Joseph P. Lucia & Associates, LLC

CIK 1775391 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$332.6M
อันดับที่ #4,862 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 51.5%
ตำแหน่ง
188
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +18.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
32.78%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
57.40%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
53.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.53% ประมาณการซื้อ $24,125,502 · ขาย $4,674,438

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
20
เพิ่มขึ้น
62
ลดลง
78
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
8.8%
Consumer Discretionary
7.2%
Retail
2.7%
Communication Services
2.1%
Industrials
1.1%
Energy
0.6%
Financial Services
0.4%
Healthcare
0.4%
Utilities
0.3%
Financials
0.3%
Telecommunication
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
75.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 188 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SMH SMH $23,322,776 7.01% 35,559 $9,524,987 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,274,174 3.99% 45,874 $1,523,934 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,014,675 3.31% 55,049 $1,319,269 ลง ×1
SCHB $10,212,495 3.07% 352,641 $1,693,149 ขึ้น ×3
RSPT $9,225,100 2.77% 143,025 $2,639,183 ลง ×6
SPY SPY $8,911,740 2.68% 11,909 $1,235,648 ขึ้น ×6
NOBL $8,702,971 2.62% 154,967 $432,015 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,610,800 2.59% 36,128 $1,064,715 ลง ×1
XLK XLK $8,073,848 2.43% 42,378 $2,356,033 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,650,173 2.30% 10,378 $1,991,627 ขึ้น ×3
SCHG $7,468,706 2.25% 220,706 $876,896 ลง ×4
BINC $7,088,824 2.13% 135,438 $31,647 ลง ×1
SCHD $6,747,247 2.03% 212,780 $1,104,960 ขึ้น ×3
RSP $6,529,197 1.96% 30,687 $935,335 ขึ้น ×6
AGG $6,205,125 1.87% 62,691 $432,021 ขึ้น ×6
RSPF $6,125,797 1.84% 78,992 $498,487 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $5,687,161 1.71% 36,386 $929,027 ขึ้น ×1
JEPI $5,450,513 1.64% 96,503 $1,062,109 ขึ้น ×2
LQD $4,961,045 1.49% 45,485 $299,096 ขึ้น ×6
XLF XLF $4,875,192 1.47% 90,938 $826,104 ขึ้น ×4
HACK $4,770,852 1.43% 45,467 $1,355,984 ลง ×6
VOO $4,422,867 1.33% 6,440 $1,639,081 ขึ้น ×5
XLE XLE $4,037,622 1.21% 76,024 $-782,503 ลง ×1
XLI XLI $3,780,096 1.14% 20,408 $1,500,458 ขึ้น ×2
RSPH $3,735,369 1.12% 112,545 $331,946 ลง ×6
SOXX SOXX $3,631,828 1.09% 5,668 $1,760,767 ลง ×1
XLV XLV $3,237,867 0.97% 20,408 $227,198 ลง ×1
VIG $3,044,869 0.92% 12,868 $405,067 ขึ้น ×1
SCHA $3,021,841 0.91% 83,638 $586,158 ลง ×3
RSPN $3,013,397 0.91% 47,088 $273,280 ลง ×6
VB $2,922,974 0.88% 9,643 $360,782 ลง ×3
BIV $2,922,092 0.88% 38,098 $-116,142 ลง ×2
XLU XLU $2,896,202 0.87% 63,877 $141,976 ขึ้น ×6
VOT $2,889,634 0.87% 9,434 $413,412 ลง ×4
XLB XLB $2,878,431 0.87% 56,629 $322,832 ขึ้น ×4
SCHX $2,777,309 0.84% 94,370 $198,720 ลง ×4
SCHM $2,531,062 0.76% 68,648 $405,732
SDOG $2,525,914 0.76% 37,026 $104,103 ลง ×6
RSPG $2,515,362 0.76% 25,677 $-346,780 ลง ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,497,220 0.75% 4,433 $-124,446 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,479,535 0.75% 6,938 $420,081 ลง ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,470,814 0.74% 40,202 $485,304 ขึ้น ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $2,367,937 0.71% 128,483 $194,334 ขึ้น ×2
AVUV $2,322,657 0.70% 18,617 $263,496 ลง ×1
APRW $2,311,953 0.70% 62,250 $595,119 ขึ้น ×1
FTSD $2,301,193 0.69% 25,425 $-37,447 ลง ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2,257,812 0.68% 23,412 $666,058 ขึ้น ×2
JANW $1,730,895 0.52% 44,755 $98,233
