 ขึ้น ×1
IWO $642,680 0.24% 1,631 $135,849 ขึ้น ×1
BDC Belden Inc Common Stock $639,240 0.24% 5,331 $27,081
V Visa Inc. $620,498 0.24% 1,809 $78,766 ขึ้น ×1
FREL $610,170 0.23% 20,825 $90,605 ขึ้น ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $593,109 0.23% 1,021 $366,285 ลง ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $581,343 0.22% 3,255 $107,852 ลง ×1
IYG $564,121 0.21% 6,235 $48,854 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $539,902 0.21% 958 $56,789 ขึ้น ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $523,747 0.20% 53,389 $67,044 ขึ้น ×5
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $509,826 0.19% 1,282 $-48,894 ขึ้น ×1
IWB $495,206 0.19% 1,209 $60,273 ลง ×1
IBB IBB $493,854 0.19% 2,597 $55,467 ขึ้น ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $492,525 0.19% 2,596 $-9,221 ลง ×3
IWM $488,127 0.19% 1,625 $85,502 ขึ้น ×6
FTEC $484,579 0.18% 1,697 $131,833 ขึ้น ×6
XMHQ $482,562 0.18% 4,275 $40,655
CGIE $458,876 0.17% 12,476 $115,696 ขึ้น ×4
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $433,163 0.16% 86,806 $-47,426 ลง ×2
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $418,652 0.16% 8,028 $40,420 ขึ้น ×3
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $412,755 0.16% 4,645 $27,824
SEIM $403,711 0.15% 7,190 $105,716 ขึ้น ×4
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF $402,052 0.15% 13,238 ขึ้น ×1
VEA $398,388 0.15% 5,591 $100,813 ขึ้น ×3
DFGR $397,887 0.15% 13,734 $73,090 ขึ้น ×4
IWN $395,295 0.15% 1,787 $62,242 ขึ้น ×6
VWO $392,671 0.15% 6,579 $55,317 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $391,890 0.15% 4,822 $24,670 ลง ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $388,106 0.15% 6,710 $-256,828 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $387,702 0.15% 5,430 $-172,853 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFUS $29,908,220 11.36% เพิ่มขึ้น ×4
MO $5,835,344 2.22% เพิ่มขึ้น ×4
CVX $4,121,978 1.57% เพิ่มขึ้น ×4
FELV $3,988,097 1.51% เพิ่มขึ้น ×4
FELG $3,824,381 1.45% เพิ่มขึ้น ×5
FELC $3,812,344 1.45% เพิ่มขึ้น ×4
PEP $3,270,469 1.24% เพิ่มขึ้น ×4
LMT $2,956,173 1.12% เพิ่มขึ้น ×6
FESM $2,808,540 1.07% เพิ่มขึ้น ×4
DFAI $2,634,162 1.00% เพิ่มขึ้น ×4
FENI $2,291,206 0.87% เพิ่มขึ้น ×4
XLK $1,282,944 0.49% เพิ่มขึ้น ×5
IWD $1,269,389 0.48% เพิ่มขึ้น ×3
IEFA $1,132,757 0.43% เพิ่มขึ้น ×5
FDEM $1,077,786 0.41% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MU $709,606 615 0.27%
KQQQ $402,052 13,238 0.15%
IXN $269,166 1,863 0.10%
UNH $241,417 581 0.09%
HUM $238,102 599 0.09%
CGDV $223,485 4,535 0.08%
BAC $219,814 3,858 0.08%
TSLP $217,762 11,441 0.08%
IXJ $209,121 2,126 0.08%
PFF $203,935 6,689 0.08%
AAPY $200,785 8,182 0.08%
MSFY $186,842 11,372 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFUS ซื้อเพิ่ม +4K +$4.3M
QCOM ซื้อเพิ่ม +438 +$1.7M
CGGR ซื้อเพิ่ม +4K +$1.6M
AAPL ซื้อเพิ่ม +193 +$1.6M
DFUV ซื้อเพิ่ม +1K +$1.5M
DFAC ลดลง -1K +$1.1M
T ซื้อเพิ่ม +2K -$1.1M
CVX ซื้อเพิ่ม +275 -$966K
DFAS ซื้อเพิ่ม +2K +$843K
ABBV ลดลง -46 +$779K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IGV 31 มีนาคม 2026 4,275 $451,825 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HSY 31 มีนาคม 2025 2,602 $440,649 9.9%
USO 31 มีนาคม 2026 5,927 $409,911 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 545 $285,580 24.2%
PFF 31 มีนาคม 2026 8,297 $256,893
ETHE 31 ธันวาคม 2025 7,225 $247,601 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFE 30 มิถุนายน 2026 8,728 $245,093 16.5%
MRK 30 มิถุนายน 2026 1,873 $225,381 18.0%
ENB 31 ธันวาคม 2025 4,463 $225,211 7.1%
DIS 31 มีนาคม 2026 1,945 $221,332 11.2%
GBTC 30 มิถุนายน 2026 4,038 $213,045 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 31 มีนาคม 2025 1,899 $211,477 8.5%
IVT 31 ธันวาคม 2025 7,378 $211,176 17.7%
ETHE 30 มิถุนายน 2025 13,725 $208,895 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IXJ 31 มีนาคม 2026 2,109 $205,430 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AJG 30 มิถุนายน 2026 931 $201,736 13.3%
DFEM 30 มิถุนายน 2025 7,608 $201,317 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PHYS 30 มิถุนายน 2026 5,680 $201,299 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GBDC 30 มิถุนายน 2026 11,834 $149,818 2.5%
SKYQ 31 มีนาคม 2026 23,901 $5,342 5.1%