ITA ITA $1,661,884 0.50% 6,855 $195,340 ขึ้น ×6
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF $1,613,006 0.49% 31,412 $264,721 ขึ้น ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1,546,335 0.46% 27,827 $174,167 ขึ้น ×2
RSPS $1,515,489 0.46% 50,550 $20,576 ลง ×4
PFXF $1,477,495 0.44% 82,819 $-28,914 ลง ×5
XNTK $1,424,310 0.43% 3,646 $483,858 ลง ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,315,003 0.40% 43,129 $-102,518 ลง ×4
RSPD $1,299,237 0.39% 23,199 $57,429
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,239,276 0.37% 17,174 $-131,350 ลง ×1
BCTK Baron Technology ETF $1,185,856 0.36% 36,509 $245,834 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,185,082 0.36% 4,214 $219,841 ขึ้น ×1
FLUD $1,179,950 0.35% 47,132 ขึ้น ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1,146,030 0.34% 59,939 $-140,505 ลง ×5
HYG $1,126,468 0.34% 14,086 $10,362 ขึ้น ×1
KIO KKR Income Opportunities Fund Common Shares $1,126,248 0.34% 100,022 $36,874 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,122,569 0.34% 3,177 $207,108 ลง ×1
AVDV $1,093,051 0.33% 10,607 $7,273 ลง ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $1,071,783 0.32% 28,065 $382,852 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,006,879 0.30% 11,651 $-743,238 ลง ×4
FLOT $1,006,400 0.30% 19,714 $-8,218 ลง ×5
JUNW $990,260 0.30% 28,795 $644,921 ขึ้น ×1
SCYB $982,064 0.30% 37,512 $150,324 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $951,448 0.29% 2,551 $-77,418 ลง ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $951,244 0.29% 38,985 $-65,981 ลง ×3
KRE $936,074 0.28% 12,506 $111,014 ลง ×5
KHPI $886,548 0.27% 34,135 $101,502 ขึ้น ×5
KORP $880,967 0.26% 18,804 $125,326 ขึ้น ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $861,346 0.26% 7,786 $-18,602 ขึ้น ×4
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $833,566 0.25% 14,054 $274,255 ขึ้น ×2
FEBW $830,925 0.25% 23,380 $4,973 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $821,975 0.25% 19,414 $-136,784 ขึ้น ×1
GBTC $816,856 0.25% 17,945 $-166,063 ลง ×6
JULW $812,114 0.24% 19,895 $125,341 ขึ้น ×1
AVDE $808,060 0.24% 9,059 $73,266 ขึ้น ×3
SOCL Global X Social Media ETF $783,936 0.24% 17,861 $-39,895 ลง ×6
XLC XLC $775,835 0.23% 7,242 $35,623 ขึ้น ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $759,824 0.23% 2,011 $151,945 ขึ้น ×4
GLD $716,867 0.22% 1,946 $-180,718 ลง ×1
PNQI Invesco Nasdaq Internet ETF $716,766 0.22% 15,727 $-133,149 ลง ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $708,194 0.21% 5,180 $-187,899 ลง ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $699,799 0.21% 917 $337,889 ลง ×1
SCHP $688,306 0.21% 25,974 $-58,943 ลง ×6
STIP $672,008 0.20% 6,578 $-13,526 ลง ×6
XYLD $653,293 0.20% 16,016 $16,452 ลง ×6
SEPW $648,219 0.19% 19,412 $28,703 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $637,373 0.19% 599 $252,333 ขึ้น ×1
DIVO $636,327 0.19% 13,924 $67,674 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $630,109 0.19% 1,498 $71,325 ลง ×1
BTC $612,135 0.18% 23,589 $-140,974 ลง ×3
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $610,629 0.18% 11,435 $142,310 ขึ้น ×1
DBP $608,941 0.18% 6,585 $-11,685 ขึ้น ×2
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund $603,549 0.18% 18,828 $48,270 ลง ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SCHB $10,212,495 3.07% เพิ่มขึ้น ×3
SPY $8,911,740 2.68% เพิ่มขึ้น ×6
QQQ $7,650,173 2.30% เพิ่มขึ้น ×3
SCHD $6,747,247 2.03% เพิ่มขึ้น ×3
RSP $6,529,197 1.96% เพิ่มขึ้น ×6
AGG $6,205,125 1.87% เพิ่มขึ้น ×6
LQD $4,961,045 1.49% เพิ่มขึ้น ×6
XLF $4,875,192 1.47% เพิ่มขึ้น ×4
VOO $4,422,867 1.33% เพิ่มขึ้น ×5
XLU $2,896,202 0.87% เพิ่มขึ้น ×6
XLB $2,878,431 0.87% เพิ่มขึ้น ×4
ITA $1,661,884 0.50% เพิ่มขึ้น ×6
SCYB $982,064 0.30% เพิ่มขึ้น ×4
KHPI $886,548 0.27% เพิ่มขึ้น ×5
ED $861,346 0.26% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FLUD $1,179,950 47,132 0.35%
VOLT $533,176 12,728 0.16%
GSEW $481,164 5,096 0.14%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77926X320) $423,948 5,741 0.13%
PANW $380,237 1,115 0.11%
AMD $370,040 637 0.11%
DBND $362,217 7,945 0.11%
QTUM $331,146 2,002 0.10%
GEV $271,517 231 0.08%
GE $254,704 682 0.08%
URI $237,279 209 0.07%
IHF $233,493 4,220 0.07%
CRWV $232,725 2,338 0.07%
BAC $232,724 4,084 0.07%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 87975E776) $223,809 7,367 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SMH ลดลง -429 +$9.5M
RSPT ลดลง -2K +$2.6M
XLK ลดลง -645 +$2.4M
QQQ ซื้อเพิ่ม +574 +$2.0M
SOXX ลดลง -25 +$1.8M
SCHB ซื้อเพิ่ม +13K +$1.7M
VOO ซื้อเพิ่ม +2K +$1.6M
AAPL ลดลง -425 +$1.5M
XLI ซื้อเพิ่ม +6K +$1.5M
HACK ลดลง -10 +$1.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HD 31 ธันวาคม 2025 935 $379,087 -2.5%
MAYW 31 ธันวาคม 2025 9,041 $297,941 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COIN 31 ธันวาคม 2025 862 $290,916 -17.2%
CRWV 31 ธันวาคม 2025 2,085 $285,332 25.8%
VTN 31 มีนาคม 2025 26,064 $272,890 3.0%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 949 $266,897 -24.9%
MDT 31 มีนาคม 2026 2,642 $253,791 6.3%
ETHE 31 ธันวาคม 2025 7,389 $253,221 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETHE 31 มีนาคม 2025 9,004 $252,292 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FINX 31 มีนาคม 2025 7,695 $240,238
AVGO 31 มีนาคม 2025 1,036 $240,185 122.6%
BAC 31 มีนาคม 2026 4,201 $231,060 28.1%
MARW 30 กันยายน 2025 7,039 $229,014 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDN 31 ธันวาคม 2025 805 $225,271 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTV 30 กันยายน 2025 1,209 $213,679 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DGT 30 มิถุนายน 2025 1,522 $212,776 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MYN 31 มีนาคม 2025 20,963 $211,307 -1.7%
DFAS 31 มีนาคม 2025 3,234 $210,469 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GE 31 มีนาคม 2026 681 $209,909 22.8%
KBWB 31 มีนาคม 2025 3,211 $209,826
FINX 30 กันยายน 2025 6,098 $208,674
IWM 31 มีนาคม 2025 944 $208,599 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAT 31 มีนาคม 2025 572 $207,643 149.8%
VTIP 31 ธันวาคม 2025 4,060 $205,558
PANW 31 มีนาคม 2026 1,115 $205,383 114.6%
SYLD 31 มีนาคม 2025 2,994 $204,999 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPLB 31 มีนาคม 2025 9,187 $204,227 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTV 31 มีนาคม 2026 1,062 $202,831 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DON 31 ธันวาคม 2025 3,871 $202,453 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYH 30 มิถุนายน 2025 3,324 $202,388 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IHF 31 มีนาคม 2026 4,220 $202,315 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PCY 30 กันยายน 2025 9,885 $201,951 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJS 31 มีนาคม 2025 1,844 $200,277 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDIS 31 ธันวาคม 2025 1,945 $200,082 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CI 30 มิถุนายน 2026 750 $200,063 0.4%
EOSE 31 มีนาคม 2026 13,747 $157,541 -27.9%
ALDX 31 มีนาคม 2026 26,732 $138,472 -8.0%
NCVXXXX 31 มีนาคม 2025 27,728 $96,216 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KULR 30 มิถุนายน 2025 22,587 $29,815 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TNXPXXXX 31 มีนาคม 2025 20,000 $6,596 ไม่ติดตามอีกต่อไป